国寿安保盛泽三年持有混合A(国寿安保盛泽三年持有期混合A)基金净值查询(013323)
今天最新净值
1.2723
-0.0169 -1.33%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1003
0.0262 2.4437%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2723
- 成立日期：2022-01-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.2960亿
- 最近资产：1.42亿
- 基金公司：国寿安保基金管理
- 基金经理：吴坚
近一年国寿安保盛泽三年持有混合A|国寿安保盛泽三年持有期混合A基金净值查询
近一年,国寿安保盛泽三年持有混合A(013323)基金累计收益率15.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.2835 |
1.2835 |
1.2723 |
1.2723 |
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0.88% |
| 2026-09-14 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.2723 |
1.2723 |
1.2892 |
1.2892 |
-0.0169 |
-1.33% |
| 2026-09-11 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.2892 |
1.2892 |
1.2914 |
1.2914 |
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-0.17% |
| 2026-09-10 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.2914 |
1.2914 |
1.3016 |
1.3016 |
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-0.78% |
| 2026-09-09 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.3016 |
1.3016 |
1.2900 |
1.2900 |
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| 2026-09-08 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.2900 |
1.2900 |
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1.2959 |
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-0.46% |
| 2026-09-07 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.2959 |
1.2959 |
1.2227 |
1.2227 |
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5.99% |
| 2026-09-04 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.2227 |
1.2227 |
1.2592 |
1.2592 |
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-2.99% |
| 2026-09-03 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.2592 |
1.2592 |
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1.2568 |
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0.19% |
| 2026-09-02 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
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1.2568 |
1.2776 |
1.2776 |
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-1.63% |
|
|
| 2026-09-01 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.2776 |
1.2776 |
1.3107 |
1.3107 |
-0.0331 |
-2.59% |
| 2026-08-31 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.3107 |
1.3107 |
1.2860 |
1.2860 |
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1.92% |
| 2026-08-28 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.2860 |
1.2860 |
1.3078 |
1.3078 |
-0.0218 |
-1.70% |
| 2026-08-27 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.3078 |
1.3078 |
1.2500 |
1.2500 |
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| 2026-08-26 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.2500 |
1.2500 |
1.2406 |
1.2406 |
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| 2026-08-25 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
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1.2406 |
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1.2370 |
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| 2026-08-24 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.2370 |
1.2370 |
1.2740 |
1.2740 |
-0.0370 |
-2.90% |
| 2026-08-21 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.2740 |
1.2740 |
1.2561 |
1.2561 |
0.0179 |
1.43% |
| 2026-08-20 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.2561 |
1.2561 |
1.2451 |
1.2451 |
0.0110 |
0.88% |
| 2026-08-19 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.2451 |
1.2451 |
1.3477 |
1.3477 |
-0.1026 |
-8.24% |
| 2026-08-18 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.3477 |
1.3477 |
1.3618 |
1.3618 |
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-1.04% |
| 2026-08-17 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.3618 |
1.3618 |
1.3138 |
1.3138 |
0.0480 |
3.65% |
| 2026-08-14 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.3138 |
1.3138 |
1.2998 |
1.2998 |
0.0140 |
1.08% |
| 2026-08-13 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.2998 |
1.2998 |
1.3070 |
1.3070 |
-0.0072 |
-0.55% |
| 2026-08-12 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.3070 |
1.3070 |
1.2734 |
1.2734 |
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2.64% |
|
|
| 2026-08-11 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.2734 |
1.2734 |
1.2917 |
1.2917 |
-0.0183 |
-1.42% |
| 2026-08-10 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.2917 |
1.2917 |
1.3162 |
1.3162 |
-0.0245 |
-1.90% |
| 2026-08-07 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.3162 |
1.3162 |
1.2570 |
1.2570 |
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4.71% |
| 2026-08-06 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.2570 |
1.2570 |
1.2341 |
1.2341 |
0.0229 |
1.86% |
| 2026-08-05 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.2341 |
1.2341 |
1.1835 |
1.1835 |
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4.28% |
| 2026-08-04 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1835 |
1.1835 |
1.0989 |
1.0989 |
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7.70% |
| 2026-08-03 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0989 |
1.0989 |
1.1282 |
1.1282 |
-0.0293 |
-2.60% |
| 2026-07-31 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1282 |
1.1282 |
1.0883 |
1.0883 |
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3.67% |
| 2026-07-30 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0883 |
1.0883 |
1.1783 |
1.1783 |
-0.0900 |
-8.27% |
| 2026-07-29 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1783 |
1.1783 |
1.1962 |
1.1962 |
-0.0179 |
-1.52% |
| 2026-07-28 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1962 |
1.1962 |
1.3130 |
1.3130 |
-0.1168 |
-9.76% |
| 2026-07-27 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.3130 |
1.3130 |
1.2707 |
1.2707 |
0.0423 |
3.33% |
| 2026-07-24 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.2707 |
1.2707 |
1.2853 |
1.2853 |
-0.0146 |
-1.14% |
| 2026-07-23 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.2853 |
1.2853 |
1.3037 |
1.3037 |
-0.0184 |
-1.41% |
| 2026-07-22 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.3037 |
1.3037 |
1.3579 |
1.3579 |
-0.0542 |
-4.16% |
| 2026-07-21 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.3579 |
1.3579 |
1.2357 |
1.2357 |
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9.89% |
| 2026-07-20 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.2357 |
1.2357 |
1.2884 |
1.2884 |
-0.0527 |
-4.26% |
| 2026-07-17 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.2884 |
1.2884 |
1.4090 |
1.4090 |
-0.1206 |
-9.36% |
| 2026-07-16 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.4090 |
1.4090 |
1.4859 |
1.4859 |
-0.0769 |
-5.46% |
| 2026-07-15 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.4859 |
1.4859 |
1.5260 |
1.5260 |
-0.0401 |
-2.63% |
| 2026-07-14 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.5260 |
1.5260 |
1.4530 |
1.4530 |
0.0730 |
5.02% |
| 2026-07-13 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.4530 |
1.4530 |
1.5414 |
1.5414 |
-0.0884 |
-6.08% |
| 2026-07-10 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.5414 |
1.5414 |
1.6124 |
1.6124 |
-0.0710 |
-4.40% |
| 2026-07-09 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.6124 |
1.6124 |
1.5395 |
1.5395 |
0.0729 |
4.74% |
| 2026-07-08 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.5395 |
1.5395 |
1.5586 |
1.5586 |
-0.0191 |
-1.23% |
| 2026-07-07 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.5586 |
1.5586 |
1.5847 |
1.5847 |
-0.0261 |
-1.65% |
| 2026-07-06 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.5847 |
1.5847 |
1.6350 |
1.6350 |
-0.0503 |
-3.17% |
| 2026-07-03 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.6350 |
1.6350 |
1.6250 |
1.6250 |
0.0100 |
0.62% |
| 2026-07-02 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.6250 |
1.6250 |
1.7488 |
1.7488 |
-0.1238 |
-7.62% |
| 2026-07-01 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.7488 |
1.7488 |
1.8058 |
1.8058 |
-0.0570 |
-3.26% |
| 2026-06-30 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.8058 |
1.8058 |
1.7426 |
1.7426 |
0.0632 |
3.63% |
| 2026-06-29 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.7426 |
1.7426 |
1.7656 |
1.7656 |
-0.0230 |
-1.32% |
| 2026-06-26 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.7656 |
1.7656 |
1.8348 |
1.8348 |
-0.0692 |
-3.92% |
| 2026-06-25 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.8348 |
1.8348 |
1.7686 |
1.7686 |
0.0662 |
3.74% |
| 2026-06-24 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.7686 |
1.7686 |
1.7075 |
1.7075 |
0.0611 |
3.58% |
| 2026-06-23 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.7075 |
1.7075 |
1.7746 |
1.7746 |
-0.0671 |
-3.78% |
| 2026-06-22 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.7746 |
1.7746 |
1.7616 |
1.7616 |
0.0130 |
0.74% |
| 2026-06-18 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.7616 |
1.7616 |
1.7282 |
1.7282 |
0.0334 |
1.93% |
| 2026-06-17 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.7282 |
1.7282 |
1.6970 |
1.6970 |
0.0312 |
1.84% |
| 2026-06-16 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.6970 |
1.6970 |
1.6347 |
1.6347 |
0.0623 |
3.81% |
| 2026-06-15 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.6347 |
1.6347 |
1.5399 |
1.5399 |
0.0948 |
6.16% |
| 2026-06-12 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.5399 |
1.5399 |
1.5611 |
1.5611 |
-0.0212 |
-1.38% |
| 2026-06-11 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.5611 |
1.5611 |
1.5770 |
1.5770 |
-0.0159 |
-1.01% |
| 2026-06-10 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.5770 |
1.5770 |
1.5940 |
1.5940 |
-0.0170 |
-1.07% |
| 2026-06-09 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.5940 |
1.5940 |
1.5166 |
1.5166 |
0.0774 |
5.10% |
| 2026-06-08 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.5166 |
1.5166 |
1.5557 |
1.5557 |
-0.0391 |
-2.51% |
| 2026-06-05 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.5557 |
1.5557 |
1.6085 |
1.6085 |
-0.0528 |
-3.28% |
| 2026-06-04 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.6085 |
1.6085 |
1.5677 |
1.5677 |
0.0408 |
2.60% |
| 2026-06-03 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.5677 |
1.5677 |
1.5135 |
1.5135 |
0.0542 |
3.58% |
| 2026-06-02 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.5135 |
1.5135 |
1.4486 |
1.4486 |
0.0649 |
4.48% |
| 2026-06-01 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.4486 |
1.4486 |
1.5083 |
1.5083 |
-0.0597 |
-4.12% |
| 2026-05-29 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.5083 |
1.5083 |
1.5242 |
1.5242 |
-0.0159 |
-1.04% |
| 2026-05-28 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.5242 |
1.5242 |
1.4671 |
1.4671 |
0.0571 |
3.89% |
| 2026-05-27 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.4671 |
1.4671 |
1.4746 |
1.4746 |
-0.0075 |
-0.51% |
| 2026-05-26 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.4746 |
1.4746 |
1.4910 |
1.4910 |
-0.0164 |
-1.10% |
| 2026-05-25 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.4910 |
1.4910 |
1.4630 |
1.4630 |
0.0280 |
1.91% |
| 2026-05-22 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.4630 |
1.4630 |
1.4016 |
1.4016 |
0.0614 |
4.38% |
| 2026-05-21 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.4016 |
1.4016 |
1.4685 |
1.4685 |
-0.0669 |
-4.77% |
| 2026-05-20 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.4685 |
1.4685 |
1.4607 |
1.4607 |
0.0078 |
0.53% |
| 2026-05-19 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.4607 |
1.4607 |
1.4567 |
1.4567 |
0.0040 |
0.27% |
| 2026-05-18 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.4567 |
1.4567 |
1.4374 |
1.4374 |
0.0193 |
1.34% |
| 2026-05-15 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.4374 |
1.4374 |
1.4964 |
1.4964 |
-0.0590 |
-4.10% |
| 2026-05-14 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.4964 |
1.4964 |
1.5035 |
1.5035 |
-0.0071 |
-0.47% |
| 2026-05-13 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.5035 |
1.5035 |
1.4663 |
1.4663 |
0.0372 |
2.54% |
| 2026-05-12 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.4663 |
1.4663 |
1.4476 |
1.4476 |
0.0187 |
1.29% |
| 2026-05-11 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.4476 |
1.4476 |
1.4212 |
1.4212 |
0.0264 |
1.86% |
| 2026-05-08 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.4212 |
1.4212 |
1.3932 |
1.3932 |
0.0280 |
2.01% |
| 2026-04-30 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.2972 |
1.2972 |
1.3176 |
1.3176 |
-0.0204 |
-1.57% |
| 2026-04-29 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.3176 |
1.3176 |
1.3073 |
1.3073 |
0.0103 |
0.79% |
| 2026-04-28 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.3073 |
1.3073 |
1.3368 |
1.3368 |
-0.0295 |
-2.26% |
| 2026-04-27 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.3368 |
1.3368 |
1.3304 |
1.3304 |
0.0064 |
0.48% |
| 2026-04-24 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.3304 |
1.3304 |
1.3618 |
1.3618 |
-0.0314 |
-2.36% |
| 2026-04-23 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.3618 |
1.3618 |
1.3587 |
1.3587 |
0.0031 |
0.23% |
| 2026-04-22 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.3587 |
1.3587 |
1.2935 |
1.2935 |
0.0652 |
5.04% |
| 2026-04-21 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.2935 |
1.2935 |
1.2859 |
1.2859 |
0.0076 |
0.59% |
| 2026-04-20 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.2859 |
1.2859 |
1.2807 |
1.2807 |
0.0052 |
0.41% |
| 2026-04-17 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.2807 |
1.2807 |
1.2482 |
1.2482 |
0.0325 |
2.60% |
| 2026-04-16 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.2482 |
1.2482 |
1.2046 |
1.2046 |
0.0436 |
3.62% |
| 2026-04-15 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.2046 |
1.2046 |
1.2171 |
1.2171 |
-0.0125 |
-1.03% |
| 2026-04-14 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.2171 |
1.2171 |
1.2044 |
1.2044 |
0.0127 |
1.05% |
| 2026-04-13 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.2044 |
1.2044 |
1.2148 |
1.2148 |
-0.0104 |
-0.86% |
| 2026-04-10 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.2148 |
1.2148 |
1.2044 |
1.2044 |
0.0104 |
0.86% |
| 2026-04-09 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.2044 |
1.2044 |
1.1847 |
1.1847 |
0.0197 |
1.66% |
| 2026-04-08 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1847 |
1.1847 |
1.1164 |
1.1164 |
0.0683 |
6.12% |
| 2026-04-07 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1164 |
1.1164 |
1.1141 |
1.1141 |
0.0023 |
0.21% |
| 2026-04-03 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1141 |
1.1141 |
1.0996 |
1.0996 |
0.0145 |
1.32% |
| 2026-04-02 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0996 |
1.0996 |
1.1011 |
1.1011 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-04-01 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1011 |
1.1011 |
1.0829 |
1.0829 |
0.0182 |
1.68% |
| 2026-03-31 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0829 |
1.0829 |
1.0961 |
1.0961 |
-0.0132 |
-1.20% |
| 2026-03-30 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0961 |
1.0961 |
1.0785 |
1.0785 |
0.0176 |
1.63% |
| 2026-03-27 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0785 |
1.0785 |
1.0834 |
1.0834 |
-0.0049 |
-0.45% |
| 2026-03-26 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0834 |
1.0834 |
1.1074 |
1.1074 |
-0.0240 |
-2.17% |
| 2026-03-25 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1074 |
1.1074 |
1.0739 |
1.0739 |
0.0335 |
3.12% |
| 2026-03-24 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0739 |
1.0739 |
1.0488 |
1.0488 |
0.0251 |
2.39% |
| 2026-03-23 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0488 |
1.0488 |
1.0835 |
1.0835 |
-0.0347 |
-3.20% |
| 2026-03-20 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0835 |
1.0835 |
1.0770 |
1.0770 |
0.0065 |
0.60% |
| 2026-03-19 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0770 |
1.0770 |
1.1006 |
1.1006 |
-0.0236 |
-2.14% |
| 2026-03-18 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1006 |
1.1006 |
1.0741 |
1.0741 |
0.0265 |
2.47% |
| 2026-03-17 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0741 |
1.0741 |
1.1151 |
1.1151 |
-0.0410 |
-3.82% |
| 2026-03-16 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1151 |
1.1151 |
1.1175 |
1.1175 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-03-13 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1175 |
1.1175 |
1.1336 |
1.1336 |
-0.0161 |
-1.42% |
| 2026-03-12 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1336 |
1.1336 |
1.1418 |
1.1418 |
-0.0082 |
-0.72% |
| 2026-03-11 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1418 |
1.1418 |
1.1394 |
1.1394 |
0.0024 |
0.21% |
| 2026-03-10 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1394 |
1.1394 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0144 |
1.28% |
| 2026-03-09 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1250 |
1.1250 |
1.1426 |
1.1426 |
-0.0176 |
-1.54% |
| 2026-03-06 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1426 |
1.1426 |
1.1610 |
1.1610 |
-0.0184 |
-1.61% |
| 2026-03-05 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1610 |
1.1610 |
1.1394 |
1.1394 |
0.0216 |
1.90% |
| 2026-03-04 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1394 |
1.1394 |
1.1349 |
1.1349 |
0.0045 |
0.40% |
| 2026-03-03 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1349 |
1.1349 |
1.1705 |
1.1705 |
-0.0356 |
-3.04% |
| 2026-03-02 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1705 |
1.1705 |
1.1436 |
1.1436 |
0.0269 |
2.35% |
| 2026-02-27 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1436 |
1.1436 |
1.1466 |
1.1466 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2026-02-26 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1466 |
1.1466 |
1.1243 |
1.1243 |
0.0223 |
1.98% |
| 2026-02-25 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1243 |
1.1243 |
1.1129 |
1.1129 |
0.0114 |
1.02% |
| 2026-02-24 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1129 |
1.1129 |
1.0895 |
1.0895 |
0.0234 |
2.15% |
| 2026-02-13 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0895 |
1.0895 |
1.1108 |
1.1108 |
-0.0213 |
-1.92% |
| 2026-02-12 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1108 |
1.1108 |
1.0874 |
1.0874 |
0.0234 |
2.15% |
| 2026-02-11 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0874 |
1.0874 |
1.0884 |
1.0884 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-02-10 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0884 |
1.0884 |
1.0818 |
1.0818 |
0.0066 |
0.61% |
| 2026-02-09 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0818 |
1.0818 |
1.0474 |
1.0474 |
0.0344 |
3.28% |
| 2026-02-06 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0474 |
1.0474 |
1.0573 |
1.0573 |
-0.0099 |
-0.94% |
| 2026-02-05 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0573 |
1.0573 |
1.0863 |
1.0863 |
-0.0290 |
-2.67% |
| 2026-02-04 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0863 |
1.0863 |
1.0963 |
1.0963 |
-0.0100 |
-0.91% |
| 2026-02-03 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0963 |
1.0963 |
1.0684 |
1.0684 |
0.0279 |
2.61% |
| 2026-02-02 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0684 |
1.0684 |
1.1060 |
1.1060 |
-0.0376 |
-3.40% |
| 2026-01-30 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1060 |
1.1060 |
1.1250 |
1.1250 |
-0.0190 |
-1.69% |
| 2026-01-29 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1250 |
1.1250 |
1.1539 |
1.1539 |
-0.0289 |
-2.50% |
| 2026-01-28 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1539 |
1.1539 |
1.1308 |
1.1308 |
0.0231 |
2.04% |
| 2026-01-27 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1308 |
1.1308 |
1.1308 |
1.1308 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1308 |
1.1308 |
1.1367 |
1.1367 |
-0.0059 |
-0.52% |
| 2026-01-23 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1367 |
1.1367 |
1.1263 |
1.1263 |
0.0104 |
0.92% |
| 2026-01-22 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1263 |
1.1263 |
1.1295 |
1.1295 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2026-01-21 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1295 |
1.1295 |
1.1117 |
1.1117 |
0.0178 |
1.60% |
| 2026-01-20 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1117 |
1.1117 |
1.1311 |
1.1311 |
-0.0194 |
-1.72% |
| 2026-01-19 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1311 |
1.1311 |
1.1155 |
1.1155 |
0.0156 |
1.40% |
| 2026-01-16 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1155 |
1.1155 |
1.1220 |
1.1220 |
-0.0065 |
-0.58% |
| 2026-01-15 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1220 |
1.1220 |
1.1014 |
1.1014 |
0.0206 |
1.87% |
| 2026-01-14 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1014 |
1.1014 |
1.1064 |
1.1064 |
-0.0050 |
-0.45% |
| 2026-01-13 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1064 |
1.1064 |
1.0981 |
1.0981 |
0.0083 |
0.76% |
| 2026-01-12 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0981 |
1.0981 |
1.0983 |
1.0983 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-09 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0983 |
1.0983 |
1.1035 |
1.1035 |
-0.0052 |
-0.47% |
| 2026-01-08 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1035 |
1.1035 |
1.1247 |
1.1247 |
-0.0212 |
-1.92% |
| 2026-01-07 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1247 |
1.1247 |
1.1218 |
1.1218 |
0.0029 |
0.26% |
| 2026-01-06 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1218 |
1.1218 |
1.1196 |
1.1196 |
0.0022 |
0.20% |
| 2026-01-05 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1196 |
1.1196 |
1.0957 |
1.0957 |
0.0239 |
2.18% |
| 2025-12-31 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0957 |
1.0957 |
1.1102 |
1.1102 |
-0.0145 |
-1.31% |
| 2025-12-30 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1102 |
1.1102 |
1.1093 |
1.1093 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-29 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1093 |
1.1093 |
1.1260 |
1.1260 |
-0.0167 |
-1.48% |
| 2025-12-26 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1260 |
1.1260 |
1.1169 |
1.1169 |
0.0091 |
0.81% |
| 2025-12-25 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1169 |
1.1169 |
1.1166 |
1.1166 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-24 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1166 |
1.1166 |
1.1027 |
1.1027 |
0.0139 |
1.26% |
| 2025-12-23 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1027 |
1.1027 |
1.0914 |
1.0914 |
0.0113 |
1.04% |
| 2025-12-22 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0914 |
1.0914 |
1.0628 |
1.0628 |
0.0286 |
2.69% |
| 2025-12-19 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0628 |
1.0628 |
1.0599 |
1.0599 |
0.0029 |
0.27% |
| 2025-12-18 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0599 |
1.0599 |
1.0869 |
1.0869 |
-0.0270 |
-2.55% |
| 2025-12-17 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0869 |
1.0869 |
1.0437 |
1.0437 |
0.0432 |
4.14% |
| 2025-12-16 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0437 |
1.0437 |
1.0616 |
1.0616 |
-0.0179 |
-1.69% |
| 2025-12-15 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0616 |
1.0616 |
1.0846 |
1.0846 |
-0.0230 |
-2.12% |
| 2025-12-12 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0846 |
1.0846 |
1.0771 |
1.0771 |
0.0075 |
0.70% |
| 2025-12-11 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0771 |
1.0771 |
1.0909 |
1.0909 |
-0.0138 |
-1.27% |
| 2025-12-10 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0909 |
1.0909 |
1.0895 |
1.0895 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0895 |
1.0895 |
1.0866 |
1.0866 |
0.0029 |
0.27% |
| 2025-12-08 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0866 |
1.0866 |
1.0626 |
1.0626 |
0.0240 |
2.26% |
| 2025-12-05 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0626 |
1.0626 |
1.0576 |
1.0576 |
0.0050 |
0.47% |
| 2025-12-04 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0576 |
1.0576 |
1.0614 |
1.0614 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2025-12-03 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0614 |
1.0614 |
1.0705 |
1.0705 |
-0.0091 |
-0.85% |
| 2025-12-02 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0705 |
1.0705 |
1.0796 |
1.0796 |
-0.0091 |
-0.84% |
| 2025-12-01 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0796 |
1.0796 |
1.0643 |
1.0643 |
0.0153 |
1.44% |
| 2025-11-28 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0643 |
1.0643 |
1.0549 |
1.0549 |
0.0094 |
0.89% |
| 2025-11-27 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0549 |
1.0549 |
1.0475 |
1.0475 |
0.0074 |
0.71% |
| 2025-11-26 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0475 |
1.0475 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0244 |
2.38% |
| 2025-11-25 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0231 |
1.0231 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0230 |
2.30% |
| 2025-11-24 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0001 |
1.0001 |
1.0027 |
1.0027 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2025-11-21 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0027 |
1.0027 |
1.0591 |
1.0591 |
-0.0564 |
-5.33% |
| 2025-11-20 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0591 |
1.0591 |
1.0645 |
1.0645 |
-0.0054 |
-0.51% |
| 2025-11-19 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0645 |
1.0645 |
1.0657 |
1.0657 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-11-18 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0657 |
1.0657 |
1.0833 |
1.0833 |
-0.0176 |
-1.62% |
| 2025-11-17 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0833 |
1.0833 |
1.0768 |
1.0768 |
0.0065 |
0.60% |
| 2025-11-14 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0768 |
1.0768 |
1.1027 |
1.1027 |
-0.0259 |
-2.35% |
| 2025-11-13 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1027 |
1.1027 |
1.0774 |
1.0774 |
0.0253 |
2.35% |
| 2025-11-12 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0774 |
1.0774 |
1.0888 |
1.0888 |
-0.0114 |
-1.05% |
| 2025-11-11 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0888 |
1.0888 |
1.0959 |
1.0959 |
-0.0071 |
-0.65% |
| 2025-11-10 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0959 |
1.0959 |
1.1123 |
1.1123 |
-0.0164 |
-1.47% |
| 2025-11-07 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1123 |
1.1123 |
1.1283 |
1.1283 |
-0.0160 |
-1.42% |
| 2025-11-06 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1283 |
1.1283 |
1.1023 |
1.1023 |
0.0260 |
2.36% |
| 2025-11-05 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1023 |
1.1023 |
1.0879 |
1.0879 |
0.0144 |
1.32% |
| 2025-11-04 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0879 |
1.0879 |
1.1074 |
1.1074 |
-0.0195 |
-1.76% |
| 2025-11-03 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1074 |
1.1074 |
1.1038 |
1.1038 |
0.0036 |
0.33% |
| 2025-10-31 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1038 |
1.1038 |
1.1482 |
1.1482 |
-0.0444 |
-3.87% |
| 2025-10-30 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1482 |
1.1482 |
1.1813 |
1.1813 |
-0.0331 |
-2.80% |
| 2025-10-29 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1813 |
1.1813 |
1.1603 |
1.1603 |
0.0210 |
1.81% |
| 2025-10-28 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1603 |
1.1603 |
1.1508 |
1.1508 |
0.0095 |
0.83% |
| 2025-10-27 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1508 |
1.1508 |
1.1151 |
1.1151 |
0.0357 |
3.20% |
| 2025-10-24 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1151 |
1.1151 |
1.0539 |
1.0539 |
0.0612 |
5.81% |
| 2025-10-23 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0539 |
1.0539 |
1.0732 |
1.0732 |
-0.0193 |
-1.80% |
| 2025-10-22 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0732 |
1.0732 |
1.0752 |
1.0752 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-10-21 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0752 |
1.0752 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0523 |
5.11% |
| 2025-10-20 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0229 |
1.0229 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0202 |
2.01% |
| 2025-10-17 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0027 |
1.0027 |
1.0452 |
1.0452 |
-0.0425 |
-4.07% |
| 2025-10-16 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0452 |
1.0452 |
1.0536 |
1.0536 |
-0.0084 |
-0.80% |
| 2025-10-15 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0536 |
1.0536 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0372 |
3.66% |
| 2025-10-14 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0164 |
1.0164 |
1.0658 |
1.0658 |
-0.0494 |
-4.64% |
| 2025-10-13 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0658 |
1.0658 |
1.0808 |
1.0808 |
-0.0150 |
-1.39% |
| 2025-10-10 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0808 |
1.0808 |
1.1261 |
1.1261 |
-0.0453 |
-4.02% |
| 2025-10-09 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1261 |
1.1261 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0153 |
1.38% |
| 2025-09-30 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1108 |
1.1108 |
1.1105 |
1.1105 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-29 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1105 |
1.1105 |
1.0934 |
1.0934 |
0.0171 |
1.56% |
| 2025-09-26 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0934 |
1.0934 |
1.1319 |
1.1319 |
-0.0385 |
-3.40% |
| 2025-09-25 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1319 |
1.1319 |
1.1229 |
1.1229 |
0.0090 |
0.80% |
| 2025-09-24 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1229 |
1.1229 |
1.1311 |
1.1311 |
-0.0082 |
-0.72% |
| 2025-09-23 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1311 |
1.1311 |
1.1478 |
1.1478 |
-0.0167 |
-1.45% |
| 2025-09-22 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1478 |
1.1478 |
1.1131 |
1.1131 |
0.0347 |
3.12% |
| 2025-09-19 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1131 |
1.1131 |
1.1293 |
1.1293 |
-0.0162 |
-1.43% |
| 2025-09-18 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1293 |
1.1293 |
1.1152 |
1.1152 |
0.0141 |
1.26% |
| 2025-09-17 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1152 |
1.1152 |
1.1101 |
1.1101 |
0.0051 |
0.46% |
| 2025-09-16 |
013323 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1101 |
1.1101 |
1.1029 |
1.1029 |
0.0072 |
0.65% |
