易方达恒生科技ETF联接(QDII)C基金净值查询(013309)
今天最新净值
1.0086
-0.0063 -0.62%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0086
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：21.6853亿
- 最近资产：100.97亿元
- 基金公司：
- 基金经理：成曦 刘依姗
近一年易方达恒生科技ETF联接(QDII)C基金净值查询
近一年,易方达恒生科技ETF联接(QDII)C(013309)基金累计收益率-31.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.0156 |
1.0156 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0070 |
0.69% |
| 2026-09-15 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.0086 |
1.0086 |
1.0149 |
1.0149 |
-0.0063 |
-0.62% |
| 2026-09-14 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.0149 |
1.0149 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.0162 |
1.0162 |
1.0184 |
1.0184 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2026-09-10 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.0184 |
1.0184 |
1.0387 |
1.0387 |
-0.0203 |
-1.99% |
| 2026-09-09 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.0387 |
1.0387 |
1.0470 |
1.0470 |
-0.0083 |
-0.79% |
| 2026-09-08 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.0470 |
1.0470 |
1.0630 |
1.0630 |
-0.0160 |
-1.53% |
| 2026-09-07 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.0630 |
1.0630 |
1.0725 |
1.0725 |
-0.0095 |
-0.89% |
| 2026-09-04 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.0725 |
1.0725 |
1.0501 |
1.0501 |
0.0224 |
2.13% |
| 2026-09-03 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.0501 |
1.0501 |
1.0613 |
1.0613 |
-0.0112 |
-1.06% |
|
|
| 2026-09-02 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.0613 |
1.0613 |
1.0683 |
1.0683 |
-0.0070 |
-0.66% |
| 2026-09-01 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.0683 |
1.0683 |
1.0839 |
1.0839 |
-0.0156 |
-1.44% |
| 2026-08-31 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.0839 |
1.0839 |
1.0807 |
1.0807 |
0.0032 |
0.30% |
| 2026-08-28 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.0807 |
1.0807 |
1.0844 |
1.0844 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2026-08-27 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.0844 |
1.0844 |
1.0856 |
1.0856 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-26 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.0856 |
1.0856 |
1.0782 |
1.0782 |
0.0074 |
0.69% |
| 2026-08-25 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.0782 |
1.0782 |
1.0785 |
1.0785 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.0785 |
1.0785 |
1.1163 |
1.1163 |
-0.0378 |
-3.50% |
| 2026-08-21 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1163 |
1.1163 |
1.1017 |
1.1017 |
0.0146 |
1.33% |
| 2026-08-20 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1017 |
1.1017 |
1.0980 |
1.0980 |
0.0037 |
0.34% |
| 2026-08-19 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.0980 |
1.0980 |
1.1114 |
1.1114 |
-0.0134 |
-1.21% |
| 2026-08-18 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1114 |
1.1114 |
1.1202 |
1.1202 |
-0.0088 |
-0.79% |
| 2026-08-17 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1202 |
1.1202 |
1.1038 |
1.1038 |
0.0164 |
1.49% |
| 2026-08-14 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1038 |
1.1038 |
1.1230 |
1.1230 |
-0.0192 |
-1.74% |
| 2026-08-13 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1230 |
1.1230 |
1.1195 |
1.1195 |
0.0035 |
0.31% |
|
|
| 2026-08-12 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1195 |
1.1195 |
1.1302 |
1.1302 |
-0.0107 |
-0.95% |
| 2026-08-11 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1302 |
1.1302 |
1.1512 |
1.1512 |
-0.0210 |
-1.86% |
| 2026-08-10 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1512 |
1.1512 |
1.1378 |
1.1378 |
0.0134 |
1.18% |
| 2026-08-07 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1378 |
1.1378 |
1.1296 |
1.1296 |
0.0082 |
0.73% |
| 2026-08-06 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1296 |
1.1296 |
1.1545 |
1.1545 |
-0.0249 |
-2.20% |
| 2026-08-05 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1545 |
1.1545 |
1.1440 |
1.1440 |
0.0105 |
0.92% |
| 2026-08-04 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1440 |
1.1440 |
1.1415 |
1.1415 |
0.0025 |
0.22% |
| 2026-08-03 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1415 |
1.1415 |
1.1305 |
1.1305 |
0.0110 |
0.97% |
| 2026-07-31 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1305 |
1.1305 |
1.1251 |
1.1251 |
0.0054 |
0.48% |
| 2026-07-30 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1251 |
1.1251 |
1.1386 |
1.1386 |
-0.0135 |
-1.19% |
| 2026-07-29 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1386 |
1.1386 |
1.1095 |
1.1095 |
0.0291 |
2.62% |
| 2026-07-28 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1095 |
1.1095 |
1.1027 |
1.1027 |
0.0068 |
0.62% |
| 2026-07-27 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1027 |
1.1027 |
1.0872 |
1.0872 |
0.0155 |
1.43% |
| 2026-07-24 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.0872 |
1.0872 |
1.1022 |
1.1022 |
-0.0150 |
-1.36% |
| 2026-07-23 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1022 |
1.1022 |
1.0957 |
1.0957 |
0.0065 |
0.59% |
| 2026-07-22 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.0957 |
1.0957 |
1.1282 |
1.1282 |
-0.0325 |
-2.97% |
| 2026-07-21 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1282 |
1.1282 |
1.1148 |
1.1148 |
0.0134 |
1.20% |
| 2026-07-20 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1148 |
1.1148 |
1.0857 |
1.0857 |
0.0291 |
2.68% |
| 2026-07-17 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.0857 |
1.0857 |
1.1326 |
1.1326 |
-0.0469 |
-4.14% |
| 2026-07-16 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1326 |
1.1326 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0206 |
1.85% |
| 2026-07-15 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1120 |
1.1120 |
1.0998 |
1.0998 |
0.0122 |
1.11% |
| 2026-07-14 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.0998 |
1.0998 |
1.0982 |
1.0982 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-07-13 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.0982 |
1.0982 |
1.1091 |
1.1091 |
-0.0109 |
-0.98% |
| 2026-07-10 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1091 |
1.1091 |
1.1116 |
1.1116 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2026-07-09 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1116 |
1.1116 |
1.1114 |
1.1114 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-08 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1114 |
1.1114 |
1.0615 |
1.0615 |
0.0499 |
4.70% |
| 2026-07-07 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.0615 |
1.0615 |
1.0690 |
1.0690 |
-0.0075 |
-0.70% |
| 2026-07-06 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.0690 |
1.0690 |
1.0593 |
1.0593 |
0.0097 |
0.92% |
| 2026-07-03 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.0593 |
1.0593 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0093 |
0.89% |
| 2026-07-02 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.0500 |
1.0500 |
1.0537 |
1.0537 |
-0.0037 |
-0.35% |
| 2026-07-01 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.0537 |
1.0537 |
1.0546 |
1.0546 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.0546 |
1.0546 |
1.0374 |
1.0374 |
0.0172 |
1.66% |
| 2026-06-29 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.0374 |
1.0374 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0310 |
3.08% |
| 2026-06-26 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.0064 |
1.0064 |
1.0411 |
1.0411 |
-0.0347 |
-3.33% |
| 2026-06-25 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.0411 |
1.0411 |
1.0571 |
1.0571 |
-0.0160 |
-1.54% |
| 2026-06-24 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.0571 |
1.0571 |
1.0389 |
1.0389 |
0.0182 |
1.75% |
| 2026-06-23 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.0389 |
1.0389 |
1.0729 |
1.0729 |
-0.0340 |
-3.17% |
| 2026-06-22 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.0729 |
1.0729 |
1.0851 |
1.0851 |
-0.0122 |
-1.14% |
| 2026-06-18 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.0851 |
1.0851 |
1.0991 |
1.0991 |
-0.0140 |
-1.27% |
| 2026-06-17 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.0991 |
1.0991 |
1.0969 |
1.0969 |
0.0022 |
0.20% |
| 2026-06-16 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.0969 |
1.0969 |
1.1206 |
1.1206 |
-0.0237 |
-2.16% |
| 2026-06-15 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1206 |
1.1206 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0132 |
1.19% |
| 2026-06-12 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1074 |
1.1074 |
1.0968 |
1.0968 |
0.0106 |
0.97% |
| 2026-06-11 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.0968 |
1.0968 |
1.1114 |
1.1114 |
-0.0146 |
-1.33% |
| 2026-06-10 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1114 |
1.1114 |
1.1218 |
1.1218 |
-0.0104 |
-0.93% |
| 2026-06-09 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1218 |
1.1218 |
1.1192 |
1.1192 |
0.0026 |
0.23% |
| 2026-06-08 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1192 |
1.1192 |
1.1481 |
1.1481 |
-0.0289 |
-2.52% |
| 2026-06-05 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1481 |
1.1481 |
1.1679 |
1.1679 |
-0.0198 |
-1.70% |
| 2026-06-04 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1679 |
1.1679 |
1.1851 |
1.1851 |
-0.0172 |
-1.45% |
| 2026-06-03 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1851 |
1.1851 |
1.2171 |
1.2171 |
-0.0320 |
-2.70% |
| 2026-06-02 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.2171 |
1.2171 |
1.1644 |
1.1644 |
0.0527 |
4.53% |
| 2026-06-01 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1644 |
1.1644 |
1.1473 |
1.1473 |
0.0171 |
1.49% |
| 2026-05-29 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1473 |
1.1473 |
1.1493 |
1.1493 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-05-28 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1493 |
1.1493 |
1.1547 |
1.1547 |
-0.0054 |
-0.47% |
| 2026-05-27 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1547 |
1.1547 |
1.1637 |
1.1637 |
-0.0090 |
-0.77% |
| 2026-05-26 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1637 |
1.1637 |
1.1467 |
1.1467 |
0.0170 |
1.48% |
| 2026-05-25 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1467 |
1.1467 |
1.1474 |
1.1474 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-05-22 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1474 |
1.1474 |
1.1249 |
1.1249 |
0.0225 |
2.00% |
| 2026-05-21 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1249 |
1.1249 |
1.1484 |
1.1484 |
-0.0235 |
-2.05% |
| 2026-05-20 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1484 |
1.1484 |
1.1445 |
1.1445 |
0.0039 |
0.34% |
| 2026-05-19 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1445 |
1.1445 |
1.1430 |
1.1430 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-05-18 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1430 |
1.1430 |
1.1636 |
1.1636 |
-0.0206 |
-1.80% |
| 2026-05-15 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1636 |
1.1636 |
1.1936 |
1.1936 |
-0.0300 |
-2.58% |
| 2026-05-14 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1936 |
1.1936 |
1.1983 |
1.1983 |
-0.0047 |
-0.39% |
| 2026-05-13 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1983 |
1.1983 |
1.1931 |
1.1931 |
0.0052 |
0.44% |
| 2026-05-12 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1931 |
1.1931 |
1.2022 |
1.2022 |
-0.0091 |
-0.76% |
| 2026-05-11 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.2022 |
1.2022 |
1.2008 |
1.2008 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-05-08 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.2008 |
1.2008 |
1.2044 |
1.2044 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2026-04-30 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1507 |
1.1507 |
1.1592 |
1.1592 |
-0.0085 |
-0.73% |
| 2026-04-29 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1592 |
1.1592 |
1.1401 |
1.1401 |
0.0191 |
1.68% |
| 2026-04-28 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1401 |
1.1401 |
1.1658 |
1.1658 |
-0.0257 |
-2.25% |
| 2026-04-27 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1658 |
1.1658 |
1.1590 |
1.1590 |
0.0068 |
0.59% |
| 2026-04-24 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1590 |
1.1590 |
1.1503 |
1.1503 |
0.0087 |
0.76% |
| 2026-04-23 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1503 |
1.1503 |
1.1722 |
1.1722 |
-0.0219 |
-1.87% |
| 2026-04-22 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1722 |
1.1722 |
1.1933 |
1.1933 |
-0.0211 |
-1.80% |
| 2026-04-21 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1933 |
1.1933 |
1.1954 |
1.1954 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-04-20 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1954 |
1.1954 |
1.1905 |
1.1905 |
0.0049 |
0.41% |
| 2026-04-17 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1905 |
1.1905 |
1.2008 |
1.2008 |
-0.0103 |
-0.86% |
| 2026-04-16 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.2008 |
1.2008 |
1.1598 |
1.1598 |
0.0410 |
3.54% |
| 2026-04-15 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1598 |
1.1598 |
1.1470 |
1.1470 |
0.0128 |
1.12% |
| 2026-04-14 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1470 |
1.1470 |
1.1411 |
1.1411 |
0.0059 |
0.52% |
| 2026-04-13 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1411 |
1.1411 |
1.1499 |
1.1499 |
-0.0088 |
-0.77% |
| 2026-04-10 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1499 |
1.1499 |
1.1409 |
1.1409 |
0.0090 |
0.79% |
| 2026-04-09 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1409 |
1.1409 |
1.1643 |
1.1643 |
-0.0234 |
-2.05% |
| 2026-04-08 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1643 |
1.1643 |
1.1093 |
1.1093 |
0.0550 |
4.96% |
| 2026-04-07 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1093 |
1.1093 |
1.1103 |
1.1103 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-04-03 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1103 |
1.1103 |
1.1096 |
1.1096 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1096 |
1.1096 |
1.1295 |
1.1295 |
-0.0199 |
-1.76% |
| 2026-04-01 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1295 |
1.1295 |
1.1084 |
1.1084 |
0.0211 |
1.90% |
| 2026-03-31 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1084 |
1.1084 |
1.1187 |
1.1187 |
-0.0103 |
-0.92% |
| 2026-03-30 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1187 |
1.1187 |
1.1382 |
1.1382 |
-0.0195 |
-1.74% |
| 2026-03-27 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1382 |
1.1382 |
1.1345 |
1.1345 |
0.0037 |
0.33% |
| 2026-03-26 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1345 |
1.1345 |
1.1684 |
1.1684 |
-0.0339 |
-2.99% |
| 2026-03-25 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1684 |
1.1684 |
1.1462 |
1.1462 |
0.0222 |
1.94% |
| 2026-03-24 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1462 |
1.1462 |
1.1206 |
1.1206 |
0.0256 |
2.28% |
| 2026-03-23 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1206 |
1.1206 |
1.1540 |
1.1540 |
-0.0334 |
-2.89% |
| 2026-03-20 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1540 |
1.1540 |
1.1833 |
1.1833 |
-0.0293 |
-2.54% |
| 2026-03-19 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1833 |
1.1833 |
1.2070 |
1.2070 |
-0.0237 |
-1.96% |
| 2026-03-18 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.2070 |
1.2070 |
1.2090 |
1.2090 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-03-17 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.2090 |
1.2090 |
1.2114 |
1.2114 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2026-03-16 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.2114 |
1.2114 |
1.1806 |
1.1806 |
0.0308 |
2.61% |
| 2026-03-13 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1806 |
1.1806 |
1.1911 |
1.1911 |
-0.0105 |
-0.88% |
| 2026-03-12 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1911 |
1.1911 |
1.1965 |
1.1965 |
-0.0054 |
-0.45% |
| 2026-03-11 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1965 |
1.1965 |
1.1994 |
1.1994 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2026-03-10 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1994 |
1.1994 |
1.1763 |
1.1763 |
0.0231 |
1.96% |
| 2026-03-09 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1763 |
1.1763 |
1.1737 |
1.1737 |
0.0026 |
0.22% |
| 2026-03-06 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1737 |
1.1737 |
1.1410 |
1.1410 |
0.0327 |
2.87% |
| 2026-03-05 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1410 |
1.1410 |
1.1522 |
1.1522 |
-0.0112 |
-0.98% |
| 2026-03-04 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1522 |
1.1522 |
1.1600 |
1.1600 |
-0.0078 |
-0.67% |
| 2026-03-03 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1600 |
1.1600 |
1.1885 |
1.1885 |
-0.0285 |
-2.40% |
| 2026-03-02 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.1885 |
1.1885 |
1.2224 |
1.2224 |
-0.0339 |
-2.85% |
| 2026-02-27 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.2224 |
1.2224 |
1.2172 |
1.2172 |
0.0052 |
0.43% |
| 2026-02-26 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.2172 |
1.2172 |
1.2524 |
1.2524 |
-0.0352 |
-2.89% |
| 2026-02-25 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.2524 |
1.2524 |
1.2567 |
1.2567 |
-0.0043 |
-0.34% |
| 2026-02-24 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.2567 |
1.2567 |
1.2768 |
1.2768 |
-0.0201 |
-1.60% |
| 2026-02-13 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.2768 |
1.2768 |
1.2885 |
1.2885 |
-0.0117 |
-0.91% |
| 2026-02-12 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.2885 |
1.2885 |
1.3076 |
1.3076 |
-0.0191 |
-1.48% |
| 2026-02-11 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.3076 |
1.3076 |
1.2974 |
1.2974 |
0.0102 |
0.79% |
| 2026-02-10 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.2974 |
1.2974 |
1.2912 |
1.2912 |
0.0062 |
0.48% |
| 2026-02-09 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.2912 |
1.2912 |
1.2769 |
1.2769 |
0.0143 |
1.12% |
| 2026-02-06 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.2769 |
1.2769 |
1.2898 |
1.2898 |
-0.0129 |
-1.00% |
| 2026-02-05 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.2898 |
1.2898 |
1.2799 |
1.2799 |
0.0099 |
0.77% |
| 2026-02-04 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.2799 |
1.2799 |
1.3037 |
1.3037 |
-0.0238 |
-1.83% |
| 2026-02-03 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.3037 |
1.3037 |
1.3187 |
1.3187 |
-0.0150 |
-1.15% |
| 2026-02-02 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.3187 |
1.3187 |
1.3626 |
1.3626 |
-0.0439 |
-3.22% |
| 2026-01-30 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.3626 |
1.3626 |
1.3930 |
1.3930 |
-0.0304 |
-2.18% |
| 2026-01-29 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.3930 |
1.3930 |
1.4061 |
1.4061 |
-0.0131 |
-0.93% |
| 2026-01-28 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.4061 |
1.4061 |
1.3749 |
1.3749 |
0.0312 |
2.27% |
| 2026-01-27 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.3749 |
1.3749 |
1.3682 |
1.3682 |
0.0067 |
0.49% |
| 2026-01-26 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.3682 |
1.3682 |
1.3861 |
1.3861 |
-0.0179 |
-1.29% |
| 2026-01-23 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.3861 |
1.3861 |
1.3801 |
1.3801 |
0.0060 |
0.43% |
| 2026-01-22 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.3801 |
1.3801 |
1.3764 |
1.3764 |
0.0037 |
0.27% |
| 2026-01-21 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.3764 |
1.3764 |
1.3614 |
1.3614 |
0.0150 |
1.10% |
| 2026-01-20 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.3614 |
1.3614 |
1.3782 |
1.3782 |
-0.0168 |
-1.22% |
| 2026-01-19 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.3782 |
1.3782 |
1.3959 |
1.3959 |
-0.0177 |
-1.27% |
| 2026-01-16 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.3959 |
1.3959 |
1.3976 |
1.3976 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-01-15 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.3976 |
1.3976 |
1.4142 |
1.4142 |
-0.0166 |
-1.17% |
| 2026-01-14 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.4142 |
1.4142 |
1.4050 |
1.4050 |
0.0092 |
0.65% |
| 2026-01-13 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.4050 |
1.4050 |
1.4037 |
1.4037 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-01-12 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.4037 |
1.4037 |
1.3642 |
1.3642 |
0.0395 |
2.90% |
| 2026-01-09 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.3642 |
1.3642 |
1.3642 |
1.3642 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-08 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.3642 |
1.3642 |
1.3774 |
1.3774 |
-0.0132 |
-0.96% |
| 2026-01-07 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.3774 |
1.3774 |
1.3974 |
1.3974 |
-0.0200 |
-1.45% |
| 2026-01-06 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.3974 |
1.3974 |
1.3786 |
1.3786 |
0.0188 |
1.36% |
| 2026-01-05 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.3786 |
1.3786 |
1.3298 |
1.3298 |
0.0488 |
3.67% |
| 2025-12-31 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.3298 |
1.3298 |
1.3458 |
1.3458 |
-0.0160 |
-1.19% |
| 2025-12-30 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.3458 |
1.3458 |
1.3253 |
1.3253 |
0.0205 |
1.55% |
| 2025-12-29 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.3253 |
1.3253 |
1.3296 |
1.3296 |
-0.0043 |
-0.32% |
| 2025-12-26 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.3296 |
1.3296 |
1.3303 |
1.3303 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-12-25 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.3303 |
1.3303 |
1.3314 |
1.3314 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-12-24 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.3314 |
1.3314 |
1.3296 |
1.3296 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-12-23 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.3296 |
1.3296 |
1.3386 |
1.3386 |
-0.0090 |
-0.67% |
| 2025-12-22 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.3386 |
1.3386 |
1.3276 |
1.3276 |
0.0110 |
0.83% |
| 2025-12-19 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.3276 |
1.3276 |
1.3142 |
1.3142 |
0.0134 |
1.02% |
| 2025-12-18 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.3142 |
1.3142 |
1.3232 |
1.3232 |
-0.0090 |
-0.68% |
| 2025-12-17 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.3232 |
1.3232 |
1.3104 |
1.3104 |
0.0128 |
0.98% |
| 2025-12-16 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.3104 |
1.3104 |
1.3332 |
1.3332 |
-0.0228 |
-1.71% |
| 2025-12-15 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.3332 |
1.3332 |
1.3655 |
1.3655 |
-0.0323 |
-2.37% |
| 2025-12-12 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.3655 |
1.3655 |
1.3435 |
1.3435 |
0.0220 |
1.64% |
| 2025-12-11 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.3435 |
1.3435 |
1.3553 |
1.3553 |
-0.0118 |
-0.87% |
| 2025-12-10 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.3553 |
1.3553 |
1.3495 |
1.3495 |
0.0058 |
0.43% |
| 2025-12-09 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.3495 |
1.3495 |
1.3737 |
1.3737 |
-0.0242 |
-1.76% |
| 2025-12-08 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.3737 |
1.3737 |
1.3737 |
1.3737 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.3737 |
1.3737 |
1.3628 |
1.3628 |
0.0109 |
0.80% |
| 2025-12-04 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.3628 |
1.3628 |
1.3436 |
1.3436 |
0.0192 |
1.43% |
| 2025-12-03 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.3436 |
1.3436 |
1.3641 |
1.3641 |
-0.0205 |
-1.50% |
| 2025-12-02 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.3641 |
1.3641 |
1.3688 |
1.3688 |
-0.0047 |
-0.34% |
| 2025-12-01 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.3688 |
1.3688 |
1.3608 |
1.3608 |
0.0080 |
0.59% |
| 2025-11-28 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.3608 |
1.3608 |
1.3606 |
1.3606 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.3606 |
1.3606 |
1.3662 |
1.3662 |
-0.0056 |
-0.41% |
| 2025-11-26 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.3662 |
1.3662 |
1.3638 |
1.3638 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-11-25 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.3638 |
1.3638 |
1.3490 |
1.3490 |
0.0148 |
1.10% |
| 2025-11-24 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.3490 |
1.3490 |
1.3155 |
1.3155 |
0.0335 |
2.55% |
| 2025-11-21 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.3155 |
1.3155 |
1.3570 |
1.3570 |
-0.0415 |
-3.06% |
| 2025-11-20 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.3570 |
1.3570 |
1.3637 |
1.3637 |
-0.0067 |
-0.49% |
| 2025-11-19 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.3637 |
1.3637 |
1.3744 |
1.3744 |
-0.0107 |
-0.78% |
| 2025-11-18 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.3744 |
1.3744 |
1.4001 |
1.4001 |
-0.0257 |
-1.84% |
| 2025-11-17 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.4001 |
1.4001 |
1.4133 |
1.4133 |
-0.0132 |
-0.93% |
| 2025-11-14 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.4133 |
1.4133 |
1.4524 |
1.4524 |
-0.0391 |
-2.69% |
| 2025-11-13 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.4524 |
1.4524 |
1.4407 |
1.4407 |
0.0117 |
0.81% |
| 2025-11-12 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.4407 |
1.4407 |
1.4387 |
1.4387 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-11-11 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.4387 |
1.4387 |
1.4362 |
1.4362 |
0.0025 |
0.17% |
| 2025-11-10 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.4362 |
1.4362 |
1.4179 |
1.4179 |
0.0183 |
1.29% |
| 2025-11-07 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.4179 |
1.4179 |
1.4436 |
1.4436 |
-0.0257 |
-1.78% |
| 2025-11-06 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.4436 |
1.4436 |
1.4077 |
1.4077 |
0.0359 |
2.55% |
| 2025-11-05 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.4077 |
1.4077 |
1.4150 |
1.4150 |
-0.0073 |
-0.52% |
| 2025-11-04 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.4150 |
1.4150 |
1.4393 |
1.4393 |
-0.0243 |
-1.69% |
| 2025-11-03 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.4393 |
1.4393 |
1.4372 |
1.4372 |
0.0021 |
0.15% |
| 2025-10-31 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.4372 |
1.4372 |
1.4700 |
1.4700 |
-0.0328 |
-2.23% |
| 2025-10-30 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.4700 |
1.4700 |
1.4792 |
1.4792 |
-0.0092 |
-0.62% |
| 2025-10-29 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.4792 |
1.4792 |
1.4797 |
1.4797 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.4797 |
1.4797 |
1.4980 |
1.4980 |
-0.0183 |
-1.22% |
| 2025-10-27 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.4980 |
1.4980 |
1.4729 |
1.4729 |
0.0251 |
1.70% |
| 2025-10-24 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.4729 |
1.4729 |
1.4479 |
1.4479 |
0.0250 |
1.73% |
| 2025-10-23 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.4479 |
1.4479 |
1.4418 |
1.4418 |
0.0061 |
0.42% |
| 2025-10-22 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.4418 |
1.4418 |
1.4609 |
1.4609 |
-0.0191 |
-1.31% |
| 2025-10-21 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.4609 |
1.4609 |
1.4447 |
1.4447 |
0.0162 |
1.12% |
| 2025-10-20 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.4447 |
1.4447 |
1.4047 |
1.4047 |
0.0400 |
2.85% |
| 2025-10-17 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.4047 |
1.4047 |
1.4610 |
1.4610 |
-0.0563 |
-3.85% |
| 2025-10-16 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.4610 |
1.4610 |
1.4780 |
1.4780 |
-0.0170 |
-1.15% |
| 2025-10-15 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.4780 |
1.4780 |
1.4434 |
1.4434 |
0.0346 |
2.40% |
| 2025-10-14 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.4434 |
1.4434 |
1.4933 |
1.4933 |
-0.0499 |
-3.34% |
| 2025-10-13 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.4933 |
1.4933 |
1.5199 |
1.5199 |
-0.0266 |
-1.75% |
| 2025-10-10 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.5199 |
1.5199 |
1.5703 |
1.5703 |
-0.0504 |
-3.21% |
| 2025-10-09 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.5703 |
1.5703 |
1.5681 |
1.5681 |
0.0022 |
0.14% |
| 2025-09-30 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.5681 |
1.5681 |
1.5373 |
1.5373 |
0.0308 |
2.00% |
| 2025-09-29 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.5373 |
1.5373 |
1.5086 |
1.5086 |
0.0287 |
1.90% |
| 2025-09-26 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.5086 |
1.5086 |
1.5517 |
1.5517 |
-0.0431 |
-2.78% |
| 2025-09-25 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.5517 |
1.5517 |
1.5381 |
1.5381 |
0.0136 |
0.88% |
| 2025-09-24 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.5381 |
1.5381 |
1.5031 |
1.5031 |
0.0350 |
2.33% |
| 2025-09-23 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.5031 |
1.5031 |
1.5250 |
1.5250 |
-0.0219 |
-1.44% |
| 2025-09-22 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.5250 |
1.5250 |
1.5326 |
1.5326 |
-0.0076 |
-0.50% |
| 2025-09-19 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.5326 |
1.5326 |
1.5264 |
1.5264 |
0.0062 |
0.41% |
| 2025-09-18 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.5264 |
1.5264 |
1.5386 |
1.5386 |
-0.0122 |
-0.79% |
| 2025-09-17 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
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