易方达恒生科技ETF联接(QDII)C基金净值查询(013309)

今天最新净值 1.0086 -0.0063 -0.62% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0086
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：21.6853亿
最近资产：100.97亿元
基金公司：
基金经理：成曦刘依姗

近一月易方达恒生科技ETF联接(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达恒生科技ETF联接(QDII)C(013309)基金累计收益率-7.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0086	1.0086	1.0149	1.0149	-0.0063	-0.62%
2026-09-14	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0149	1.0149	1.0162	1.0162	-0.0013	-0.13%
2026-09-11	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0162	1.0162	1.0184	1.0184	-0.0022	-0.22%
2026-09-10	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0184	1.0184	1.0387	1.0387	-0.0203	-1.99%
2026-09-09	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0387	1.0387	1.0470	1.0470	-0.0083	-0.79%
2026-09-08	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0470	1.0470	1.0630	1.0630	-0.0160	-1.53%
2026-09-07	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0630	1.0630	1.0725	1.0725	-0.0095	-0.89%
2026-09-04	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0725	1.0725	1.0501	1.0501	0.0224	2.13%
2026-09-03	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0501	1.0501	1.0613	1.0613	-0.0112	-1.06%
2026-09-02	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0613	1.0613	1.0683	1.0683	-0.0070	-0.66%

2026-09-01	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0683	1.0683	1.0839	1.0839	-0.0156	-1.44%
2026-08-31	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0839	1.0839	1.0807	1.0807	0.0032	0.30%
2026-08-28	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0807	1.0807	1.0844	1.0844	-0.0037	-0.34%
2026-08-27	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0844	1.0844	1.0856	1.0856	-0.0012	-0.11%
2026-08-26	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0856	1.0856	1.0782	1.0782	0.0074	0.69%
2026-08-25	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0782	1.0782	1.0785	1.0785	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0785	1.0785	1.1163	1.1163	-0.0378	-3.50%
2026-08-21	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1163	1.1163	1.1017	1.1017	0.0146	1.33%
2026-08-20	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1017	1.1017	1.0980	1.0980	0.0037	0.34%
2026-08-19	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0980	1.0980	1.1114	1.1114	-0.0134	-1.21%
2026-08-18	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1114	1.1114	1.1202	1.1202	-0.0088	-0.79%
2026-08-17	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1202	1.1202	1.1038	1.1038	0.0164	1.49%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
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恒科技	1.0541	0.72%