富国上证指数ETF联接C基金净值查询(013286)
今天最新净值
1.9173
-0.0078 -0.41%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.9768
0.0000 0.0000%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9173
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：7.9664亿
- 最近资产：4.44亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王保合 方旻
近一月,富国上证指数ETF联接C(013286)基金累计收益率-1.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
013286 |
富国上证指数ETF联接C |
1.9317 |
1.9317 |
1.9173 |
1.9173 |
0.0144 |
0.75% |
| 2026-09-15 |
013286 |
富国上证指数ETF联接C |
1.9173 |
1.9173 |
1.9251 |
1.9251 |
-0.0078 |
-0.41% |
| 2026-09-14 |
013286 |
富国上证指数ETF联接C |
1.9251 |
1.9251 |
1.9258 |
1.9258 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
013286 |
富国上证指数ETF联接C |
1.9258 |
1.9258 |
1.9463 |
1.9463 |
-0.0205 |
-1.05% |
| 2026-09-10 |
013286 |
富国上证指数ETF联接C |
1.9463 |
1.9463 |
1.9519 |
1.9519 |
-0.0056 |
-0.29% |
| 2026-09-09 |
013286 |
富国上证指数ETF联接C |
1.9519 |
1.9519 |
1.9460 |
1.9460 |
0.0059 |
0.30% |
| 2026-09-08 |
013286 |
富国上证指数ETF联接C |
1.9460 |
1.9460 |
1.9429 |
1.9429 |
0.0031 |
0.16% |
| 2026-09-07 |
013286 |
富国上证指数ETF联接C |
1.9429 |
1.9429 |
1.9416 |
1.9416 |
0.0013 |
0.07% |
| 2026-09-04 |
013286 |
富国上证指数ETF联接C |
1.9416 |
1.9416 |
1.9484 |
1.9484 |
-0.0068 |
-0.35% |
| 2026-09-03 |
013286 |
富国上证指数ETF联接C |
1.9484 |
1.9484 |
1.9467 |
1.9467 |
0.0017 |
0.09% |
|
|
| 2026-09-02 |
013286 |
富国上证指数ETF联接C |
1.9467 |
1.9467 |
1.9643 |
1.9643 |
-0.0176 |
-0.90% |
| 2026-09-01 |
013286 |
富国上证指数ETF联接C |
1.9643 |
1.9643 |
1.9687 |
1.9687 |
-0.0044 |
-0.22% |
| 2026-08-31 |
013286 |
富国上证指数ETF联接C |
1.9687 |
1.9687 |
1.9512 |
1.9512 |
0.0175 |
0.90% |
| 2026-08-28 |
013286 |
富国上证指数ETF联接C |
1.9512 |
1.9512 |
1.9532 |
1.9532 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
013286 |
富国上证指数ETF联接C |
1.9532 |
1.9532 |
1.9325 |
1.9325 |
0.0207 |
1.07% |
| 2026-08-26 |
013286 |
富国上证指数ETF联接C |
1.9325 |
1.9325 |
1.9242 |
1.9242 |
0.0083 |
0.43% |
| 2026-08-25 |
013286 |
富国上证指数ETF联接C |
1.9242 |
1.9242 |
1.9198 |
1.9198 |
0.0044 |
0.23% |
| 2026-08-24 |
013286 |
富国上证指数ETF联接C |
1.9198 |
1.9198 |
1.9316 |
1.9316 |
-0.0118 |
-0.61% |
| 2026-08-21 |
013286 |
富国上证指数ETF联接C |
1.9316 |
1.9316 |
1.9284 |
1.9284 |
0.0032 |
0.17% |
| 2026-08-20 |
013286 |
富国上证指数ETF联接C |
1.9284 |
1.9284 |
1.9241 |
1.9241 |
0.0043 |
0.22% |
| 2026-08-19 |
013286 |
富国上证指数ETF联接C |
1.9241 |
1.9241 |
1.9696 |
1.9696 |
-0.0455 |
-2.31% |
| 2026-08-18 |
013286 |
富国上证指数ETF联接C |
1.9696 |
1.9696 |
1.9661 |
1.9661 |
0.0035 |
0.18% |
| 2026-08-17 |
013286 |
富国上证指数ETF联接C |
1.9661 |
1.9661 |
1.9399 |
1.9399 |
0.0262 |
1.35% |
