财通均衡优选一年持有混合A基金净值查询(013238)
今天最新净值
2.2765
0.0007 0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5753
0.0548 3.6072%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2765
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5866亿
- 最近资产：0.85亿
- 基金公司：财通基金
- 基金经理：夏钦 贾雅楠
近一年,财通均衡优选一年持有混合A(013238)基金累计收益率61.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.3194 |
2.3194 |
2.2765 |
2.2765 |
0.0429 |
1.88% |
| 2026-09-15 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.2765 |
2.2765 |
2.2758 |
2.2758 |
0.0007 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.2758 |
2.2758 |
2.2728 |
2.2728 |
0.0030 |
0.13% |
| 2026-09-11 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.2728 |
2.2728 |
2.2799 |
2.2799 |
-0.0071 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.2799 |
2.2799 |
2.2984 |
2.2984 |
-0.0185 |
-0.80% |
| 2026-09-09 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.2984 |
2.2984 |
2.2880 |
2.2880 |
0.0104 |
0.45% |
| 2026-09-08 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.2880 |
2.2880 |
2.2806 |
2.2806 |
0.0074 |
0.32% |
| 2026-09-07 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.2806 |
2.2806 |
2.1982 |
2.1982 |
0.0824 |
3.75% |
| 2026-09-04 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.1982 |
2.1982 |
2.2451 |
2.2451 |
-0.0469 |
-2.09% |
| 2026-09-03 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.2451 |
2.2451 |
2.2016 |
2.2016 |
0.0435 |
1.98% |
|
|
| 2026-09-02 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.2016 |
2.2016 |
2.2398 |
2.2398 |
-0.0382 |
-1.71% |
| 2026-09-01 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.2398 |
2.2398 |
2.2929 |
2.2929 |
-0.0531 |
-2.37% |
| 2026-08-31 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.2929 |
2.2929 |
2.2783 |
2.2783 |
0.0146 |
0.64% |
| 2026-08-28 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.2783 |
2.2783 |
2.3117 |
2.3117 |
-0.0334 |
-1.44% |
| 2026-08-27 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.3117 |
2.3117 |
2.2554 |
2.2554 |
0.0563 |
2.50% |
| 2026-08-26 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.2554 |
2.2554 |
2.2839 |
2.2839 |
-0.0285 |
-1.26% |
| 2026-08-25 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.2839 |
2.2839 |
2.2542 |
2.2542 |
0.0297 |
1.32% |
| 2026-08-24 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.2542 |
2.2542 |
2.3339 |
2.3339 |
-0.0797 |
-3.54% |
| 2026-08-21 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.3339 |
2.3339 |
2.3177 |
2.3177 |
0.0162 |
0.70% |
| 2026-08-20 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.3177 |
2.3177 |
2.2954 |
2.2954 |
0.0223 |
0.97% |
| 2026-08-19 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.2954 |
2.2954 |
2.4516 |
2.4516 |
-0.1562 |
-6.37% |
| 2026-08-18 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.4516 |
2.4516 |
2.4348 |
2.4348 |
0.0168 |
0.69% |
| 2026-08-17 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.4348 |
2.4348 |
2.3858 |
2.3858 |
0.0490 |
2.05% |
| 2026-08-14 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.3858 |
2.3858 |
2.3497 |
2.3497 |
0.0361 |
1.54% |
| 2026-08-13 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.3497 |
2.3497 |
2.3568 |
2.3568 |
-0.0071 |
-0.30% |
|
|
| 2026-08-12 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.3568 |
2.3568 |
2.3381 |
2.3381 |
0.0187 |
0.80% |
| 2026-08-11 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.3381 |
2.3381 |
2.3790 |
2.3790 |
-0.0409 |
-1.75% |
| 2026-08-10 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.3790 |
2.3790 |
2.3739 |
2.3739 |
0.0051 |
0.21% |
| 2026-08-07 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.3739 |
2.3739 |
2.2925 |
2.2925 |
0.0814 |
3.55% |
| 2026-08-06 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.2925 |
2.2925 |
2.2705 |
2.2705 |
0.0220 |
0.97% |
| 2026-08-05 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.2705 |
2.2705 |
2.1986 |
2.1986 |
0.0719 |
3.27% |
| 2026-08-04 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.1986 |
2.1986 |
2.1124 |
2.1124 |
0.0862 |
4.08% |
| 2026-08-03 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.1124 |
2.1124 |
2.1664 |
2.1664 |
-0.0540 |
-2.49% |
| 2026-07-31 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.1664 |
2.1664 |
2.1279 |
2.1279 |
0.0385 |
1.81% |
| 2026-07-30 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.1279 |
2.1279 |
2.1685 |
2.1685 |
-0.0406 |
-1.87% |
| 2026-07-29 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.1685 |
2.1685 |
2.1351 |
2.1351 |
0.0334 |
1.56% |
| 2026-07-28 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.1351 |
2.1351 |
2.2731 |
2.2731 |
-0.1380 |
-6.07% |
| 2026-07-27 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.2731 |
2.2731 |
2.2184 |
2.2184 |
0.0547 |
2.47% |
| 2026-07-24 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.2184 |
2.2184 |
2.2499 |
2.2499 |
-0.0315 |
-1.40% |
| 2026-07-23 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.2499 |
2.2499 |
2.2707 |
2.2707 |
-0.0208 |
-0.92% |
| 2026-07-22 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.2707 |
2.2707 |
2.3124 |
2.3124 |
-0.0417 |
-1.80% |
| 2026-07-21 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.3124 |
2.3124 |
2.1872 |
2.1872 |
0.1252 |
5.72% |
| 2026-07-20 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.1872 |
2.1872 |
2.2326 |
2.2326 |
-0.0454 |
-2.03% |
| 2026-07-17 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.2326 |
2.2326 |
2.3891 |
2.3891 |
-0.1565 |
-6.55% |
| 2026-07-16 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.3891 |
2.3891 |
2.4490 |
2.4490 |
-0.0599 |
-2.45% |
| 2026-07-15 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.4490 |
2.4490 |
2.5172 |
2.5172 |
-0.0682 |
-2.71% |
| 2026-07-14 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.5172 |
2.5172 |
2.4420 |
2.4420 |
0.0752 |
3.08% |
| 2026-07-13 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.4420 |
2.4420 |
2.5321 |
2.5321 |
-0.0901 |
-3.56% |
| 2026-07-10 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.5321 |
2.5321 |
2.6994 |
2.6994 |
-0.1673 |
-6.61% |
| 2026-07-09 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.6994 |
2.6994 |
2.5735 |
2.5735 |
0.1259 |
4.89% |
| 2026-07-08 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.5735 |
2.5735 |
2.6057 |
2.6057 |
-0.0322 |
-1.24% |
| 2026-07-07 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.6057 |
2.6057 |
2.6575 |
2.6575 |
-0.0518 |
-1.95% |
| 2026-07-06 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.6575 |
2.6575 |
2.7463 |
2.7463 |
-0.0888 |
-3.34% |
| 2026-07-03 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.7463 |
2.7463 |
2.7365 |
2.7365 |
0.0098 |
0.36% |
| 2026-07-02 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.7365 |
2.7365 |
2.9389 |
2.9389 |
-0.2024 |
-7.40% |
| 2026-07-01 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.9389 |
2.9389 |
2.9875 |
2.9875 |
-0.0486 |
-1.63% |
| 2026-06-30 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.9875 |
2.9875 |
2.9276 |
2.9276 |
0.0599 |
2.05% |
| 2026-06-29 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.9276 |
2.9276 |
2.9635 |
2.9635 |
-0.0359 |
-1.23% |
| 2026-06-26 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.9635 |
2.9635 |
3.0680 |
3.0680 |
-0.1045 |
-3.41% |
| 2026-06-25 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
3.0680 |
3.0680 |
2.9482 |
2.9482 |
0.1198 |
4.06% |
| 2026-06-24 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.9482 |
2.9482 |
2.8663 |
2.8663 |
0.0819 |
2.86% |
| 2026-06-23 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.8663 |
2.8663 |
3.0224 |
3.0224 |
-0.1561 |
-5.45% |
| 2026-06-22 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
3.0224 |
3.0224 |
2.9437 |
2.9437 |
0.0787 |
2.67% |
| 2026-06-18 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.9437 |
2.9437 |
2.8496 |
2.8496 |
0.0941 |
3.30% |
| 2026-06-17 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.8496 |
2.8496 |
2.7801 |
2.7801 |
0.0695 |
2.50% |
| 2026-06-16 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.7801 |
2.7801 |
2.6525 |
2.6525 |
0.1276 |
4.81% |
| 2026-06-15 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.6525 |
2.6525 |
2.4253 |
2.4253 |
0.2272 |
9.37% |
| 2026-06-12 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.4253 |
2.4253 |
2.4189 |
2.4189 |
0.0064 |
0.26% |
| 2026-06-11 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.4189 |
2.4189 |
2.4379 |
2.4379 |
-0.0190 |
-0.78% |
| 2026-06-10 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.4379 |
2.4379 |
2.4845 |
2.4845 |
-0.0466 |
-1.88% |
| 2026-06-09 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.4845 |
2.4845 |
2.3272 |
2.3272 |
0.1573 |
6.76% |
| 2026-06-08 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.3272 |
2.3272 |
2.3696 |
2.3696 |
-0.0424 |
-1.79% |
| 2026-06-05 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.3696 |
2.3696 |
2.4674 |
2.4674 |
-0.0978 |
-4.13% |
| 2026-06-04 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.4674 |
2.4674 |
2.4231 |
2.4231 |
0.0443 |
1.83% |
| 2026-06-03 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.4231 |
2.4231 |
2.3395 |
2.3395 |
0.0836 |
3.57% |
| 2026-06-02 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.3395 |
2.3395 |
2.2244 |
2.2244 |
0.1151 |
5.17% |
| 2026-06-01 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.2244 |
2.2244 |
2.3312 |
2.3312 |
-0.1068 |
-4.80% |
| 2026-05-29 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.3312 |
2.3312 |
2.3738 |
2.3738 |
-0.0426 |
-1.79% |
| 2026-05-28 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.3738 |
2.3738 |
2.2668 |
2.2668 |
0.1070 |
4.72% |
| 2026-05-27 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.2668 |
2.2668 |
2.2629 |
2.2629 |
0.0039 |
0.17% |
| 2026-05-26 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.2629 |
2.2629 |
2.2475 |
2.2475 |
0.0154 |
0.69% |
| 2026-05-25 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.2475 |
2.2475 |
2.1739 |
2.1739 |
0.0736 |
3.39% |
| 2026-05-22 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.1739 |
2.1739 |
2.0587 |
2.0587 |
0.1152 |
5.60% |
| 2026-05-21 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.0587 |
2.0587 |
2.1501 |
2.1501 |
-0.0914 |
-4.44% |
| 2026-05-20 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.1501 |
2.1501 |
2.1124 |
2.1124 |
0.0377 |
1.78% |
| 2026-05-19 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.1124 |
2.1124 |
2.1260 |
2.1260 |
-0.0136 |
-0.64% |
| 2026-05-18 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.1260 |
2.1260 |
2.0872 |
2.0872 |
0.0388 |
1.86% |
| 2026-05-15 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.0872 |
2.0872 |
2.1595 |
2.1595 |
-0.0723 |
-3.46% |
| 2026-05-14 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.1595 |
2.1595 |
2.1881 |
2.1881 |
-0.0286 |
-1.31% |
| 2026-05-13 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.1881 |
2.1881 |
2.1342 |
2.1342 |
0.0539 |
2.53% |
| 2026-05-12 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.1342 |
2.1342 |
2.0964 |
2.0964 |
0.0378 |
1.80% |
| 2026-05-11 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.0964 |
2.0964 |
2.0517 |
2.0517 |
0.0447 |
2.18% |
| 2026-05-08 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.0517 |
2.0517 |
2.0497 |
2.0497 |
0.0020 |
0.10% |
| 2026-04-30 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.9043 |
1.9043 |
1.8880 |
1.8880 |
0.0163 |
0.86% |
| 2026-04-29 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.8880 |
1.8880 |
1.8672 |
1.8672 |
0.0208 |
1.11% |
| 2026-04-28 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.8672 |
1.8672 |
1.9031 |
1.9031 |
-0.0359 |
-1.89% |
| 2026-04-27 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.9031 |
1.9031 |
1.8917 |
1.8917 |
0.0114 |
0.60% |
| 2026-04-24 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.8917 |
1.8917 |
1.9000 |
1.9000 |
-0.0083 |
-0.44% |
| 2026-04-23 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.9000 |
1.9000 |
1.9266 |
1.9266 |
-0.0266 |
-1.38% |
| 2026-04-22 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.9266 |
1.9266 |
1.8332 |
1.8332 |
0.0934 |
5.09% |
| 2026-04-21 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.8332 |
1.8332 |
1.8080 |
1.8080 |
0.0252 |
1.39% |
| 2026-04-20 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.8080 |
1.8080 |
1.8197 |
1.8197 |
-0.0117 |
-0.64% |
| 2026-04-17 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.8197 |
1.8197 |
1.7283 |
1.7283 |
0.0914 |
5.29% |
| 2026-04-16 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.7283 |
1.7283 |
1.6947 |
1.6947 |
0.0336 |
1.98% |
| 2026-04-15 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.6947 |
1.6947 |
1.7164 |
1.7164 |
-0.0217 |
-1.26% |
| 2026-04-14 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.7164 |
1.7164 |
1.7064 |
1.7064 |
0.0100 |
0.59% |
| 2026-04-13 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.7064 |
1.7064 |
1.7105 |
1.7105 |
-0.0041 |
-0.24% |
| 2026-04-10 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.7105 |
1.7105 |
1.6855 |
1.6855 |
0.0250 |
1.48% |
| 2026-04-09 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.6855 |
1.6855 |
1.6774 |
1.6774 |
0.0081 |
0.48% |
| 2026-04-08 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.6774 |
1.6774 |
1.6064 |
1.6064 |
0.0710 |
4.42% |
| 2026-04-07 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.6064 |
1.6064 |
1.6003 |
1.6003 |
0.0061 |
0.38% |
| 2026-04-03 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.6003 |
1.6003 |
1.5618 |
1.5618 |
0.0385 |
2.47% |
| 2026-04-02 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.5618 |
1.5618 |
1.5570 |
1.5570 |
0.0048 |
0.31% |
| 2026-04-01 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.5570 |
1.5570 |
1.4898 |
1.4898 |
0.0672 |
4.51% |
| 2026-03-31 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.4898 |
1.4898 |
1.5321 |
1.5321 |
-0.0423 |
-2.76% |
| 2026-03-30 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.5321 |
1.5321 |
1.5343 |
1.5343 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2026-03-27 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.5343 |
1.5343 |
1.5354 |
1.5354 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-03-26 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.5354 |
1.5354 |
1.5616 |
1.5616 |
-0.0262 |
-1.68% |
| 2026-03-25 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.5616 |
1.5616 |
1.5517 |
1.5517 |
0.0099 |
0.64% |
| 2026-03-24 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.5517 |
1.5517 |
1.5250 |
1.5250 |
0.0267 |
1.75% |
| 2026-03-23 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.5250 |
1.5250 |
1.5724 |
1.5724 |
-0.0474 |
-3.01% |
| 2026-03-20 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.5724 |
1.5724 |
1.5487 |
1.5487 |
0.0237 |
1.53% |
| 2026-03-19 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.5487 |
1.5487 |
1.5729 |
1.5729 |
-0.0242 |
-1.54% |
| 2026-03-18 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.5729 |
1.5729 |
1.5205 |
1.5205 |
0.0524 |
3.45% |
| 2026-03-17 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.5205 |
1.5205 |
1.5694 |
1.5694 |
-0.0489 |
-3.12% |
| 2026-03-16 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.5694 |
1.5694 |
1.5714 |
1.5714 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2026-03-13 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.5714 |
1.5714 |
1.5967 |
1.5967 |
-0.0253 |
-1.58% |
| 2026-03-12 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.5967 |
1.5967 |
1.6204 |
1.6204 |
-0.0237 |
-1.46% |
| 2026-03-11 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.6204 |
1.6204 |
1.6327 |
1.6327 |
-0.0123 |
-0.75% |
| 2026-03-10 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.6327 |
1.6327 |
1.5746 |
1.5746 |
0.0581 |
3.69% |
| 2026-03-09 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.5746 |
1.5746 |
1.6323 |
1.6323 |
-0.0577 |
-3.66% |
| 2026-03-06 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.6323 |
1.6323 |
1.6515 |
1.6515 |
-0.0192 |
-1.18% |
| 2026-03-05 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.6515 |
1.6515 |
1.6404 |
1.6404 |
0.0111 |
0.68% |
| 2026-03-04 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.6404 |
1.6404 |
1.6686 |
1.6686 |
-0.0282 |
-1.72% |
| 2026-03-03 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.6686 |
1.6686 |
1.7272 |
1.7272 |
-0.0586 |
-3.39% |
| 2026-03-02 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.7272 |
1.7272 |
1.6855 |
1.6855 |
0.0417 |
2.47% |
| 2026-02-27 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.6855 |
1.6855 |
1.6873 |
1.6873 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2026-02-26 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.6873 |
1.6873 |
1.6543 |
1.6543 |
0.0330 |
1.99% |
| 2026-02-25 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.6543 |
1.6543 |
1.6060 |
1.6060 |
0.0483 |
3.01% |
| 2026-02-24 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.6060 |
1.6060 |
1.5785 |
1.5785 |
0.0275 |
1.74% |
| 2026-02-13 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.5785 |
1.5785 |
1.5956 |
1.5956 |
-0.0171 |
-1.07% |
| 2026-02-12 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.5956 |
1.5956 |
1.5494 |
1.5494 |
0.0462 |
2.98% |
| 2026-02-11 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.5494 |
1.5494 |
1.5610 |
1.5610 |
-0.0116 |
-0.74% |
| 2026-02-10 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.5610 |
1.5610 |
1.5613 |
1.5613 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-02-09 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.5613 |
1.5613 |
1.5065 |
1.5065 |
0.0548 |
3.64% |
| 2026-02-06 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.5065 |
1.5065 |
1.5316 |
1.5316 |
-0.0251 |
-1.67% |
| 2026-02-05 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.5316 |
1.5316 |
1.5807 |
1.5807 |
-0.0491 |
-3.21% |
| 2026-02-04 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.5807 |
1.5807 |
1.6070 |
1.6070 |
-0.0263 |
-1.64% |
| 2026-02-03 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.6070 |
1.6070 |
1.5452 |
1.5452 |
0.0618 |
4.00% |
| 2026-02-02 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.5452 |
1.5452 |
1.6130 |
1.6130 |
-0.0678 |
-4.20% |
| 2026-01-30 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.6130 |
1.6130 |
1.5932 |
1.5932 |
0.0198 |
1.24% |
| 2026-01-29 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.5932 |
1.5932 |
1.6257 |
1.6257 |
-0.0325 |
-2.00% |
| 2026-01-28 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.6257 |
1.6257 |
1.6287 |
1.6287 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2026-01-27 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.6287 |
1.6287 |
1.5826 |
1.5826 |
0.0461 |
2.91% |
| 2026-01-26 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.5826 |
1.5826 |
1.5786 |
1.5786 |
0.0040 |
0.25% |
| 2026-01-23 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.5786 |
1.5786 |
1.5791 |
1.5791 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-01-22 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.5791 |
1.5791 |
1.5621 |
1.5621 |
0.0170 |
1.09% |
| 2026-01-21 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.5621 |
1.5621 |
1.5095 |
1.5095 |
0.0526 |
3.48% |
| 2026-01-20 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.5095 |
1.5095 |
1.5336 |
1.5336 |
-0.0241 |
-1.57% |
| 2026-01-19 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.5336 |
1.5336 |
1.5394 |
1.5394 |
-0.0058 |
-0.38% |
| 2026-01-16 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.5394 |
1.5394 |
1.5475 |
1.5475 |
-0.0081 |
-0.52% |
| 2026-01-15 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.5475 |
1.5475 |
1.5200 |
1.5200 |
0.0275 |
1.81% |
| 2026-01-14 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.5200 |
1.5200 |
1.4843 |
1.4843 |
0.0357 |
2.41% |
| 2026-01-13 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.4843 |
1.4843 |
1.5099 |
1.5099 |
-0.0256 |
-1.70% |
| 2026-01-12 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.5099 |
1.5099 |
1.4907 |
1.4907 |
0.0192 |
1.29% |
| 2026-01-09 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.4907 |
1.4907 |
1.4682 |
1.4682 |
0.0225 |
1.53% |
| 2026-01-08 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.4682 |
1.4682 |
1.4789 |
1.4789 |
-0.0107 |
-0.72% |
| 2026-01-07 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.4789 |
1.4789 |
1.4639 |
1.4639 |
0.0150 |
1.02% |
| 2026-01-06 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.4639 |
1.4639 |
1.4700 |
1.4700 |
-0.0061 |
-0.41% |
| 2026-01-05 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.4700 |
1.4700 |
1.4392 |
1.4392 |
0.0308 |
2.14% |
| 2025-12-31 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.4392 |
1.4392 |
1.4667 |
1.4667 |
-0.0275 |
-1.91% |
| 2025-12-30 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.4667 |
1.4667 |
1.4634 |
1.4634 |
0.0033 |
0.23% |
| 2025-12-29 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.4634 |
1.4634 |
1.4599 |
1.4599 |
0.0035 |
0.24% |
| 2025-12-26 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.4599 |
1.4599 |
1.4644 |
1.4644 |
-0.0045 |
-0.31% |
| 2025-12-25 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.4644 |
1.4644 |
1.4666 |
1.4666 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2025-12-24 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.4666 |
1.4666 |
1.4428 |
1.4428 |
0.0238 |
1.65% |
| 2025-12-23 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.4428 |
1.4428 |
1.4286 |
1.4286 |
0.0142 |
0.99% |
| 2025-12-22 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.4286 |
1.4286 |
1.3728 |
1.3728 |
0.0558 |
4.06% |
| 2025-12-19 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.3728 |
1.3728 |
1.3772 |
1.3772 |
-0.0044 |
-0.32% |
| 2025-12-18 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.3772 |
1.3772 |
1.4139 |
1.4139 |
-0.0367 |
-2.66% |
| 2025-12-17 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.4139 |
1.4139 |
1.3468 |
1.3468 |
0.0671 |
4.98% |
| 2025-12-16 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.3468 |
1.3468 |
1.3770 |
1.3770 |
-0.0302 |
-2.19% |
| 2025-12-15 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.3770 |
1.3770 |
1.4082 |
1.4082 |
-0.0312 |
-2.22% |
| 2025-12-12 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.4082 |
1.4082 |
1.3933 |
1.3933 |
0.0149 |
1.07% |
| 2025-12-11 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.3933 |
1.3933 |
1.4267 |
1.4267 |
-0.0334 |
-2.34% |
| 2025-12-10 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.4267 |
1.4267 |
1.4234 |
1.4234 |
0.0033 |
0.23% |
| 2025-12-09 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.4234 |
1.4234 |
1.3986 |
1.3986 |
0.0248 |
1.77% |
| 2025-12-08 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.3986 |
1.3986 |
1.3490 |
1.3490 |
0.0496 |
3.68% |
| 2025-12-05 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.3490 |
1.3490 |
1.3376 |
1.3376 |
0.0114 |
0.85% |
| 2025-12-04 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.3376 |
1.3376 |
1.3305 |
1.3305 |
0.0071 |
0.53% |
| 2025-12-03 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.3305 |
1.3305 |
1.3385 |
1.3385 |
-0.0080 |
-0.60% |
| 2025-12-02 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.3385 |
1.3385 |
1.3443 |
1.3443 |
-0.0058 |
-0.43% |
| 2025-12-01 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.3443 |
1.3443 |
1.3283 |
1.3283 |
0.0160 |
1.20% |
| 2025-11-28 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.3283 |
1.3283 |
1.3229 |
1.3229 |
0.0054 |
0.41% |
| 2025-11-27 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.3229 |
1.3229 |
1.3337 |
1.3337 |
-0.0108 |
-0.81% |
| 2025-11-26 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.3337 |
1.3337 |
1.3018 |
1.3018 |
0.0319 |
2.45% |
| 2025-11-25 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.3018 |
1.3018 |
1.2575 |
1.2575 |
0.0443 |
3.52% |
| 2025-11-24 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.2575 |
1.2575 |
1.2528 |
1.2528 |
0.0047 |
0.38% |
| 2025-11-21 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.2528 |
1.2528 |
1.3084 |
1.3084 |
-0.0556 |
-4.25% |
| 2025-11-20 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.3084 |
1.3084 |
1.3080 |
1.3080 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-19 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.3080 |
1.3080 |
1.3140 |
1.3140 |
-0.0060 |
-0.46% |
| 2025-11-18 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.3140 |
1.3140 |
1.3288 |
1.3288 |
-0.0148 |
-1.11% |
| 2025-11-17 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.3288 |
1.3288 |
1.3219 |
1.3219 |
0.0069 |
0.52% |
| 2025-11-14 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.3219 |
1.3219 |
1.3477 |
1.3477 |
-0.0258 |
-1.91% |
| 2025-11-13 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.3477 |
1.3477 |
1.3325 |
1.3325 |
0.0152 |
1.14% |
| 2025-11-12 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.3325 |
1.3325 |
1.3451 |
1.3451 |
-0.0126 |
-0.94% |
| 2025-11-11 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.3451 |
1.3451 |
1.3602 |
1.3602 |
-0.0151 |
-1.11% |
| 2025-11-10 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.3602 |
1.3602 |
1.3834 |
1.3834 |
-0.0232 |
-1.68% |
| 2025-11-07 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.3834 |
1.3834 |
1.4012 |
1.4012 |
-0.0178 |
-1.27% |
| 2025-11-06 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.4012 |
1.4012 |
1.3654 |
1.3654 |
0.0358 |
2.62% |
| 2025-11-05 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.3654 |
1.3654 |
1.3504 |
1.3504 |
0.0150 |
1.11% |
| 2025-11-04 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.3504 |
1.3504 |
1.3637 |
1.3637 |
-0.0133 |
-0.98% |
| 2025-11-03 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.3637 |
1.3637 |
1.3552 |
1.3552 |
0.0085 |
0.63% |
| 2025-10-31 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.3552 |
1.3552 |
1.4183 |
1.4183 |
-0.0631 |
-4.45% |
| 2025-10-30 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.4183 |
1.4183 |
1.4388 |
1.4388 |
-0.0205 |
-1.42% |
| 2025-10-29 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.4388 |
1.4388 |
1.4105 |
1.4105 |
0.0283 |
2.01% |
| 2025-10-28 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.4105 |
1.4105 |
1.4148 |
1.4148 |
-0.0043 |
-0.30% |
| 2025-10-27 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.4148 |
1.4148 |
1.3703 |
1.3703 |
0.0445 |
3.25% |
| 2025-10-24 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.3703 |
1.3703 |
1.3339 |
1.3339 |
0.0364 |
2.73% |
| 2025-10-23 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.3339 |
1.3339 |
1.3415 |
1.3415 |
-0.0076 |
-0.57% |
| 2025-10-22 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.3415 |
1.3415 |
1.3567 |
1.3567 |
-0.0152 |
-1.12% |
| 2025-10-21 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.3567 |
1.3567 |
1.3389 |
1.3389 |
0.0178 |
1.33% |
| 2025-10-20 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.3389 |
1.3389 |
1.3307 |
1.3307 |
0.0082 |
0.62% |
| 2025-10-17 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.3307 |
1.3307 |
1.3629 |
1.3629 |
-0.0322 |
-2.36% |
| 2025-10-16 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.3629 |
1.3629 |
1.3756 |
1.3756 |
-0.0127 |
-0.92% |
| 2025-10-15 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.3756 |
1.3756 |
1.3532 |
1.3532 |
0.0224 |
1.66% |
| 2025-10-14 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.3532 |
1.3532 |
1.3947 |
1.3947 |
-0.0415 |
-2.98% |
| 2025-10-13 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.3947 |
1.3947 |
1.4133 |
1.4133 |
-0.0186 |
-1.32% |
| 2025-10-10 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.4133 |
1.4133 |
1.4571 |
1.4571 |
-0.0438 |
-3.01% |
| 2025-10-09 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.4571 |
1.4571 |
1.4490 |
1.4490 |
0.0081 |
0.56% |
| 2025-09-30 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.4490 |
1.4490 |
1.4404 |
1.4404 |
0.0086 |
0.60% |
| 2025-09-29 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.4404 |
1.4404 |
1.4257 |
1.4257 |
0.0147 |
1.03% |
| 2025-09-26 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.4257 |
1.4257 |
1.4661 |
1.4661 |
-0.0404 |
-2.76% |
| 2025-09-25 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.4661 |
1.4661 |
1.4692 |
1.4692 |
-0.0031 |
-0.21% |
| 2025-09-24 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.4692 |
1.4692 |
1.4543 |
1.4543 |
0.0149 |
1.02% |
| 2025-09-23 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.4543 |
1.4543 |
1.4560 |
1.4560 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2025-09-22 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.4560 |
1.4560 |
1.4269 |
1.4269 |
0.0291 |
2.04% |
| 2025-09-19 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.4269 |
1.4269 |
1.4221 |
1.4221 |
0.0048 |
0.34% |
| 2025-09-18 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.4221 |
1.4221 |
1.4292 |
1.4292 |
-0.0071 |
-0.50% |
| 2025-09-17 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.4292 |
1.4292 |
1.4152 |
1.4152 |
0.0140 |
0.99% |
