财通均衡优选一年持有混合A基金净值查询(013238)
今天最新净值
2.2758
0.0030 0.13%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5753
0.0548 3.6072%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2758
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5866亿
- 最近资产：0.85亿
- 基金公司：财通基金
- 基金经理：夏钦 贾雅楠
近一季,财通均衡优选一年持有混合A(013238)基金累计收益率-14.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.2765 |
2.2765 |
2.2758 |
2.2758 |
0.0007 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.2758 |
2.2758 |
2.2728 |
2.2728 |
0.0030 |
0.13% |
| 2026-09-11 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.2728 |
2.2728 |
2.2799 |
2.2799 |
-0.0071 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.2799 |
2.2799 |
2.2984 |
2.2984 |
-0.0185 |
-0.80% |
| 2026-09-09 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.2984 |
2.2984 |
2.2880 |
2.2880 |
0.0104 |
0.45% |
| 2026-09-08 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.2880 |
2.2880 |
2.2806 |
2.2806 |
0.0074 |
0.32% |
| 2026-09-07 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.2806 |
2.2806 |
2.1982 |
2.1982 |
0.0824 |
3.75% |
| 2026-09-04 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.1982 |
2.1982 |
2.2451 |
2.2451 |
-0.0469 |
-2.09% |
| 2026-09-03 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.2451 |
2.2451 |
2.2016 |
2.2016 |
0.0435 |
1.98% |
| 2026-09-02 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.2016 |
2.2016 |
2.2398 |
2.2398 |
-0.0382 |
-1.71% |
|
|
| 2026-09-01 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.2398 |
2.2398 |
2.2929 |
2.2929 |
-0.0531 |
-2.37% |
| 2026-08-31 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.2929 |
2.2929 |
2.2783 |
2.2783 |
0.0146 |
0.64% |
| 2026-08-28 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.2783 |
2.2783 |
2.3117 |
2.3117 |
-0.0334 |
-1.44% |
| 2026-08-27 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.3117 |
2.3117 |
2.2554 |
2.2554 |
0.0563 |
2.50% |
| 2026-08-26 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.2554 |
2.2554 |
2.2839 |
2.2839 |
-0.0285 |
-1.26% |
| 2026-08-25 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.2839 |
2.2839 |
2.2542 |
2.2542 |
0.0297 |
1.32% |
| 2026-08-24 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.2542 |
2.2542 |
2.3339 |
2.3339 |
-0.0797 |
-3.54% |
| 2026-08-21 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.3339 |
2.3339 |
2.3177 |
2.3177 |
0.0162 |
0.70% |
| 2026-08-20 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.3177 |
2.3177 |
2.2954 |
2.2954 |
0.0223 |
0.97% |
| 2026-08-19 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.2954 |
2.2954 |
2.4516 |
2.4516 |
-0.1562 |
-6.37% |
| 2026-08-18 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.4516 |
2.4516 |
2.4348 |
2.4348 |
0.0168 |
0.69% |
| 2026-08-17 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.4348 |
2.4348 |
2.3858 |
2.3858 |
0.0490 |
2.05% |
| 2026-08-14 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.3858 |
2.3858 |
2.3497 |
2.3497 |
0.0361 |
1.54% |
| 2026-08-13 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.3497 |
2.3497 |
2.3568 |
2.3568 |
-0.0071 |
-0.30% |
| 2026-08-12 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.3568 |
2.3568 |
2.3381 |
2.3381 |
0.0187 |
0.80% |
|
|
| 2026-08-11 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.3381 |
2.3381 |
2.3790 |
2.3790 |
-0.0409 |
-1.75% |
| 2026-08-10 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.3790 |
2.3790 |
2.3739 |
2.3739 |
0.0051 |
0.21% |
| 2026-08-07 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.3739 |
2.3739 |
2.2925 |
2.2925 |
0.0814 |
3.55% |
| 2026-08-06 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.2925 |
2.2925 |
2.2705 |
2.2705 |
0.0220 |
0.97% |
| 2026-08-05 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.2705 |
2.2705 |
2.1986 |
2.1986 |
0.0719 |
3.27% |
| 2026-08-04 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.1986 |
2.1986 |
2.1124 |
2.1124 |
0.0862 |
4.08% |
| 2026-08-03 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.1124 |
2.1124 |
2.1664 |
2.1664 |
-0.0540 |
-2.49% |
| 2026-07-31 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.1664 |
2.1664 |
2.1279 |
2.1279 |
0.0385 |
1.81% |
| 2026-07-30 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.1279 |
2.1279 |
2.1685 |
2.1685 |
-0.0406 |
-1.87% |
| 2026-07-29 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.1685 |
2.1685 |
2.1351 |
2.1351 |
0.0334 |
1.56% |
| 2026-07-28 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.1351 |
2.1351 |
2.2731 |
2.2731 |
-0.1380 |
-6.07% |
| 2026-07-27 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.2731 |
2.2731 |
2.2184 |
2.2184 |
0.0547 |
2.47% |
| 2026-07-24 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.2184 |
2.2184 |
2.2499 |
2.2499 |
-0.0315 |
-1.40% |
| 2026-07-23 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.2499 |
2.2499 |
2.2707 |
2.2707 |
-0.0208 |
-0.92% |
| 2026-07-22 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.2707 |
2.2707 |
2.3124 |
2.3124 |
-0.0417 |
-1.80% |
| 2026-07-21 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.3124 |
2.3124 |
2.1872 |
2.1872 |
0.1252 |
5.72% |
| 2026-07-20 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.1872 |
2.1872 |
2.2326 |
2.2326 |
-0.0454 |
-2.03% |
| 2026-07-17 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.2326 |
2.2326 |
2.3891 |
2.3891 |
-0.1565 |
-6.55% |
| 2026-07-16 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.3891 |
2.3891 |
2.4490 |
2.4490 |
-0.0599 |
-2.45% |
| 2026-07-15 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.4490 |
2.4490 |
2.5172 |
2.5172 |
-0.0682 |
-2.71% |
| 2026-07-14 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.5172 |
2.5172 |
2.4420 |
2.4420 |
0.0752 |
3.08% |
| 2026-07-13 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.4420 |
2.4420 |
2.5321 |
2.5321 |
-0.0901 |
-3.56% |
| 2026-07-10 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.5321 |
2.5321 |
2.6994 |
2.6994 |
-0.1673 |
-6.61% |
| 2026-07-09 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.6994 |
2.6994 |
2.5735 |
2.5735 |
0.1259 |
4.89% |
| 2026-07-08 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.5735 |
2.5735 |
2.6057 |
2.6057 |
-0.0322 |
-1.24% |
| 2026-07-07 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.6057 |
2.6057 |
2.6575 |
2.6575 |
-0.0518 |
-1.95% |
| 2026-07-06 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.6575 |
2.6575 |
2.7463 |
2.7463 |
-0.0888 |
-3.34% |
| 2026-07-03 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.7463 |
2.7463 |
2.7365 |
2.7365 |
0.0098 |
0.36% |
| 2026-07-02 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.7365 |
2.7365 |
2.9389 |
2.9389 |
-0.2024 |
-7.40% |
| 2026-07-01 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.9389 |
2.9389 |
2.9875 |
2.9875 |
-0.0486 |
-1.63% |
| 2026-06-30 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.9875 |
2.9875 |
2.9276 |
2.9276 |
0.0599 |
2.05% |
| 2026-06-29 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.9276 |
2.9276 |
2.9635 |
2.9635 |
-0.0359 |
-1.23% |
| 2026-06-26 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.9635 |
2.9635 |
3.0680 |
3.0680 |
-0.1045 |
-3.41% |
| 2026-06-25 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
3.0680 |
3.0680 |
2.9482 |
2.9482 |
0.1198 |
4.06% |
| 2026-06-24 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.9482 |
2.9482 |
2.8663 |
2.8663 |
0.0819 |
2.86% |
| 2026-06-23 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.8663 |
2.8663 |
3.0224 |
3.0224 |
-0.1561 |
-5.45% |
| 2026-06-22 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
3.0224 |
3.0224 |
2.9437 |
2.9437 |
0.0787 |
2.67% |
| 2026-06-18 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.9437 |
2.9437 |
2.8496 |
2.8496 |
0.0941 |
3.30% |
| 2026-06-17 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.8496 |
2.8496 |
2.7801 |
2.7801 |
0.0695 |
2.50% |
| 2026-06-16 |
013238 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.7801 |
2.7801 |
2.6525 |
2.6525 |
0.1276 |
4.81% |
