基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 汇添富移动互联股票A 易方达上证50增强A 景顺长城资源垄断混合 诺安成长混合 嘉实沪深300ETF联接A 博时价值增长混合 天弘精选混合A 汇添富均衡增长混合 兴全趋势投资混合(LOF) 嘉实海外中国股票混合 长城安心回报混合A 华泰柏瑞盛世中国混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

浙商智多盈债券A基金净值查询(013231)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0482 -0.0010 -0.10% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1011 0.0020 0.1814% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0482
  • 成立日期：2021-12-07
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.3139亿
  • 最近资产：3.59亿
  • 基金公司：浙商基金
  • 基金经理：欧阳健 陈亚芳 饶祖华 黄玥
近半年浙商智多盈债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,浙商智多盈债券A(013231)基金累计收益率-5.29%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 013231 浙商智多盈债券A 1.0522 1.0522 1.0482 1.0482 0.0040 0.38%
2026-09-15 013231 浙商智多盈债券A 1.0482 1.0482 1.0492 1.0492 -0.0010 -0.10%
2026-09-14 013231 浙商智多盈债券A 1.0492 1.0492 1.0479 1.0479 0.0013 0.12%
2026-09-11 013231 浙商智多盈债券A 1.0479 1.0479 1.0533 1.0533 -0.0054 -0.51%
2026-09-10 013231 浙商智多盈债券A 1.0533 1.0533 1.0555 1.0555 -0.0022 -0.21%
2026-09-09 013231 浙商智多盈债券A 1.0555 1.0555 1.0560 1.0560 -0.0005 -0.05%
2026-09-08 013231 浙商智多盈债券A 1.0560 1.0560 1.0569 1.0569 -0.0009 -0.09%
2026-09-07 013231 浙商智多盈债券A 1.0569 1.0569 1.0549 1.0549 0.0020 0.19%
2026-09-04 013231 浙商智多盈债券A 1.0549 1.0549 1.0555 1.0555 -0.0006 -0.06%
2026-09-03 013231 浙商智多盈债券A 1.0555 1.0555 1.0564 1.0564 -0.0009 -0.09%
2026-09-02 013231 浙商智多盈债券A 1.0564 1.0564 1.0589 1.0589 -0.0025 -0.24%
2026-09-01 013231 浙商智多盈债券A 1.0589 1.0589 1.0597 1.0597 -0.0008 -0.08%
2026-08-31 013231 浙商智多盈债券A 1.0597 1.0597 1.0584 1.0584 0.0013 0.12%
2026-08-28 013231 浙商智多盈债券A 1.0584 1.0584 1.0592 1.0592 -0.0008 -0.08%
2026-08-27 013231 浙商智多盈债券A 1.0592 1.0592 1.0567 1.0567 0.0025 0.24%
2026-08-26 013231 浙商智多盈债券A 1.0567 1.0567 1.0558 1.0558 0.0009 0.09%
2026-08-25 013231 浙商智多盈债券A 1.0558 1.0558 1.0555 1.0555 0.0003 0.03%
2026-08-24 013231 浙商智多盈债券A 1.0555 1.0555 1.0593 1.0593 -0.0038 -0.36%
2026-08-21 013231 浙商智多盈债券A 1.0593 1.0593 1.0593 1.0593 0.0000 0.00%
2026-08-20 013231 浙商智多盈债券A 1.0593 1.0593 1.0585 1.0585 0.0008 0.08%
2026-08-19 013231 浙商智多盈债券A 1.0585 1.0585 1.0688 1.0688 -0.0103 -0.96%
2026-08-18 013231 浙商智多盈债券A 1.0688 1.0688 1.0687 1.0687 0.0001 0.01%
2026-08-17 013231 浙商智多盈债券A 1.0687 1.0687 1.0646 1.0646 0.0041 0.39%
2026-08-14 013231 浙商智多盈债券A 1.0646 1.0646 1.0642 1.0642 0.0004 0.04%
2026-08-13 013231 浙商智多盈债券A 1.0642 1.0642 1.0666 1.0666 -0.0024 -0.23%
2026-08-12 013231 浙商智多盈债券A 1.0666 1.0666 1.0645 1.0645 0.0021 0.20%
2026-08-11 013231 浙商智多盈债券A 1.0645 1.0645 1.0667 1.0667 -0.0022 -0.21%
2026-08-10 013231 浙商智多盈债券A 1.0667 1.0667 1.0658 1.0658 0.0009 0.08%
2026-08-07 013231 浙商智多盈债券A 1.0658 1.0658 1.0637 1.0637 0.0021 0.20%
2026-08-06 013231 浙商智多盈债券A 1.0637 1.0637 1.0644 1.0644 -0.0007 -0.07%
2026-08-05 013231 浙商智多盈债券A 1.0644 1.0644 1.0627 1.0627 0.0017 0.16%
2026-08-04 013231 浙商智多盈债券A 1.0627 1.0627 1.0580 1.0580 0.0047 0.44%
2026-08-03 013231 浙商智多盈债券A 1.0580 1.0580 1.0594 1.0594 -0.0014 -0.13%
2026-07-31 013231 浙商智多盈债券A 1.0594 1.0594 1.0546 1.0546 0.0048 0.46%
2026-07-30 013231 浙商智多盈债券A 1.0546 1.0546 1.0614 1.0614 -0.0068 -0.64%
2026-07-29 013231 浙商智多盈债券A 1.0614 1.0614 1.0608 1.0608 0.0006 0.06%
2026-07-28 013231 浙商智多盈债券A 1.0608 1.0608 1.0710 1.0710 -0.0102 -0.95%
2026-07-27 013231 浙商智多盈债券A 1.0710 1.0710 1.0661 1.0661 0.0049 0.46%
2026-07-24 013231 浙商智多盈债券A 1.0661 1.0661 1.0697 1.0697 -0.0036 -0.34%
2026-07-23 013231 浙商智多盈债券A 1.0697 1.0697 1.0699 1.0699 -0.0002 -0.02%
2026-07-22 013231 浙商智多盈债券A 1.0699 1.0699 1.0729 1.0729 -0.0030 -0.28%
2026-07-21 013231 浙商智多盈债券A 1.0729 1.0729 1.0619 1.0619 0.0110 1.04%
2026-07-20 013231 浙商智多盈债券A 1.0619 1.0619 1.0724 1.0724 -0.0105 -0.98%
2026-07-17 013231 浙商智多盈债券A 1.0724 1.0724 1.0881 1.0881 -0.0157 -1.44%
2026-07-16 013231 浙商智多盈债券A 1.0881 1.0881 1.0968 1.0968 -0.0087 -0.79%
2026-07-15 013231 浙商智多盈债券A 1.0968 1.0968 1.1024 1.1024 -0.0056 -0.51%
2026-07-14 013231 浙商智多盈债券A 1.1024 1.1024 1.0970 1.0970 0.0054 0.49%
2026-07-13 013231 浙商智多盈债券A 1.0970 1.0970 1.1114 1.1114 -0.0144 -1.30%
2026-07-10 013231 浙商智多盈债券A 1.1114 1.1114 1.1161 1.1161 -0.0047 -0.42%
2026-07-09 013231 浙商智多盈债券A 1.1161 1.1161 1.1099 1.1099 0.0062 0.56%
2026-07-08 013231 浙商智多盈债券A 1.1099 1.1099 1.1154 1.1154 -0.0055 -0.49%
2026-07-07 013231 浙商智多盈债券A 1.1154 1.1154 1.1208 1.1208 -0.0054 -0.48%
2026-07-06 013231 浙商智多盈债券A 1.1208 1.1208 1.1233 1.1233 -0.0025 -0.22%
2026-07-03 013231 浙商智多盈债券A 1.1233 1.1233 1.1247 1.1247 -0.0014 -0.12%
2026-07-02 013231 浙商智多盈债券A 1.1247 1.1247 1.1308 1.1308 -0.0061 -0.54%
2026-07-01 013231 浙商智多盈债券A 1.1308 1.1308 1.1313 1.1313 -0.0005 -0.04%
2026-06-30 013231 浙商智多盈债券A 1.1313 1.1313 1.1243 1.1243 0.0070 0.62%
2026-06-29 013231 浙商智多盈债券A 1.1243 1.1243 1.1253 1.1253 -0.0010 -0.09%
2026-06-26 013231 浙商智多盈债券A 1.1253 1.1253 1.1298 1.1298 -0.0045 -0.40%
2026-06-25 013231 浙商智多盈债券A 1.1298 1.1298 1.1277 1.1277 0.0021 0.19%
2026-06-24 013231 浙商智多盈债券A 1.1277 1.1277 1.1229 1.1229 0.0048 0.43%
2026-06-23 013231 浙商智多盈债券A 1.1229 1.1229 1.1267 1.1267 -0.0038 -0.34%
2026-06-22 013231 浙商智多盈债券A 1.1267 1.1267 1.1264 1.1264 0.0003 0.03%
2026-06-18 013231 浙商智多盈债券A 1.1264 1.1264 1.1222 1.1222 0.0042 0.37%
2026-06-17 013231 浙商智多盈债券A 1.1222 1.1222 1.1209 1.1209 0.0013 0.12%
2026-06-16 013231 浙商智多盈债券A 1.1209 1.1209 1.1167 1.1167 0.0042 0.38%
2026-06-15 013231 浙商智多盈债券A 1.1167 1.1167 1.1076 1.1076 0.0091 0.82%
2026-06-12 013231 浙商智多盈债券A 1.1076 1.1076 1.1068 1.1068 0.0008 0.07%
2026-06-11 013231 浙商智多盈债券A 1.1068 1.1068 1.1074 1.1074 -0.0006 -0.05%
2026-06-10 013231 浙商智多盈债券A 1.1074 1.1074 1.1098 1.1098 -0.0024 -0.22%
2026-06-09 013231 浙商智多盈债券A 1.1098 1.1098 1.1033 1.1033 0.0065 0.59%
2026-06-08 013231 浙商智多盈债券A 1.1033 1.1033 1.1125 1.1125 -0.0092 -0.83%
2026-06-05 013231 浙商智多盈债券A 1.1125 1.1125 1.1152 1.1152 -0.0027 -0.24%
2026-06-04 013231 浙商智多盈债券A 1.1152 1.1152 1.1141 1.1141 0.0011 0.10%
2026-06-03 013231 浙商智多盈债券A 1.1141 1.1141 1.1108 1.1108 0.0033 0.30%
2026-06-02 013231 浙商智多盈债券A 1.1108 1.1108 1.1097 1.1097 0.0011 0.10%
2026-06-01 013231 浙商智多盈债券A 1.1097 1.1097 1.1128 1.1128 -0.0031 -0.28%
2026-05-29 013231 浙商智多盈债券A 1.1128 1.1128 1.1222 1.1222 -0.0094 -0.84%
2026-05-28 013231 浙商智多盈债券A 1.1222 1.1222 1.1195 1.1195 0.0027 0.24%
2026-05-27 013231 浙商智多盈债券A 1.1195 1.1195 1.1236 1.1236 -0.0041 -0.36%
2026-05-26 013231 浙商智多盈债券A 1.1236 1.1236 1.1265 1.1265 -0.0029 -0.26%
2026-05-25 013231 浙商智多盈债券A 1.1265 1.1265 1.1206 1.1206 0.0059 0.53%
2026-05-22 013231 浙商智多盈债券A 1.1206 1.1206 1.1140 1.1140 0.0066 0.59%
2026-05-21 013231 浙商智多盈债券A 1.1140 1.1140 1.1222 1.1222 -0.0082 -0.73%
2026-05-20 013231 浙商智多盈债券A 1.1222 1.1222 1.1193 1.1193 0.0029 0.26%
2026-05-19 013231 浙商智多盈债券A 1.1193 1.1193 1.1160 1.1160 0.0033 0.30%
2026-05-18 013231 浙商智多盈债券A 1.1160 1.1160 1.1141 1.1141 0.0019 0.17%
2026-05-15 013231 浙商智多盈债券A 1.1141 1.1141 1.1170 1.1170 -0.0029 -0.26%
2026-05-14 013231 浙商智多盈债券A 1.1170 1.1170 1.1205 1.1205 -0.0035 -0.31%
2026-05-13 013231 浙商智多盈债券A 1.1205 1.1205 1.1170 1.1170 0.0035 0.31%
2026-05-12 013231 浙商智多盈债券A 1.1170 1.1170 1.1171 1.1171 -0.0001 -0.01%
2026-05-11 013231 浙商智多盈债券A 1.1171 1.1171 1.1123 1.1123 0.0048 0.43%
2026-05-08 013231 浙商智多盈债券A 1.1123 1.1123 1.1111 1.1111 0.0012 0.11%
2026-04-30 013231 浙商智多盈债券A 1.1016 1.1016 1.0995 1.0995 0.0021 0.19%
2026-04-29 013231 浙商智多盈债券A 1.0995 1.0995 1.0972 1.0972 0.0023 0.21%
2026-04-28 013231 浙商智多盈债券A 1.0972 1.0972 1.0998 1.0998 -0.0026 -0.24%
2026-04-27 013231 浙商智多盈债券A 1.0998 1.0998 1.0982 1.0982 0.0016 0.15%
2026-04-24 013231 浙商智多盈债券A 1.0982 1.0982 1.0999 1.0999 -0.0017 -0.15%
2026-04-23 013231 浙商智多盈债券A 1.0999 1.0999 1.1044 1.1044 -0.0045 -0.41%
2026-04-22 013231 浙商智多盈债券A 1.1044 1.1044 1.1023 1.1023 0.0021 0.19%
2026-04-21 013231 浙商智多盈债券A 1.1023 1.1023 1.1032 1.1032 -0.0009 -0.08%
2026-04-20 013231 浙商智多盈债券A 1.1032 1.1032 1.1027 1.1027 0.0005 0.05%
2026-04-17 013231 浙商智多盈债券A 1.1027 1.1027 1.0998 1.0998 0.0029 0.26%
2026-04-16 013231 浙商智多盈债券A 1.0998 1.0998 1.0971 1.0971 0.0027 0.25%
2026-04-15 013231 浙商智多盈债券A 1.0971 1.0971 1.0969 1.0969 0.0002 0.02%
2026-04-14 013231 浙商智多盈债券A 1.0969 1.0969 1.0946 1.0946 0.0023 0.21%
2026-04-13 013231 浙商智多盈债券A 1.0946 1.0946 1.0950 1.0950 -0.0004 -0.04%
2026-04-10 013231 浙商智多盈债券A 1.0950 1.0950 1.0937 1.0937 0.0013 0.12%
2026-04-09 013231 浙商智多盈债券A 1.0937 1.0937 1.0965 1.0965 -0.0028 -0.26%
2026-04-08 013231 浙商智多盈债券A 1.0965 1.0965 1.0862 1.0862 0.0103 0.95%
2026-04-07 013231 浙商智多盈债券A 1.0862 1.0862 1.0836 1.0836 0.0026 0.24%
2026-04-03 013231 浙商智多盈债券A 1.0836 1.0836 1.0890 1.0890 -0.0054 -0.50%
2026-04-02 013231 浙商智多盈债券A 1.0890 1.0890 1.0923 1.0923 -0.0033 -0.30%
2026-04-01 013231 浙商智多盈债券A 1.0923 1.0923 1.0881 1.0881 0.0042 0.39%
2026-03-31 013231 浙商智多盈债券A 1.0881 1.0881 1.0923 1.0923 -0.0042 -0.38%
2026-03-30 013231 浙商智多盈债券A 1.0923 1.0923 1.0923 1.0923 0.0000 0.00%
2026-03-27 013231 浙商智多盈债券A 1.0923 1.0923 1.0883 1.0883 0.0040 0.37%
2026-03-26 013231 浙商智多盈债券A 1.0883 1.0883 1.0921 1.0921 -0.0038 -0.35%
2026-03-25 013231 浙商智多盈债券A 1.0921 1.0921 1.0859 1.0859 0.0062 0.57%
2026-03-24 013231 浙商智多盈债券A 1.0859 1.0859 1.0778 1.0778 0.0081 0.75%
2026-03-23 013231 浙商智多盈债券A 1.0778 1.0778 1.0896 1.0896 -0.0118 -1.08%
2026-03-20 013231 浙商智多盈债券A 1.0896 1.0896 1.0932 1.0932 -0.0036 -0.33%
2026-03-19 013231 浙商智多盈债券A 1.0932 1.0932 1.1015 1.1015 -0.0083 -0.75%
2026-03-18 013231 浙商智多盈债券A 1.1015 1.1015 1.0991 1.0991 0.0024 0.22%
标签云
浙商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浙商全景消费混合A 1.0645 0.09%
浙商大数据智选消费A 1.5170 0.07%
浙商惠裕纯债A 1.0284 0.02%
浙商兴永纯债 1.0353 0.02%
浙商丰顺纯债 1.0933 0.02%
浙商丰裕纯债债券A 1.0869 0.01%
浙商丰裕纯债债券C 1.0623 0.01%
浙商中短债债券A 1.1608 0.01%
浙商聚盈A 1.1266 0.01%
浙商聚盈C 1.1176 0.01%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏