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浙商智多盈债券A基金净值查询(013231)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0482 -0.0010 -0.10% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1011 0.0020 0.1814% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0482
成立日期：2021-12-07
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.3139亿
最近资产：3.59亿
基金公司：浙商基金
基金经理：欧阳健陈亚芳饶祖华黄玥

近一周浙商智多盈债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,浙商智多盈债券A(013231)基金累计收益率-0.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013231	浙商智多盈债券A	1.0522	1.0522	1.0482	1.0482	0.0040	0.38%
2026-09-15	013231	浙商智多盈债券A	1.0482	1.0482	1.0492	1.0492	-0.0010	-0.10%
2026-09-14	013231	浙商智多盈债券A	1.0492	1.0492	1.0479	1.0479	0.0013	0.12%
2026-09-11	013231	浙商智多盈债券A	1.0479	1.0479	1.0533	1.0533	-0.0054	-0.51%
2026-09-10	013231	浙商智多盈债券A	1.0533	1.0533	1.0555	1.0555	-0.0022	-0.21%

标签云

浙商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商智选经济动能混合A	0.9013	3.85%
浙商智选经济动能混合C	0.8812	3.85%
浙商智选新兴产业混合A	1.2829	2.66%
浙商智选新兴产业混合C	1.2556	2.66%
浙商智能行业优选混合型发起式A	1.1227	1.76%
浙商智能行业优选混合型发起式C	1.0901	1.76%
浙商智选领航三年持有混合A	0.8138	1.74%
浙商智选领航三年持有混合C	0.8042	1.73%
浙商中证500指数增强A	2.0067	1.43%
浙商中证A500指数增强C	1.0241	1.33%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%