景顺长城安景一年持有期混合A(景顺安景一年持有期混合A)基金净值查询(013225)
今天最新净值
1.2064
-0.0007 -0.06%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1813
0.0024 0.2072%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2064
- 成立日期：2022-01-06
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.1081亿
- 最近资产：1.30亿
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：李怡文 董晗 陈莹
近一月景顺长城安景一年持有期混合A|景顺安景一年持有期混合A基金净值查询
近一月,景顺长城安景一年持有期混合A(013225)基金累计收益率-0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013225 |
景顺长城安景一年持有期混合A |
1.2065 |
1.2065 |
1.2064 |
1.2064 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
013225 |
景顺长城安景一年持有期混合A |
1.2064 |
1.2064 |
1.2071 |
1.2071 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
013225 |
景顺长城安景一年持有期混合A |
1.2071 |
1.2071 |
1.2076 |
1.2076 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
013225 |
景顺长城安景一年持有期混合A |
1.2076 |
1.2076 |
1.2078 |
1.2078 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
013225 |
景顺长城安景一年持有期混合A |
1.2078 |
1.2078 |
1.2075 |
1.2075 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
013225 |
景顺长城安景一年持有期混合A |
1.2075 |
1.2075 |
1.2073 |
1.2073 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
013225 |
景顺长城安景一年持有期混合A |
1.2073 |
1.2073 |
1.2050 |
1.2050 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-09-04 |
013225 |
景顺长城安景一年持有期混合A |
1.2050 |
1.2050 |
1.2055 |
1.2055 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
013225 |
景顺长城安景一年持有期混合A |
1.2055 |
1.2055 |
1.2050 |
1.2050 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
013225 |
景顺长城安景一年持有期混合A |
1.2050 |
1.2050 |
1.2062 |
1.2062 |
-0.0012 |
-0.10% |
|
|
| 2026-09-01 |
013225 |
景顺长城安景一年持有期混合A |
1.2062 |
1.2062 |
1.2067 |
1.2067 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
013225 |
景顺长城安景一年持有期混合A |
1.2067 |
1.2067 |
1.2066 |
1.2066 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
013225 |
景顺长城安景一年持有期混合A |
1.2066 |
1.2066 |
1.2071 |
1.2071 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
013225 |
景顺长城安景一年持有期混合A |
1.2071 |
1.2071 |
1.2060 |
1.2060 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-26 |
013225 |
景顺长城安景一年持有期混合A |
1.2060 |
1.2060 |
1.2057 |
1.2057 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
013225 |
景顺长城安景一年持有期混合A |
1.2057 |
1.2057 |
1.2062 |
1.2062 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
013225 |
景顺长城安景一年持有期混合A |
1.2062 |
1.2062 |
1.2077 |
1.2077 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-08-21 |
013225 |
景顺长城安景一年持有期混合A |
1.2077 |
1.2077 |
1.2068 |
1.2068 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
013225 |
景顺长城安景一年持有期混合A |
1.2068 |
1.2068 |
1.2063 |
1.2063 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
013225 |
景顺长城安景一年持有期混合A |
1.2063 |
1.2063 |
1.2099 |
1.2099 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2026-08-18 |
013225 |
景顺长城安景一年持有期混合A |
1.2099 |
1.2099 |
1.2099 |
1.2099 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
013225 |
景顺长城安景一年持有期混合A |
1.2099 |
1.2099 |
1.2073 |
1.2073 |
0.0026 |
0.22% |
