中信保诚中证TMT(LOF)C(中信保诚中证TMT指数(LOF)C)基金净值查询(013122)

今天最新净值 1.3445 0.0024 0.18% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1798 0.0250 2.1648% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3445
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.2583亿
最近资产：0.17亿元
基金公司：
基金经理：黄稚刘裴

近一季中信保诚中证TMT(LOF)C|中信保诚中证TMT指数(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信保诚中证TMT(LOF)C(013122)基金累计收益率-8.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013122	中信保诚中证TMT(LOF)C	1.3728	1.3728	1.3445	1.3445	0.0283	2.10%
2026-09-15	013122	中信保诚中证TMT(LOF)C	1.3445	1.3445	1.3421	1.3421	0.0024	0.18%
2026-09-14	013122	中信保诚中证TMT(LOF)C	1.3421	1.3421	1.3585	1.3585	-0.0164	-1.22%
2026-09-11	013122	中信保诚中证TMT(LOF)C	1.3585	1.3585	1.3665	1.3665	-0.0080	-0.59%
2026-09-10	013122	中信保诚中证TMT(LOF)C	1.3665	1.3665	1.3749	1.3749	-0.0084	-0.61%
2026-09-09	013122	中信保诚中证TMT(LOF)C	1.3749	1.3749	1.3796	1.3796	-0.0047	-0.34%
2026-09-08	013122	中信保诚中证TMT(LOF)C	1.3796	1.3796	1.3962	1.3962	-0.0166	-1.20%
2026-09-07	013122	中信保诚中证TMT(LOF)C	1.3962	1.3962	1.3661	1.3661	0.0301	2.20%
2026-09-04	013122	中信保诚中证TMT(LOF)C	1.3661	1.3661	1.3853	1.3853	-0.0192	-1.39%
2026-09-03	013122	中信保诚中证TMT(LOF)C	1.3853	1.3853	1.3890	1.3890	-0.0037	-0.27%

2026-09-02	013122	中信保诚中证TMT(LOF)C	1.3890	1.3890	1.4099	1.4099	-0.0209	-1.48%
2026-09-01	013122	中信保诚中证TMT(LOF)C	1.4099	1.4099	1.4311	1.4311	-0.0212	-1.48%
2026-08-31	013122	中信保诚中证TMT(LOF)C	1.4311	1.4311	1.4016	1.4016	0.0295	2.10%
2026-08-28	013122	中信保诚中证TMT(LOF)C	1.4016	1.4016	1.4175	1.4175	-0.0159	-1.12%
2026-08-27	013122	中信保诚中证TMT(LOF)C	1.4175	1.4175	1.3749	1.3749	0.0426	3.10%
2026-08-26	013122	中信保诚中证TMT(LOF)C	1.3749	1.3749	1.3692	1.3692	0.0057	0.42%
2026-08-25	013122	中信保诚中证TMT(LOF)C	1.3692	1.3692	1.3651	1.3651	0.0041	0.30%
2026-08-24	013122	中信保诚中证TMT(LOF)C	1.3651	1.3651	1.4044	1.4044	-0.0393	-2.80%
2026-08-21	013122	中信保诚中证TMT(LOF)C	1.4044	1.4044	1.3952	1.3952	0.0092	0.66%
2026-08-20	013122	中信保诚中证TMT(LOF)C	1.3952	1.3952	1.3919	1.3919	0.0033	0.24%
2026-08-19	013122	中信保诚中证TMT(LOF)C	1.3919	1.3919	1.4813	1.4813	-0.0894	-6.04%
2026-08-18	013122	中信保诚中证TMT(LOF)C	1.4813	1.4813	1.4874	1.4874	-0.0061	-0.41%
2026-08-17	013122	中信保诚中证TMT(LOF)C	1.4874	1.4874	1.4532	1.4532	0.0342	2.35%
2026-08-14	013122	中信保诚中证TMT(LOF)C	1.4532	1.4532	1.4402	1.4402	0.0130	0.90%
2026-08-13	013122	中信保诚中证TMT(LOF)C	1.4402	1.4402	1.4485	1.4485	-0.0083	-0.57%

2026-08-12	013122	中信保诚中证TMT(LOF)C	1.4485	1.4485	1.4347	1.4347	0.0138	0.96%
2026-08-11	013122	中信保诚中证TMT(LOF)C	1.4347	1.4347	1.4423	1.4423	-0.0076	-0.53%
2026-08-10	013122	中信保诚中证TMT(LOF)C	1.4423	1.4423	1.4470	1.4470	-0.0047	-0.32%
2026-08-07	013122	中信保诚中证TMT(LOF)C	1.4470	1.4470	1.4217	1.4217	0.0253	1.78%
2026-08-06	013122	中信保诚中证TMT(LOF)C	1.4217	1.4217	1.4144	1.4144	0.0073	0.52%
2026-08-05	013122	中信保诚中证TMT(LOF)C	1.4144	1.4144	1.3679	1.3679	0.0465	3.40%
2026-08-04	013122	中信保诚中证TMT(LOF)C	1.3679	1.3679	1.3187	1.3187	0.0492	3.73%
2026-08-03	013122	中信保诚中证TMT(LOF)C	1.3187	1.3187	1.3499	1.3499	-0.0312	-2.31%
2026-07-31	013122	中信保诚中证TMT(LOF)C	1.3499	1.3499	1.2990	1.2990	0.0509	3.92%
2026-07-30	013122	中信保诚中证TMT(LOF)C	1.2990	1.2990	1.3519	1.3519	-0.0529	-3.91%
2026-07-29	013122	中信保诚中证TMT(LOF)C	1.3519	1.3519	1.3563	1.3563	-0.0044	-0.32%
2026-07-28	013122	中信保诚中证TMT(LOF)C	1.3563	1.3563	1.4249	1.4249	-0.0686	-4.81%
2026-07-27	013122	中信保诚中证TMT(LOF)C	1.4249	1.4249	1.3919	1.3919	0.0330	2.37%
2026-07-24	013122	中信保诚中证TMT(LOF)C	1.3919	1.3919	1.4157	1.4157	-0.0238	-1.68%
2026-07-23	013122	中信保诚中证TMT(LOF)C	1.4157	1.4157	1.4473	1.4473	-0.0316	-2.23%
2026-07-22	013122	中信保诚中证TMT(LOF)C	1.4473	1.4473	1.4601	1.4601	-0.0128	-0.88%
2026-07-21	013122	中信保诚中证TMT(LOF)C	1.4601	1.4601	1.3709	1.3709	0.0892	6.51%
2026-07-20	013122	中信保诚中证TMT(LOF)C	1.3709	1.3709	1.3828	1.3828	-0.0119	-0.86%
2026-07-17	013122	中信保诚中证TMT(LOF)C	1.3828	1.3828	1.4770	1.4770	-0.0942	-6.38%
2026-07-16	013122	中信保诚中证TMT(LOF)C	1.4770	1.4770	1.5048	1.5048	-0.0278	-1.85%
2026-07-15	013122	中信保诚中证TMT(LOF)C	1.5048	1.5048	1.5409	1.5409	-0.0361	-2.34%
2026-07-14	013122	中信保诚中证TMT(LOF)C	1.5409	1.5409	1.5321	1.5321	0.0088	0.57%
2026-07-13	013122	中信保诚中证TMT(LOF)C	1.5321	1.5321	1.5903	1.5903	-0.0582	-3.66%
2026-07-10	013122	中信保诚中证TMT(LOF)C	1.5903	1.5903	1.6378	1.6378	-0.0475	-2.90%
2026-07-09	013122	中信保诚中证TMT(LOF)C	1.6378	1.6378	1.5529	1.5529	0.0849	5.47%
2026-07-08	013122	中信保诚中证TMT(LOF)C	1.5529	1.5529	1.5534	1.5534	-0.0005	-0.03%
2026-07-07	013122	中信保诚中证TMT(LOF)C	1.5534	1.5534	1.5618	1.5618	-0.0084	-0.54%
2026-07-06	013122	中信保诚中证TMT(LOF)C	1.5618	1.5618	1.5690	1.5690	-0.0072	-0.46%
2026-07-03	013122	中信保诚中证TMT(LOF)C	1.5690	1.5690	1.5690	1.5690	0.0000	0.00%
2026-07-02	013122	中信保诚中证TMT(LOF)C	1.5690	1.5690	1.6500	1.6500	-0.0810	-4.91%
2026-07-01	013122	中信保诚中证TMT(LOF)C	1.6500	1.6500	1.6651	1.6651	-0.0151	-0.91%
2026-06-30	013122	中信保诚中证TMT(LOF)C	1.6651	1.6651	1.6113	1.6113	0.0538	3.34%
2026-06-29	013122	中信保诚中证TMT(LOF)C	1.6113	1.6113	1.5906	1.5906	0.0207	1.30%
2026-06-26	013122	中信保诚中证TMT(LOF)C	1.5906	1.5906	1.6378	1.6378	-0.0472	-2.88%
2026-06-25	013122	中信保诚中证TMT(LOF)C	1.6378	1.6378	1.5904	1.5904	0.0474	2.98%
2026-06-24	013122	中信保诚中证TMT(LOF)C	1.5904	1.5904	1.5547	1.5547	0.0357	2.30%
2026-06-23	013122	中信保诚中证TMT(LOF)C	1.5547	1.5547	1.5857	1.5857	-0.0310	-1.95%
2026-06-22	013122	中信保诚中证TMT(LOF)C	1.5857	1.5857	1.5528	1.5528	0.0329	2.12%
2026-06-18	013122	中信保诚中证TMT(LOF)C	1.5528	1.5528	1.5224	1.5224	0.0304	2.00%
2026-06-17	013122	中信保诚中证TMT(LOF)C	1.5224	1.5224	1.4800	1.4800	0.0424	2.86%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%