中信保诚中证TMT(LOF)C(中信保诚中证TMT指数(LOF)C)基金净值查询(013122)
今天最新净值
1.3421
-0.0164 -1.22%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1798
0.0250 2.1648%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3421
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.2583亿
- 最近资产：0.17亿元
- 基金公司：
- 基金经理：黄稚 刘裴
近一月中信保诚中证TMT(LOF)C|中信保诚中证TMT指数(LOF)C基金净值查询
近一月,中信保诚中证TMT(LOF)C(013122)基金累计收益率-7.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013122 |
中信保诚中证TMT(LOF)C |
1.3445 |
1.3445 |
1.3421 |
1.3421 |
0.0024 |
0.18% |
| 2026-09-14 |
013122 |
中信保诚中证TMT(LOF)C |
1.3421 |
1.3421 |
1.3585 |
1.3585 |
-0.0164 |
-1.22% |
| 2026-09-11 |
013122 |
中信保诚中证TMT(LOF)C |
1.3585 |
1.3585 |
1.3665 |
1.3665 |
-0.0080 |
-0.59% |
| 2026-09-10 |
013122 |
中信保诚中证TMT(LOF)C |
1.3665 |
1.3665 |
1.3749 |
1.3749 |
-0.0084 |
-0.61% |
| 2026-09-09 |
013122 |
中信保诚中证TMT(LOF)C |
1.3749 |
1.3749 |
1.3796 |
1.3796 |
-0.0047 |
-0.34% |
| 2026-09-08 |
013122 |
中信保诚中证TMT(LOF)C |
1.3796 |
1.3796 |
1.3962 |
1.3962 |
-0.0166 |
-1.20% |
| 2026-09-07 |
013122 |
中信保诚中证TMT(LOF)C |
1.3962 |
1.3962 |
1.3661 |
1.3661 |
0.0301 |
2.20% |
| 2026-09-04 |
013122 |
中信保诚中证TMT(LOF)C |
1.3661 |
1.3661 |
1.3853 |
1.3853 |
-0.0192 |
-1.39% |
| 2026-09-03 |
013122 |
中信保诚中证TMT(LOF)C |
1.3853 |
1.3853 |
1.3890 |
1.3890 |
-0.0037 |
-0.27% |
| 2026-09-02 |
013122 |
中信保诚中证TMT(LOF)C |
1.3890 |
1.3890 |
1.4099 |
1.4099 |
-0.0209 |
-1.48% |
|
|
| 2026-09-01 |
013122 |
中信保诚中证TMT(LOF)C |
1.4099 |
1.4099 |
1.4311 |
1.4311 |
-0.0212 |
-1.48% |
| 2026-08-31 |
013122 |
中信保诚中证TMT(LOF)C |
1.4311 |
1.4311 |
1.4016 |
1.4016 |
0.0295 |
2.10% |
| 2026-08-28 |
013122 |
中信保诚中证TMT(LOF)C |
1.4016 |
1.4016 |
1.4175 |
1.4175 |
-0.0159 |
-1.12% |
| 2026-08-27 |
013122 |
中信保诚中证TMT(LOF)C |
1.4175 |
1.4175 |
1.3749 |
1.3749 |
0.0426 |
3.10% |
| 2026-08-26 |
013122 |
中信保诚中证TMT(LOF)C |
1.3749 |
1.3749 |
1.3692 |
1.3692 |
0.0057 |
0.42% |
| 2026-08-25 |
013122 |
中信保诚中证TMT(LOF)C |
1.3692 |
1.3692 |
1.3651 |
1.3651 |
0.0041 |
0.30% |
| 2026-08-24 |
013122 |
中信保诚中证TMT(LOF)C |
1.3651 |
1.3651 |
1.4044 |
1.4044 |
-0.0393 |
-2.80% |
| 2026-08-21 |
013122 |
中信保诚中证TMT(LOF)C |
1.4044 |
1.4044 |
1.3952 |
1.3952 |
0.0092 |
0.66% |
| 2026-08-20 |
013122 |
中信保诚中证TMT(LOF)C |
1.3952 |
1.3952 |
1.3919 |
1.3919 |
0.0033 |
0.24% |
| 2026-08-19 |
013122 |
中信保诚中证TMT(LOF)C |
1.3919 |
1.3919 |
1.4813 |
1.4813 |
-0.0894 |
-6.04% |
| 2026-08-18 |
013122 |
中信保诚中证TMT(LOF)C |
1.4813 |
1.4813 |
1.4874 |
1.4874 |
-0.0061 |
-0.41% |
| 2026-08-17 |
013122 |
中信保诚中证TMT(LOF)C |
1.4874 |
1.4874 |
1.4532 |
1.4532 |
0.0342 |
2.35% |
