招商稳乐中短债90天持有期债券C基金净值查询(013100)
今天最新净值
1.1183
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1183
- 成立日期：2021-08-09
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：67.5159亿
- 最近资产：74.20亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：向霈 李家辉
近一月招商稳乐中短债90天持有期债券C基金净值查询
近一月,招商稳乐中短债90天持有期债券C(013100)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013100 |
招商稳乐中短债90天持有期债券C |
1.1184 |
1.1184 |
1.1183 |
1.1183 |
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0.01% |
| 2026-09-14 |
013100 |
招商稳乐中短债90天持有期债券C |
1.1183 |
1.1183 |
1.1182 |
1.1182 |
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0.01% |
| 2026-09-11 |
013100 |
招商稳乐中短债90天持有期债券C |
1.1182 |
1.1182 |
1.1182 |
1.1182 |
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| 2026-09-10 |
013100 |
招商稳乐中短债90天持有期债券C |
1.1182 |
1.1182 |
1.1182 |
1.1182 |
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| 2026-09-09 |
013100 |
招商稳乐中短债90天持有期债券C |
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1.1182 |
1.1182 |
1.1182 |
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| 2026-09-08 |
013100 |
招商稳乐中短债90天持有期债券C |
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1.1182 |
1.1181 |
1.1181 |
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| 2026-09-07 |
013100 |
招商稳乐中短债90天持有期债券C |
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1.1181 |
1.1180 |
1.1180 |
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| 2026-09-04 |
013100 |
招商稳乐中短债90天持有期债券C |
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1.1180 |
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1.1179 |
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| 2026-09-03 |
013100 |
招商稳乐中短债90天持有期债券C |
1.1179 |
1.1179 |
1.1178 |
1.1178 |
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| 2026-09-02 |
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招商稳乐中短债90天持有期债券C |
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1.1178 |
1.1178 |
1.1178 |
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| 2026-09-01 |
013100 |
招商稳乐中短债90天持有期债券C |
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1.1178 |
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1.1176 |
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| 2026-08-31 |
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招商稳乐中短债90天持有期债券C |
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| 2026-08-28 |
013100 |
招商稳乐中短债90天持有期债券C |
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1.1175 |
1.1175 |
1.1175 |
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| 2026-08-27 |
013100 |
招商稳乐中短债90天持有期债券C |
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1.1175 |
1.1176 |
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| 2026-08-26 |
013100 |
招商稳乐中短债90天持有期债券C |
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1.1176 |
1.1176 |
1.1176 |
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| 2026-08-25 |
013100 |
招商稳乐中短债90天持有期债券C |
1.1176 |
1.1176 |
1.1176 |
1.1176 |
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| 2026-08-24 |
013100 |
招商稳乐中短债90天持有期债券C |
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1.1176 |
1.1174 |
1.1174 |
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0.02% |
| 2026-08-21 |
013100 |
招商稳乐中短债90天持有期债券C |
1.1174 |
1.1174 |
1.1174 |
1.1174 |
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| 2026-08-20 |
013100 |
招商稳乐中短债90天持有期债券C |
1.1174 |
1.1174 |
1.1174 |
1.1174 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
013100 |
招商稳乐中短债90天持有期债券C |
1.1174 |
1.1174 |
1.1175 |
1.1175 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
013100 |
招商稳乐中短债90天持有期债券C |
1.1175 |
1.1175 |
1.1173 |
1.1173 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
013100 |
招商稳乐中短债90天持有期债券C |
1.1173 |
1.1173 |
1.1172 |
1.1172 |
0.0001 |
0.01% |
