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招商稳乐中短债90天持有期债券C(013100)基金分红送配

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今天最新净值 1.1184 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1184
成立日期：2021-08-09
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：67.5159亿
最近资产：74.20亿
基金公司：招商基金
基金经理：向霈李家辉

招商稳乐中短债90天持有期债券C(013100)暂未进行分红送配

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商体育文化休闲股票A	1.6000	0.76%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9202	0.41%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8304	0.41%
招商安庆债券A	1.4425	0.15%
招商丰美混合A	1.4440	0.07%
招商丰美混合C	1.4330	0.07%
招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.7605	0.07%
招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.7465	0.07%