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招商丰美混合A(002819)基金分红送配

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今天最新净值 1.4430 0.0010 0.07%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8290
成立日期：2016-11-10
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：3.6394亿
最近资产：4.36亿
基金公司：招商基金
基金经理：王刚王梓林

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-11-21	2022-11-21	2022-11-22	每份派现金0.0530元
2022-10-17	2022-10-17	2022-10-18	每份派现金0.0650元
2022-05-20	2022-05-20	2022-05-23	每份派现金0.0620元
2020-08-14	2020-08-14	2020-08-17	每份派现金0.0580元
2018-07-09	2018-07-09	2018-07-10	每份派现金0.0380元
2017-12-14	2017-12-14	2017-12-15	每份派现金0.0600元

基金动态

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%