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摩根均衡优选混合C(上投摩根均衡优选混合C)基金净值查询(013092)

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今天最新净值 0.9305 -0.0035 -0.37% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.9478 0.0074 0.7912% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9305
  • 成立日期：2021-09-27
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.8653亿
  • 最近资产：3.84亿
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金经理：倪权生
今年以来摩根均衡优选混合C|上投摩根均衡优选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,摩根均衡优选混合C(013092)基金累计收益率2.79%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 013092 摩根均衡优选混合C 0.9440 0.9440 0.9305 0.9305 0.0135 1.45%
2026-09-17 013092 摩根均衡优选混合C 0.9305 0.9305 0.9340 0.9340 -0.0035 -0.37%
2026-09-16 013092 摩根均衡优选混合C 0.9340 0.9340 0.9245 0.9245 0.0095 1.03%
2026-09-15 013092 摩根均衡优选混合C 0.9245 0.9245 0.9329 0.9329 -0.0084 -0.90%
2026-09-14 013092 摩根均衡优选混合C 0.9329 0.9329 0.9360 0.9360 -0.0031 -0.33%
2026-09-11 013092 摩根均衡优选混合C 0.9360 0.9360 0.9526 0.9526 -0.0166 -1.74%
2026-09-10 013092 摩根均衡优选混合C 0.9526 0.9526 0.9591 0.9591 -0.0065 -0.68%
2026-09-09 013092 摩根均衡优选混合C 0.9591 0.9591 0.9591 0.9591 0.0000 0.00%
2026-09-08 013092 摩根均衡优选混合C 0.9591 0.9591 0.9571 0.9571 0.0020 0.21%
2026-09-07 013092 摩根均衡优选混合C 0.9571 0.9571 0.9458 0.9458 0.0113 1.19%
2026-09-04 013092 摩根均衡优选混合C 0.9458 0.9458 0.9495 0.9495 -0.0037 -0.39%
2026-09-03 013092 摩根均衡优选混合C 0.9495 0.9495 0.9435 0.9435 0.0060 0.64%
2026-09-02 013092 摩根均衡优选混合C 0.9435 0.9435 0.9589 0.9589 -0.0154 -1.61%
2026-09-01 013092 摩根均衡优选混合C 0.9589 0.9589 0.9689 0.9689 -0.0100 -1.03%
2026-08-31 013092 摩根均衡优选混合C 0.9689 0.9689 0.9688 0.9688 0.0001 0.01%
2026-08-28 013092 摩根均衡优选混合C 0.9688 0.9688 0.9745 0.9745 -0.0057 -0.58%
2026-08-27 013092 摩根均衡优选混合C 0.9745 0.9745 0.9662 0.9662 0.0083 0.86%
2026-08-26 013092 摩根均衡优选混合C 0.9662 0.9662 0.9591 0.9591 0.0071 0.74%
2026-08-25 013092 摩根均衡优选混合C 0.9591 0.9591 0.9707 0.9707 -0.0116 -1.20%
2026-08-24 013092 摩根均衡优选混合C 0.9707 0.9707 0.9917 0.9917 -0.0210 -2.12%
2026-08-21 013092 摩根均衡优选混合C 0.9917 0.9917 0.9845 0.9845 0.0072 0.73%
2026-08-20 013092 摩根均衡优选混合C 0.9845 0.9845 0.9776 0.9776 0.0069 0.71%
2026-08-19 013092 摩根均衡优选混合C 0.9776 0.9776 1.0190 1.0190 -0.0414 -4.06%
2026-08-18 013092 摩根均衡优选混合C 1.0190 1.0190 1.0267 1.0267 -0.0077 -0.75%
2026-08-17 013092 摩根均衡优选混合C 1.0267 1.0267 0.9956 0.9956 0.0311 3.12%
2026-08-14 013092 摩根均衡优选混合C 0.9956 0.9956 0.9862 0.9862 0.0094 0.95%
2026-08-13 013092 摩根均衡优选混合C 0.9862 0.9862 0.9948 0.9948 -0.0086 -0.86%
2026-08-12 013092 摩根均衡优选混合C 0.9948 0.9948 0.9882 0.9882 0.0066 0.67%
2026-08-11 013092 摩根均衡优选混合C 0.9882 0.9882 0.9986 0.9986 -0.0104 -1.04%
2026-08-10 013092 摩根均衡优选混合C 0.9986 0.9986 0.9984 0.9984 0.0002 0.02%
2026-08-07 013092 摩根均衡优选混合C 0.9984 0.9984 0.9806 0.9806 0.0178 1.82%
2026-08-06 013092 摩根均衡优选混合C 0.9806 0.9806 0.9865 0.9865 -0.0059 -0.60%
2026-08-05 013092 摩根均衡优选混合C 0.9865 0.9865 0.9612 0.9612 0.0253 2.63%
2026-08-04 013092 摩根均衡优选混合C 0.9612 0.9612 0.9357 0.9357 0.0255 2.73%
2026-08-03 013092 摩根均衡优选混合C 0.9357 0.9357 0.9487 0.9487 -0.0130 -1.37%
2026-07-31 013092 摩根均衡优选混合C 0.9487 0.9487 0.9362 0.9362 0.0125 1.34%
2026-07-30 013092 摩根均衡优选混合C 0.9362 0.9362 0.9623 0.9623 -0.0261 -2.71%
2026-07-29 013092 摩根均衡优选混合C 0.9623 0.9623 0.9461 0.9461 0.0162 1.71%
2026-07-28 013092 摩根均衡优选混合C 0.9461 0.9461 0.9874 0.9874 -0.0413 -4.18%
2026-07-27 013092 摩根均衡优选混合C 0.9874 0.9874 0.9641 0.9641 0.0233 2.42%
2026-07-24 013092 摩根均衡优选混合C 0.9641 0.9641 0.9901 0.9901 -0.0260 -2.63%
2026-07-23 013092 摩根均衡优选混合C 0.9901 0.9901 0.9749 0.9749 0.0152 1.56%
2026-07-22 013092 摩根均衡优选混合C 0.9749 0.9749 0.9813 0.9813 -0.0064 -0.65%
2026-07-21 013092 摩根均衡优选混合C 0.9813 0.9813 0.9434 0.9434 0.0379 4.02%
2026-07-20 013092 摩根均衡优选混合C 0.9434 0.9434 0.9444 0.9444 -0.0010 -0.11%
2026-07-17 013092 摩根均衡优选混合C 0.9444 0.9444 0.9942 0.9942 -0.0498 -5.01%
2026-07-16 013092 摩根均衡优选混合C 0.9942 0.9942 1.0132 1.0132 -0.0190 -1.88%
2026-07-15 013092 摩根均衡优选混合C 1.0132 1.0132 1.0297 1.0297 -0.0165 -1.60%
2026-07-14 013092 摩根均衡优选混合C 1.0297 1.0297 1.0000 1.0000 0.0297 2.97%
2026-07-13 013092 摩根均衡优选混合C 1.0000 1.0000 1.0361 1.0361 -0.0361 -3.48%
2026-07-10 013092 摩根均衡优选混合C 1.0361 1.0361 1.0745 1.0745 -0.0384 -3.57%
2026-07-09 013092 摩根均衡优选混合C 1.0745 1.0745 1.0505 1.0505 0.0240 2.28%
2026-07-08 013092 摩根均衡优选混合C 1.0505 1.0505 1.0799 1.0799 -0.0294 -2.80%
2026-07-07 013092 摩根均衡优选混合C 1.0799 1.0799 1.0925 1.0925 -0.0126 -1.15%
2026-07-06 013092 摩根均衡优选混合C 1.0925 1.0925 1.0991 1.0991 -0.0066 -0.60%
2026-07-03 013092 摩根均衡优选混合C 1.0991 1.0991 1.0884 1.0884 0.0107 0.98%
2026-07-02 013092 摩根均衡优选混合C 1.0884 1.0884 1.1331 1.1331 -0.0447 -3.94%
2026-07-01 013092 摩根均衡优选混合C 1.1331 1.1331 1.1442 1.1442 -0.0111 -0.97%
2026-06-30 013092 摩根均衡优选混合C 1.1442 1.1442 1.1142 1.1142 0.0300 2.69%
2026-06-29 013092 摩根均衡优选混合C 1.1142 1.1142 1.1145 1.1145 -0.0003 -0.03%
2026-06-26 013092 摩根均衡优选混合C 1.1145 1.1145 1.1553 1.1553 -0.0408 -3.53%
2026-06-25 013092 摩根均衡优选混合C 1.1553 1.1553 1.1408 1.1408 0.0145 1.27%
2026-06-24 013092 摩根均衡优选混合C 1.1408 1.1408 1.1162 1.1162 0.0246 2.20%
2026-06-23 013092 摩根均衡优选混合C 1.1162 1.1162 1.1579 1.1579 -0.0417 -3.60%
2026-06-22 013092 摩根均衡优选混合C 1.1579 1.1579 1.1347 1.1347 0.0232 2.04%
2026-06-18 013092 摩根均衡优选混合C 1.1347 1.1347 1.1224 1.1224 0.0123 1.10%
2026-06-17 013092 摩根均衡优选混合C 1.1224 1.1224 1.1055 1.1055 0.0169 1.53%
2026-06-16 013092 摩根均衡优选混合C 1.1055 1.1055 1.1038 1.1038 0.0017 0.15%
2026-06-15 013092 摩根均衡优选混合C 1.1038 1.1038 1.0618 1.0618 0.0420 3.96%
2026-06-12 013092 摩根均衡优选混合C 1.0618 1.0618 1.0474 1.0474 0.0144 1.37%
2026-06-11 013092 摩根均衡优选混合C 1.0474 1.0474 1.0497 1.0497 -0.0023 -0.22%
2026-06-10 013092 摩根均衡优选混合C 1.0497 1.0497 1.0665 1.0665 -0.0168 -1.58%
2026-06-09 013092 摩根均衡优选混合C 1.0665 1.0665 1.0347 1.0347 0.0318 3.07%
2026-06-08 013092 摩根均衡优选混合C 1.0347 1.0347 1.0743 1.0743 -0.0396 -3.69%
2026-06-05 013092 摩根均衡优选混合C 1.0743 1.0743 1.0940 1.0940 -0.0197 -1.80%
2026-06-04 013092 摩根均衡优选混合C 1.0940 1.0940 1.0973 1.0973 -0.0033 -0.30%
2026-06-03 013092 摩根均衡优选混合C 1.0973 1.0973 1.0943 1.0943 0.0030 0.27%
2026-06-02 013092 摩根均衡优选混合C 1.0943 1.0943 1.0700 1.0700 0.0243 2.27%
2026-06-01 013092 摩根均衡优选混合C 1.0700 1.0700 1.0877 1.0877 -0.0177 -1.63%
2026-05-29 013092 摩根均衡优选混合C 1.0877 1.0877 1.1091 1.1091 -0.0214 -1.93%
2026-05-28 013092 摩根均衡优选混合C 1.1091 1.1091 1.1009 1.1009 0.0082 0.74%
2026-05-27 013092 摩根均衡优选混合C 1.1009 1.1009 1.1086 1.1086 -0.0077 -0.69%
2026-05-26 013092 摩根均衡优选混合C 1.1086 1.1086 1.1012 1.1012 0.0074 0.67%
2026-05-25 013092 摩根均衡优选混合C 1.1012 1.1012 1.0894 1.0894 0.0118 1.08%
2026-05-22 013092 摩根均衡优选混合C 1.0894 1.0894 1.0568 1.0568 0.0326 3.08%
2026-05-21 013092 摩根均衡优选混合C 1.0568 1.0568 1.0801 1.0801 -0.0233 -2.16%
2026-05-20 013092 摩根均衡优选混合C 1.0801 1.0801 1.0625 1.0625 0.0176 1.66%
2026-05-19 013092 摩根均衡优选混合C 1.0625 1.0625 1.0574 1.0574 0.0051 0.48%
2026-05-18 013092 摩根均衡优选混合C 1.0574 1.0574 1.0671 1.0671 -0.0097 -0.91%
2026-05-15 013092 摩根均衡优选混合C 1.0671 1.0671 1.0870 1.0870 -0.0199 -1.83%
2026-05-14 013092 摩根均衡优选混合C 1.0870 1.0870 1.1196 1.1196 -0.0326 -2.91%
2026-05-13 013092 摩根均衡优选混合C 1.1196 1.1196 1.1033 1.1033 0.0163 1.48%
2026-05-12 013092 摩根均衡优选混合C 1.1033 1.1033 1.1051 1.1051 -0.0018 -0.16%
2026-05-11 013092 摩根均衡优选混合C 1.1051 1.1051 1.0932 1.0932 0.0119 1.09%
2026-05-08 013092 摩根均衡优选混合C 1.0932 1.0932 1.1102 1.1102 -0.0170 -1.53%
2026-04-30 013092 摩根均衡优选混合C 1.0695 1.0695 1.0732 1.0732 -0.0037 -0.34%
2026-04-29 013092 摩根均衡优选混合C 1.0732 1.0732 1.0389 1.0389 0.0343 3.30%
2026-04-28 013092 摩根均衡优选混合C 1.0389 1.0389 1.0427 1.0427 -0.0038 -0.36%
2026-04-27 013092 摩根均衡优选混合C 1.0427 1.0427 1.0428 1.0428 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 013092 摩根均衡优选混合C 1.0428 1.0428 1.0319 1.0319 0.0109 1.06%
2026-04-23 013092 摩根均衡优选混合C 1.0319 1.0319 1.0386 1.0386 -0.0067 -0.65%
2026-04-22 013092 摩根均衡优选混合C 1.0386 1.0386 1.0299 1.0299 0.0087 0.84%
2026-04-21 013092 摩根均衡优选混合C 1.0299 1.0299 1.0282 1.0282 0.0017 0.17%
2026-04-20 013092 摩根均衡优选混合C 1.0282 1.0282 1.0346 1.0346 -0.0064 -0.62%
2026-04-17 013092 摩根均衡优选混合C 1.0346 1.0346 1.0249 1.0249 0.0097 0.95%
2026-04-16 013092 摩根均衡优选混合C 1.0249 1.0249 0.9958 0.9958 0.0291 2.92%
2026-04-15 013092 摩根均衡优选混合C 0.9958 0.9958 1.0066 1.0066 -0.0108 -1.07%
2026-04-14 013092 摩根均衡优选混合C 1.0066 1.0066 0.9953 0.9953 0.0113 1.14%
2026-04-13 013092 摩根均衡优选混合C 0.9953 0.9953 0.9815 0.9815 0.0138 1.41%
2026-04-10 013092 摩根均衡优选混合C 0.9815 0.9815 0.9601 0.9601 0.0214 2.23%
2026-04-09 013092 摩根均衡优选混合C 0.9601 0.9601 0.9514 0.9514 0.0087 0.91%
2026-04-08 013092 摩根均衡优选混合C 0.9514 0.9514 0.9149 0.9149 0.0365 3.99%
2026-04-07 013092 摩根均衡优选混合C 0.9149 0.9149 0.9142 0.9142 0.0007 0.08%
2026-04-03 013092 摩根均衡优选混合C 0.9142 0.9142 0.9203 0.9203 -0.0061 -0.66%
2026-04-02 013092 摩根均衡优选混合C 0.9203 0.9203 0.9253 0.9253 -0.0050 -0.54%
2026-04-01 013092 摩根均衡优选混合C 0.9253 0.9253 0.9093 0.9093 0.0160 1.76%
2026-03-31 013092 摩根均衡优选混合C 0.9093 0.9093 0.9271 0.9271 -0.0178 -1.92%
2026-03-30 013092 摩根均衡优选混合C 0.9271 0.9271 0.9265 0.9265 0.0006 0.06%
2026-03-27 013092 摩根均衡优选混合C 0.9265 0.9265 0.9116 0.9116 0.0149 1.63%
2026-03-26 013092 摩根均衡优选混合C 0.9116 0.9116 0.9224 0.9224 -0.0108 -1.17%
2026-03-25 013092 摩根均衡优选混合C 0.9224 0.9224 0.9112 0.9112 0.0112 1.23%
2026-03-24 013092 摩根均衡优选混合C 0.9112 0.9112 0.8891 0.8891 0.0221 2.49%
2026-03-23 013092 摩根均衡优选混合C 0.8891 0.8891 0.9174 0.9174 -0.0283 -3.08%
2026-03-20 013092 摩根均衡优选混合C 0.9174 0.9174 0.9168 0.9168 0.0006 0.07%
2026-03-19 013092 摩根均衡优选混合C 0.9168 0.9168 0.9421 0.9421 -0.0253 -2.69%
2026-03-18 013092 摩根均衡优选混合C 0.9421 0.9421 0.9404 0.9404 0.0017 0.18%
2026-03-17 013092 摩根均衡优选混合C 0.9404 0.9404 0.9661 0.9661 -0.0257 -2.66%
2026-03-16 013092 摩根均衡优选混合C 0.9661 0.9661 0.9720 0.9720 -0.0059 -0.61%
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2026-03-12 013092 摩根均衡优选混合C 0.9868 0.9868 0.9924 0.9924 -0.0056 -0.56%
2026-03-11 013092 摩根均衡优选混合C 0.9924 0.9924 0.9964 0.9964 -0.0040 -0.40%
2026-03-10 013092 摩根均衡优选混合C 0.9964 0.9964 0.9764 0.9764 0.0200 2.05%
2026-03-09 013092 摩根均衡优选混合C 0.9764 0.9764 0.9933 0.9933 -0.0169 -1.70%
2026-03-06 013092 摩根均衡优选混合C 0.9933 0.9933 0.9948 0.9948 -0.0015 -0.15%
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2026-03-04 013092 摩根均衡优选混合C 0.9865 0.9865 0.9931 0.9931 -0.0066 -0.66%
2026-03-03 013092 摩根均衡优选混合C 0.9931 0.9931 1.0280 1.0280 -0.0349 -3.39%
2026-03-02 013092 摩根均衡优选混合C 1.0280 1.0280 1.0160 1.0160 0.0120 1.18%
2026-02-27 013092 摩根均衡优选混合C 1.0160 1.0160 1.0084 1.0084 0.0076 0.75%
2026-02-26 013092 摩根均衡优选混合C 1.0084 1.0084 1.0064 1.0064 0.0020 0.20%
2026-02-25 013092 摩根均衡优选混合C 1.0064 1.0064 0.9845 0.9845 0.0219 2.22%
2026-02-24 013092 摩根均衡优选混合C 0.9845 0.9845 0.9636 0.9636 0.0209 2.17%
2026-02-13 013092 摩根均衡优选混合C 0.9636 0.9636 0.9846 0.9846 -0.0210 -2.13%
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2026-02-09 013092 摩根均衡优选混合C 0.9555 0.9555 0.9389 0.9389 0.0166 1.77%
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2026-02-04 013092 摩根均衡优选混合C 0.9580 0.9580 0.9560 0.9560 0.0020 0.21%
2026-02-03 013092 摩根均衡优选混合C 0.9560 0.9560 0.9352 0.9352 0.0208 2.22%
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