中信保诚中证智能家居指数(LOF)C基金净值查询(013084)
今天最新净值
1.2944
0.0254 2.00%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2681
0.0210 1.6823%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2944
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.6254亿
- 最近资产：0.49亿
- 基金公司：
- 基金经理：黄稚 刘裴
近半年中信保诚中证智能家居指数(LOF)C基金净值查询
近半年,中信保诚中证智能家居指数(LOF)C(013084)基金累计收益率1.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.2928 |
1.2928 |
1.2944 |
1.2944 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-09-16 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.2944 |
1.2944 |
1.2690 |
1.2690 |
0.0254 |
2.00% |
| 2026-09-15 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.2690 |
1.2690 |
1.2693 |
1.2693 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.2693 |
1.2693 |
1.2723 |
1.2723 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2026-09-11 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.2723 |
1.2723 |
1.2844 |
1.2844 |
-0.0121 |
-0.94% |
| 2026-09-10 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.2844 |
1.2844 |
1.2945 |
1.2945 |
-0.0101 |
-0.78% |
| 2026-09-09 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.2945 |
1.2945 |
1.3040 |
1.3040 |
-0.0095 |
-0.73% |
| 2026-09-08 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.3040 |
1.3040 |
1.3197 |
1.3197 |
-0.0157 |
-1.20% |
| 2026-09-07 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.3197 |
1.3197 |
1.3012 |
1.3012 |
0.0185 |
1.42% |
| 2026-09-04 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.3012 |
1.3012 |
1.3188 |
1.3188 |
-0.0176 |
-1.33% |
|
|
| 2026-09-03 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.3188 |
1.3188 |
1.3179 |
1.3179 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.3179 |
1.3179 |
1.3323 |
1.3323 |
-0.0144 |
-1.08% |
| 2026-09-01 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.3323 |
1.3323 |
1.3441 |
1.3441 |
-0.0118 |
-0.88% |
| 2026-08-31 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.3441 |
1.3441 |
1.3077 |
1.3077 |
0.0364 |
2.78% |
| 2026-08-28 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.3077 |
1.3077 |
1.3201 |
1.3201 |
-0.0124 |
-0.94% |
| 2026-08-27 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.3201 |
1.3201 |
1.2857 |
1.2857 |
0.0344 |
2.68% |
| 2026-08-26 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.2857 |
1.2857 |
1.2828 |
1.2828 |
0.0029 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.2828 |
1.2828 |
1.2669 |
1.2669 |
0.0159 |
1.26% |
| 2026-08-24 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.2669 |
1.2669 |
1.3004 |
1.3004 |
-0.0335 |
-2.58% |
| 2026-08-21 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.3004 |
1.3004 |
1.2991 |
1.2991 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.2991 |
1.2991 |
1.2865 |
1.2865 |
0.0126 |
0.98% |
| 2026-08-19 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.2865 |
1.2865 |
1.3615 |
1.3615 |
-0.0750 |
-5.51% |
| 2026-08-18 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.3615 |
1.3615 |
1.3649 |
1.3649 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.3649 |
1.3649 |
1.3266 |
1.3266 |
0.0383 |
2.89% |
| 2026-08-14 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.3266 |
1.3266 |
1.3177 |
1.3177 |
0.0089 |
0.68% |
|
|
| 2026-08-13 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.3177 |
1.3177 |
1.3319 |
1.3319 |
-0.0142 |
-1.07% |
| 2026-08-12 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.3319 |
1.3319 |
1.3215 |
1.3215 |
0.0104 |
0.79% |
| 2026-08-11 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.3215 |
1.3215 |
1.3186 |
1.3186 |
0.0029 |
0.22% |
| 2026-08-10 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.3186 |
1.3186 |
1.3252 |
1.3252 |
-0.0066 |
-0.50% |
| 2026-08-07 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.3252 |
1.3252 |
1.3058 |
1.3058 |
0.0194 |
1.49% |
| 2026-08-06 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.3058 |
1.3058 |
1.3056 |
1.3056 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-05 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.3056 |
1.3056 |
1.2729 |
1.2729 |
0.0327 |
2.57% |
| 2026-08-04 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.2729 |
1.2729 |
1.2404 |
1.2404 |
0.0325 |
2.62% |
| 2026-08-03 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.2404 |
1.2404 |
1.2535 |
1.2535 |
-0.0131 |
-1.05% |
| 2026-07-31 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.2535 |
1.2535 |
1.2180 |
1.2180 |
0.0355 |
2.91% |
| 2026-07-30 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.2180 |
1.2180 |
1.2658 |
1.2658 |
-0.0478 |
-3.78% |
| 2026-07-29 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.2658 |
1.2658 |
1.2515 |
1.2515 |
0.0143 |
1.14% |
| 2026-07-28 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.2515 |
1.2515 |
1.2977 |
1.2977 |
-0.0462 |
-3.56% |
| 2026-07-27 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.2977 |
1.2977 |
1.2763 |
1.2763 |
0.0214 |
1.68% |
| 2026-07-24 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.2763 |
1.2763 |
1.2967 |
1.2967 |
-0.0204 |
-1.57% |
| 2026-07-23 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.2967 |
1.2967 |
1.3175 |
1.3175 |
-0.0208 |
-1.58% |
| 2026-07-22 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.3175 |
1.3175 |
1.3237 |
1.3237 |
-0.0062 |
-0.47% |
| 2026-07-21 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.3237 |
1.3237 |
1.2598 |
1.2598 |
0.0639 |
5.07% |
| 2026-07-20 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.2598 |
1.2598 |
1.2861 |
1.2861 |
-0.0263 |
-2.04% |
| 2026-07-17 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.2861 |
1.2861 |
1.3787 |
1.3787 |
-0.0926 |
-6.72% |
| 2026-07-16 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.3787 |
1.3787 |
1.3968 |
1.3968 |
-0.0181 |
-1.30% |
| 2026-07-15 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.3968 |
1.3968 |
1.4231 |
1.4231 |
-0.0263 |
-1.85% |
| 2026-07-14 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.4231 |
1.4231 |
1.4152 |
1.4152 |
0.0079 |
0.56% |
| 2026-07-13 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.4152 |
1.4152 |
1.4801 |
1.4801 |
-0.0649 |
-4.38% |
| 2026-07-10 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.4801 |
1.4801 |
1.5079 |
1.5079 |
-0.0278 |
-1.84% |
| 2026-07-09 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.5079 |
1.5079 |
1.4524 |
1.4524 |
0.0555 |
3.82% |
| 2026-07-08 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.4524 |
1.4524 |
1.4650 |
1.4650 |
-0.0126 |
-0.86% |
| 2026-07-07 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.4650 |
1.4650 |
1.4804 |
1.4804 |
-0.0154 |
-1.04% |
| 2026-07-06 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.4804 |
1.4804 |
1.5136 |
1.5136 |
-0.0332 |
-2.19% |
| 2026-07-03 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.5136 |
1.5136 |
1.4973 |
1.4973 |
0.0163 |
1.09% |
| 2026-07-02 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.4973 |
1.4973 |
1.5488 |
1.5488 |
-0.0515 |
-3.33% |
| 2026-07-01 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.5488 |
1.5488 |
1.5504 |
1.5504 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2026-06-30 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.5504 |
1.5504 |
1.4753 |
1.4753 |
0.0751 |
5.09% |
| 2026-06-29 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.4753 |
1.4753 |
1.4764 |
1.4764 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-06-26 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.4764 |
1.4764 |
1.5164 |
1.5164 |
-0.0400 |
-2.64% |
| 2026-06-25 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.5164 |
1.5164 |
1.4890 |
1.4890 |
0.0274 |
1.84% |
| 2026-06-24 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.4890 |
1.4890 |
1.4605 |
1.4605 |
0.0285 |
1.95% |
| 2026-06-23 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.4605 |
1.4605 |
1.4835 |
1.4835 |
-0.0230 |
-1.55% |
| 2026-06-22 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.4835 |
1.4835 |
1.4794 |
1.4794 |
0.0041 |
0.28% |
| 2026-06-18 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.4794 |
1.4794 |
1.4621 |
1.4621 |
0.0173 |
1.18% |
| 2026-06-17 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.4621 |
1.4621 |
1.4349 |
1.4349 |
0.0272 |
1.90% |
| 2026-06-16 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.4349 |
1.4349 |
1.4129 |
1.4129 |
0.0220 |
1.56% |
| 2026-06-15 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.4129 |
1.4129 |
1.3535 |
1.3535 |
0.0594 |
4.39% |
| 2026-06-12 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.3535 |
1.3535 |
1.3531 |
1.3531 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-11 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.3531 |
1.3531 |
1.3685 |
1.3685 |
-0.0154 |
-1.13% |
| 2026-06-10 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.3685 |
1.3685 |
1.4085 |
1.4085 |
-0.0400 |
-2.92% |
| 2026-06-09 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.4085 |
1.4085 |
1.3679 |
1.3679 |
0.0406 |
2.97% |
| 2026-06-08 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.3679 |
1.3679 |
1.4121 |
1.4121 |
-0.0442 |
-3.13% |
| 2026-06-05 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.4121 |
1.4121 |
1.4289 |
1.4289 |
-0.0168 |
-1.18% |
| 2026-06-04 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.4289 |
1.4289 |
1.4159 |
1.4159 |
0.0130 |
0.92% |
| 2026-06-03 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.4159 |
1.4159 |
1.4026 |
1.4026 |
0.0133 |
0.95% |
| 2026-06-02 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.4026 |
1.4026 |
1.3887 |
1.3887 |
0.0139 |
1.00% |
| 2026-06-01 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.3887 |
1.3887 |
1.4192 |
1.4192 |
-0.0305 |
-2.15% |
| 2026-05-29 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.4192 |
1.4192 |
1.4798 |
1.4798 |
-0.0606 |
-4.27% |
| 2026-05-28 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.4798 |
1.4798 |
1.4750 |
1.4750 |
0.0048 |
0.33% |
| 2026-05-27 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.4750 |
1.4750 |
1.4793 |
1.4793 |
-0.0043 |
-0.29% |
| 2026-05-26 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.4793 |
1.4793 |
1.4912 |
1.4912 |
-0.0119 |
-0.80% |
| 2026-05-25 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.4912 |
1.4912 |
1.4663 |
1.4663 |
0.0249 |
1.70% |
| 2026-05-22 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.4663 |
1.4663 |
1.4212 |
1.4212 |
0.0451 |
3.17% |
| 2026-05-21 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.4212 |
1.4212 |
1.4635 |
1.4635 |
-0.0423 |
-2.89% |
| 2026-05-20 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.4635 |
1.4635 |
1.4571 |
1.4571 |
0.0064 |
0.44% |
| 2026-05-19 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.4571 |
1.4571 |
1.4354 |
1.4354 |
0.0217 |
1.51% |
| 2026-05-18 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.4354 |
1.4354 |
1.4173 |
1.4173 |
0.0181 |
1.28% |
| 2026-05-15 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.4173 |
1.4173 |
1.4303 |
1.4303 |
-0.0130 |
-0.91% |
| 2026-05-14 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.4303 |
1.4303 |
1.4646 |
1.4646 |
-0.0343 |
-2.34% |
| 2026-05-13 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.4646 |
1.4646 |
1.4344 |
1.4344 |
0.0302 |
2.11% |
| 2026-05-12 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.4344 |
1.4344 |
1.4392 |
1.4392 |
-0.0048 |
-0.33% |
| 2026-05-11 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.4392 |
1.4392 |
1.4012 |
1.4012 |
0.0380 |
2.71% |
| 2026-05-08 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.4012 |
1.4012 |
1.3949 |
1.3949 |
0.0063 |
0.45% |
| 2026-04-30 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.3380 |
1.3380 |
1.3207 |
1.3207 |
0.0173 |
1.31% |
| 2026-04-29 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.3207 |
1.3207 |
1.3108 |
1.3108 |
0.0099 |
0.76% |
| 2026-04-28 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.3108 |
1.3108 |
1.3309 |
1.3309 |
-0.0201 |
-1.51% |
| 2026-04-27 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.3309 |
1.3309 |
1.3095 |
1.3095 |
0.0214 |
1.63% |
| 2026-04-24 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.3095 |
1.3095 |
1.3171 |
1.3171 |
-0.0076 |
-0.58% |
| 2026-04-23 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.3171 |
1.3171 |
1.3323 |
1.3323 |
-0.0152 |
-1.14% |
| 2026-04-22 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.3323 |
1.3323 |
1.3028 |
1.3028 |
0.0295 |
2.26% |
| 2026-04-21 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.3028 |
1.3028 |
1.3110 |
1.3110 |
-0.0082 |
-0.63% |
| 2026-04-20 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.3110 |
1.3110 |
1.2915 |
1.2915 |
0.0195 |
1.51% |
| 2026-04-17 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.2915 |
1.2915 |
1.2788 |
1.2788 |
0.0127 |
0.99% |
| 2026-04-16 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.2788 |
1.2788 |
1.2636 |
1.2636 |
0.0152 |
1.20% |
| 2026-04-15 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.2636 |
1.2636 |
1.2681 |
1.2681 |
-0.0045 |
-0.35% |
| 2026-04-14 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.2681 |
1.2681 |
1.2444 |
1.2444 |
0.0237 |
1.90% |
| 2026-04-13 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.2444 |
1.2444 |
1.2439 |
1.2439 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-10 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.2439 |
1.2439 |
1.2303 |
1.2303 |
0.0136 |
1.11% |
| 2026-04-09 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.2303 |
1.2303 |
1.2296 |
1.2296 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-04-08 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.2296 |
1.2296 |
1.1683 |
1.1683 |
0.0613 |
5.25% |
| 2026-04-07 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.1683 |
1.1683 |
1.1623 |
1.1623 |
0.0060 |
0.52% |
| 2026-04-03 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.1623 |
1.1623 |
1.1682 |
1.1682 |
-0.0059 |
-0.51% |
| 2026-04-02 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.1682 |
1.1682 |
1.1963 |
1.1963 |
-0.0281 |
-2.35% |
| 2026-04-01 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.1963 |
1.1963 |
1.1727 |
1.1727 |
0.0236 |
2.01% |
| 2026-03-31 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.1727 |
1.1727 |
1.1864 |
1.1864 |
-0.0137 |
-1.15% |
| 2026-03-30 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.1864 |
1.1864 |
1.1916 |
1.1916 |
-0.0052 |
-0.44% |
| 2026-03-27 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.1916 |
1.1916 |
1.1870 |
1.1870 |
0.0046 |
0.39% |
| 2026-03-26 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.1870 |
1.1870 |
1.2095 |
1.2095 |
-0.0225 |
-1.86% |
| 2026-03-25 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.2095 |
1.2095 |
1.1906 |
1.1906 |
0.0189 |
1.59% |
| 2026-03-24 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.1906 |
1.1906 |
1.1673 |
1.1673 |
0.0233 |
2.00% |
| 2026-03-23 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.1673 |
1.1673 |
1.2272 |
1.2272 |
-0.0599 |
-5.13% |
| 2026-03-20 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.2272 |
1.2272 |
1.2442 |
1.2442 |
-0.0170 |
-1.37% |
| 2026-03-19 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.2442 |
1.2442 |
1.2678 |
1.2678 |
-0.0236 |
-1.86% |
| 2026-03-18 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.2678 |
1.2678 |
1.2471 |
1.2471 |
0.0207 |
1.66% |
