中信保诚中证智能家居指数(LOF)C基金净值查询(013084)
今天最新净值
1.2693
-0.0030 -0.24%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2681
0.0210 1.6823%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2693
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.6254亿
- 最近资产：0.49亿
- 基金公司：
- 基金经理：黄稚 刘裴
近一月中信保诚中证智能家居指数(LOF)C基金净值查询
近一月,中信保诚中证智能家居指数(LOF)C(013084)基金累计收益率-4.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.2690 |
1.2690 |
1.2693 |
1.2693 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.2693 |
1.2693 |
1.2723 |
1.2723 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2026-09-11 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.2723 |
1.2723 |
1.2844 |
1.2844 |
-0.0121 |
-0.94% |
| 2026-09-10 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.2844 |
1.2844 |
1.2945 |
1.2945 |
-0.0101 |
-0.78% |
| 2026-09-09 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.2945 |
1.2945 |
1.3040 |
1.3040 |
-0.0095 |
-0.73% |
| 2026-09-08 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.3040 |
1.3040 |
1.3197 |
1.3197 |
-0.0157 |
-1.20% |
| 2026-09-07 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.3197 |
1.3197 |
1.3012 |
1.3012 |
0.0185 |
1.42% |
| 2026-09-04 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.3012 |
1.3012 |
1.3188 |
1.3188 |
-0.0176 |
-1.33% |
| 2026-09-03 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.3188 |
1.3188 |
1.3179 |
1.3179 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.3179 |
1.3179 |
1.3323 |
1.3323 |
-0.0144 |
-1.08% |
|
|
| 2026-09-01 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.3323 |
1.3323 |
1.3441 |
1.3441 |
-0.0118 |
-0.88% |
| 2026-08-31 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.3441 |
1.3441 |
1.3077 |
1.3077 |
0.0364 |
2.78% |
| 2026-08-28 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.3077 |
1.3077 |
1.3201 |
1.3201 |
-0.0124 |
-0.94% |
| 2026-08-27 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.3201 |
1.3201 |
1.2857 |
1.2857 |
0.0344 |
2.68% |
| 2026-08-26 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.2857 |
1.2857 |
1.2828 |
1.2828 |
0.0029 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.2828 |
1.2828 |
1.2669 |
1.2669 |
0.0159 |
1.26% |
| 2026-08-24 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.2669 |
1.2669 |
1.3004 |
1.3004 |
-0.0335 |
-2.58% |
| 2026-08-21 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.3004 |
1.3004 |
1.2991 |
1.2991 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.2991 |
1.2991 |
1.2865 |
1.2865 |
0.0126 |
0.98% |
| 2026-08-19 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.2865 |
1.2865 |
1.3615 |
1.3615 |
-0.0750 |
-5.51% |
| 2026-08-18 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.3615 |
1.3615 |
1.3649 |
1.3649 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
013084 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C |
1.3649 |
1.3649 |
1.3266 |
1.3266 |
0.0383 |
2.89% |
