中信保诚中证智能家居指数(LOF)C基金净值查询(013084)

今天最新净值 1.2693 -0.0030 -0.24% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2681 0.0210 1.6823% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2693
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.6254亿
最近资产：0.49亿
基金公司：
基金经理：黄稚刘裴

近一季中信保诚中证智能家居指数(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信保诚中证智能家居指数(LOF)C(013084)基金累计收益率-6.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013084	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	1.2690	1.2690	1.2693	1.2693	-0.0003	-0.02%
2026-09-14	013084	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	1.2693	1.2693	1.2723	1.2723	-0.0030	-0.24%
2026-09-11	013084	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	1.2723	1.2723	1.2844	1.2844	-0.0121	-0.94%
2026-09-10	013084	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	1.2844	1.2844	1.2945	1.2945	-0.0101	-0.78%
2026-09-09	013084	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	1.2945	1.2945	1.3040	1.3040	-0.0095	-0.73%
2026-09-08	013084	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	1.3040	1.3040	1.3197	1.3197	-0.0157	-1.20%
2026-09-07	013084	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	1.3197	1.3197	1.3012	1.3012	0.0185	1.42%
2026-09-04	013084	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	1.3012	1.3012	1.3188	1.3188	-0.0176	-1.33%
2026-09-03	013084	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	1.3188	1.3188	1.3179	1.3179	0.0009	0.07%
2026-09-02	013084	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	1.3179	1.3179	1.3323	1.3323	-0.0144	-1.08%

2026-09-01	013084	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	1.3323	1.3323	1.3441	1.3441	-0.0118	-0.88%
2026-08-31	013084	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	1.3441	1.3441	1.3077	1.3077	0.0364	2.78%
2026-08-28	013084	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	1.3077	1.3077	1.3201	1.3201	-0.0124	-0.94%
2026-08-27	013084	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	1.3201	1.3201	1.2857	1.2857	0.0344	2.68%
2026-08-26	013084	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	1.2857	1.2857	1.2828	1.2828	0.0029	0.23%
2026-08-25	013084	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	1.2828	1.2828	1.2669	1.2669	0.0159	1.26%
2026-08-24	013084	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	1.2669	1.2669	1.3004	1.3004	-0.0335	-2.58%
2026-08-21	013084	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	1.3004	1.3004	1.2991	1.2991	0.0013	0.10%
2026-08-20	013084	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	1.2991	1.2991	1.2865	1.2865	0.0126	0.98%
2026-08-19	013084	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	1.2865	1.2865	1.3615	1.3615	-0.0750	-5.51%
2026-08-18	013084	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	1.3615	1.3615	1.3649	1.3649	-0.0034	-0.25%
2026-08-17	013084	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	1.3649	1.3649	1.3266	1.3266	0.0383	2.89%
2026-08-14	013084	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	1.3266	1.3266	1.3177	1.3177	0.0089	0.68%
2026-08-13	013084	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	1.3177	1.3177	1.3319	1.3319	-0.0142	-1.07%
2026-08-12	013084	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	1.3319	1.3319	1.3215	1.3215	0.0104	0.79%

2026-08-11	013084	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	1.3215	1.3215	1.3186	1.3186	0.0029	0.22%
2026-08-10	013084	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	1.3186	1.3186	1.3252	1.3252	-0.0066	-0.50%
2026-08-07	013084	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	1.3252	1.3252	1.3058	1.3058	0.0194	1.49%
2026-08-06	013084	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	1.3058	1.3058	1.3056	1.3056	0.0002	0.02%
2026-08-05	013084	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	1.3056	1.3056	1.2729	1.2729	0.0327	2.57%
2026-08-04	013084	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	1.2729	1.2729	1.2404	1.2404	0.0325	2.62%
2026-08-03	013084	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	1.2404	1.2404	1.2535	1.2535	-0.0131	-1.05%
2026-07-31	013084	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	1.2535	1.2535	1.2180	1.2180	0.0355	2.91%
2026-07-30	013084	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	1.2180	1.2180	1.2658	1.2658	-0.0478	-3.78%
2026-07-29	013084	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	1.2658	1.2658	1.2515	1.2515	0.0143	1.14%
2026-07-28	013084	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	1.2515	1.2515	1.2977	1.2977	-0.0462	-3.56%
2026-07-27	013084	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	1.2977	1.2977	1.2763	1.2763	0.0214	1.68%
2026-07-24	013084	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	1.2763	1.2763	1.2967	1.2967	-0.0204	-1.57%
2026-07-23	013084	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	1.2967	1.2967	1.3175	1.3175	-0.0208	-1.58%
2026-07-22	013084	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	1.3175	1.3175	1.3237	1.3237	-0.0062	-0.47%
2026-07-21	013084	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	1.3237	1.3237	1.2598	1.2598	0.0639	5.07%
2026-07-20	013084	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	1.2598	1.2598	1.2861	1.2861	-0.0263	-2.04%
2026-07-17	013084	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	1.2861	1.2861	1.3787	1.3787	-0.0926	-6.72%
2026-07-16	013084	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	1.3787	1.3787	1.3968	1.3968	-0.0181	-1.30%
2026-07-15	013084	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	1.3968	1.3968	1.4231	1.4231	-0.0263	-1.85%
2026-07-14	013084	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	1.4231	1.4231	1.4152	1.4152	0.0079	0.56%
2026-07-13	013084	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	1.4152	1.4152	1.4801	1.4801	-0.0649	-4.38%
2026-07-10	013084	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	1.4801	1.4801	1.5079	1.5079	-0.0278	-1.84%
2026-07-09	013084	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	1.5079	1.5079	1.4524	1.4524	0.0555	3.82%
2026-07-08	013084	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	1.4524	1.4524	1.4650	1.4650	-0.0126	-0.86%
2026-07-07	013084	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	1.4650	1.4650	1.4804	1.4804	-0.0154	-1.04%
2026-07-06	013084	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	1.4804	1.4804	1.5136	1.5136	-0.0332	-2.19%
2026-07-03	013084	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	1.5136	1.5136	1.4973	1.4973	0.0163	1.09%
2026-07-02	013084	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	1.4973	1.4973	1.5488	1.5488	-0.0515	-3.33%
2026-07-01	013084	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	1.5488	1.5488	1.5504	1.5504	-0.0016	-0.10%
2026-06-30	013084	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	1.5504	1.5504	1.4753	1.4753	0.0751	5.09%
2026-06-29	013084	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	1.4753	1.4753	1.4764	1.4764	-0.0011	-0.07%
2026-06-26	013084	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	1.4764	1.4764	1.5164	1.5164	-0.0400	-2.64%
2026-06-25	013084	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	1.5164	1.5164	1.4890	1.4890	0.0274	1.84%
2026-06-24	013084	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	1.4890	1.4890	1.4605	1.4605	0.0285	1.95%
2026-06-23	013084	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	1.4605	1.4605	1.4835	1.4835	-0.0230	-1.55%
2026-06-22	013084	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	1.4835	1.4835	1.4794	1.4794	0.0041	0.28%
2026-06-18	013084	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	1.4794	1.4794	1.4621	1.4621	0.0173	1.18%
2026-06-17	013084	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	1.4621	1.4621	1.4349	1.4349	0.0272	1.90%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%