富安达中小盘六个月持有混合发起(富安达中小盘六个月持有期混合型发起式)基金净值查询(013067)

今天最新净值 0.7703 0.0063 0.82% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8138 0.0082 1.0143% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7703
成立日期：2021-09-08
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.0264亿
最近资产：1.32亿
基金公司：富安达基金
基金经理：李守峰纪青

近半年富安达中小盘六个月持有混合发起|富安达中小盘六个月持有期混合型发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,富安达中小盘六个月持有混合发起(013067)基金累计收益率-4.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7680	0.7680	0.7703	0.7703	-0.0023	-0.30%
2026-09-16	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7703	0.7703	0.7640	0.7640	0.0063	0.82%
2026-09-15	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7640	0.7640	0.7682	0.7682	-0.0042	-0.55%
2026-09-14	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7682	0.7682	0.7678	0.7678	0.0004	0.05%
2026-09-11	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7678	0.7678	0.7772	0.7772	-0.0094	-1.21%
2026-09-10	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7772	0.7772	0.7815	0.7815	-0.0043	-0.55%
2026-09-09	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7815	0.7815	0.7817	0.7817	-0.0002	-0.03%
2026-09-08	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7817	0.7817	0.7808	0.7808	0.0009	0.12%
2026-09-07	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7808	0.7808	0.7780	0.7780	0.0028	0.36%
2026-09-04	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7780	0.7780	0.7854	0.7854	-0.0074	-0.94%

2026-09-03	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7854	0.7854	0.7852	0.7852	0.0002	0.03%
2026-09-02	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7852	0.7852	0.7960	0.7960	-0.0108	-1.36%
2026-09-01	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7960	0.7960	0.8010	0.8010	-0.0050	-0.62%
2026-08-31	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.8010	0.8010	0.7934	0.7934	0.0076	0.96%
2026-08-28	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7934	0.7934	0.7984	0.7984	-0.0050	-0.63%
2026-08-27	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7984	0.7984	0.7849	0.7849	0.0135	1.72%
2026-08-26	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7849	0.7849	0.7801	0.7801	0.0048	0.62%
2026-08-25	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7801	0.7801	0.7773	0.7773	0.0028	0.36%
2026-08-24	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7773	0.7773	0.7896	0.7896	-0.0123	-1.56%
2026-08-21	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7896	0.7896	0.7889	0.7889	0.0007	0.09%
2026-08-20	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7889	0.7889	0.7837	0.7837	0.0052	0.66%
2026-08-19	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7837	0.7837	0.8137	0.8137	-0.0300	-3.69%
2026-08-18	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.8137	0.8137	0.8182	0.8182	-0.0045	-0.55%
2026-08-17	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.8182	0.8182	0.8026	0.8026	0.0156	1.94%
2026-08-14	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.8026	0.8026	0.7993	0.7993	0.0033	0.41%

2026-08-13	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7993	0.7993	0.8062	0.8062	-0.0069	-0.86%
2026-08-12	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.8062	0.8062	0.8012	0.8012	0.0050	0.62%
2026-08-11	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.8012	0.8012	0.8056	0.8056	-0.0044	-0.55%
2026-08-10	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.8056	0.8056	0.8030	0.8030	0.0026	0.32%
2026-08-07	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.8030	0.8030	0.7919	0.7919	0.0111	1.40%
2026-08-06	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7919	0.7919	0.7885	0.7885	0.0034	0.43%
2026-08-05	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7885	0.7885	0.7769	0.7769	0.0116	1.49%
2026-08-04	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7769	0.7769	0.7634	0.7634	0.0135	1.77%
2026-08-03	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7634	0.7634	0.7662	0.7662	-0.0028	-0.37%
2026-07-31	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7662	0.7662	0.7504	0.7504	0.0158	2.11%
2026-07-30	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7504	0.7504	0.7667	0.7667	-0.0163	-2.13%
2026-07-29	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7667	0.7667	0.7595	0.7595	0.0072	0.95%
2026-07-28	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7595	0.7595	0.7796	0.7796	-0.0201	-2.58%
2026-07-27	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7796	0.7796	0.7669	0.7669	0.0127	1.66%
2026-07-24	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7669	0.7669	0.7821	0.7821	-0.0152	-1.94%
2026-07-23	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7821	0.7821	0.7806	0.7806	0.0015	0.19%
2026-07-22	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7806	0.7806	0.7859	0.7859	-0.0053	-0.67%
2026-07-21	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7859	0.7859	0.7592	0.7592	0.0267	3.52%
2026-07-20	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7592	0.7592	0.7686	0.7686	-0.0094	-1.22%
2026-07-17	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7686	0.7686	0.8011	0.8011	-0.0325	-4.06%
2026-07-16	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.8011	0.8011	0.8138	0.8138	-0.0127	-1.56%
2026-07-15	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.8138	0.8138	0.8217	0.8217	-0.0079	-0.96%
2026-07-14	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.8217	0.8217	0.8071	0.8071	0.0146	1.81%
2026-07-13	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.8071	0.8071	0.8337	0.8337	-0.0266	-3.19%
2026-07-10	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.8337	0.8337	0.8385	0.8385	-0.0048	-0.57%
2026-07-09	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.8385	0.8385	0.8191	0.8191	0.0194	2.37%
2026-07-08	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.8191	0.8191	0.8281	0.8281	-0.0090	-1.09%
2026-07-07	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.8281	0.8281	0.8411	0.8411	-0.0130	-1.55%
2026-07-06	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.8411	0.8411	0.8466	0.8466	-0.0055	-0.65%
2026-07-03	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.8466	0.8466	0.8379	0.8379	0.0087	1.04%
2026-07-02	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.8379	0.8379	0.8650	0.8650	-0.0271	-3.13%
2026-07-01	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.8650	0.8650	0.8653	0.8653	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.8653	0.8653	0.8471	0.8471	0.0182	2.15%
2026-06-29	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.8471	0.8471	0.8447	0.8447	0.0024	0.28%
2026-06-26	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.8447	0.8447	0.8659	0.8659	-0.0212	-2.45%
2026-06-25	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.8659	0.8659	0.8593	0.8593	0.0066	0.77%
2026-06-24	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.8593	0.8593	0.8482	0.8482	0.0111	1.31%
2026-06-23	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.8482	0.8482	0.8642	0.8642	-0.0160	-1.85%
2026-06-22	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.8642	0.8642	0.8496	0.8496	0.0146	1.72%
2026-06-18	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.8496	0.8496	0.8458	0.8458	0.0038	0.45%
2026-06-17	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.8458	0.8458	0.8332	0.8332	0.0126	1.51%
2026-06-16	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.8332	0.8332	0.8248	0.8248	0.0084	1.02%
2026-06-15	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.8248	0.8248	0.8002	0.8002	0.0246	3.07%
2026-06-12	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.8002	0.8002	0.7933	0.7933	0.0069	0.87%
2026-06-11	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7933	0.7933	0.7941	0.7941	-0.0008	-0.10%
2026-06-10	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7941	0.7941	0.8058	0.8058	-0.0117	-1.45%
2026-06-09	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.8058	0.8058	0.7879	0.7879	0.0179	2.27%
2026-06-08	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7879	0.7879	0.8118	0.8118	-0.0239	-2.94%
2026-06-05	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.8118	0.8118	0.8218	0.8218	-0.0100	-1.22%
2026-06-04	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.8218	0.8218	0.8209	0.8209	0.0009	0.11%
2026-06-03	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.8209	0.8209	0.8182	0.8182	0.0027	0.33%
2026-06-02	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.8182	0.8182	0.8185	0.8185	-0.0003	-0.04%
2026-06-01	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.8185	0.8185	0.8217	0.8217	-0.0032	-0.39%
2026-05-29	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.8217	0.8217	0.8362	0.8362	-0.0145	-1.73%
2026-05-28	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.8362	0.8362	0.8351	0.8351	0.0011	0.13%
2026-05-27	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.8351	0.8351	0.8462	0.8462	-0.0111	-1.31%
2026-05-26	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.8462	0.8462	0.8476	0.8476	-0.0014	-0.17%
2026-05-25	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.8476	0.8476	0.8416	0.8416	0.0060	0.71%
2026-05-22	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.8416	0.8416	0.8277	0.8277	0.0139	1.68%
2026-05-21	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.8277	0.8277	0.8462	0.8462	-0.0185	-2.19%
2026-05-20	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.8462	0.8462	0.8429	0.8429	0.0033	0.39%
2026-05-19	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.8429	0.8429	0.8376	0.8376	0.0053	0.63%
2026-05-18	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.8376	0.8376	0.8393	0.8393	-0.0017	-0.20%
2026-05-15	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.8393	0.8393	0.8501	0.8501	-0.0108	-1.27%
2026-05-14	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.8501	0.8501	0.8669	0.8669	-0.0168	-1.94%
2026-05-13	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.8669	0.8669	0.8578	0.8578	0.0091	1.06%
2026-05-12	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.8578	0.8578	0.8586	0.8586	-0.0008	-0.09%
2026-05-11	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.8586	0.8586	0.8494	0.8494	0.0092	1.08%
2026-05-08	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.8494	0.8494	0.8506	0.8506	-0.0012	-0.14%
2026-04-30	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.8284	0.8284	0.8307	0.8307	-0.0023	-0.28%
2026-04-29	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.8307	0.8307	0.8221	0.8221	0.0086	1.05%
2026-04-28	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.8221	0.8221	0.8260	0.8260	-0.0039	-0.47%
2026-04-27	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.8260	0.8260	0.8241	0.8241	0.0019	0.23%
2026-04-24	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.8241	0.8241	0.8255	0.8255	-0.0014	-0.17%
2026-04-23	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.8255	0.8255	0.8324	0.8324	-0.0069	-0.83%
2026-04-22	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.8324	0.8324	0.8225	0.8225	0.0099	1.20%
2026-04-21	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.8225	0.8225	0.8215	0.8215	0.0010	0.12%
2026-04-20	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.8215	0.8215	0.8190	0.8190	0.0025	0.31%
2026-04-17	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.8190	0.8190	0.8192	0.8192	-0.0002	-0.02%
2026-04-16	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.8192	0.8192	0.8074	0.8074	0.0118	1.46%
2026-04-15	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.8074	0.8074	0.8086	0.8086	-0.0012	-0.15%
2026-04-14	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.8086	0.8086	0.8000	0.8000	0.0086	1.08%
2026-04-13	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.8000	0.8000	0.8038	0.8038	-0.0038	-0.47%
2026-04-10	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.8038	0.8038	0.7969	0.7969	0.0069	0.87%
2026-04-09	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7969	0.7969	0.8004	0.8004	-0.0035	-0.44%
2026-04-08	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.8004	0.8004	0.7700	0.7700	0.0304	3.95%
2026-04-07	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7700	0.7700	0.7671	0.7671	0.0029	0.38%
2026-04-03	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7671	0.7671	0.7727	0.7727	-0.0056	-0.72%
2026-04-02	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7727	0.7727	0.7830	0.7830	-0.0103	-1.32%
2026-04-01	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7830	0.7830	0.7726	0.7726	0.0104	1.35%
2026-03-31	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7726	0.7726	0.7847	0.7847	-0.0121	-1.54%
2026-03-30	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7847	0.7847	0.7851	0.7851	-0.0004	-0.05%
2026-03-27	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7851	0.7851	0.7796	0.7796	0.0055	0.71%
2026-03-26	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7796	0.7796	0.7875	0.7875	-0.0079	-1.00%
2026-03-25	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7875	0.7875	0.7719	0.7719	0.0156	2.02%
2026-03-24	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7719	0.7719	0.7560	0.7560	0.0159	2.10%
2026-03-23	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7560	0.7560	0.7854	0.7854	-0.0294	-3.74%
2026-03-20	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7854	0.7854	0.7943	0.7943	-0.0089	-1.12%
2026-03-19	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7943	0.7943	0.8106	0.8106	-0.0163	-2.01%
2026-03-18	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.8106	0.8106	0.8056	0.8056	0.0050	0.62%

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富安达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富安达医药创新混合A	0.6178	0.29%
富安达富利纯债A	1.1536	0.01%
安达增强A	1.4828	0.01%
安达增强C	1.4004	0.01%
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0381	0.00%
富安达富祥利率债A	1.0172	0.00%
富安达富祥利率债C	1.0192	0.00%
富安达富禧纯债30天持有债券A	1.0739	0.00%
富安达富禧纯债30天持有债券C	1.0705	0.00%
富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0176	0.00%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%