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工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A(工银平衡养老三年持有混合发起(FOF))基金净值查询(013059)

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今天最新净值 0.9601 -0.0001 -0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9601
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.0338亿
  • 最近资产：2.01亿
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：周崟 蒋华安
近半年工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A|工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A(013059)基金累计收益率-5.91%
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2026-09-11 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9602 0.9602 0.9698 0.9698 -0.0096 -0.99%
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2026-09-09 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9753 0.9753 0.9759 0.9759 -0.0006 -0.06%
2026-09-08 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9759 0.9759 0.9763 0.9763 -0.0004 -0.04%
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2026-09-04 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9719 0.9719 0.9759 0.9759 -0.0040 -0.41%
2026-09-03 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9759 0.9759 0.9737 0.9737 0.0022 0.23%
2026-09-02 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9737 0.9737 0.9801 0.9801 -0.0064 -0.65%
2026-09-01 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9801 0.9801 0.9864 0.9864 -0.0063 -0.64%
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2026-08-10 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9866 0.9866 0.9835 0.9835 0.0031 0.32%
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2026-08-05 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9712 0.9712 0.9590 0.9590 0.0122 1.26%
2026-08-04 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9590 0.9590 0.9463 0.9463 0.0127 1.32%
2026-08-03 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9463 0.9463 0.9517 0.9517 -0.0054 -0.57%
2026-07-31 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9517 0.9517 0.9434 0.9434 0.0083 0.88%
2026-07-30 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9434 0.9434 0.9584 0.9584 -0.0150 -1.59%
2026-07-29 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9584 0.9584 0.9532 0.9532 0.0052 0.55%
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2026-07-27 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9707 0.9707 0.9598 0.9598 0.0109 1.12%
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2026-07-21 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9740 0.9740 0.9524 0.9524 0.0216 2.22%
2026-07-20 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9524 0.9524 0.9548 0.9548 -0.0024 -0.25%
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2026-07-16 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9840 0.9840 0.9935 0.9935 -0.0095 -0.96%
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2026-07-02 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0062 1.0062 1.0237 1.0237 -0.0175 -1.74%
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2026-06-30 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0254 1.0254 1.0158 1.0158 0.0096 0.94%
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2026-06-26 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0059 1.0059 1.0215 1.0215 -0.0156 -1.55%
2026-06-25 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0215 1.0215 1.0183 1.0183 0.0032 0.31%
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2026-06-23 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0098 1.0098 1.0217 1.0217 -0.0119 -1.18%
2026-06-22 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0217 1.0217 1.0131 1.0131 0.0086 0.85%
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2026-06-02 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0085 1.0085 1.0037 1.0037 0.0048 0.48%
2026-06-01 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0037 1.0037 1.0073 1.0073 -0.0036 -0.36%
2026-05-29 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0073 1.0073 1.0128 1.0128 -0.0055 -0.54%
2026-05-28 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0128 1.0128 1.0133 1.0133 -0.0005 -0.05%
2026-05-27 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0133 1.0133 1.0223 1.0223 -0.0090 -0.88%
2026-05-26 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0223 1.0223 1.0222 1.0222 0.0001 0.01%
2026-05-25 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0222 1.0222 1.0182 1.0182 0.0040 0.39%
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2026-05-21 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0106 1.0106 1.0230 1.0230 -0.0124 -1.23%
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2026-05-19 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0206 1.0206 1.0179 1.0179 0.0027 0.27%
2026-05-18 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0179 1.0179 1.0217 1.0217 -0.0038 -0.37%
2026-05-15 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0217 1.0217 1.0314 1.0314 -0.0097 -0.94%
2026-05-14 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0314 1.0314 1.0422 1.0422 -0.0108 -1.04%
2026-05-13 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0422 1.0422 1.0396 1.0396 0.0026 0.25%
2026-05-12 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0396 1.0396 1.0397 1.0397 -0.0001 -0.01%
2026-05-11 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0397 1.0397 1.0335 1.0335 0.0062 0.60%
2026-05-08 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0335 1.0335 1.0354 1.0354 -0.0019 -0.18%
2026-05-07 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0354 1.0354 1.0301 1.0301 0.0053 0.51%
2026-05-06 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0301 1.0301 1.0219 1.0219 0.0082 0.80%
2026-04-28 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0122 1.0122 1.0166 1.0166 -0.0044 -0.43%
2026-04-27 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0166 1.0166 1.0153 1.0153 0.0013 0.13%
2026-04-24 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0153 1.0153 1.0156 1.0156 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0156 1.0156 1.0250 1.0250 -0.0094 -0.92%
2026-04-22 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0250 1.0250 1.0210 1.0210 0.0040 0.39%
2026-04-21 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0210 1.0210 1.0203 1.0203 0.0007 0.07%
2026-04-20 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0203 1.0203 1.0187 1.0187 0.0016 0.16%
2026-04-17 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0187 1.0187 1.0186 1.0186 0.0001 0.01%
2026-04-16 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0186 1.0186 1.0097 1.0097 0.0089 0.88%
2026-04-15 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0097 1.0097 1.0095 1.0095 0.0002 0.02%
2026-04-14 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0095 1.0095 1.0050 1.0050 0.0045 0.45%
2026-04-13 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0050 1.0050 1.0056 1.0056 -0.0006 -0.06%
2026-04-10 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0056 1.0056 1.0013 1.0013 0.0043 0.43%
2026-04-09 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0013 1.0013 1.0051 1.0051 -0.0038 -0.38%
2026-04-08 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0051 1.0051 0.9863 0.9863 0.0188 1.87%
2026-04-07 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9863 0.9863 0.9836 0.9836 0.0027 0.27%
2026-04-03 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9836 0.9836 0.9867 0.9867 -0.0031 -0.31%
2026-04-02 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9867 0.9867 0.9939 0.9939 -0.0072 -0.72%
2026-04-01 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9939 0.9939 0.9811 0.9811 0.0128 1.29%
2026-03-31 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9811 0.9811 0.9898 0.9898 -0.0087 -0.88%
2026-03-30 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9898 0.9898 0.9891 0.9891 0.0007 0.07%
2026-03-27 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9891 0.9891 0.9816 0.9816 0.0075 0.76%
2026-03-26 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9816 0.9816 0.9897 0.9897 -0.0081 -0.82%
2026-03-25 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9897 0.9897 0.9802 0.9802 0.0095 0.96%
2026-03-24 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9802 0.9802 0.9670 0.9670 0.0132 1.35%
2026-03-23 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9670 0.9670 0.9889 0.9889 -0.0219 -2.26%
2026-03-20 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9889 0.9889 0.9953 0.9953 -0.0064 -0.64%
2026-03-19 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9953 0.9953 1.0112 1.0112 -0.0159 -1.60%
2026-03-18 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0112 1.0112 1.0074 1.0074 0.0038 0.38%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通医疗ETF工银 0.9639 1.82%
工银中小盘混合 5.7480 1.36%
工银成长精选混合C 0.6477 1.14%
工银成长精选混合A 0.6694 1.13%
港股汽车ETF工银 0.8074 1.09%
工银医药健康股票A 2.4350 0.89%
工银医药健康股票C 2.3114 0.89%
工银健康生活混合A 0.9027 0.88%
工银健康生活混合C 0.8615 0.88%
港股通创新药ETF工银 1.1482 0.83%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0147 -0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0132 -0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0014 -0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8015 1.82%
前海开源裕源 2.5443 1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6479 1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6149 1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0425 1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0387 1.16%
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