富国国家安全主题混合C(富国国安C)基金净值查询(013044)

今天最新净值 0.9010 0.0190 2.15% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1476 0.0316 2.8303% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9010
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.2261亿
最近资产：1.50亿元
基金公司：
基金经理：董治国董治国

近半年富国国家安全主题混合C|富国国安C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,富国国家安全主题混合C(013044)基金累计收益率-19.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	013044	富国国家安全主题混合C	0.8960	0.8960	0.9010	0.9010	-0.0050	-0.55%
2026-09-16	013044	富国国家安全主题混合C	0.9010	0.9010	0.8820	0.8820	0.0190	2.15%
2026-09-15	013044	富国国家安全主题混合C	0.8820	0.8820	0.8750	0.8750	0.0070	0.80%
2026-09-14	013044	富国国家安全主题混合C	0.8750	0.8750	0.8850	0.8850	-0.0100	-1.13%
2026-09-11	013044	富国国家安全主题混合C	0.8850	0.8850	0.8960	0.8960	-0.0110	-1.23%
2026-09-10	013044	富国国家安全主题混合C	0.8960	0.8960	0.9030	0.9030	-0.0070	-0.78%
2026-09-09	013044	富国国家安全主题混合C	0.9030	0.9030	0.9010	0.9010	0.0020	0.22%
2026-09-08	013044	富国国家安全主题混合C	0.9010	0.9010	0.9090	0.9090	-0.0080	-0.88%
2026-09-07	013044	富国国家安全主题混合C	0.9090	0.9090	0.8840	0.8840	0.0250	2.83%
2026-09-04	013044	富国国家安全主题混合C	0.8840	0.8840	0.8970	0.8970	-0.0130	-1.45%

2026-09-03	013044	富国国家安全主题混合C	0.8970	0.8970	0.8950	0.8950	0.0020	0.22%
2026-09-02	013044	富国国家安全主题混合C	0.8950	0.8950	0.9130	0.9130	-0.0180	-2.01%
2026-09-01	013044	富国国家安全主题混合C	0.9130	0.9130	0.9400	0.9400	-0.0270	-2.96%
2026-08-31	013044	富国国家安全主题混合C	0.9400	0.9400	0.9190	0.9190	0.0210	2.29%
2026-08-28	013044	富国国家安全主题混合C	0.9190	0.9190	0.9390	0.9390	-0.0200	-2.18%
2026-08-27	013044	富国国家安全主题混合C	0.9390	0.9390	0.9170	0.9170	0.0220	2.40%
2026-08-26	013044	富国国家安全主题混合C	0.9170	0.9170	0.9180	0.9180	-0.0010	-0.11%
2026-08-25	013044	富国国家安全主题混合C	0.9180	0.9180	0.9240	0.9240	-0.0060	-0.65%
2026-08-24	013044	富国国家安全主题混合C	0.9240	0.9240	0.9460	0.9460	-0.0220	-2.33%
2026-08-21	013044	富国国家安全主题混合C	0.9460	0.9460	0.9400	0.9400	0.0060	0.64%
2026-08-20	013044	富国国家安全主题混合C	0.9400	0.9400	0.9470	0.9470	-0.0070	-0.74%
2026-08-19	013044	富国国家安全主题混合C	0.9470	0.9470	1.0140	1.0140	-0.0670	-6.61%
2026-08-18	013044	富国国家安全主题混合C	1.0140	1.0140	1.0060	1.0060	0.0080	0.80%
2026-08-17	013044	富国国家安全主题混合C	1.0060	1.0060	0.9620	0.9620	0.0440	4.57%
2026-08-14	013044	富国国家安全主题混合C	0.9620	0.9620	0.9470	0.9470	0.0150	1.58%

2026-08-13	013044	富国国家安全主题混合C	0.9470	0.9470	0.9490	0.9490	-0.0020	-0.21%
2026-08-12	013044	富国国家安全主题混合C	0.9490	0.9490	0.9310	0.9310	0.0180	1.93%
2026-08-11	013044	富国国家安全主题混合C	0.9310	0.9310	0.9540	0.9540	-0.0230	-2.47%
2026-08-10	013044	富国国家安全主题混合C	0.9540	0.9540	0.9600	0.9600	-0.0060	-0.62%
2026-08-07	013044	富国国家安全主题混合C	0.9600	0.9600	0.9300	0.9300	0.0300	3.23%
2026-08-06	013044	富国国家安全主题混合C	0.9300	0.9300	0.9120	0.9120	0.0180	1.97%
2026-08-05	013044	富国国家安全主题混合C	0.9120	0.9120	0.8790	0.8790	0.0330	3.75%
2026-08-04	013044	富国国家安全主题混合C	0.8790	0.8790	0.8350	0.8350	0.0440	5.27%
2026-08-03	013044	富国国家安全主题混合C	0.8350	0.8350	0.8410	0.8410	-0.0060	-0.71%
2026-07-31	013044	富国国家安全主题混合C	0.8410	0.8410	0.8140	0.8140	0.0270	3.32%
2026-07-30	013044	富国国家安全主题混合C	0.8140	0.8140	0.8690	0.8690	-0.0550	-6.76%
2026-07-29	013044	富国国家安全主题混合C	0.8690	0.8690	0.8670	0.8670	0.0020	0.23%
2026-07-28	013044	富国国家安全主题混合C	0.8670	0.8670	0.9240	0.9240	-0.0570	-6.17%
2026-07-27	013044	富国国家安全主题混合C	0.9240	0.9240	0.8860	0.8860	0.0380	4.29%
2026-07-24	013044	富国国家安全主题混合C	0.8860	0.8860	0.9030	0.9030	-0.0170	-1.88%
2026-07-23	013044	富国国家安全主题混合C	0.9030	0.9030	0.9020	0.9020	0.0010	0.11%
2026-07-22	013044	富国国家安全主题混合C	0.9020	0.9020	0.9260	0.9260	-0.0240	-2.59%
2026-07-21	013044	富国国家安全主题混合C	0.9260	0.9260	0.8660	0.8660	0.0600	6.93%
2026-07-20	013044	富国国家安全主题混合C	0.8660	0.8660	0.8980	0.8980	-0.0320	-3.70%
2026-07-17	013044	富国国家安全主题混合C	0.8980	0.8980	0.9730	0.9730	-0.0750	-7.71%
2026-07-16	013044	富国国家安全主题混合C	0.9730	0.9730	1.0280	1.0280	-0.0550	-5.65%
2026-07-15	013044	富国国家安全主题混合C	1.0280	1.0280	1.0500	1.0500	-0.0220	-2.10%
2026-07-14	013044	富国国家安全主题混合C	1.0500	1.0500	1.0960	1.0960	-0.0460	-4.38%
2026-07-13	013044	富国国家安全主题混合C	1.0960	1.0960	1.2040	1.2040	-0.1080	-9.85%
2026-07-10	013044	富国国家安全主题混合C	1.2040	1.2040	1.1870	1.1870	0.0170	1.43%
2026-07-09	013044	富国国家安全主题混合C	1.1870	1.1870	1.1220	1.1220	0.0650	5.79%
2026-07-08	013044	富国国家安全主题混合C	1.1220	1.1220	1.1610	1.1610	-0.0390	-3.48%
2026-07-07	013044	富国国家安全主题混合C	1.1610	1.1610	1.1770	1.1770	-0.0160	-1.36%
2026-07-06	013044	富国国家安全主题混合C	1.1770	1.1770	1.2300	1.2300	-0.0530	-4.50%
2026-07-03	013044	富国国家安全主题混合C	1.2300	1.2300	1.1960	1.1960	0.0340	2.84%
2026-07-02	013044	富国国家安全主题混合C	1.1960	1.1960	1.2490	1.2490	-0.0530	-4.24%
2026-07-01	013044	富国国家安全主题混合C	1.2490	1.2490	1.2570	1.2570	-0.0080	-0.64%
2026-06-30	013044	富国国家安全主题混合C	1.2570	1.2570	1.2160	1.2160	0.0410	3.37%
2026-06-29	013044	富国国家安全主题混合C	1.2160	1.2160	1.2170	1.2170	-0.0010	-0.08%
2026-06-26	013044	富国国家安全主题混合C	1.2170	1.2170	1.2070	1.2070	0.0100	0.83%
2026-06-25	013044	富国国家安全主题混合C	1.2070	1.2070	1.1910	1.1910	0.0160	1.34%
2026-06-24	013044	富国国家安全主题混合C	1.1910	1.1910	1.1670	1.1670	0.0240	2.06%
2026-06-23	013044	富国国家安全主题混合C	1.1670	1.1670	1.2010	1.2010	-0.0340	-2.83%
2026-06-22	013044	富国国家安全主题混合C	1.2010	1.2010	1.1990	1.1990	0.0020	0.17%
2026-06-18	013044	富国国家安全主题混合C	1.1990	1.1990	1.1770	1.1770	0.0220	1.87%
2026-06-17	013044	富国国家安全主题混合C	1.1770	1.1770	1.1400	1.1400	0.0370	3.25%
2026-06-16	013044	富国国家安全主题混合C	1.1400	1.1400	1.1220	1.1220	0.0180	1.60%
2026-06-15	013044	富国国家安全主题混合C	1.1220	1.1220	1.0990	1.0990	0.0230	2.09%
2026-06-12	013044	富国国家安全主题混合C	1.0990	1.0990	1.0970	1.0970	0.0020	0.18%
2026-06-11	013044	富国国家安全主题混合C	1.0970	1.0970	1.0810	1.0810	0.0160	1.48%
2026-06-10	013044	富国国家安全主题混合C	1.0810	1.0810	1.1140	1.1140	-0.0330	-3.05%
2026-06-09	013044	富国国家安全主题混合C	1.1140	1.1140	1.0930	1.0930	0.0210	1.92%
2026-06-08	013044	富国国家安全主题混合C	1.0930	1.0930	1.1390	1.1390	-0.0460	-4.21%
2026-06-05	013044	富国国家安全主题混合C	1.1390	1.1390	1.1300	1.1300	0.0090	0.80%
2026-06-04	013044	富国国家安全主题混合C	1.1300	1.1300	1.1230	1.1230	0.0070	0.62%
2026-06-03	013044	富国国家安全主题混合C	1.1230	1.1230	1.1060	1.1060	0.0170	1.54%
2026-06-02	013044	富国国家安全主题混合C	1.1060	1.1060	1.1030	1.1030	0.0030	0.27%
2026-06-01	013044	富国国家安全主题混合C	1.1030	1.1030	1.1320	1.1320	-0.0290	-2.56%
2026-05-29	013044	富国国家安全主题混合C	1.1320	1.1320	1.2130	1.2130	-0.0810	-7.16%
2026-05-28	013044	富国国家安全主题混合C	1.2130	1.2130	1.1970	1.1970	0.0160	1.34%
2026-05-27	013044	富国国家安全主题混合C	1.1970	1.1970	1.2160	1.2160	-0.0190	-1.56%
2026-05-26	013044	富国国家安全主题混合C	1.2160	1.2160	1.2650	1.2650	-0.0490	-4.03%
2026-05-25	013044	富国国家安全主题混合C	1.2650	1.2650	1.2660	1.2660	-0.0010	-0.08%
2026-05-22	013044	富国国家安全主题混合C	1.2660	1.2660	1.2350	1.2350	0.0310	2.51%
2026-05-21	013044	富国国家安全主题混合C	1.2350	1.2350	1.2880	1.2880	-0.0530	-4.29%
2026-05-20	013044	富国国家安全主题混合C	1.2880	1.2880	1.2890	1.2890	-0.0010	-0.08%
2026-05-19	013044	富国国家安全主题混合C	1.2890	1.2890	1.2930	1.2930	-0.0040	-0.31%
2026-05-18	013044	富国国家安全主题混合C	1.2930	1.2930	1.2660	1.2660	0.0270	2.13%
2026-05-15	013044	富国国家安全主题混合C	1.2660	1.2660	1.3070	1.3070	-0.0410	-3.24%
2026-05-14	013044	富国国家安全主题混合C	1.3070	1.3070	1.3760	1.3760	-0.0690	-5.28%
2026-05-13	013044	富国国家安全主题混合C	1.3760	1.3760	1.3630	1.3630	0.0130	0.95%
2026-05-12	013044	富国国家安全主题混合C	1.3630	1.3630	1.3870	1.3870	-0.0240	-1.76%
2026-05-11	013044	富国国家安全主题混合C	1.3870	1.3870	1.3620	1.3620	0.0250	1.84%
2026-05-08	013044	富国国家安全主题混合C	1.3620	1.3620	1.3340	1.3340	0.0280	2.10%
2026-04-30	013044	富国国家安全主题混合C	1.2820	1.2820	1.2400	1.2400	0.0420	3.39%
2026-04-29	013044	富国国家安全主题混合C	1.2400	1.2400	1.2370	1.2370	0.0030	0.24%
2026-04-28	013044	富国国家安全主题混合C	1.2370	1.2370	1.2550	1.2550	-0.0180	-1.43%
2026-04-27	013044	富国国家安全主题混合C	1.2550	1.2550	1.2500	1.2500	0.0050	0.40%
2026-04-24	013044	富国国家安全主题混合C	1.2500	1.2500	1.2820	1.2820	-0.0320	-2.56%
2026-04-23	013044	富国国家安全主题混合C	1.2820	1.2820	1.3050	1.3050	-0.0230	-1.76%
2026-04-22	013044	富国国家安全主题混合C	1.3050	1.3050	1.2930	1.2930	0.0120	0.93%
2026-04-21	013044	富国国家安全主题混合C	1.2930	1.2930	1.2900	1.2900	0.0030	0.23%
2026-04-20	013044	富国国家安全主题混合C	1.2900	1.2900	1.2490	1.2490	0.0410	3.28%
2026-04-17	013044	富国国家安全主题混合C	1.2490	1.2490	1.2240	1.2240	0.0250	2.04%
2026-04-16	013044	富国国家安全主题混合C	1.2240	1.2240	1.1970	1.1970	0.0270	2.26%
2026-04-15	013044	富国国家安全主题混合C	1.1970	1.1970	1.1930	1.1930	0.0040	0.34%
2026-04-14	013044	富国国家安全主题混合C	1.1930	1.1930	1.1520	1.1520	0.0410	3.56%
2026-04-13	013044	富国国家安全主题混合C	1.1520	1.1520	1.1590	1.1590	-0.0070	-0.60%
2026-04-10	013044	富国国家安全主题混合C	1.1590	1.1590	1.1540	1.1540	0.0050	0.43%
2026-04-09	013044	富国国家安全主题混合C	1.1540	1.1540	1.1550	1.1550	-0.0010	-0.09%
2026-04-08	013044	富国国家安全主题混合C	1.1550	1.1550	1.0750	1.0750	0.0800	7.44%
2026-04-07	013044	富国国家安全主题混合C	1.0750	1.0750	1.0900	1.0900	-0.0150	-1.40%
2026-04-03	013044	富国国家安全主题混合C	1.0900	1.0900	1.1020	1.1020	-0.0120	-1.09%
2026-04-02	013044	富国国家安全主题混合C	1.1020	1.1020	1.1190	1.1190	-0.0170	-1.52%
2026-04-01	013044	富国国家安全主题混合C	1.1190	1.1190	1.1130	1.1130	0.0060	0.54%
2026-03-31	013044	富国国家安全主题混合C	1.1130	1.1130	1.1170	1.1170	-0.0040	-0.36%
2026-03-30	013044	富国国家安全主题混合C	1.1170	1.1170	1.0860	1.0860	0.0310	2.85%
2026-03-27	013044	富国国家安全主题混合C	1.0860	1.0860	1.0820	1.0820	0.0040	0.37%
2026-03-26	013044	富国国家安全主题混合C	1.0820	1.0820	1.1000	1.1000	-0.0180	-1.64%
2026-03-25	013044	富国国家安全主题混合C	1.1000	1.1000	1.0880	1.0880	0.0120	1.10%
2026-03-24	013044	富国国家安全主题混合C	1.0880	1.0880	1.0750	1.0750	0.0130	1.21%
2026-03-23	013044	富国国家安全主题混合C	1.0750	1.0750	1.1180	1.1180	-0.0430	-3.85%
2026-03-20	013044	富国国家安全主题混合C	1.1180	1.1180	1.1410	1.1410	-0.0230	-2.02%
2026-03-19	013044	富国国家安全主题混合C	1.1410	1.1410	1.1670	1.1670	-0.0260	-2.23%
2026-03-18	013044	富国国家安全主题混合C	1.1670	1.1670	1.1160	1.1160	0.0510	4.57%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%