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南方旺元60天滚动持有中短债C(南方旺元60天滚动持有中短债债券C)基金净值查询(013036)

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今天最新净值 1.1093 0.0001 0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1443
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：7.7935亿
  • 最近资产：0.16亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：刘骥
近一年南方旺元60天滚动持有中短债C|南方旺元60天滚动持有中短债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,南方旺元60天滚动持有中短债C(013036)基金累计收益率1.84%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1093 1.1443 1.1092 1.1442 0.0001 0.01%
2026-09-14 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1092 1.1442 1.1091 1.1441 0.0001 0.01%
2026-09-11 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1091 1.1441 1.1091 1.1441 0.0000 0.00%
2026-09-10 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1091 1.1441 1.1090 1.1440 0.0001 0.01%
2026-09-09 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1090 1.1440 1.1089 1.1439 0.0001 0.01%
2026-09-08 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1089 1.1439 1.1089 1.1439 0.0000 0.00%
2026-09-07 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1089 1.1439 1.1088 1.1438 0.0001 0.01%
2026-09-04 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1088 1.1438 1.1087 1.1437 0.0001 0.01%
2026-09-03 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1087 1.1437 1.1084 1.1434 0.0003 0.03%
2026-09-02 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1084 1.1434 1.1085 1.1435 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1085 1.1435 1.1083 1.1433 0.0002 0.02%
2026-08-31 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1083 1.1433 1.1081 1.1431 0.0002 0.02%
2026-08-28 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1081 1.1431 1.1082 1.1432 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1082 1.1432 1.1085 1.1435 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1085 1.1435 1.1084 1.1434 0.0001 0.01%
2026-08-25 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1084 1.1434 1.1084 1.1434 0.0000 0.00%
2026-08-24 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1084 1.1434 1.1082 1.1432 0.0002 0.02%
2026-08-21 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1082 1.1432 1.1082 1.1432 0.0000 0.00%
2026-08-20 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1082 1.1432 1.1082 1.1432 0.0000 0.00%
2026-08-19 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1082 1.1432 1.1082 1.1432 0.0000 0.00%
2026-08-18 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1082 1.1432 1.1080 1.1430 0.0002 0.02%
2026-08-17 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1080 1.1430 1.1078 1.1428 0.0002 0.02%
2026-08-14 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1078 1.1428 1.1077 1.1427 0.0001 0.01%
2026-08-13 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1077 1.1427 1.1075 1.1425 0.0002 0.02%
2026-08-12 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1075 1.1425 1.1074 1.1424 0.0001 0.01%
2026-08-11 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1074 1.1424 1.1073 1.1423 0.0001 0.01%
2026-08-10 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1073 1.1423 1.1072 1.1422 0.0001 0.01%
2026-08-07 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1072 1.1422 1.1071 1.1421 0.0001 0.01%
2026-08-06 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1071 1.1421 1.1071 1.1421 0.0000 0.00%
2026-08-05 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1071 1.1421 1.1071 1.1421 0.0000 0.00%
2026-08-04 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1071 1.1421 1.1070 1.1420 0.0001 0.01%
2026-08-03 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1070 1.1420 1.1069 1.1419 0.0001 0.01%
2026-07-31 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1069 1.1419 1.1068 1.1418 0.0001 0.01%
2026-07-30 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1068 1.1418 1.1068 1.1418 0.0000 0.00%
2026-07-29 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1068 1.1418 1.1068 1.1418 0.0000 0.00%
2026-07-28 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1068 1.1418 1.1068 1.1418 0.0000 0.00%
2026-07-27 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1068 1.1418 1.1067 1.1417 0.0001 0.01%
2026-07-24 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1067 1.1417 1.1067 1.1417 0.0000 0.00%
2026-07-23 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1067 1.1417 1.1067 1.1417 0.0000 0.00%
2026-07-22 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1067 1.1417 1.1064 1.1414 0.0003 0.03%
2026-07-21 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1064 1.1414 1.1064 1.1414 0.0000 0.00%
2026-07-20 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1064 1.1414 1.1063 1.1413 0.0001 0.01%
2026-07-17 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1063 1.1413 1.1063 1.1413 0.0000 0.00%
2026-07-16 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1063 1.1413 1.1063 1.1413 0.0000 0.00%
2026-07-15 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1063 1.1413 1.1062 1.1412 0.0001 0.01%
2026-07-14 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1062 1.1412 1.1062 1.1412 0.0000 0.00%
2026-07-13 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1062 1.1412 1.1063 1.1413 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1063 1.1413 1.1062 1.1412 0.0001 0.01%
2026-07-09 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1062 1.1412 1.1062 1.1412 0.0000 0.00%
2026-07-08 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1062 1.1412 1.1060 1.1410 0.0002 0.02%
2026-07-07 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1060 1.1410 1.1060 1.1410 0.0000 0.00%
2026-07-06 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1060 1.1410 1.1058 1.1408 0.0002 0.02%
2026-07-03 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1058 1.1408 1.1058 1.1408 0.0000 0.00%
2026-07-02 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1058 1.1408 1.1057 1.1407 0.0001 0.01%
2026-07-01 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1057 1.1407 1.1058 1.1408 -0.0001 -0.01%
2026-06-30 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1058 1.1408 1.1058 1.1408 0.0000 0.00%
2026-06-29 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1058 1.1408 1.1057 1.1407 0.0001 0.01%
2026-06-26 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1057 1.1407 1.1056 1.1406 0.0001 0.01%
2026-06-25 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1056 1.1406 1.1054 1.1404 0.0002 0.02%
2026-06-24 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1054 1.1404 1.1054 1.1404 0.0000 0.00%
2026-06-23 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1054 1.1404 1.1055 1.1405 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1055 1.1405 1.1054 1.1404 0.0001 0.01%
2026-06-18 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1054 1.1404 1.1052 1.1402 0.0002 0.02%
2026-06-17 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1052 1.1402 1.1050 1.1400 0.0002 0.02%
2026-06-16 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1050 1.1400 1.1048 1.1398 0.0002 0.02%
2026-06-15 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1048 1.1398 1.1047 1.1397 0.0001 0.01%
2026-06-12 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1047 1.1397 1.1048 1.1398 -0.0001 -0.01%
2026-06-11 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1048 1.1398 1.1051 1.1401 -0.0003 -0.03%
2026-06-10 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1051 1.1401 1.1053 1.1403 -0.0002 -0.02%
2026-06-09 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1053 1.1403 1.1055 1.1405 -0.0002 -0.02%
2026-06-08 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1055 1.1405 1.1056 1.1406 -0.0001 -0.01%
2026-06-05 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1056 1.1406 1.1057 1.1407 -0.0001 -0.01%
2026-06-04 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1057 1.1407 1.1056 1.1406 0.0001 0.01%
2026-06-03 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1056 1.1406 1.1056 1.1406 0.0000 0.00%
2026-06-02 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1056 1.1406 1.1056 1.1406 0.0000 0.00%
2026-06-01 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1056 1.1406 1.1054 1.1404 0.0002 0.02%
2026-05-29 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1054 1.1404 1.1053 1.1403 0.0001 0.01%
2026-05-28 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1053 1.1403 1.1052 1.1402 0.0001 0.01%
2026-05-27 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1052 1.1402 1.1049 1.1399 0.0003 0.03%
2026-05-26 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1049 1.1399 1.1047 1.1397 0.0002 0.02%
2026-05-25 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1047 1.1397 1.1046 1.1396 0.0001 0.01%
2026-05-22 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1046 1.1396 1.1045 1.1395 0.0001 0.01%
2026-05-21 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1045 1.1395 1.1046 1.1396 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1046 1.1396 1.1045 1.1395 0.0001 0.01%
2026-05-19 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1045 1.1395 1.1042 1.1392 0.0003 0.03%
2026-05-18 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1042 1.1392 1.1041 1.1391 0.0001 0.01%
2026-05-15 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1041 1.1391 1.1040 1.1390 0.0001 0.01%
2026-05-14 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1040 1.1390 1.1039 1.1389 0.0001 0.01%
2026-05-13 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1039 1.1389 1.1037 1.1387 0.0002 0.02%
2026-05-12 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1037 1.1387 1.1036 1.1386 0.0001 0.01%
2026-05-11 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1036 1.1386 1.1034 1.1384 0.0002 0.02%
2026-05-08 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1034 1.1384 1.1033 1.1383 0.0001 0.01%
2026-04-30 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1032 1.1382 1.1032 1.1382 0.0000 0.00%
2026-04-29 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1032 1.1382 1.1029 1.1379 0.0003 0.03%
2026-04-28 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1029 1.1379 1.1028 1.1378 0.0001 0.01%
2026-04-27 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1028 1.1378 1.1028 1.1378 0.0000 0.00%
2026-04-24 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1028 1.1378 1.1029 1.1379 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1029 1.1379 1.1029 1.1379 0.0000 0.00%
2026-04-22 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1029 1.1379 1.1028 1.1378 0.0001 0.01%
2026-04-21 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1028 1.1378 1.1027 1.1377 0.0001 0.01%
2026-04-20 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1027 1.1377 1.1025 1.1375 0.0002 0.02%
2026-04-17 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1025 1.1375 1.1023 1.1373 0.0002 0.02%
2026-04-16 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1023 1.1373 1.1022 1.1372 0.0001 0.01%
2026-04-15 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1022 1.1372 1.1022 1.1372 0.0000 0.00%
2026-04-14 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1022 1.1372 1.1020 1.1370 0.0002 0.02%
2026-04-13 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1020 1.1370 1.1020 1.1370 0.0000 0.00%
2026-04-10 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1020 1.1370 1.1019 1.1369 0.0001 0.01%
2026-04-09 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1019 1.1369 1.1019 1.1369 0.0000 0.00%
2026-04-08 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1019 1.1369 1.1019 1.1369 0.0000 0.00%
2026-04-07 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1019 1.1369 1.1016 1.1366 0.0003 0.03%
2026-04-03 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1016 1.1366 1.1013 1.1363 0.0003 0.03%
2026-04-02 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1013 1.1363 1.1007 1.1357 0.0006 0.05%
2026-04-01 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1007 1.1357 1.1007 1.1357 0.0000 0.00%
2026-03-31 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1007 1.1357 1.1006 1.1356 0.0001 0.01%
2026-03-30 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1006 1.1356 1.1003 1.1353 0.0003 0.03%
2026-03-27 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1003 1.1353 1.1002 1.1352 0.0001 0.01%
2026-03-26 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1002 1.1352 1.1001 1.1351 0.0001 0.01%
2026-03-25 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1001 1.1351 1.1000 1.1350 0.0001 0.01%
2026-03-24 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.1000 1.1350 1.0999 1.1349 0.0001 0.01%
2026-03-23 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.0999 1.1349 1.0999 1.1349 0.0000 0.00%
2026-03-20 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.0999 1.1349 1.0998 1.1348 0.0001 0.01%
2026-03-19 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.0998 1.1348 1.0997 1.1347 0.0001 0.01%
2026-03-18 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.0997 1.1347 1.0994 1.1344 0.0003 0.03%
2026-03-17 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.0994 1.1344 1.0993 1.1343 0.0001 0.01%
2026-03-16 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.0993 1.1343 1.0993 1.1343 0.0000 0.00%
2026-03-13 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.0993 1.1343 1.0992 1.1342 0.0001 0.01%
2026-03-12 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.0992 1.1342 1.0991 1.1341 0.0001 0.01%
2026-03-11 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.0991 1.1341 1.0991 1.1341 0.0000 0.00%
2026-03-10 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.0991 1.1341 1.0990 1.1340 0.0001 0.01%
2026-03-09 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.0990 1.1340 1.0991 1.1341 -0.0001 -0.01%
2026-03-06 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.0991 1.1341 1.0990 1.1340 0.0001 0.01%
2026-03-05 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.0990 1.1340 1.0989 1.1339 0.0001 0.01%
2026-03-04 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.0989 1.1339 1.0988 1.1338 0.0001 0.01%
2026-03-03 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.0988 1.1338 1.0987 1.1337 0.0001 0.01%
2026-03-02 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.0987 1.1337 1.0983 1.1333 0.0004 0.04%
2026-02-27 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.0983 1.1333 1.0982 1.1332 0.0001 0.01%
2026-02-26 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.0982 1.1332 1.0984 1.1334 -0.0002 -0.02%
2026-02-25 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.0984 1.1334 1.0985 1.1335 -0.0001 -0.01%
2026-02-24 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.0985 1.1335 1.0980 1.1330 0.0005 0.05%
2026-02-13 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.0980 1.1330 1.0979 1.1329 0.0001 0.01%
2026-02-12 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.0979 1.1329 1.0978 1.1328 0.0001 0.01%
2026-02-11 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.0978 1.1328 1.0977 1.1327 0.0001 0.01%
2026-02-10 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.0977 1.1327 1.0976 1.1326 0.0001 0.01%
2026-02-09 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.0976 1.1326 1.0973 1.1323 0.0003 0.03%
2026-02-06 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.0973 1.1323 1.0970 1.1320 0.0003 0.03%
2026-02-05 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.0970 1.1320 1.0969 1.1319 0.0001 0.01%
2026-02-04 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.0969 1.1319 1.0969 1.1319 0.0000 0.00%
2026-02-03 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.0969 1.1319 1.0969 1.1319 0.0000 0.00%
2026-02-02 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.0969 1.1319 1.0969 1.1319 0.0000 0.00%
2026-01-30 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.0969 1.1319 1.0969 1.1319 0.0000 0.00%
2026-01-29 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.0969 1.1319 1.0968 1.1318 0.0001 0.01%
2026-01-28 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.0968 1.1318 1.0968 1.1318 0.0000 0.00%
2026-01-27 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.0968 1.1318 1.0968 1.1318 0.0000 0.00%
2026-01-26 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.0968 1.1318 1.0966 1.1316 0.0002 0.02%
2026-01-23 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.0966 1.1316 1.0965 1.1315 0.0001 0.01%
2026-01-22 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.0965 1.1315 1.0965 1.1315 0.0000 0.00%
2026-01-21 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.0965 1.1315 1.0964 1.1314 0.0001 0.01%
2026-01-20 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.0964 1.1314 1.0960 1.1310 0.0004 0.04%
2026-01-19 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.0960 1.1310 1.0958 1.1308 0.0002 0.02%
2026-01-16 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.0958 1.1308 1.0957 1.1307 0.0001 0.01%
2026-01-15 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.0957 1.1307 1.0956 1.1306 0.0001 0.01%
2026-01-14 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.0956 1.1306 1.0956 1.1306 0.0000 0.00%
2026-01-13 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.0956 1.1306 1.0955 1.1305 0.0001 0.01%
2026-01-12 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.0955 1.1305 1.0953 1.1303 0.0002 0.02%
2026-01-09 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.0953 1.1303 1.0952 1.1302 0.0001 0.01%
2026-01-08 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.0952 1.1302 1.0951 1.1301 0.0001 0.01%
2026-01-07 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.0951 1.1301 1.0951 1.1301 0.0000 0.00%
2026-01-06 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.0951 1.1301 1.0952 1.1302 -0.0001 -0.01%
2026-01-05 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.0952 1.1302 1.0949 1.1299 0.0003 0.03%
2025-12-31 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.0949 1.1299 1.0947 1.1297 0.0002 0.02%
2025-12-30 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.0947 1.1297 1.0946 1.1296 0.0001 0.01%
2025-12-29 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.0946 1.1296 1.0948 1.1298 -0.0002 -0.02%
2025-12-26 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.0948 1.1298 1.0946 1.1296 0.0002 0.02%
2025-12-25 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.0946 1.1296 1.0947 1.1297 -0.0001 -0.01%
2025-12-24 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.0947 1.1297 1.0946 1.1296 0.0001 0.01%
2025-12-23 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.0946 1.1296 1.0945 1.1295 0.0001 0.01%
2025-12-22 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.0945 1.1295 1.0943 1.1293 0.0002 0.02%
2025-12-19 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.0943 1.1293 1.0941 1.1291 0.0002 0.02%
2025-12-18 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.0941 1.1291 1.0939 1.1289 0.0002 0.02%
2025-12-17 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.0939 1.1289 1.0938 1.1288 0.0001 0.01%
2025-12-16 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.0938 1.1288 1.0938 1.1288 0.0000 0.00%
2025-12-15 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.0938 1.1288 1.0939 1.1289 -0.0001 -0.01%
2025-12-12 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.0939 1.1289 1.0942 1.1292 -0.0003 -0.03%
2025-12-11 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.0942 1.1292 1.0938 1.1288 0.0004 0.04%
2025-12-10 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.0938 1.1288 1.0935 1.1285 0.0003 0.03%
2025-12-09 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.0935 1.1285 1.0932 1.1282 0.0003 0.03%
2025-12-08 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.0932 1.1282 1.0932 1.1282 0.0000 0.00%
2025-12-05 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.0932 1.1282 1.0933 1.1283 -0.0001 -0.01%
2025-12-04 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.0933 1.1283 1.0936 1.1286 -0.0003 -0.03%
2025-12-03 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.0936 1.1286 1.0936 1.1286 0.0000 0.00%
2025-12-02 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.0936 1.1286 1.0936 1.1286 0.0000 0.00%
2025-12-01 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.0936 1.1286 1.0935 1.1285 0.0001 0.01%
2025-11-28 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.0935 1.1285 1.0934 1.1284 0.0001 0.01%
2025-11-27 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.0934 1.1284 1.0935 1.1285 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.0935 1.1285 1.0938 1.1288 -0.0003 -0.03%
2025-11-25 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.0938 1.1288 1.0938 1.1288 0.0000 0.00%
2025-11-24 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.0938 1.1288 1.0938 1.1288 0.0000 0.00%
2025-11-21 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.0938 1.1288 1.0939 1.1289 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.0939 1.1289 1.0938 1.1288 0.0001 0.01%
2025-11-19 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.0938 1.1288 1.0938 1.1288 0.0000 0.00%
2025-11-18 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.0938 1.1288 1.0937 1.1287 0.0001 0.01%
2025-11-17 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.0937 1.1287 1.0935 1.1285 0.0002 0.02%
2025-11-14 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.0935 1.1285 1.0934 1.1284 0.0001 0.01%
2025-11-13 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.0934 1.1284 1.0934 1.1284 0.0000 0.00%
2025-11-12 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.0934 1.1284 1.0932 1.1282 0.0002 0.02%
2025-11-11 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.0932 1.1282 1.0931 1.1281 0.0001 0.01%
2025-11-10 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.0931 1.1281 1.0930 1.1280 0.0001 0.01%
2025-11-07 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.0930 1.1280 1.0931 1.1281 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.0931 1.1281 1.0932 1.1282 -0.0001 -0.01%
2025-11-05 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.0932 1.1282 1.0931 1.1281 0.0001 0.01%
2025-11-04 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.0931 1.1281 1.0930 1.1280 0.0001 0.01%
2025-11-03 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.0930 1.1280 1.0929 1.1279 0.0001 0.01%
2025-10-31 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.0929 1.1279 1.0926 1.1276 0.0003 0.03%
2025-10-30 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.0926 1.1276 1.0923 1.1273 0.0003 0.03%
2025-10-29 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.0923 1.1273 1.0921 1.1271 0.0002 0.02%
2025-10-28 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.0921 1.1271 1.0918 1.1268 0.0003 0.03%
2025-10-27 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.0918 1.1268 1.0916 1.1266 0.0002 0.02%
2025-10-24 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.0916 1.1266 1.0915 1.1265 0.0001 0.01%
2025-10-23 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.0915 1.1265 1.0914 1.1264 0.0001 0.01%
2025-10-22 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.0914 1.1264 1.0912 1.1262 0.0002 0.02%
2025-10-21 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.0912 1.1262 1.0911 1.1261 0.0001 0.01%
2025-10-20 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.0911 1.1261 1.0910 1.1260 0.0001 0.01%
2025-10-17 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.0910 1.1260 1.0907 1.1257 0.0003 0.03%
2025-10-16 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.0907 1.1257 1.0905 1.1255 0.0002 0.02%
2025-10-15 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.0905 1.1255 1.0904 1.1254 0.0001 0.01%
2025-10-14 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.0904 1.1254 1.0904 1.1254 0.0000 0.00%
2025-10-13 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.0904 1.1254 1.0899 1.1249 0.0005 0.05%
2025-10-10 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.0899 1.1249 1.0898 1.1248 0.0001 0.01%
2025-10-09 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.0898 1.1248 1.0893 1.1243 0.0005 0.05%
2025-09-30 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.0893 1.1243 1.0890 1.1240 0.0003 0.03%
2025-09-29 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.0890 1.1240 1.0888 1.1238 0.0002 0.02%
2025-09-26 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.0888 1.1238 1.0888 1.1238 0.0000 0.00%
2025-09-25 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.0888 1.1238 1.0891 1.1241 -0.0003 -0.03%
2025-09-24 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.0891 1.1241 1.0896 1.1246 -0.0005 -0.05%
2025-09-23 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.0896 1.1246 1.0899 1.1249 -0.0003 -0.03%
2025-09-22 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.0899 1.1249 1.0899 1.1249 0.0000 0.00%
2025-09-19 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.0899 1.1249 1.0900 1.1250 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.0900 1.1250 1.0903 1.1253 -0.0003 -0.03%
2025-09-17 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C 1.0903 1.1253 1.0894 1.1244 0.0009 0.08%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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