南方旺元60天滚动持有中短债C(南方旺元60天滚动持有中短债债券C)基金净值查询(013036)

今天最新净值 1.1093 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1443
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：7.7935亿
最近资产：0.16亿元
基金公司：
基金经理：刘骥

近一季南方旺元60天滚动持有中短债C|南方旺元60天滚动持有中短债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方旺元60天滚动持有中短债C(013036)基金累计收益率0.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013036	南方旺元60天滚动持有中短债C	1.1093	1.1443	1.1092	1.1442	0.0001	0.01%
2026-09-14	013036	南方旺元60天滚动持有中短债C	1.1092	1.1442	1.1091	1.1441	0.0001	0.01%
2026-09-11	013036	南方旺元60天滚动持有中短债C	1.1091	1.1441	1.1091	1.1441	0.0000	0.00%
2026-09-10	013036	南方旺元60天滚动持有中短债C	1.1091	1.1441	1.1090	1.1440	0.0001	0.01%
2026-09-09	013036	南方旺元60天滚动持有中短债C	1.1090	1.1440	1.1089	1.1439	0.0001	0.01%
2026-09-08	013036	南方旺元60天滚动持有中短债C	1.1089	1.1439	1.1089	1.1439	0.0000	0.00%
2026-09-07	013036	南方旺元60天滚动持有中短债C	1.1089	1.1439	1.1088	1.1438	0.0001	0.01%
2026-09-04	013036	南方旺元60天滚动持有中短债C	1.1088	1.1438	1.1087	1.1437	0.0001	0.01%
2026-09-03	013036	南方旺元60天滚动持有中短债C	1.1087	1.1437	1.1084	1.1434	0.0003	0.03%
2026-09-02	013036	南方旺元60天滚动持有中短债C	1.1084	1.1434	1.1085	1.1435	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	013036	南方旺元60天滚动持有中短债C	1.1085	1.1435	1.1083	1.1433	0.0002	0.02%
2026-08-31	013036	南方旺元60天滚动持有中短债C	1.1083	1.1433	1.1081	1.1431	0.0002	0.02%
2026-08-28	013036	南方旺元60天滚动持有中短债C	1.1081	1.1431	1.1082	1.1432	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	013036	南方旺元60天滚动持有中短债C	1.1082	1.1432	1.1085	1.1435	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	013036	南方旺元60天滚动持有中短债C	1.1085	1.1435	1.1084	1.1434	0.0001	0.01%
2026-08-25	013036	南方旺元60天滚动持有中短债C	1.1084	1.1434	1.1084	1.1434	0.0000	0.00%
2026-08-24	013036	南方旺元60天滚动持有中短债C	1.1084	1.1434	1.1082	1.1432	0.0002	0.02%
2026-08-21	013036	南方旺元60天滚动持有中短债C	1.1082	1.1432	1.1082	1.1432	0.0000	0.00%
2026-08-20	013036	南方旺元60天滚动持有中短债C	1.1082	1.1432	1.1082	1.1432	0.0000	0.00%
2026-08-19	013036	南方旺元60天滚动持有中短债C	1.1082	1.1432	1.1082	1.1432	0.0000	0.00%
2026-08-18	013036	南方旺元60天滚动持有中短债C	1.1082	1.1432	1.1080	1.1430	0.0002	0.02%
2026-08-17	013036	南方旺元60天滚动持有中短债C	1.1080	1.1430	1.1078	1.1428	0.0002	0.02%
2026-08-14	013036	南方旺元60天滚动持有中短债C	1.1078	1.1428	1.1077	1.1427	0.0001	0.01%
2026-08-13	013036	南方旺元60天滚动持有中短债C	1.1077	1.1427	1.1075	1.1425	0.0002	0.02%
2026-08-12	013036	南方旺元60天滚动持有中短债C	1.1075	1.1425	1.1074	1.1424	0.0001	0.01%

2026-08-11	013036	南方旺元60天滚动持有中短债C	1.1074	1.1424	1.1073	1.1423	0.0001	0.01%
2026-08-10	013036	南方旺元60天滚动持有中短债C	1.1073	1.1423	1.1072	1.1422	0.0001	0.01%
2026-08-07	013036	南方旺元60天滚动持有中短债C	1.1072	1.1422	1.1071	1.1421	0.0001	0.01%
2026-08-06	013036	南方旺元60天滚动持有中短债C	1.1071	1.1421	1.1071	1.1421	0.0000	0.00%
2026-08-05	013036	南方旺元60天滚动持有中短债C	1.1071	1.1421	1.1071	1.1421	0.0000	0.00%
2026-08-04	013036	南方旺元60天滚动持有中短债C	1.1071	1.1421	1.1070	1.1420	0.0001	0.01%
2026-08-03	013036	南方旺元60天滚动持有中短债C	1.1070	1.1420	1.1069	1.1419	0.0001	0.01%
2026-07-31	013036	南方旺元60天滚动持有中短债C	1.1069	1.1419	1.1068	1.1418	0.0001	0.01%
2026-07-30	013036	南方旺元60天滚动持有中短债C	1.1068	1.1418	1.1068	1.1418	0.0000	0.00%
2026-07-29	013036	南方旺元60天滚动持有中短债C	1.1068	1.1418	1.1068	1.1418	0.0000	0.00%
2026-07-28	013036	南方旺元60天滚动持有中短债C	1.1068	1.1418	1.1068	1.1418	0.0000	0.00%
2026-07-27	013036	南方旺元60天滚动持有中短债C	1.1068	1.1418	1.1067	1.1417	0.0001	0.01%
2026-07-24	013036	南方旺元60天滚动持有中短债C	1.1067	1.1417	1.1067	1.1417	0.0000	0.00%
2026-07-23	013036	南方旺元60天滚动持有中短债C	1.1067	1.1417	1.1067	1.1417	0.0000	0.00%
2026-07-22	013036	南方旺元60天滚动持有中短债C	1.1067	1.1417	1.1064	1.1414	0.0003	0.03%
2026-07-21	013036	南方旺元60天滚动持有中短债C	1.1064	1.1414	1.1064	1.1414	0.0000	0.00%
2026-07-20	013036	南方旺元60天滚动持有中短债C	1.1064	1.1414	1.1063	1.1413	0.0001	0.01%
2026-07-17	013036	南方旺元60天滚动持有中短债C	1.1063	1.1413	1.1063	1.1413	0.0000	0.00%
2026-07-16	013036	南方旺元60天滚动持有中短债C	1.1063	1.1413	1.1063	1.1413	0.0000	0.00%
2026-07-15	013036	南方旺元60天滚动持有中短债C	1.1063	1.1413	1.1062	1.1412	0.0001	0.01%
2026-07-14	013036	南方旺元60天滚动持有中短债C	1.1062	1.1412	1.1062	1.1412	0.0000	0.00%
2026-07-13	013036	南方旺元60天滚动持有中短债C	1.1062	1.1412	1.1063	1.1413	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	013036	南方旺元60天滚动持有中短债C	1.1063	1.1413	1.1062	1.1412	0.0001	0.01%
2026-07-09	013036	南方旺元60天滚动持有中短债C	1.1062	1.1412	1.1062	1.1412	0.0000	0.00%
2026-07-08	013036	南方旺元60天滚动持有中短债C	1.1062	1.1412	1.1060	1.1410	0.0002	0.02%
2026-07-07	013036	南方旺元60天滚动持有中短债C	1.1060	1.1410	1.1060	1.1410	0.0000	0.00%
2026-07-06	013036	南方旺元60天滚动持有中短债C	1.1060	1.1410	1.1058	1.1408	0.0002	0.02%
2026-07-03	013036	南方旺元60天滚动持有中短债C	1.1058	1.1408	1.1058	1.1408	0.0000	0.00%
2026-07-02	013036	南方旺元60天滚动持有中短债C	1.1058	1.1408	1.1057	1.1407	0.0001	0.01%
2026-07-01	013036	南方旺元60天滚动持有中短债C	1.1057	1.1407	1.1058	1.1408	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	013036	南方旺元60天滚动持有中短债C	1.1058	1.1408	1.1058	1.1408	0.0000	0.00%
2026-06-29	013036	南方旺元60天滚动持有中短债C	1.1058	1.1408	1.1057	1.1407	0.0001	0.01%
2026-06-26	013036	南方旺元60天滚动持有中短债C	1.1057	1.1407	1.1056	1.1406	0.0001	0.01%
2026-06-25	013036	南方旺元60天滚动持有中短债C	1.1056	1.1406	1.1054	1.1404	0.0002	0.02%
2026-06-24	013036	南方旺元60天滚动持有中短债C	1.1054	1.1404	1.1054	1.1404	0.0000	0.00%
2026-06-23	013036	南方旺元60天滚动持有中短债C	1.1054	1.1404	1.1055	1.1405	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	013036	南方旺元60天滚动持有中短债C	1.1055	1.1405	1.1054	1.1404	0.0001	0.01%
2026-06-18	013036	南方旺元60天滚动持有中短债C	1.1054	1.1404	1.1052	1.1402	0.0002	0.02%
2026-06-17	013036	南方旺元60天滚动持有中短债C	1.1052	1.1402	1.1050	1.1400	0.0002	0.02%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%