平安优势回报1年持有混合C基金净值查询(012986)
今天最新净值
1.0801
-0.0054 -0.50%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.9947
0.0255 2.6344%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0801
- 成立日期：2021-08-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：10.8357亿
- 最近资产：7.30亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：黄维
近半年,平安优势回报1年持有混合C(012986)基金累计收益率8.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.0927 |
1.0927 |
1.0801 |
1.0801 |
0.0126 |
1.17% |
| 2026-09-15 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.0801 |
1.0801 |
1.0855 |
1.0855 |
-0.0054 |
-0.50% |
| 2026-09-14 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.0855 |
1.0855 |
1.0761 |
1.0761 |
0.0094 |
0.87% |
| 2026-09-11 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.0761 |
1.0761 |
1.0949 |
1.0949 |
-0.0188 |
-1.72% |
| 2026-09-10 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.0949 |
1.0949 |
1.1078 |
1.1078 |
-0.0129 |
-1.16% |
| 2026-09-09 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1078 |
1.1078 |
1.0982 |
1.0982 |
0.0096 |
0.87% |
| 2026-09-08 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.0982 |
1.0982 |
1.1023 |
1.1023 |
-0.0041 |
-0.37% |
| 2026-09-07 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1023 |
1.1023 |
1.0938 |
1.0938 |
0.0085 |
0.78% |
| 2026-09-04 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.0938 |
1.0938 |
1.1004 |
1.1004 |
-0.0066 |
-0.60% |
| 2026-09-03 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1004 |
1.1004 |
1.0958 |
1.0958 |
0.0046 |
0.42% |
|
|
| 2026-09-02 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.0958 |
1.0958 |
1.1114 |
1.1114 |
-0.0156 |
-1.40% |
| 2026-09-01 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1114 |
1.1114 |
1.1265 |
1.1265 |
-0.0151 |
-1.34% |
| 2026-08-31 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1265 |
1.1265 |
1.1269 |
1.1269 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1269 |
1.1269 |
1.1409 |
1.1409 |
-0.0140 |
-1.23% |
| 2026-08-27 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1409 |
1.1409 |
1.1244 |
1.1244 |
0.0165 |
1.47% |
| 2026-08-26 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1244 |
1.1244 |
1.1252 |
1.1252 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-25 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1252 |
1.1252 |
1.1188 |
1.1188 |
0.0064 |
0.57% |
| 2026-08-24 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1188 |
1.1188 |
1.1547 |
1.1547 |
-0.0359 |
-3.11% |
| 2026-08-21 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1547 |
1.1547 |
1.1444 |
1.1444 |
0.0103 |
0.90% |
| 2026-08-20 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1444 |
1.1444 |
1.1241 |
1.1241 |
0.0203 |
1.81% |
| 2026-08-19 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1241 |
1.1241 |
1.1883 |
1.1883 |
-0.0642 |
-5.40% |
| 2026-08-18 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1883 |
1.1883 |
1.1936 |
1.1936 |
-0.0053 |
-0.44% |
| 2026-08-17 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1936 |
1.1936 |
1.1560 |
1.1560 |
0.0376 |
3.25% |
| 2026-08-14 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1560 |
1.1560 |
1.1473 |
1.1473 |
0.0087 |
0.76% |
| 2026-08-13 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1473 |
1.1473 |
1.1569 |
1.1569 |
-0.0096 |
-0.83% |
|
|
| 2026-08-12 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1569 |
1.1569 |
1.1452 |
1.1452 |
0.0117 |
1.02% |
| 2026-08-11 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1452 |
1.1452 |
1.1418 |
1.1418 |
0.0034 |
0.30% |
| 2026-08-10 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1418 |
1.1418 |
1.1413 |
1.1413 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-07 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1413 |
1.1413 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0223 |
1.99% |
| 2026-08-06 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1190 |
1.1190 |
1.1136 |
1.1136 |
0.0054 |
0.48% |
| 2026-08-05 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1136 |
1.1136 |
1.0975 |
1.0975 |
0.0161 |
1.47% |
| 2026-08-04 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.0975 |
1.0975 |
1.0789 |
1.0789 |
0.0186 |
1.72% |
| 2026-08-03 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.0789 |
1.0789 |
1.0841 |
1.0841 |
-0.0052 |
-0.48% |
| 2026-07-31 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.0841 |
1.0841 |
1.0792 |
1.0792 |
0.0049 |
0.45% |
| 2026-07-30 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.0792 |
1.0792 |
1.1014 |
1.1014 |
-0.0222 |
-2.02% |
| 2026-07-29 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1014 |
1.1014 |
1.0937 |
1.0937 |
0.0077 |
0.70% |
| 2026-07-28 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.0937 |
1.0937 |
1.1310 |
1.1310 |
-0.0373 |
-3.30% |
| 2026-07-27 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1310 |
1.1310 |
1.1046 |
1.1046 |
0.0264 |
2.39% |
| 2026-07-24 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1046 |
1.1046 |
1.1266 |
1.1266 |
-0.0220 |
-1.95% |
| 2026-07-23 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1266 |
1.1266 |
1.1258 |
1.1258 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-07-22 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1258 |
1.1258 |
1.1529 |
1.1529 |
-0.0271 |
-2.35% |
| 2026-07-21 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1529 |
1.1529 |
1.0838 |
1.0838 |
0.0691 |
6.38% |
| 2026-07-20 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.0838 |
1.0838 |
1.1064 |
1.1064 |
-0.0226 |
-2.04% |
| 2026-07-17 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1064 |
1.1064 |
1.2052 |
1.2052 |
-0.0988 |
-8.93% |
| 2026-07-16 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.2052 |
1.2052 |
1.2561 |
1.2561 |
-0.0509 |
-4.22% |
| 2026-07-15 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.2561 |
1.2561 |
1.2946 |
1.2946 |
-0.0385 |
-2.97% |
| 2026-07-14 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.2946 |
1.2946 |
1.2345 |
1.2345 |
0.0601 |
4.87% |
| 2026-07-13 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.2345 |
1.2345 |
1.2912 |
1.2912 |
-0.0567 |
-4.39% |
| 2026-07-10 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.2912 |
1.2912 |
1.3683 |
1.3683 |
-0.0771 |
-5.97% |
| 2026-07-09 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.3683 |
1.3683 |
1.3159 |
1.3159 |
0.0524 |
3.98% |
| 2026-07-08 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.3159 |
1.3159 |
1.3325 |
1.3325 |
-0.0166 |
-1.25% |
| 2026-07-07 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.3325 |
1.3325 |
1.3611 |
1.3611 |
-0.0286 |
-2.10% |
| 2026-07-06 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.3611 |
1.3611 |
1.4021 |
1.4021 |
-0.0410 |
-3.01% |
| 2026-07-03 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.4021 |
1.4021 |
1.4089 |
1.4089 |
-0.0068 |
-0.48% |
| 2026-07-02 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.4089 |
1.4089 |
1.4886 |
1.4886 |
-0.0797 |
-5.35% |
| 2026-07-01 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.4886 |
1.4886 |
1.5139 |
1.5139 |
-0.0253 |
-1.67% |
| 2026-06-30 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.5139 |
1.5139 |
1.4802 |
1.4802 |
0.0337 |
2.28% |
| 2026-06-29 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.4802 |
1.4802 |
1.5177 |
1.5177 |
-0.0375 |
-2.53% |
| 2026-06-26 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.5177 |
1.5177 |
1.5548 |
1.5548 |
-0.0371 |
-2.39% |
| 2026-06-25 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.5548 |
1.5548 |
1.5181 |
1.5181 |
0.0367 |
2.42% |
| 2026-06-24 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.5181 |
1.5181 |
1.4797 |
1.4797 |
0.0384 |
2.60% |
| 2026-06-23 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.4797 |
1.4797 |
1.5483 |
1.5483 |
-0.0686 |
-4.64% |
| 2026-06-22 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.5483 |
1.5483 |
1.5435 |
1.5435 |
0.0048 |
0.31% |
| 2026-06-18 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.5435 |
1.5435 |
1.4965 |
1.4965 |
0.0470 |
3.14% |
| 2026-06-17 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.4965 |
1.4965 |
1.4632 |
1.4632 |
0.0333 |
2.28% |
| 2026-06-16 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.4632 |
1.4632 |
1.4186 |
1.4186 |
0.0446 |
3.14% |
| 2026-06-15 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.4186 |
1.4186 |
1.2942 |
1.2942 |
0.1244 |
9.61% |
| 2026-06-12 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.2942 |
1.2942 |
1.2712 |
1.2712 |
0.0230 |
1.81% |
| 2026-06-11 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.2712 |
1.2712 |
1.2809 |
1.2809 |
-0.0097 |
-0.76% |
| 2026-06-10 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.2809 |
1.2809 |
1.3168 |
1.3168 |
-0.0359 |
-2.73% |
| 2026-06-09 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.3168 |
1.3168 |
1.2434 |
1.2434 |
0.0734 |
5.90% |
| 2026-06-08 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.2434 |
1.2434 |
1.2675 |
1.2675 |
-0.0241 |
-1.90% |
| 2026-06-05 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.2675 |
1.2675 |
1.3074 |
1.3074 |
-0.0399 |
-3.05% |
| 2026-06-04 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.3074 |
1.3074 |
1.2736 |
1.2736 |
0.0338 |
2.65% |
| 2026-06-03 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.2736 |
1.2736 |
1.2540 |
1.2540 |
0.0196 |
1.56% |
| 2026-06-02 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.2540 |
1.2540 |
1.2045 |
1.2045 |
0.0495 |
4.11% |
| 2026-06-01 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.2045 |
1.2045 |
1.2558 |
1.2558 |
-0.0513 |
-4.26% |
| 2026-05-29 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.2558 |
1.2558 |
1.2863 |
1.2863 |
-0.0305 |
-2.37% |
| 2026-05-28 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.2863 |
1.2863 |
1.2361 |
1.2361 |
0.0502 |
4.06% |
| 2026-05-27 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.2361 |
1.2361 |
1.2503 |
1.2503 |
-0.0142 |
-1.14% |
| 2026-05-26 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.2503 |
1.2503 |
1.2472 |
1.2472 |
0.0031 |
0.25% |
| 2026-05-25 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.2472 |
1.2472 |
1.2034 |
1.2034 |
0.0438 |
3.64% |
| 2026-05-22 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.2034 |
1.2034 |
1.1272 |
1.1272 |
0.0762 |
6.76% |
| 2026-05-21 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1272 |
1.1272 |
1.1630 |
1.1630 |
-0.0358 |
-3.08% |
| 2026-05-20 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1630 |
1.1630 |
1.1531 |
1.1531 |
0.0099 |
0.86% |
| 2026-05-19 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1531 |
1.1531 |
1.1418 |
1.1418 |
0.0113 |
0.99% |
| 2026-05-18 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1418 |
1.1418 |
1.1284 |
1.1284 |
0.0134 |
1.19% |
| 2026-05-15 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1284 |
1.1284 |
1.1535 |
1.1535 |
-0.0251 |
-2.18% |
| 2026-05-14 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1535 |
1.1535 |
1.1801 |
1.1801 |
-0.0266 |
-2.25% |
| 2026-05-13 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1801 |
1.1801 |
1.1502 |
1.1502 |
0.0299 |
2.60% |
| 2026-05-12 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1502 |
1.1502 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0152 |
1.34% |
| 2026-05-11 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1350 |
1.1350 |
1.1066 |
1.1066 |
0.0284 |
2.57% |
| 2026-05-08 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.1066 |
1.1066 |
1.1167 |
1.1167 |
-0.0101 |
-0.90% |
| 2026-04-30 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.0756 |
1.0756 |
1.0765 |
1.0765 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-04-29 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.0765 |
1.0765 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0275 |
2.62% |
| 2026-04-28 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.0490 |
1.0490 |
1.0616 |
1.0616 |
-0.0126 |
-1.19% |
| 2026-04-27 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.0616 |
1.0616 |
1.0539 |
1.0539 |
0.0077 |
0.73% |
| 2026-04-24 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.0539 |
1.0539 |
1.0617 |
1.0617 |
-0.0078 |
-0.73% |
| 2026-04-23 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.0617 |
1.0617 |
1.0664 |
1.0664 |
-0.0047 |
-0.44% |
| 2026-04-22 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.0664 |
1.0664 |
1.0412 |
1.0412 |
0.0252 |
2.42% |
| 2026-04-21 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.0412 |
1.0412 |
1.0297 |
1.0297 |
0.0115 |
1.12% |
| 2026-04-20 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.0297 |
1.0297 |
1.0342 |
1.0342 |
-0.0045 |
-0.44% |
| 2026-04-17 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.0342 |
1.0342 |
1.0236 |
1.0236 |
0.0106 |
1.04% |
| 2026-04-16 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.0236 |
1.0236 |
0.9960 |
0.9960 |
0.0276 |
2.77% |
| 2026-04-15 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9960 |
0.9960 |
1.0129 |
1.0129 |
-0.0169 |
-1.70% |
| 2026-04-14 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.0129 |
1.0129 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0085 |
0.85% |
| 2026-04-13 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.0044 |
1.0044 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0043 |
0.43% |
| 2026-04-10 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
1.0001 |
1.0001 |
0.9893 |
0.9893 |
0.0108 |
1.09% |
| 2026-04-09 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9893 |
0.9893 |
0.9869 |
0.9869 |
0.0024 |
0.24% |
| 2026-04-08 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9869 |
0.9869 |
0.9448 |
0.9448 |
0.0421 |
4.46% |
| 2026-04-07 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9448 |
0.9448 |
0.9374 |
0.9374 |
0.0074 |
0.79% |
| 2026-04-03 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9374 |
0.9374 |
0.9345 |
0.9345 |
0.0029 |
0.31% |
| 2026-04-02 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9345 |
0.9345 |
0.9471 |
0.9471 |
-0.0126 |
-1.33% |
| 2026-04-01 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9471 |
0.9471 |
0.9268 |
0.9268 |
0.0203 |
2.19% |
| 2026-03-31 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9268 |
0.9268 |
0.9559 |
0.9559 |
-0.0291 |
-3.04% |
| 2026-03-30 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9559 |
0.9559 |
0.9545 |
0.9545 |
0.0014 |
0.15% |
| 2026-03-27 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9545 |
0.9545 |
0.9443 |
0.9443 |
0.0102 |
1.08% |
| 2026-03-26 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9443 |
0.9443 |
0.9603 |
0.9603 |
-0.0160 |
-1.67% |
| 2026-03-25 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9603 |
0.9603 |
0.9475 |
0.9475 |
0.0128 |
1.35% |
| 2026-03-24 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9475 |
0.9475 |
0.9218 |
0.9218 |
0.0257 |
2.79% |
| 2026-03-23 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9218 |
0.9218 |
0.9596 |
0.9596 |
-0.0378 |
-3.94% |
| 2026-03-20 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9596 |
0.9596 |
0.9557 |
0.9557 |
0.0039 |
0.41% |
| 2026-03-19 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9557 |
0.9557 |
0.9898 |
0.9898 |
-0.0341 |
-3.57% |
| 2026-03-18 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9898 |
0.9898 |
0.9692 |
0.9692 |
0.0206 |
2.13% |
| 2026-03-17 |
012986 |
平安优势回报1年持有混合C |
0.9692 |
0.9692 |
1.0031 |
1.0031 |
-0.0339 |
-3.50% |
