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东吴消费成长混合A基金净值查询(012971)

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今天最新净值 0.5726 -0.0036 -0.62% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.6680 -0.0028 -0.4117% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5726
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.6808亿
  • 最近资产：0.52亿
  • 基金公司：东吴基金
  • 基金经理：赵梅玲
今年以来东吴消费成长混合A基金净值查询
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今年以来,东吴消费成长混合A(012971)基金累计收益率-17.97%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 012971 东吴消费成长混合A 0.5710 0.5710 0.5726 0.5726 -0.0016 -0.28%
2026-09-16 012971 东吴消费成长混合A 0.5726 0.5726 0.5762 0.5762 -0.0036 -0.62%
2026-09-15 012971 东吴消费成长混合A 0.5762 0.5762 0.5806 0.5806 -0.0044 -0.76%
2026-09-14 012971 东吴消费成长混合A 0.5806 0.5806 0.5777 0.5777 0.0029 0.50%
2026-09-11 012971 东吴消费成长混合A 0.5777 0.5777 0.5817 0.5817 -0.0040 -0.69%
2026-09-10 012971 东吴消费成长混合A 0.5817 0.5817 0.5896 0.5896 -0.0079 -1.34%
2026-09-09 012971 东吴消费成长混合A 0.5896 0.5896 0.5965 0.5965 -0.0069 -1.17%
2026-09-08 012971 东吴消费成长混合A 0.5965 0.5965 0.5998 0.5998 -0.0033 -0.55%
2026-09-07 012971 东吴消费成长混合A 0.5998 0.5998 0.6038 0.6038 -0.0040 -0.66%
2026-09-04 012971 东吴消费成长混合A 0.6038 0.6038 0.5976 0.5976 0.0062 1.04%
2026-09-03 012971 东吴消费成长混合A 0.5976 0.5976 0.5966 0.5966 0.0010 0.17%
2026-09-02 012971 东吴消费成长混合A 0.5966 0.5966 0.5999 0.5999 -0.0033 -0.55%
2026-09-01 012971 东吴消费成长混合A 0.5999 0.5999 0.6005 0.6005 -0.0006 -0.10%
2026-08-31 012971 东吴消费成长混合A 0.6005 0.6005 0.6036 0.6036 -0.0031 -0.51%
2026-08-28 012971 东吴消费成长混合A 0.6036 0.6036 0.6066 0.6066 -0.0030 -0.49%
2026-08-27 012971 东吴消费成长混合A 0.6066 0.6066 0.6070 0.6070 -0.0004 -0.07%
2026-08-26 012971 东吴消费成长混合A 0.6070 0.6070 0.5948 0.5948 0.0122 2.05%
2026-08-25 012971 东吴消费成长混合A 0.5948 0.5948 0.5892 0.5892 0.0056 0.95%
2026-08-24 012971 东吴消费成长混合A 0.5892 0.5892 0.6065 0.6065 -0.0173 -2.85%
2026-08-21 012971 东吴消费成长混合A 0.6065 0.6065 0.6021 0.6021 0.0044 0.73%
2026-08-20 012971 东吴消费成长混合A 0.6021 0.6021 0.6014 0.6014 0.0007 0.12%
2026-08-19 012971 东吴消费成长混合A 0.6014 0.6014 0.6244 0.6244 -0.0230 -3.68%
2026-08-18 012971 东吴消费成长混合A 0.6244 0.6244 0.6211 0.6211 0.0033 0.53%
2026-08-17 012971 东吴消费成长混合A 0.6211 0.6211 0.6117 0.6117 0.0094 1.54%
2026-08-14 012971 东吴消费成长混合A 0.6117 0.6117 0.6120 0.6120 -0.0003 -0.05%
2026-08-13 012971 东吴消费成长混合A 0.6120 0.6120 0.6195 0.6195 -0.0075 -1.21%
2026-08-12 012971 东吴消费成长混合A 0.6195 0.6195 0.6198 0.6198 -0.0003 -0.05%
2026-08-11 012971 东吴消费成长混合A 0.6198 0.6198 0.6170 0.6170 0.0028 0.45%
2026-08-10 012971 东吴消费成长混合A 0.6170 0.6170 0.6219 0.6219 -0.0049 -0.79%
2026-08-07 012971 东吴消费成长混合A 0.6219 0.6219 0.6173 0.6173 0.0046 0.75%
2026-08-06 012971 东吴消费成长混合A 0.6173 0.6173 0.6236 0.6236 -0.0063 -1.02%
2026-08-05 012971 东吴消费成长混合A 0.6236 0.6236 0.6202 0.6202 0.0034 0.55%
2026-08-04 012971 东吴消费成长混合A 0.6202 0.6202 0.6148 0.6148 0.0054 0.88%
2026-08-03 012971 东吴消费成长混合A 0.6148 0.6148 0.6154 0.6154 -0.0006 -0.10%
2026-07-31 012971 东吴消费成长混合A 0.6154 0.6154 0.6096 0.6096 0.0058 0.95%
2026-07-30 012971 东吴消费成长混合A 0.6096 0.6096 0.6238 0.6238 -0.0142 -2.28%
2026-07-29 012971 东吴消费成长混合A 0.6238 0.6238 0.6210 0.6210 0.0028 0.45%
2026-07-28 012971 东吴消费成长混合A 0.6210 0.6210 0.6391 0.6391 -0.0181 -2.83%
2026-07-27 012971 东吴消费成长混合A 0.6391 0.6391 0.6318 0.6318 0.0073 1.16%
2026-07-24 012971 东吴消费成长混合A 0.6318 0.6318 0.6428 0.6428 -0.0110 -1.71%
2026-07-23 012971 东吴消费成长混合A 0.6428 0.6428 0.6541 0.6541 -0.0113 -1.73%
2026-07-22 012971 东吴消费成长混合A 0.6541 0.6541 0.6688 0.6688 -0.0147 -2.20%
2026-07-21 012971 东吴消费成长混合A 0.6688 0.6688 0.6394 0.6394 0.0294 4.60%
2026-07-20 012971 东吴消费成长混合A 0.6394 0.6394 0.6318 0.6318 0.0076 1.20%
2026-07-17 012971 东吴消费成长混合A 0.6318 0.6318 0.6713 0.6713 -0.0395 -5.88%
2026-07-16 012971 东吴消费成长混合A 0.6713 0.6713 0.6726 0.6726 -0.0013 -0.19%
2026-07-15 012971 东吴消费成长混合A 0.6726 0.6726 0.6750 0.6750 -0.0024 -0.36%
2026-07-14 012971 东吴消费成长混合A 0.6750 0.6750 0.6678 0.6678 0.0072 1.08%
2026-07-13 012971 东吴消费成长混合A 0.6678 0.6678 0.6798 0.6798 -0.0120 -1.77%
2026-07-10 012971 东吴消费成长混合A 0.6798 0.6798 0.6925 0.6925 -0.0127 -1.83%
2026-07-09 012971 东吴消费成长混合A 0.6925 0.6925 0.6815 0.6815 0.0110 1.61%
2026-07-08 012971 东吴消费成长混合A 0.6815 0.6815 0.6827 0.6827 -0.0012 -0.18%
2026-07-07 012971 东吴消费成长混合A 0.6827 0.6827 0.6813 0.6813 0.0014 0.21%
2026-07-06 012971 东吴消费成长混合A 0.6813 0.6813 0.6765 0.6765 0.0048 0.71%
2026-07-03 012971 东吴消费成长混合A 0.6765 0.6765 0.6566 0.6566 0.0199 3.03%
2026-07-02 012971 东吴消费成长混合A 0.6566 0.6566 0.6666 0.6666 -0.0100 -1.50%
2026-07-01 012971 东吴消费成长混合A 0.6666 0.6666 0.6705 0.6705 -0.0039 -0.58%
2026-06-30 012971 东吴消费成长混合A 0.6705 0.6705 0.6553 0.6553 0.0152 2.32%
2026-06-29 012971 东吴消费成长混合A 0.6553 0.6553 0.6451 0.6451 0.0102 1.58%
2026-06-26 012971 东吴消费成长混合A 0.6451 0.6451 0.6620 0.6620 -0.0169 -2.55%
2026-06-25 012971 东吴消费成长混合A 0.6620 0.6620 0.6588 0.6588 0.0032 0.49%
2026-06-24 012971 东吴消费成长混合A 0.6588 0.6588 0.6492 0.6492 0.0096 1.48%
2026-06-23 012971 东吴消费成长混合A 0.6492 0.6492 0.6643 0.6643 -0.0151 -2.27%
2026-06-22 012971 东吴消费成长混合A 0.6643 0.6643 0.6773 0.6773 -0.0130 -1.96%
2026-06-18 012971 东吴消费成长混合A 0.6773 0.6773 0.6685 0.6685 0.0088 1.32%
2026-06-17 012971 东吴消费成长混合A 0.6685 0.6685 0.6687 0.6687 -0.0002 -0.03%
2026-06-16 012971 东吴消费成长混合A 0.6687 0.6687 0.6789 0.6789 -0.0102 -1.50%
2026-06-15 012971 东吴消费成长混合A 0.6789 0.6789 0.6740 0.6740 0.0049 0.73%
2026-06-12 012971 东吴消费成长混合A 0.6740 0.6740 0.6706 0.6706 0.0034 0.51%
2026-06-11 012971 东吴消费成长混合A 0.6706 0.6706 0.6847 0.6847 -0.0141 -2.10%
2026-06-10 012971 东吴消费成长混合A 0.6847 0.6847 0.7021 0.7021 -0.0174 -2.48%
2026-06-09 012971 东吴消费成长混合A 0.7021 0.7021 0.7000 0.7000 0.0021 0.30%
2026-06-08 012971 东吴消费成长混合A 0.7000 0.7000 0.7068 0.7068 -0.0068 -0.96%
2026-06-05 012971 东吴消费成长混合A 0.7068 0.7068 0.7063 0.7063 0.0005 0.07%
2026-06-04 012971 东吴消费成长混合A 0.7063 0.7063 0.7030 0.7030 0.0033 0.47%
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2026-06-02 012971 东吴消费成长混合A 0.7020 0.7020 0.6945 0.6945 0.0075 1.08%
2026-06-01 012971 东吴消费成长混合A 0.6945 0.6945 0.6928 0.6928 0.0017 0.25%
2026-05-29 012971 东吴消费成长混合A 0.6928 0.6928 0.7059 0.7059 -0.0131 -1.86%
2026-05-28 012971 东吴消费成长混合A 0.7059 0.7059 0.7179 0.7179 -0.0120 -1.70%
2026-05-27 012971 东吴消费成长混合A 0.7179 0.7179 0.7376 0.7376 -0.0197 -2.74%
2026-05-26 012971 东吴消费成长混合A 0.7376 0.7376 0.7450 0.7450 -0.0074 -0.99%
2026-05-25 012971 东吴消费成长混合A 0.7450 0.7450 0.7481 0.7481 -0.0031 -0.41%
2026-05-22 012971 东吴消费成长混合A 0.7481 0.7481 0.7479 0.7479 0.0002 0.03%
2026-05-21 012971 东吴消费成长混合A 0.7479 0.7479 0.7377 0.7377 0.0102 1.38%
2026-05-20 012971 东吴消费成长混合A 0.7377 0.7377 0.7413 0.7413 -0.0036 -0.49%
2026-05-19 012971 东吴消费成长混合A 0.7413 0.7413 0.7457 0.7457 -0.0044 -0.59%
2026-05-18 012971 东吴消费成长混合A 0.7457 0.7457 0.7344 0.7344 0.0113 1.54%
2026-05-15 012971 东吴消费成长混合A 0.7344 0.7344 0.7177 0.7177 0.0167 2.33%
2026-05-14 012971 东吴消费成长混合A 0.7177 0.7177 0.7316 0.7316 -0.0139 -1.90%
2026-05-13 012971 东吴消费成长混合A 0.7316 0.7316 0.7272 0.7272 0.0044 0.61%
2026-05-12 012971 东吴消费成长混合A 0.7272 0.7272 0.7364 0.7364 -0.0092 -1.27%
2026-05-11 012971 东吴消费成长混合A 0.7364 0.7364 0.7288 0.7288 0.0076 1.04%
2026-05-08 012971 东吴消费成长混合A 0.7288 0.7288 0.7268 0.7268 0.0020 0.28%
2026-04-30 012971 东吴消费成长混合A 0.7009 0.7009 0.6931 0.6931 0.0078 1.13%
2026-04-29 012971 东吴消费成长混合A 0.6931 0.6931 0.6777 0.6777 0.0154 2.27%
2026-04-28 012971 东吴消费成长混合A 0.6777 0.6777 0.6943 0.6943 -0.0166 -2.45%
2026-04-27 012971 东吴消费成长混合A 0.6943 0.6943 0.6892 0.6892 0.0051 0.74%
2026-04-24 012971 东吴消费成长混合A 0.6892 0.6892 0.6791 0.6791 0.0101 1.49%
2026-04-23 012971 东吴消费成长混合A 0.6791 0.6791 0.6945 0.6945 -0.0154 -2.22%
2026-04-22 012971 东吴消费成长混合A 0.6945 0.6945 0.6961 0.6961 -0.0016 -0.23%
2026-04-21 012971 东吴消费成长混合A 0.6961 0.6961 0.6903 0.6903 0.0058 0.84%
2026-04-20 012971 东吴消费成长混合A 0.6903 0.6903 0.6923 0.6923 -0.0020 -0.29%
2026-04-17 012971 东吴消费成长混合A 0.6923 0.6923 0.6936 0.6936 -0.0013 -0.19%
2026-04-16 012971 东吴消费成长混合A 0.6936 0.6936 0.6726 0.6726 0.0210 3.12%
2026-04-15 012971 东吴消费成长混合A 0.6726 0.6726 0.6717 0.6717 0.0009 0.13%
2026-04-14 012971 东吴消费成长混合A 0.6717 0.6717 0.6643 0.6643 0.0074 1.11%
2026-04-13 012971 东吴消费成长混合A 0.6643 0.6643 0.6725 0.6725 -0.0082 -1.23%
2026-04-10 012971 东吴消费成长混合A 0.6725 0.6725 0.6600 0.6600 0.0125 1.89%
2026-04-09 012971 东吴消费成长混合A 0.6600 0.6600 0.6660 0.6660 -0.0060 -0.90%
2026-04-08 012971 东吴消费成长混合A 0.6660 0.6660 0.6455 0.6455 0.0205 3.18%
2026-04-07 012971 东吴消费成长混合A 0.6455 0.6455 0.6468 0.6468 -0.0013 -0.20%
2026-04-03 012971 东吴消费成长混合A 0.6468 0.6468 0.6528 0.6528 -0.0060 -0.92%
2026-04-02 012971 东吴消费成长混合A 0.6528 0.6528 0.6615 0.6615 -0.0087 -1.32%
2026-04-01 012971 东吴消费成长混合A 0.6615 0.6615 0.6469 0.6469 0.0146 2.26%
2026-03-31 012971 东吴消费成长混合A 0.6469 0.6469 0.6583 0.6583 -0.0114 -1.73%
2026-03-30 012971 东吴消费成长混合A 0.6583 0.6583 0.6581 0.6581 0.0002 0.03%
2026-03-27 012971 东吴消费成长混合A 0.6581 0.6581 0.6464 0.6464 0.0117 1.81%
2026-03-26 012971 东吴消费成长混合A 0.6464 0.6464 0.6519 0.6519 -0.0055 -0.84%
2026-03-25 012971 东吴消费成长混合A 0.6519 0.6519 0.6487 0.6487 0.0032 0.49%
2026-03-24 012971 东吴消费成长混合A 0.6487 0.6487 0.6396 0.6396 0.0091 1.42%
2026-03-23 012971 东吴消费成长混合A 0.6396 0.6396 0.6486 0.6486 -0.0090 -1.39%
2026-03-20 012971 东吴消费成长混合A 0.6486 0.6486 0.6526 0.6526 -0.0040 -0.61%
2026-03-19 012971 东吴消费成长混合A 0.6526 0.6526 0.6688 0.6688 -0.0162 -2.42%
2026-03-18 012971 东吴消费成长混合A 0.6688 0.6688 0.6708 0.6708 -0.0020 -0.30%
2026-03-17 012971 东吴消费成长混合A 0.6708 0.6708 0.6765 0.6765 -0.0057 -0.84%
2026-03-16 012971 东吴消费成长混合A 0.6765 0.6765 0.6709 0.6709 0.0056 0.83%
2026-03-13 012971 东吴消费成长混合A 0.6709 0.6709 0.6750 0.6750 -0.0041 -0.61%
2026-03-12 012971 东吴消费成长混合A 0.6750 0.6750 0.6765 0.6765 -0.0015 -0.22%
2026-03-11 012971 东吴消费成长混合A 0.6765 0.6765 0.6720 0.6720 0.0045 0.67%
2026-03-10 012971 东吴消费成长混合A 0.6720 0.6720 0.6578 0.6578 0.0142 2.16%
2026-03-09 012971 东吴消费成长混合A 0.6578 0.6578 0.6630 0.6630 -0.0052 -0.78%
2026-03-06 012971 东吴消费成长混合A 0.6630 0.6630 0.6559 0.6559 0.0071 1.08%
2026-03-05 012971 东吴消费成长混合A 0.6559 0.6559 0.6569 0.6569 -0.0010 -0.15%
2026-03-04 012971 东吴消费成长混合A 0.6569 0.6569 0.6628 0.6628 -0.0059 -0.89%
2026-03-03 012971 东吴消费成长混合A 0.6628 0.6628 0.6832 0.6832 -0.0204 -2.99%
2026-03-02 012971 东吴消费成长混合A 0.6832 0.6832 0.6916 0.6916 -0.0084 -1.21%
2026-02-27 012971 东吴消费成长混合A 0.6916 0.6916 0.6963 0.6963 -0.0047 -0.67%
2026-02-26 012971 东吴消费成长混合A 0.6963 0.6963 0.7080 0.7080 -0.0117 -1.68%
2026-02-25 012971 东吴消费成长混合A 0.7080 0.7080 0.7090 0.7090 -0.0010 -0.14%
2026-02-24 012971 东吴消费成长混合A 0.7090 0.7090 0.7152 0.7152 -0.0062 -0.87%
2026-02-13 012971 东吴消费成长混合A 0.7152 0.7152 0.7190 0.7190 -0.0038 -0.53%
2026-02-12 012971 东吴消费成长混合A 0.7190 0.7190 0.7184 0.7184 0.0006 0.08%
2026-02-11 012971 东吴消费成长混合A 0.7184 0.7184 0.7193 0.7193 -0.0009 -0.13%
2026-02-10 012971 东吴消费成长混合A 0.7193 0.7193 0.7162 0.7162 0.0031 0.43%
2026-02-09 012971 东吴消费成长混合A 0.7162 0.7162 0.7094 0.7094 0.0068 0.96%
2026-02-06 012971 东吴消费成长混合A 0.7094 0.7094 0.7087 0.7087 0.0007 0.10%
2026-02-05 012971 东吴消费成长混合A 0.7087 0.7087 0.7054 0.7054 0.0033 0.47%
2026-02-04 012971 东吴消费成长混合A 0.7054 0.7054 0.7002 0.7002 0.0052 0.74%
2026-02-03 012971 东吴消费成长混合A 0.7002 0.7002 0.6938 0.6938 0.0064 0.92%
2026-02-02 012971 东吴消费成长混合A 0.6938 0.6938 0.7014 0.7014 -0.0076 -1.08%
2026-01-30 012971 东吴消费成长混合A 0.7014 0.7014 0.7132 0.7132 -0.0118 -1.65%
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2026-01-21 012971 东吴消费成长混合A 0.7163 0.7163 0.7189 0.7189 -0.0026 -0.36%
2026-01-20 012971 东吴消费成长混合A 0.7189 0.7189 0.7102 0.7102 0.0087 1.23%
2026-01-19 012971 东吴消费成长混合A 0.7102 0.7102 0.7065 0.7065 0.0037 0.52%
2026-01-16 012971 东吴消费成长混合A 0.7065 0.7065 0.7125 0.7125 -0.0060 -0.84%
2026-01-15 012971 东吴消费成长混合A 0.7125 0.7125 0.7202 0.7202 -0.0077 -1.07%
2026-01-14 012971 东吴消费成长混合A 0.7202 0.7202 0.7174 0.7174 0.0028 0.39%
2026-01-13 012971 东吴消费成长混合A 0.7174 0.7174 0.7257 0.7257 -0.0083 -1.14%
2026-01-12 012971 东吴消费成长混合A 0.7257 0.7257 0.7150 0.7150 0.0107 1.50%
2026-01-09 012971 东吴消费成长混合A 0.7150 0.7150 0.7083 0.7083 0.0067 0.95%
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