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平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A基金净值查询(012959)

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今天最新净值 0.9597 -0.0003 -0.03% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.9597
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.7771亿
  • 最近资产：0.71亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：易文斐 李正一
今年以来平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A(012959)基金累计收益率-0.17%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9620 0.9620 0.9597 0.9597 0.0023 0.24%
2026-09-15 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 0.9597 0.9600 0.9600 -0.0003 -0.03%
2026-09-14 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9600 0.9600 0.9613 0.9613 -0.0013 -0.14%
2026-09-11 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9613 0.9613 0.9627 0.9627 -0.0014 -0.15%
2026-09-10 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9627 0.9627 0.9637 0.9637 -0.0010 -0.10%
2026-09-09 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9637 0.9637 0.9635 0.9635 0.0002 0.02%
2026-09-08 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9635 0.9635 0.9637 0.9637 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9637 0.9637 0.9612 0.9612 0.0025 0.26%
2026-09-04 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9612 0.9612 0.9614 0.9614 -0.0002 -0.02%
2026-09-03 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9614 0.9614 0.9609 0.9609 0.0005 0.05%
2026-09-02 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9609 0.9609 0.9628 0.9628 -0.0019 -0.20%
2026-09-01 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9628 0.9628 0.9637 0.9637 -0.0009 -0.09%
2026-08-31 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9637 0.9637 0.9637 0.9637 0.0000 0.00%
2026-08-28 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9637 0.9637 0.9645 0.9645 -0.0008 -0.08%
2026-08-27 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9645 0.9645 0.9629 0.9629 0.0016 0.17%
2026-08-26 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9629 0.9629 0.9627 0.9627 0.0002 0.02%
2026-08-25 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9627 0.9627 0.9624 0.9624 0.0003 0.03%
2026-08-24 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9624 0.9624 0.9641 0.9641 -0.0017 -0.18%
2026-08-21 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9641 0.9641 0.9634 0.9634 0.0007 0.07%
2026-08-20 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9634 0.9634 0.9624 0.9624 0.0010 0.10%
2026-08-19 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9624 0.9624 0.9672 0.9672 -0.0048 -0.50%
2026-08-18 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9672 0.9672 0.9674 0.9674 -0.0002 -0.02%
2026-08-17 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9674 0.9674 0.9645 0.9645 0.0029 0.30%
2026-08-14 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9645 0.9645 0.9635 0.9635 0.0010 0.10%
2026-08-13 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9635 0.9635 0.9639 0.9639 -0.0004 -0.04%
2026-08-12 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9639 0.9639 0.9622 0.9622 0.0017 0.18%
2026-08-11 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9622 0.9622 0.9625 0.9625 -0.0003 -0.03%
2026-08-10 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9625 0.9625 0.9626 0.9626 -0.0001 -0.01%
2026-08-07 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9626 0.9626 0.9607 0.9607 0.0019 0.20%
2026-08-06 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9607 0.9607 0.9601 0.9601 0.0006 0.06%
2026-08-05 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9601 0.9601 0.9580 0.9580 0.0021 0.22%
2026-08-04 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9580 0.9580 0.9546 0.9546 0.0034 0.36%
2026-08-03 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9546 0.9546 0.9553 0.9553 -0.0007 -0.07%
2026-07-31 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9553 0.9553 0.9527 0.9527 0.0026 0.27%
2026-07-30 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9527 0.9527 0.9551 0.9551 -0.0024 -0.25%
2026-07-29 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9551 0.9551 0.9548 0.9548 0.0003 0.03%
2026-07-28 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9548 0.9548 0.9591 0.9591 -0.0043 -0.45%
2026-07-27 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9591 0.9591 0.9574 0.9574 0.0017 0.18%
2026-07-24 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9574 0.9574 0.9590 0.9590 -0.0016 -0.17%
2026-07-23 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9590 0.9590 0.9590 0.9590 0.0000 0.00%
2026-07-22 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9590 0.9590 0.9600 0.9600 -0.0010 -0.10%
2026-07-21 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9600 0.9600 0.9562 0.9562 0.0038 0.40%
2026-07-20 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9562 0.9562 0.9575 0.9575 -0.0013 -0.14%
2026-07-17 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9575 0.9575 0.9618 0.9618 -0.0043 -0.45%
2026-07-16 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9618 0.9618 0.9637 0.9637 -0.0019 -0.20%
2026-07-15 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9637 0.9637 0.9640 0.9640 -0.0003 -0.03%
2026-07-14 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9640 0.9640 0.9616 0.9616 0.0024 0.25%
2026-07-13 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9616 0.9616 0.9640 0.9640 -0.0024 -0.25%
2026-07-10 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9640 0.9640 0.9658 0.9658 -0.0018 -0.19%
2026-07-09 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9658 0.9658 0.9633 0.9633 0.0025 0.26%
2026-07-08 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9633 0.9633 0.9640 0.9640 -0.0007 -0.07%
2026-07-07 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9640 0.9640 0.9647 0.9647 -0.0007 -0.07%
2026-07-06 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9647 0.9647 0.9649 0.9649 -0.0002 -0.02%
2026-07-03 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9649 0.9649 0.9639 0.9639 0.0010 0.10%
2026-07-02 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9639 0.9639 0.9660 0.9660 -0.0021 -0.22%
2026-07-01 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9660 0.9660 0.9669 0.9669 -0.0009 -0.09%
2026-06-30 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9669 0.9669 0.9662 0.9662 0.0007 0.07%
2026-06-29 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9662 0.9662 0.9655 0.9655 0.0007 0.07%
2026-06-26 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9655 0.9655 0.9673 0.9673 -0.0018 -0.19%
2026-06-25 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9673 0.9673 0.9662 0.9662 0.0011 0.11%
2026-06-24 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9662 0.9662 0.9659 0.9659 0.0003 0.03%
2026-06-23 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9659 0.9659 0.9681 0.9681 -0.0022 -0.23%
2026-06-22 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9681 0.9681 0.9675 0.9675 0.0006 0.06%
2026-06-18 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9675 0.9675 0.9673 0.9673 0.0002 0.02%
2026-06-17 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9673 0.9673 0.9665 0.9665 0.0008 0.08%
2026-06-16 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9665 0.9665 0.9660 0.9660 0.0005 0.05%
2026-06-15 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9660 0.9660 0.9628 0.9628 0.0032 0.33%
2026-06-12 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9628 0.9628 0.9615 0.9615 0.0013 0.14%
2026-06-11 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9615 0.9615 0.9629 0.9629 -0.0014 -0.15%
2026-06-10 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9629 0.9629 0.9650 0.9650 -0.0021 -0.22%
2026-06-09 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9650 0.9650 0.9636 0.9636 0.0014 0.15%
2026-06-08 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9636 0.9636 0.9659 0.9659 -0.0023 -0.24%
2026-06-05 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9659 0.9659 0.9679 0.9679 -0.0020 -0.21%
2026-06-04 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9679 0.9679 0.9676 0.9676 0.0003 0.03%
2026-06-03 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9676 0.9676 0.9672 0.9672 0.0004 0.04%
2026-06-02 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9672 0.9672 0.9664 0.9664 0.0008 0.08%
2026-06-01 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9664 0.9664 0.9667 0.9667 -0.0003 -0.03%
2026-05-29 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9667 0.9667 0.9663 0.9663 0.0004 0.04%
2026-05-28 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9663 0.9663 0.9663 0.9663 0.0000 0.00%
2026-05-27 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9663 0.9663 0.9668 0.9668 -0.0005 -0.05%
2026-05-26 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9668 0.9668 0.9668 0.9668 0.0000 0.00%
2026-05-25 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9668 0.9668 0.9654 0.9654 0.0014 0.15%
2026-05-22 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9654 0.9654 0.9645 0.9645 0.0009 0.09%
2026-05-21 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9645 0.9645 0.9662 0.9662 -0.0017 -0.18%
2026-05-20 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9662 0.9662 0.9661 0.9661 0.0001 0.01%
2026-05-19 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9661 0.9661 0.9651 0.9651 0.0010 0.10%
2026-05-18 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9651 0.9651 0.9653 0.9653 -0.0002 -0.02%
2026-05-15 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9653 0.9653 0.9663 0.9663 -0.0010 -0.10%
2026-05-14 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9663 0.9663 0.9681 0.9681 -0.0018 -0.19%
2026-05-13 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9681 0.9681 0.9676 0.9676 0.0005 0.05%
2026-05-12 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9676 0.9676 0.9678 0.9678 -0.0002 -0.02%
2026-05-11 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9678 0.9678 0.9669 0.9669 0.0009 0.09%
2026-05-08 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9669 0.9669 0.9676 0.9676 -0.0007 -0.07%
2026-05-07 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9676 0.9676 0.9673 0.9673 0.0003 0.03%
2026-04-29 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9666 0.9666 0.9657 0.9657 0.0009 0.09%
2026-04-28 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9657 0.9657 0.9661 0.9661 -0.0004 -0.04%
2026-04-27 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9661 0.9661 0.9661 0.9661 0.0000 0.00%
2026-04-24 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9661 0.9661 0.9667 0.9667 -0.0006 -0.06%
2026-04-23 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9667 0.9667 0.9671 0.9671 -0.0004 -0.04%
2026-04-22 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9671 0.9671 0.9663 0.9663 0.0008 0.08%
2026-04-21 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9663 0.9663 0.9661 0.9661 0.0002 0.02%
2026-04-20 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9661 0.9661 0.9657 0.9657 0.0004 0.04%
2026-04-17 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9657 0.9657 0.9660 0.9660 -0.0003 -0.03%
2026-04-16 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9660 0.9660 0.9657 0.9657 0.0003 0.03%
2026-04-15 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9657 0.9657 0.9654 0.9654 0.0003 0.03%
2026-04-14 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9654 0.9654 0.9643 0.9643 0.0011 0.11%
2026-04-13 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9643 0.9643 0.9647 0.9647 -0.0004 -0.04%
2026-04-10 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9647 0.9647 0.9641 0.9641 0.0006 0.06%
2026-04-09 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9641 0.9641 0.9653 0.9653 -0.0012 -0.12%
2026-04-08 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9653 0.9653 0.9624 0.9624 0.0029 0.30%
2026-04-07 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9624 0.9624 0.9623 0.9623 0.0001 0.01%
2026-04-03 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9623 0.9623 0.9627 0.9627 -0.0004 -0.04%
2026-04-02 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9627 0.9627 0.9634 0.9634 -0.0007 -0.07%
2026-04-01 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9634 0.9634 0.9618 0.9618 0.0016 0.17%
2026-03-31 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9618 0.9618 0.9624 0.9624 -0.0006 -0.06%
2026-03-30 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9624 0.9624 0.9622 0.9622 0.0002 0.02%
2026-03-27 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9622 0.9622 0.9612 0.9612 0.0010 0.10%
2026-03-26 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9612 0.9612 0.9624 0.9624 -0.0012 -0.12%
2026-03-25 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9624 0.9624 0.9609 0.9609 0.0015 0.16%
2026-03-24 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9609 0.9609 0.9587 0.9587 0.0022 0.23%
2026-03-23 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9587 0.9587 0.9647 0.9647 -0.0060 -0.62%
2026-03-20 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9647 0.9647 0.9661 0.9661 -0.0014 -0.14%
2026-03-19 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9661 0.9661 0.9691 0.9691 -0.0030 -0.31%
2026-03-18 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9691 0.9691 0.9686 0.9686 0.0005 0.05%
2026-03-17 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9686 0.9686 0.9694 0.9694 -0.0008 -0.08%
2026-03-16 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9694 0.9694 0.9698 0.9698 -0.0004 -0.04%
2026-03-13 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9698 0.9698 0.9714 0.9714 -0.0016 -0.16%
2026-03-12 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9714 0.9714 0.9721 0.9721 -0.0007 -0.07%
2026-03-11 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9721 0.9721 0.9723 0.9723 -0.0002 -0.02%
2026-03-10 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9723 0.9723 0.9703 0.9703 0.0020 0.21%
2026-03-09 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9703 0.9703 0.9721 0.9721 -0.0018 -0.19%
2026-03-06 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9721 0.9721 0.9717 0.9717 0.0004 0.04%
2026-03-05 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9717 0.9717 0.9703 0.9703 0.0014 0.14%
2026-03-04 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9703 0.9703 0.9720 0.9720 -0.0017 -0.17%
2026-03-03 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9720 0.9720 0.9741 0.9741 -0.0021 -0.22%
2026-03-02 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9741 0.9741 0.9731 0.9731 0.0010 0.10%
2026-02-27 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9731 0.9731 0.9725 0.9725 0.0006 0.06%
2026-02-26 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9725 0.9725 0.9740 0.9740 -0.0015 -0.15%
2026-02-25 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9740 0.9740 0.9741 0.9741 -0.0001 -0.01%
2026-02-24 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9741 0.9741 0.9722 0.9722 0.0019 0.20%
2026-02-13 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9722 0.9722 0.9740 0.9740 -0.0018 -0.18%
2026-02-12 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9740 0.9740 0.9744 0.9744 -0.0004 -0.04%
2026-02-11 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9744 0.9744 0.9744 0.9744 0.0000 0.00%
2026-02-10 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9744 0.9744 0.9742 0.9742 0.0002 0.02%
2026-02-09 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9742 0.9742 0.9716 0.9716 0.0026 0.27%
2026-02-06 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9716 0.9716 0.9724 0.9724 -0.0008 -0.08%
2026-02-05 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9724 0.9724 0.9737 0.9737 -0.0013 -0.13%
2026-02-04 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9737 0.9737 0.9706 0.9706 0.0031 0.32%
2026-02-03 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9706 0.9706 0.9682 0.9682 0.0024 0.25%
2026-02-02 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9682 0.9682 0.9765 0.9765 -0.0083 -0.85%
2026-01-30 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9765 0.9765 0.9813 0.9813 -0.0048 -0.49%
2026-01-29 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9813 0.9813 0.9765 0.9765 0.0048 0.49%
2026-01-28 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9765 0.9765 0.9740 0.9740 0.0025 0.26%
2026-01-27 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9740 0.9740 0.9736 0.9736 0.0004 0.04%
2026-01-26 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9736 0.9736 0.9707 0.9707 0.0029 0.30%
2026-01-23 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9707 0.9707 0.9701 0.9701 0.0006 0.06%
2026-01-22 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9701 0.9701 0.9713 0.9713 -0.0012 -0.12%
2026-01-21 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9713 0.9713 0.9702 0.9702 0.0011 0.11%
2026-01-20 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9702 0.9702 0.9692 0.9692 0.0010 0.10%
2026-01-19 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9692 0.9692 0.9685 0.9685 0.0007 0.07%
2026-01-16 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9685 0.9685 0.9694 0.9694 -0.0009 -0.09%
2026-01-15 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9694 0.9694 0.9706 0.9706 -0.0012 -0.12%
2026-01-14 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9706 0.9706 0.9709 0.9709 -0.0003 -0.03%
2026-01-13 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9709 0.9709 0.9701 0.9701 0.0008 0.08%
2026-01-12 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9701 0.9701 0.9696 0.9696 0.0005 0.05%
2026-01-09 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9696 0.9696 0.9688 0.9688 0.0008 0.08%
2026-01-08 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9688 0.9688 0.9698 0.9698 -0.0010 -0.10%
2026-01-07 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9698 0.9698 0.9692 0.9692 0.0006 0.06%
2026-01-06 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9692 0.9692 0.9661 0.9661 0.0031 0.32%
2026-01-05 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9661 0.9661 0.9613 0.9613 0.0048 0.50%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0147 -0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0132 -0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0014 -0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8015 1.82%
前海开源裕源 2.5443 1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6479 1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6149 1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0425 1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0387 1.16%
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