平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A基金净值查询(012959)

今天最新净值 0.9600 -0.0013 -0.14% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9600
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.7771亿
最近资产：0.71亿
基金公司：
基金经理：易文斐李正一

近一季平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A(012959)基金累计收益率-0.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9600	0.9600	0.9613	0.9613	-0.0013	-0.14%
2026-09-11	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9613	0.9613	0.9627	0.9627	-0.0014	-0.15%
2026-09-10	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9627	0.9627	0.9637	0.9637	-0.0010	-0.10%
2026-09-09	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9637	0.9637	0.9635	0.9635	0.0002	0.02%
2026-09-08	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9635	0.9635	0.9637	0.9637	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9637	0.9637	0.9612	0.9612	0.0025	0.26%
2026-09-04	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9612	0.9612	0.9614	0.9614	-0.0002	-0.02%
2026-09-03	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9614	0.9614	0.9609	0.9609	0.0005	0.05%
2026-09-02	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9609	0.9609	0.9628	0.9628	-0.0019	-0.20%
2026-09-01	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9628	0.9628	0.9637	0.9637	-0.0009	-0.09%

2026-08-31	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9637	0.9637	0.9637	0.9637	0.0000	0.00%
2026-08-28	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9637	0.9637	0.9645	0.9645	-0.0008	-0.08%
2026-08-27	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9645	0.9645	0.9629	0.9629	0.0016	0.17%
2026-08-26	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9629	0.9629	0.9627	0.9627	0.0002	0.02%
2026-08-25	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9627	0.9627	0.9624	0.9624	0.0003	0.03%
2026-08-24	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9624	0.9624	0.9641	0.9641	-0.0017	-0.18%
2026-08-21	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9641	0.9641	0.9634	0.9634	0.0007	0.07%
2026-08-20	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9634	0.9634	0.9624	0.9624	0.0010	0.10%
2026-08-19	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9624	0.9624	0.9672	0.9672	-0.0048	-0.50%
2026-08-18	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9672	0.9672	0.9674	0.9674	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9674	0.9674	0.9645	0.9645	0.0029	0.30%
2026-08-14	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9645	0.9645	0.9635	0.9635	0.0010	0.10%
2026-08-13	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9635	0.9635	0.9639	0.9639	-0.0004	-0.04%
2026-08-12	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9639	0.9639	0.9622	0.9622	0.0017	0.18%
2026-08-11	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9622	0.9622	0.9625	0.9625	-0.0003	-0.03%

2026-08-10	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9625	0.9625	0.9626	0.9626	-0.0001	-0.01%
2026-08-07	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9626	0.9626	0.9607	0.9607	0.0019	0.20%
2026-08-06	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9607	0.9607	0.9601	0.9601	0.0006	0.06%
2026-08-05	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9601	0.9601	0.9580	0.9580	0.0021	0.22%
2026-08-04	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9580	0.9580	0.9546	0.9546	0.0034	0.36%
2026-08-03	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9546	0.9546	0.9553	0.9553	-0.0007	-0.07%
2026-07-31	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9553	0.9553	0.9527	0.9527	0.0026	0.27%
2026-07-30	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9527	0.9527	0.9551	0.9551	-0.0024	-0.25%
2026-07-29	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9551	0.9551	0.9548	0.9548	0.0003	0.03%
2026-07-28	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9548	0.9548	0.9591	0.9591	-0.0043	-0.45%
2026-07-27	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9591	0.9591	0.9574	0.9574	0.0017	0.18%
2026-07-24	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9574	0.9574	0.9590	0.9590	-0.0016	-0.17%
2026-07-23	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9590	0.9590	0.9590	0.9590	0.0000	0.00%
2026-07-22	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9590	0.9590	0.9600	0.9600	-0.0010	-0.10%
2026-07-21	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9600	0.9600	0.9562	0.9562	0.0038	0.40%
2026-07-20	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9562	0.9562	0.9575	0.9575	-0.0013	-0.14%
2026-07-17	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9575	0.9575	0.9618	0.9618	-0.0043	-0.45%
2026-07-16	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9618	0.9618	0.9637	0.9637	-0.0019	-0.20%
2026-07-15	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9637	0.9637	0.9640	0.9640	-0.0003	-0.03%
2026-07-14	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9640	0.9640	0.9616	0.9616	0.0024	0.25%
2026-07-13	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9616	0.9616	0.9640	0.9640	-0.0024	-0.25%
2026-07-10	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9640	0.9640	0.9658	0.9658	-0.0018	-0.19%
2026-07-09	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9658	0.9658	0.9633	0.9633	0.0025	0.26%
2026-07-08	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9633	0.9633	0.9640	0.9640	-0.0007	-0.07%
2026-07-07	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9640	0.9640	0.9647	0.9647	-0.0007	-0.07%
2026-07-06	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9647	0.9647	0.9649	0.9649	-0.0002	-0.02%
2026-07-03	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9649	0.9649	0.9639	0.9639	0.0010	0.10%
2026-07-02	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9639	0.9639	0.9660	0.9660	-0.0021	-0.22%
2026-07-01	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9660	0.9660	0.9669	0.9669	-0.0009	-0.09%
2026-06-30	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9669	0.9669	0.9662	0.9662	0.0007	0.07%
2026-06-29	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9662	0.9662	0.9655	0.9655	0.0007	0.07%
2026-06-26	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9655	0.9655	0.9673	0.9673	-0.0018	-0.19%
2026-06-25	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9673	0.9673	0.9662	0.9662	0.0011	0.11%
2026-06-24	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9662	0.9662	0.9659	0.9659	0.0003	0.03%
2026-06-23	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9659	0.9659	0.9681	0.9681	-0.0022	-0.23%
2026-06-22	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9681	0.9681	0.9675	0.9675	0.0006	0.06%
2026-06-18	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9675	0.9675	0.9673	0.9673	0.0002	0.02%
2026-06-17	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9673	0.9673	0.9665	0.9665	0.0008	0.08%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%