广发添财90天滚动持有债券A基金净值查询(012941)
今天最新净值
1.1541
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1541
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：53.0282亿
- 最近资产：59.89亿
- 基金公司：
- 基金经理：宋倩倩 姚晶
近一月,广发添财90天滚动持有债券A(012941)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
012941 |
广发添财90天滚动持有债券A |
1.1542 |
1.1542 |
1.1541 |
1.1541 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
012941 |
广发添财90天滚动持有债券A |
1.1541 |
1.1541 |
1.1540 |
1.1540 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
012941 |
广发添财90天滚动持有债券A |
1.1540 |
1.1540 |
1.1539 |
1.1539 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
012941 |
广发添财90天滚动持有债券A |
1.1539 |
1.1539 |
1.1539 |
1.1539 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
012941 |
广发添财90天滚动持有债券A |
1.1539 |
1.1539 |
1.1538 |
1.1538 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
012941 |
广发添财90天滚动持有债券A |
1.1538 |
1.1538 |
1.1538 |
1.1538 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
012941 |
广发添财90天滚动持有债券A |
1.1538 |
1.1538 |
1.1538 |
1.1538 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
012941 |
广发添财90天滚动持有债券A |
1.1538 |
1.1538 |
1.1536 |
1.1536 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
012941 |
广发添财90天滚动持有债券A |
1.1536 |
1.1536 |
1.1536 |
1.1536 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
012941 |
广发添财90天滚动持有债券A |
1.1536 |
1.1536 |
1.1534 |
1.1534 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
012941 |
广发添财90天滚动持有债券A |
1.1534 |
1.1534 |
1.1534 |
1.1534 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
012941 |
广发添财90天滚动持有债券A |
1.1534 |
1.1534 |
1.1533 |
1.1533 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
012941 |
广发添财90天滚动持有债券A |
1.1533 |
1.1533 |
1.1532 |
1.1532 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
012941 |
广发添财90天滚动持有债券A |
1.1532 |
1.1532 |
1.1532 |
1.1532 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
012941 |
广发添财90天滚动持有债券A |
1.1532 |
1.1532 |
1.1532 |
1.1532 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
012941 |
广发添财90天滚动持有债券A |
1.1532 |
1.1532 |
1.1532 |
1.1532 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
012941 |
广发添财90天滚动持有债券A |
1.1532 |
1.1532 |
1.1532 |
1.1532 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
012941 |
广发添财90天滚动持有债券A |
1.1532 |
1.1532 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
012941 |
广发添财90天滚动持有债券A |
1.1530 |
1.1530 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
012941 |
广发添财90天滚动持有债券A |
1.1530 |
1.1530 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
012941 |
广发添财90天滚动持有债券A |
1.1530 |
1.1530 |
1.1531 |
1.1531 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
012941 |
广发添财90天滚动持有债券A |
1.1531 |
1.1531 |
1.1529 |
1.1529 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
012941 |
广发添财90天滚动持有债券A |
1.1529 |
1.1529 |
1.1528 |
1.1528 |
0.0001 |
0.01% |
