平安双季盈6个月持有债券A基金净值查询(012931)

今天最新净值 1.1674 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1674
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.9306亿
最近资产：7.86亿
基金公司：平安基金
基金经理：张文平张恒

近一季平安双季盈6个月持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安双季盈6个月持有债券A(012931)基金累计收益率0.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1675	1.1675	1.1674	1.1674	0.0001	0.01%
2026-09-15	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1674	1.1674	1.1672	1.1672	0.0002	0.02%
2026-09-14	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1672	1.1672	1.1670	1.1670	0.0002	0.02%
2026-09-11	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1670	1.1670	1.1669	1.1669	0.0001	0.01%
2026-09-10	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1669	1.1669	1.1669	1.1669	0.0000	0.00%
2026-09-09	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1669	1.1669	1.1668	1.1668	0.0001	0.01%
2026-09-08	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1668	1.1668	1.1668	1.1668	0.0000	0.00%
2026-09-07	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1668	1.1668	1.1666	1.1666	0.0002	0.02%
2026-09-04	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1666	1.1666	1.1665	1.1665	0.0001	0.01%
2026-09-03	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1665	1.1665	1.1662	1.1662	0.0003	0.03%

2026-09-02	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1662	1.1662	1.1662	1.1662	0.0000	0.00%
2026-09-01	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1662	1.1662	1.1657	1.1657	0.0005	0.04%
2026-08-31	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1657	1.1657	1.1657	1.1657	0.0000	0.00%
2026-08-28	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1657	1.1657	1.1658	1.1658	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1658	1.1658	1.1659	1.1659	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1659	1.1659	1.1659	1.1659	0.0000	0.00%
2026-08-25	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1659	1.1659	1.1659	1.1659	0.0000	0.00%
2026-08-24	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1659	1.1659	1.1657	1.1657	0.0002	0.02%
2026-08-21	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1657	1.1657	1.1657	1.1657	0.0000	0.00%
2026-08-20	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1657	1.1657	1.1658	1.1658	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1658	1.1658	1.1657	1.1657	0.0001	0.01%
2026-08-18	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1657	1.1657	1.1652	1.1652	0.0005	0.04%
2026-08-17	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1652	1.1652	1.1649	1.1649	0.0003	0.03%
2026-08-14	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1649	1.1649	1.1649	1.1649	0.0000	0.00%
2026-08-13	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1649	1.1649	1.1646	1.1646	0.0003	0.03%

2026-08-12	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1646	1.1646	1.1645	1.1645	0.0001	0.01%
2026-08-11	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1645	1.1645	1.1644	1.1644	0.0001	0.01%
2026-08-10	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1644	1.1644	1.1639	1.1639	0.0005	0.04%
2026-08-07	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1639	1.1639	1.1638	1.1638	0.0001	0.01%
2026-08-06	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1638	1.1638	1.1637	1.1637	0.0001	0.01%
2026-08-05	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1637	1.1637	1.1636	1.1636	0.0001	0.01%
2026-08-04	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1636	1.1636	1.1635	1.1635	0.0001	0.01%
2026-08-03	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1635	1.1635	1.1633	1.1633	0.0002	0.02%
2026-07-31	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1633	1.1633	1.1631	1.1631	0.0002	0.02%
2026-07-30	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1631	1.1631	1.1631	1.1631	0.0000	0.00%
2026-07-29	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1631	1.1631	1.1631	1.1631	0.0000	0.00%
2026-07-28	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1631	1.1631	1.1630	1.1630	0.0001	0.01%
2026-07-27	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1630	1.1630	1.1630	1.1630	0.0000	0.00%
2026-07-24	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1630	1.1630	1.1630	1.1630	0.0000	0.00%
2026-07-23	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1630	1.1630	1.1630	1.1630	0.0000	0.00%
2026-07-22	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1630	1.1630	1.1628	1.1628	0.0002	0.02%
2026-07-21	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1628	1.1628	1.1628	1.1628	0.0000	0.00%
2026-07-20	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1628	1.1628	1.1628	1.1628	0.0000	0.00%
2026-07-17	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1628	1.1628	1.1627	1.1627	0.0001	0.01%
2026-07-16	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1627	1.1627	1.1627	1.1627	0.0000	0.00%
2026-07-15	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1627	1.1627	1.1625	1.1625	0.0002	0.02%
2026-07-14	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1625	1.1625	1.1624	1.1624	0.0001	0.01%
2026-07-13	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1624	1.1624	1.1624	1.1624	0.0000	0.00%
2026-07-10	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1624	1.1624	1.1623	1.1623	0.0001	0.01%
2026-07-09	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1623	1.1623	1.1622	1.1622	0.0001	0.01%
2026-07-08	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1622	1.1622	1.1622	1.1622	0.0000	0.00%
2026-07-07	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1622	1.1622	1.1621	1.1621	0.0001	0.01%
2026-07-06	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1621	1.1621	1.1617	1.1617	0.0004	0.03%
2026-07-03	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1617	1.1617	1.1617	1.1617	0.0000	0.00%
2026-07-02	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1617	1.1617	1.1616	1.1616	0.0001	0.01%
2026-07-01	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1616	1.1616	1.1623	1.1623	-0.0007	-0.06%
2026-06-30	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1623	1.1623	1.1623	1.1623	0.0000	0.00%
2026-06-29	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1623	1.1623	1.1618	1.1618	0.0005	0.04%
2026-06-26	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1618	1.1618	1.1616	1.1616	0.0002	0.02%
2026-06-25	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1616	1.1616	1.1613	1.1613	0.0003	0.03%
2026-06-24	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1613	1.1613	1.1611	1.1611	0.0002	0.02%
2026-06-23	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1611	1.1611	1.1614	1.1614	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1614	1.1614	1.1613	1.1613	0.0001	0.01%
2026-06-18	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1613	1.1613	1.1608	1.1608	0.0005	0.04%
2026-06-17	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1608	1.1608	1.1603	1.1603	0.0005	0.04%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.69%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%