易方达上证50指数(LOF)C基金净值查询(012875)
今天最新净值
1.2117
-0.0059 -0.48%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2188
-0.0008 -0.0663%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2117
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.0619亿
- 最近资产：3.35亿
- 基金公司：
- 基金经理：余海燕
近一月,易方达上证50指数(LOF)C(012875)基金累计收益率-1.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012875 |
易方达上证50指数(LOF)C |
1.2117 |
1.2117 |
1.2176 |
1.2176 |
-0.0059 |
-0.48% |
| 2026-09-14 |
012875 |
易方达上证50指数(LOF)C |
1.2176 |
1.2176 |
1.2208 |
1.2208 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2026-09-11 |
012875 |
易方达上证50指数(LOF)C |
1.2208 |
1.2208 |
1.2343 |
1.2343 |
-0.0135 |
-1.09% |
| 2026-09-10 |
012875 |
易方达上证50指数(LOF)C |
1.2343 |
1.2343 |
1.2354 |
1.2354 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
012875 |
易方达上证50指数(LOF)C |
1.2354 |
1.2354 |
1.2351 |
1.2351 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
012875 |
易方达上证50指数(LOF)C |
1.2351 |
1.2351 |
1.2364 |
1.2364 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
012875 |
易方达上证50指数(LOF)C |
1.2364 |
1.2364 |
1.2410 |
1.2410 |
-0.0046 |
-0.37% |
| 2026-09-04 |
012875 |
易方达上证50指数(LOF)C |
1.2410 |
1.2410 |
1.2395 |
1.2395 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-09-03 |
012875 |
易方达上证50指数(LOF)C |
1.2395 |
1.2395 |
1.2373 |
1.2373 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
012875 |
易方达上证50指数(LOF)C |
1.2373 |
1.2373 |
1.2487 |
1.2487 |
-0.0114 |
-0.91% |
|
|
| 2026-09-01 |
012875 |
易方达上证50指数(LOF)C |
1.2487 |
1.2487 |
1.2468 |
1.2468 |
0.0019 |
0.15% |
| 2026-08-31 |
012875 |
易方达上证50指数(LOF)C |
1.2468 |
1.2468 |
1.2420 |
1.2420 |
0.0048 |
0.39% |
| 2026-08-28 |
012875 |
易方达上证50指数(LOF)C |
1.2420 |
1.2420 |
1.2450 |
1.2450 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2026-08-27 |
012875 |
易方达上证50指数(LOF)C |
1.2450 |
1.2450 |
1.2344 |
1.2344 |
0.0106 |
0.86% |
| 2026-08-26 |
012875 |
易方达上证50指数(LOF)C |
1.2344 |
1.2344 |
1.2225 |
1.2225 |
0.0119 |
0.97% |
| 2026-08-25 |
012875 |
易方达上证50指数(LOF)C |
1.2225 |
1.2225 |
1.2202 |
1.2202 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-08-24 |
012875 |
易方达上证50指数(LOF)C |
1.2202 |
1.2202 |
1.2258 |
1.2258 |
-0.0056 |
-0.46% |
| 2026-08-21 |
012875 |
易方达上证50指数(LOF)C |
1.2258 |
1.2258 |
1.2238 |
1.2238 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
012875 |
易方达上证50指数(LOF)C |
1.2238 |
1.2238 |
1.2294 |
1.2294 |
-0.0056 |
-0.46% |
| 2026-08-19 |
012875 |
易方达上证50指数(LOF)C |
1.2294 |
1.2294 |
1.2465 |
1.2465 |
-0.0171 |
-1.37% |
| 2026-08-18 |
012875 |
易方达上证50指数(LOF)C |
1.2465 |
1.2465 |
1.2477 |
1.2477 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-08-17 |
012875 |
易方达上证50指数(LOF)C |
1.2477 |
1.2477 |
1.2353 |
1.2353 |
0.0124 |
1.00% |
