易方达中证全指证券公司指数(LOF)C基金净值查询(012874)

今天最新净值 1.2001 0.0058 0.49% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2641 -0.0039 -0.3046% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2001
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：11.9230亿
最近资产：4.68亿元
基金公司：
基金经理：余海燕

近半年易方达中证全指证券公司指数(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,易方达中证全指证券公司指数(LOF)C(012874)基金累计收益率-4.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.1881	1.1881	1.2001	1.2001	-0.0120	-1.01%
2026-09-16	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2001	1.2001	1.1943	1.1943	0.0058	0.49%
2026-09-15	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.1943	1.1943	1.1999	1.1999	-0.0056	-0.47%
2026-09-14	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.1999	1.1999	1.2049	1.2049	-0.0050	-0.41%
2026-09-11	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2049	1.2049	1.2412	1.2412	-0.0363	-3.01%
2026-09-10	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2412	1.2412	1.2318	1.2318	0.0094	0.76%
2026-09-09	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2318	1.2318	1.2340	1.2340	-0.0022	-0.18%
2026-09-08	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2340	1.2340	1.2402	1.2402	-0.0062	-0.50%
2026-09-07	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2402	1.2402	1.2568	1.2568	-0.0166	-1.34%
2026-09-04	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2568	1.2568	1.2492	1.2492	0.0076	0.61%

2026-09-03	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2492	1.2492	1.2392	1.2392	0.0100	0.81%
2026-09-02	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2392	1.2392	1.2643	1.2643	-0.0251	-2.03%
2026-09-01	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2643	1.2643	1.2570	1.2570	0.0073	0.58%
2026-08-31	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2570	1.2570	1.2553	1.2553	0.0017	0.14%
2026-08-28	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2553	1.2553	1.2575	1.2575	-0.0022	-0.17%
2026-08-27	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2575	1.2575	1.2453	1.2453	0.0122	0.98%
2026-08-26	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2453	1.2453	1.2137	1.2137	0.0316	2.60%
2026-08-25	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2137	1.2137	1.2155	1.2155	-0.0018	-0.15%
2026-08-24	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2155	1.2155	1.2114	1.2114	0.0041	0.34%
2026-08-21	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2114	1.2114	1.2099	1.2099	0.0015	0.12%
2026-08-20	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2099	1.2099	1.2109	1.2109	-0.0010	-0.08%
2026-08-19	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2109	1.2109	1.2270	1.2270	-0.0161	-1.31%
2026-08-18	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2270	1.2270	1.2433	1.2433	-0.0163	-1.33%
2026-08-17	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2433	1.2433	1.2353	1.2353	0.0080	0.65%
2026-08-14	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2353	1.2353	1.2516	1.2516	-0.0163	-1.32%

2026-08-13	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2516	1.2516	1.2466	1.2466	0.0050	0.40%
2026-08-12	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2466	1.2466	1.2426	1.2426	0.0040	0.32%
2026-08-11	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2426	1.2426	1.2503	1.2503	-0.0077	-0.62%
2026-08-10	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2503	1.2503	1.2461	1.2461	0.0042	0.34%
2026-08-07	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2461	1.2461	1.2462	1.2462	-0.0001	-0.01%
2026-08-06	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2462	1.2462	1.2603	1.2603	-0.0141	-1.13%
2026-08-05	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2603	1.2603	1.2525	1.2525	0.0078	0.62%
2026-08-04	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2525	1.2525	1.2555	1.2555	-0.0030	-0.24%
2026-08-03	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2555	1.2555	1.2568	1.2568	-0.0013	-0.10%
2026-07-31	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2568	1.2568	1.2587	1.2587	-0.0019	-0.15%
2026-07-30	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2587	1.2587	1.2584	1.2584	0.0003	0.02%
2026-07-29	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2584	1.2584	1.2387	1.2387	0.0197	1.59%
2026-07-28	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2387	1.2387	1.2555	1.2555	-0.0168	-1.34%
2026-07-27	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2555	1.2555	1.2505	1.2505	0.0050	0.40%
2026-07-24	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2505	1.2505	1.2805	1.2805	-0.0300	-2.34%
2026-07-23	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2805	1.2805	1.2662	1.2662	0.0143	1.13%
2026-07-22	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2662	1.2662	1.2731	1.2731	-0.0069	-0.54%
2026-07-21	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2731	1.2731	1.2714	1.2714	0.0017	0.13%
2026-07-20	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2714	1.2714	1.2460	1.2460	0.0254	2.04%
2026-07-17	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2460	1.2460	1.2638	1.2638	-0.0178	-1.41%
2026-07-16	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2638	1.2638	1.2836	1.2836	-0.0198	-1.54%
2026-07-15	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2836	1.2836	1.2542	1.2542	0.0294	2.34%
2026-07-14	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2542	1.2542	1.2499	1.2499	0.0043	0.34%
2026-07-13	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2499	1.2499	1.2614	1.2614	-0.0115	-0.91%
2026-07-10	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2614	1.2614	1.2867	1.2867	-0.0253	-1.97%
2026-07-09	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2867	1.2867	1.2613	1.2613	0.0254	2.01%
2026-07-08	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2613	1.2613	1.2773	1.2773	-0.0160	-1.25%
2026-07-07	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2773	1.2773	1.3146	1.3146	-0.0373	-2.92%
2026-07-06	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.3146	1.3146	1.3086	1.3086	0.0060	0.46%
2026-07-03	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.3086	1.3086	1.3014	1.3014	0.0072	0.55%
2026-07-02	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.3014	1.3014	1.3322	1.3322	-0.0308	-2.31%
2026-07-01	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.3322	1.3322	1.2752	1.2752	0.0570	4.47%
2026-06-30	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2752	1.2752	1.2735	1.2735	0.0017	0.13%
2026-06-29	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2735	1.2735	1.2575	1.2575	0.0160	1.27%
2026-06-26	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2575	1.2575	1.3023	1.3023	-0.0448	-3.44%
2026-06-25	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.3023	1.3023	1.2615	1.2615	0.0408	3.23%
2026-06-24	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2615	1.2615	1.2846	1.2846	-0.0231	-1.83%
2026-06-23	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2846	1.2846	1.2801	1.2801	0.0045	0.35%
2026-06-22	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2801	1.2801	1.1954	1.1954	0.0847	7.09%
2026-06-18	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.1954	1.1954	1.2301	1.2301	-0.0347	-2.90%
2026-06-17	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2301	1.2301	1.2317	1.2317	-0.0016	-0.13%
2026-06-16	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2317	1.2317	1.2192	1.2192	0.0125	1.03%
2026-06-15	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2192	1.2192	1.1897	1.1897	0.0295	2.48%
2026-06-12	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.1897	1.1897	1.1518	1.1518	0.0379	3.29%
2026-06-11	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.1518	1.1518	1.1617	1.1617	-0.0099	-0.85%
2026-06-10	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.1617	1.1617	1.1459	1.1459	0.0158	1.38%
2026-06-09	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.1459	1.1459	1.1416	1.1416	0.0043	0.38%
2026-06-08	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.1416	1.1416	1.1587	1.1587	-0.0171	-1.48%
2026-06-05	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.1587	1.1587	1.1656	1.1656	-0.0069	-0.59%
2026-06-04	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.1656	1.1656	1.1783	1.1783	-0.0127	-1.08%
2026-06-03	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.1783	1.1783	1.1805	1.1805	-0.0022	-0.19%
2026-06-02	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.1805	1.1805	1.1789	1.1789	0.0016	0.14%
2026-06-01	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.1789	1.1789	1.1765	1.1765	0.0024	0.20%
2026-05-29	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.1765	1.1765	1.1647	1.1647	0.0118	1.01%
2026-05-28	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.1647	1.1647	1.1873	1.1873	-0.0226	-1.94%
2026-05-27	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.1873	1.1873	1.2011	1.2011	-0.0138	-1.15%
2026-05-26	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2011	1.2011	1.1914	1.1914	0.0097	0.81%
2026-05-25	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.1914	1.1914	1.1810	1.1810	0.0104	0.88%
2026-05-22	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.1810	1.1810	1.1980	1.1980	-0.0170	-1.44%
2026-05-21	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.1980	1.1980	1.1959	1.1959	0.0021	0.18%
2026-05-20	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.1959	1.1959	1.2038	1.2038	-0.0079	-0.66%
2026-05-19	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2038	1.2038	1.1924	1.1924	0.0114	0.96%
2026-05-18	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.1924	1.1924	1.1950	1.1950	-0.0026	-0.22%
2026-05-15	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.1950	1.1950	1.2185	1.2185	-0.0235	-1.93%
2026-05-14	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2185	1.2185	1.2449	1.2449	-0.0264	-2.12%
2026-05-13	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2449	1.2449	1.2509	1.2509	-0.0060	-0.48%
2026-05-12	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2509	1.2509	1.2476	1.2476	0.0033	0.26%
2026-05-11	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2476	1.2476	1.2282	1.2282	0.0194	1.58%
2026-05-08	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2282	1.2282	1.2371	1.2371	-0.0089	-0.72%
2026-04-30	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2253	1.2253	1.2224	1.2224	0.0029	0.24%
2026-04-29	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2224	1.2224	1.2171	1.2171	0.0053	0.44%
2026-04-28	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2171	1.2171	1.2033	1.2033	0.0138	1.15%
2026-04-27	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2033	1.2033	1.2026	1.2026	0.0007	0.06%
2026-04-24	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2026	1.2026	1.2132	1.2132	-0.0106	-0.87%
2026-04-23	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2132	1.2132	1.2232	1.2232	-0.0100	-0.82%
2026-04-22	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2232	1.2232	1.2142	1.2142	0.0090	0.74%
2026-04-21	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2142	1.2142	1.2225	1.2225	-0.0083	-0.68%
2026-04-20	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2225	1.2225	1.2247	1.2247	-0.0022	-0.18%
2026-04-17	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2247	1.2247	1.2278	1.2278	-0.0031	-0.25%
2026-04-16	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2278	1.2278	1.2201	1.2201	0.0077	0.63%
2026-04-15	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2201	1.2201	1.2277	1.2277	-0.0076	-0.62%
2026-04-14	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2277	1.2277	1.2225	1.2225	0.0052	0.43%
2026-04-13	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2225	1.2225	1.2145	1.2145	0.0080	0.66%
2026-04-10	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2145	1.2145	1.1745	1.1745	0.0400	3.41%
2026-04-09	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.1745	1.1745	1.1999	1.1999	-0.0254	-2.16%
2026-04-08	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.1999	1.1999	1.1565	1.1565	0.0434	3.75%
2026-04-07	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.1565	1.1565	1.1589	1.1589	-0.0024	-0.21%
2026-04-03	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.1589	1.1589	1.1689	1.1689	-0.0100	-0.86%
2026-04-02	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.1689	1.1689	1.1886	1.1886	-0.0197	-1.66%
2026-04-01	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.1886	1.1886	1.1715	1.1715	0.0171	1.46%
2026-03-31	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.1715	1.1715	1.1804	1.1804	-0.0089	-0.75%
2026-03-30	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.1804	1.1804	1.1859	1.1859	-0.0055	-0.46%
2026-03-27	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.1859	1.1859	1.1785	1.1785	0.0074	0.63%
2026-03-26	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.1785	1.1785	1.2050	1.2050	-0.0265	-2.20%
2026-03-25	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2050	1.2050	1.1923	1.1923	0.0127	1.07%
2026-03-24	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.1923	1.1923	1.1805	1.1805	0.0118	1.00%
2026-03-23	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.1805	1.1805	1.2278	1.2278	-0.0473	-3.85%
2026-03-20	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2278	1.2278	1.2491	1.2491	-0.0213	-1.71%
2026-03-19	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2491	1.2491	1.2641	1.2641	-0.0150	-1.19%
2026-03-18	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2641	1.2641	1.2680	1.2680	-0.0039	-0.31%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%