易方达标普生物科技人民币C(易方达标普生物科技指数(QDII)C人民币)基金净值查询(012866)
今天最新净值
2.0437
0.0157 0.77%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0437
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.2739亿
- 最近资产：3.18亿
- 基金公司：
- 基金经理：宋钊贤
近一月易方达标普生物科技人民币C|易方达标普生物科技指数(QDII)C人民币基金净值查询
近一月,易方达标普生物科技人民币C(012866)基金累计收益率-0.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
012866 |
易方达标普生物科技人民币C |
2.0437 |
2.0437 |
2.0280 |
2.0280 |
0.0157 |
0.77% |
| 2026-09-11 |
012866 |
易方达标普生物科技人民币C |
2.0280 |
2.0280 |
2.0373 |
2.0373 |
-0.0093 |
-0.46% |
| 2026-09-10 |
012866 |
易方达标普生物科技人民币C |
2.0373 |
2.0373 |
2.0682 |
2.0682 |
-0.0309 |
-1.52% |
| 2026-09-09 |
012866 |
易方达标普生物科技人民币C |
2.0682 |
2.0682 |
2.1000 |
2.1000 |
-0.0318 |
-1.54% |
| 2026-09-08 |
012866 |
易方达标普生物科技人民币C |
2.1000 |
2.1000 |
2.1236 |
2.1236 |
-0.0236 |
-1.12% |
| 2026-09-07 |
012866 |
易方达标普生物科技人民币C |
2.1236 |
2.1236 |
2.1235 |
2.1235 |
0.0001 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
012866 |
易方达标普生物科技人民币C |
2.1235 |
2.1235 |
2.1313 |
2.1313 |
-0.0078 |
-0.37% |
| 2026-09-03 |
012866 |
易方达标普生物科技人民币C |
2.1313 |
2.1313 |
2.1426 |
2.1426 |
-0.0113 |
-0.53% |
| 2026-09-02 |
012866 |
易方达标普生物科技人民币C |
2.1426 |
2.1426 |
2.1180 |
2.1180 |
0.0246 |
1.15% |
| 2026-09-01 |
012866 |
易方达标普生物科技人民币C |
2.1180 |
2.1180 |
2.1087 |
2.1087 |
0.0093 |
0.44% |
|
|
| 2026-08-31 |
012866 |
易方达标普生物科技人民币C |
2.1087 |
2.1087 |
2.1057 |
2.1057 |
0.0030 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
012866 |
易方达标普生物科技人民币C |
2.1057 |
2.1057 |
2.1810 |
2.1810 |
-0.0753 |
-3.58% |
| 2026-08-27 |
012866 |
易方达标普生物科技人民币C |
2.1810 |
2.1810 |
2.1820 |
2.1820 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
012866 |
易方达标普生物科技人民币C |
2.1820 |
2.1820 |
2.1927 |
2.1927 |
-0.0107 |
-0.49% |
| 2026-08-25 |
012866 |
易方达标普生物科技人民币C |
2.1927 |
2.1927 |
2.1304 |
2.1304 |
0.0623 |
2.84% |
| 2026-08-24 |
012866 |
易方达标普生物科技人民币C |
2.1304 |
2.1304 |
2.1496 |
2.1496 |
-0.0192 |
-0.90% |
| 2026-08-21 |
012866 |
易方达标普生物科技人民币C |
2.1496 |
2.1496 |
2.1202 |
2.1202 |
0.0294 |
1.37% |
| 2026-08-20 |
012866 |
易方达标普生物科技人民币C |
2.1202 |
2.1202 |
2.1986 |
2.1986 |
-0.0784 |
-3.70% |
| 2026-08-19 |
012866 |
易方达标普生物科技人民币C |
2.1986 |
2.1986 |
2.0837 |
2.0837 |
0.1149 |
5.23% |
| 2026-08-18 |
012866 |
易方达标普生物科技人民币C |
2.0837 |
2.0837 |
2.0757 |
2.0757 |
0.0080 |
0.39% |
| 2026-08-17 |
012866 |
易方达标普生物科技人民币C |
2.0757 |
2.0757 |
2.0505 |
2.0505 |
0.0252 |
1.21% |
