宝盈新兴产业混合C(宝盈新兴C)基金净值查询(012815)

今天最新净值 1.1439 -0.0139 -1.22% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2661 -0.0066 -0.5217% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1439
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：7.5941亿
最近资产：3.87亿元
基金公司：
基金经理：王灏

近一季宝盈新兴产业混合C|宝盈新兴C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,宝盈新兴产业混合C(012815)基金累计收益率-17.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012815	宝盈新兴产业混合C	1.1516	1.1516	1.1439	1.1439	0.0077	0.67%
2026-09-15	012815	宝盈新兴产业混合C	1.1439	1.1439	1.1578	1.1578	-0.0139	-1.22%
2026-09-14	012815	宝盈新兴产业混合C	1.1578	1.1578	1.1690	1.1690	-0.0112	-0.96%
2026-09-11	012815	宝盈新兴产业混合C	1.1690	1.1690	1.1833	1.1833	-0.0143	-1.21%
2026-09-10	012815	宝盈新兴产业混合C	1.1833	1.1833	1.1985	1.1985	-0.0152	-1.27%
2026-09-09	012815	宝盈新兴产业混合C	1.1985	1.1985	1.1952	1.1952	0.0033	0.28%
2026-09-08	012815	宝盈新兴产业混合C	1.1952	1.1952	1.1956	1.1956	-0.0004	-0.03%
2026-09-07	012815	宝盈新兴产业混合C	1.1956	1.1956	1.1812	1.1812	0.0144	1.22%
2026-09-04	012815	宝盈新兴产业混合C	1.1812	1.1812	1.1768	1.1768	0.0044	0.37%
2026-09-03	012815	宝盈新兴产业混合C	1.1768	1.1768	1.1732	1.1732	0.0036	0.31%

2026-09-02	012815	宝盈新兴产业混合C	1.1732	1.1732	1.2001	1.2001	-0.0269	-2.29%
2026-09-01	012815	宝盈新兴产业混合C	1.2001	1.2001	1.1991	1.1991	0.0010	0.08%
2026-08-31	012815	宝盈新兴产业混合C	1.1991	1.1991	1.1951	1.1951	0.0040	0.33%
2026-08-28	012815	宝盈新兴产业混合C	1.1951	1.1951	1.2007	1.2007	-0.0056	-0.47%
2026-08-27	012815	宝盈新兴产业混合C	1.2007	1.2007	1.1922	1.1922	0.0085	0.71%
2026-08-26	012815	宝盈新兴产业混合C	1.1922	1.1922	1.1808	1.1808	0.0114	0.97%
2026-08-25	012815	宝盈新兴产业混合C	1.1808	1.1808	1.1899	1.1899	-0.0091	-0.77%
2026-08-24	012815	宝盈新兴产业混合C	1.1899	1.1899	1.2141	1.2141	-0.0242	-1.99%
2026-08-21	012815	宝盈新兴产业混合C	1.2141	1.2141	1.2000	1.2000	0.0141	1.18%
2026-08-20	012815	宝盈新兴产业混合C	1.2000	1.2000	1.1919	1.1919	0.0081	0.68%
2026-08-19	012815	宝盈新兴产业混合C	1.1919	1.1919	1.2394	1.2394	-0.0475	-3.83%
2026-08-18	012815	宝盈新兴产业混合C	1.2394	1.2394	1.2437	1.2437	-0.0043	-0.35%
2026-08-17	012815	宝盈新兴产业混合C	1.2437	1.2437	1.2057	1.2057	0.0380	3.15%
2026-08-14	012815	宝盈新兴产业混合C	1.2057	1.2057	1.1980	1.1980	0.0077	0.64%
2026-08-13	012815	宝盈新兴产业混合C	1.1980	1.1980	1.2121	1.2121	-0.0141	-1.16%

2026-08-12	012815	宝盈新兴产业混合C	1.2121	1.2121	1.2041	1.2041	0.0080	0.66%
2026-08-11	012815	宝盈新兴产业混合C	1.2041	1.2041	1.2210	1.2210	-0.0169	-1.38%
2026-08-10	012815	宝盈新兴产业混合C	1.2210	1.2210	1.2255	1.2255	-0.0045	-0.37%
2026-08-07	012815	宝盈新兴产业混合C	1.2255	1.2255	1.2143	1.2143	0.0112	0.92%
2026-08-06	012815	宝盈新兴产业混合C	1.2143	1.2143	1.2169	1.2169	-0.0026	-0.21%
2026-08-05	012815	宝盈新兴产业混合C	1.2169	1.2169	1.2073	1.2073	0.0096	0.80%
2026-08-04	012815	宝盈新兴产业混合C	1.2073	1.2073	1.1777	1.1777	0.0296	2.51%
2026-08-03	012815	宝盈新兴产业混合C	1.1777	1.1777	1.1751	1.1751	0.0026	0.22%
2026-07-31	012815	宝盈新兴产业混合C	1.1751	1.1751	1.1656	1.1656	0.0095	0.82%
2026-07-30	012815	宝盈新兴产业混合C	1.1656	1.1656	1.1905	1.1905	-0.0249	-2.09%
2026-07-29	012815	宝盈新兴产业混合C	1.1905	1.1905	1.1722	1.1722	0.0183	1.56%
2026-07-28	012815	宝盈新兴产业混合C	1.1722	1.1722	1.2233	1.2233	-0.0511	-4.18%
2026-07-27	012815	宝盈新兴产业混合C	1.2233	1.2233	1.1754	1.1754	0.0479	4.08%
2026-07-24	012815	宝盈新兴产业混合C	1.1754	1.1754	1.2094	1.2094	-0.0340	-2.81%
2026-07-23	012815	宝盈新兴产业混合C	1.2094	1.2094	1.1970	1.1970	0.0124	1.04%
2026-07-22	012815	宝盈新兴产业混合C	1.1970	1.1970	1.2228	1.2228	-0.0258	-2.11%
2026-07-21	012815	宝盈新兴产业混合C	1.2228	1.2228	1.1616	1.1616	0.0612	5.27%
2026-07-20	012815	宝盈新兴产业混合C	1.1616	1.1616	1.1833	1.1833	-0.0217	-1.83%
2026-07-17	012815	宝盈新兴产业混合C	1.1833	1.1833	1.2544	1.2544	-0.0711	-5.67%
2026-07-16	012815	宝盈新兴产业混合C	1.2544	1.2544	1.3055	1.3055	-0.0511	-4.07%
2026-07-15	012815	宝盈新兴产业混合C	1.3055	1.3055	1.3200	1.3200	-0.0145	-1.10%
2026-07-14	012815	宝盈新兴产业混合C	1.3200	1.3200	1.2542	1.2542	0.0658	5.25%
2026-07-13	012815	宝盈新兴产业混合C	1.2542	1.2542	1.2927	1.2927	-0.0385	-2.98%
2026-07-10	012815	宝盈新兴产业混合C	1.2927	1.2927	1.3475	1.3475	-0.0548	-4.07%
2026-07-09	012815	宝盈新兴产业混合C	1.3475	1.3475	1.3127	1.3127	0.0348	2.65%
2026-07-08	012815	宝盈新兴产业混合C	1.3127	1.3127	1.3452	1.3452	-0.0325	-2.42%
2026-07-07	012815	宝盈新兴产业混合C	1.3452	1.3452	1.3596	1.3596	-0.0144	-1.06%
2026-07-06	012815	宝盈新兴产业混合C	1.3596	1.3596	1.3958	1.3958	-0.0362	-2.66%
2026-07-03	012815	宝盈新兴产业混合C	1.3958	1.3958	1.3972	1.3972	-0.0014	-0.10%
2026-07-02	012815	宝盈新兴产业混合C	1.3972	1.3972	1.4662	1.4662	-0.0690	-4.71%
2026-07-01	012815	宝盈新兴产业混合C	1.4662	1.4662	1.4832	1.4832	-0.0170	-1.15%
2026-06-30	012815	宝盈新兴产业混合C	1.4832	1.4832	1.4490	1.4490	0.0342	2.36%
2026-06-29	012815	宝盈新兴产业混合C	1.4490	1.4490	1.4732	1.4732	-0.0242	-1.67%
2026-06-26	012815	宝盈新兴产业混合C	1.4732	1.4732	1.5141	1.5141	-0.0409	-2.70%
2026-06-25	012815	宝盈新兴产业混合C	1.5141	1.5141	1.4692	1.4692	0.0449	3.06%
2026-06-24	012815	宝盈新兴产业混合C	1.4692	1.4692	1.4408	1.4408	0.0284	1.97%
2026-06-23	012815	宝盈新兴产业混合C	1.4408	1.4408	1.5010	1.5010	-0.0602	-4.18%
2026-06-22	012815	宝盈新兴产业混合C	1.5010	1.5010	1.4703	1.4703	0.0307	2.09%
2026-06-18	012815	宝盈新兴产业混合C	1.4703	1.4703	1.4198	1.4198	0.0505	3.56%
2026-06-17	012815	宝盈新兴产业混合C	1.4198	1.4198	1.3921	1.3921	0.0277	1.99%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%