宝盈新兴产业混合C(宝盈新兴C)基金净值查询(012815)
今天最新净值
1.1578
-0.0112 -0.96%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2661
-0.0066 -0.5217%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1578
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：7.5941亿
- 最近资产：3.87亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王灏
近一月,宝盈新兴产业混合C(012815)基金累计收益率-2.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012815 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1439 |
1.1439 |
1.1578 |
1.1578 |
-0.0139 |
-1.22% |
| 2026-09-14 |
012815 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1578 |
1.1578 |
1.1690 |
1.1690 |
-0.0112 |
-0.96% |
| 2026-09-11 |
012815 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1690 |
1.1690 |
1.1833 |
1.1833 |
-0.0143 |
-1.21% |
| 2026-09-10 |
012815 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1833 |
1.1833 |
1.1985 |
1.1985 |
-0.0152 |
-1.27% |
| 2026-09-09 |
012815 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1985 |
1.1985 |
1.1952 |
1.1952 |
0.0033 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
012815 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1952 |
1.1952 |
1.1956 |
1.1956 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
012815 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1956 |
1.1956 |
1.1812 |
1.1812 |
0.0144 |
1.22% |
| 2026-09-04 |
012815 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1812 |
1.1812 |
1.1768 |
1.1768 |
0.0044 |
0.37% |
| 2026-09-03 |
012815 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1768 |
1.1768 |
1.1732 |
1.1732 |
0.0036 |
0.31% |
| 2026-09-02 |
012815 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1732 |
1.1732 |
1.2001 |
1.2001 |
-0.0269 |
-2.29% |
|
|
| 2026-09-01 |
012815 |
宝盈新兴产业混合C |
1.2001 |
1.2001 |
1.1991 |
1.1991 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-31 |
012815 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1991 |
1.1991 |
1.1951 |
1.1951 |
0.0040 |
0.33% |
| 2026-08-28 |
012815 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1951 |
1.1951 |
1.2007 |
1.2007 |
-0.0056 |
-0.47% |
| 2026-08-27 |
012815 |
宝盈新兴产业混合C |
1.2007 |
1.2007 |
1.1922 |
1.1922 |
0.0085 |
0.71% |
| 2026-08-26 |
012815 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1922 |
1.1922 |
1.1808 |
1.1808 |
0.0114 |
0.97% |
| 2026-08-25 |
012815 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1808 |
1.1808 |
1.1899 |
1.1899 |
-0.0091 |
-0.77% |
| 2026-08-24 |
012815 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1899 |
1.1899 |
1.2141 |
1.2141 |
-0.0242 |
-1.99% |
| 2026-08-21 |
012815 |
宝盈新兴产业混合C |
1.2141 |
1.2141 |
1.2000 |
1.2000 |
0.0141 |
1.18% |
| 2026-08-20 |
012815 |
宝盈新兴产业混合C |
1.2000 |
1.2000 |
1.1919 |
1.1919 |
0.0081 |
0.68% |
| 2026-08-19 |
012815 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1919 |
1.1919 |
1.2394 |
1.2394 |
-0.0475 |
-3.83% |
| 2026-08-18 |
012815 |
宝盈新兴产业混合C |
1.2394 |
1.2394 |
1.2437 |
1.2437 |
-0.0043 |
-0.35% |
| 2026-08-17 |
012815 |
宝盈新兴产业混合C |
1.2437 |
1.2437 |
1.2057 |
1.2057 |
0.0380 |
3.15% |
