华夏聚鑫六个月持有(FOF)C(华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C)基金净值查询(012777)

今天最新净值 1.0982 -0.0007 -0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0982
成立日期：2021-09-15
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：2.3181亿
最近资产：2.38亿
基金公司：华夏基金
基金经理：廉赵峰于成曜

近半年华夏聚鑫六个月持有(FOF)C|华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华夏聚鑫六个月持有(FOF)C(012777)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0962	1.0962	1.0982	1.0982	-0.0020	-0.18%
2026-09-14	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0982	1.0982	1.0989	1.0989	-0.0007	-0.06%
2026-09-11	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0989	1.0989	1.1017	1.1017	-0.0028	-0.25%
2026-09-10	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.1017	1.1017	1.1051	1.1051	-0.0034	-0.31%
2026-09-09	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.1051	1.1051	1.1057	1.1057	-0.0006	-0.05%
2026-09-08	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.1057	1.1057	1.1048	1.1048	0.0009	0.08%
2026-09-07	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.1048	1.1048	1.1040	1.1040	0.0008	0.07%
2026-09-04	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.1040	1.1040	1.1037	1.1037	0.0003	0.03%
2026-09-03	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.1037	1.1037	1.1018	1.1018	0.0019	0.17%
2026-09-02	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.1018	1.1018	1.1031	1.1031	-0.0013	-0.12%

2026-09-01	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.1031	1.1031	1.1041	1.1041	-0.0010	-0.09%
2026-08-31	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.1041	1.1041	1.1041	1.1041	0.0000	0.00%
2026-08-28	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.1041	1.1041	1.1046	1.1046	-0.0005	-0.05%
2026-08-27	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.1046	1.1046	1.1030	1.1030	0.0016	0.15%
2026-08-26	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.1030	1.1030	1.1023	1.1023	0.0007	0.06%
2026-08-25	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.1023	1.1023	1.1012	1.1012	0.0011	0.10%
2026-08-24	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.1012	1.1012	1.1024	1.1024	-0.0012	-0.11%
2026-08-21	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.1024	1.1024	1.1023	1.1023	0.0001	0.01%
2026-08-20	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.1023	1.1023	1.0998	1.0998	0.0025	0.23%
2026-08-19	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0998	1.0998	1.1041	1.1041	-0.0043	-0.39%
2026-08-18	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.1041	1.1041	1.1051	1.1051	-0.0010	-0.09%
2026-08-17	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.1051	1.1051	1.1024	1.1024	0.0027	0.24%
2026-08-14	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.1024	1.1024	1.1020	1.1020	0.0004	0.04%
2026-08-13	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.1020	1.1020	1.1027	1.1027	-0.0007	-0.06%
2026-08-12	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.1027	1.1027	1.1008	1.1008	0.0019	0.17%

2026-08-11	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.1008	1.1008	1.1030	1.1030	-0.0022	-0.20%
2026-08-10	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.1030	1.1030	1.1012	1.1012	0.0018	0.16%
2026-08-07	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.1012	1.1012	1.0985	1.0985	0.0027	0.25%
2026-08-06	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0985	1.0985	1.0992	1.0992	-0.0007	-0.06%
2026-08-05	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0992	1.0992	1.0957	1.0957	0.0035	0.32%
2026-08-04	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0957	1.0957	1.0922	1.0922	0.0035	0.32%
2026-08-03	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0922	1.0922	1.0913	1.0913	0.0009	0.08%
2026-07-31	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0913	1.0913	1.0883	1.0883	0.0030	0.28%
2026-07-30	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0883	1.0883	1.0880	1.0880	0.0003	0.03%
2026-07-29	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0880	1.0880	1.0867	1.0867	0.0013	0.12%
2026-07-28	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0867	1.0867	1.0902	1.0902	-0.0035	-0.32%
2026-07-27	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0902	1.0902	1.0872	1.0872	0.0030	0.28%
2026-07-24	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0872	1.0872	1.0905	1.0905	-0.0033	-0.30%
2026-07-23	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0905	1.0905	1.0900	1.0900	0.0005	0.05%
2026-07-22	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0900	1.0900	1.0894	1.0894	0.0006	0.06%
2026-07-21	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0894	1.0894	1.0857	1.0857	0.0037	0.34%
2026-07-20	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0857	1.0857	1.0852	1.0852	0.0005	0.05%
2026-07-17	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0852	1.0852	1.0905	1.0905	-0.0053	-0.49%
2026-07-16	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0905	1.0905	1.0928	1.0928	-0.0023	-0.21%
2026-07-15	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0928	1.0928	1.0915	1.0915	0.0013	0.12%
2026-07-14	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0915	1.0915	1.0888	1.0888	0.0027	0.25%
2026-07-13	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0888	1.0888	1.0934	1.0934	-0.0046	-0.42%
2026-07-10	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0934	1.0934	1.0939	1.0939	-0.0005	-0.05%
2026-07-09	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0939	1.0939	1.0925	1.0925	0.0014	0.13%
2026-07-08	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0925	1.0925	1.0932	1.0932	-0.0007	-0.06%
2026-07-07	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0932	1.0932	1.0956	1.0956	-0.0024	-0.22%
2026-07-06	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0956	1.0956	1.0948	1.0948	0.0008	0.07%
2026-07-03	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0948	1.0948	1.0918	1.0918	0.0030	0.27%
2026-07-02	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0918	1.0918	1.0928	1.0928	-0.0010	-0.09%
2026-07-01	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0928	1.0928	1.0937	1.0937	-0.0009	-0.08%
2026-06-30	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0937	1.0937	1.0934	1.0934	0.0003	0.03%
2026-06-29	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0934	1.0934	1.0901	1.0901	0.0033	0.30%
2026-06-26	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0901	1.0901	1.0926	1.0926	-0.0025	-0.23%
2026-06-25	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0926	1.0926	1.0921	1.0921	0.0005	0.05%
2026-06-24	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0921	1.0921	1.0919	1.0919	0.0002	0.02%
2026-06-23	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0919	1.0919	1.0966	1.0966	-0.0047	-0.43%
2026-06-22	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0966	1.0966	1.0951	1.0951	0.0015	0.14%
2026-06-18	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0951	1.0951	1.0951	1.0951	0.0000	0.00%
2026-06-17	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0951	1.0951	1.0953	1.0953	-0.0002	-0.02%
2026-06-16	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0953	1.0953	1.0968	1.0968	-0.0015	-0.14%
2026-06-15	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0968	1.0968	1.0924	1.0924	0.0044	0.40%
2026-06-12	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0924	1.0924	1.0890	1.0890	0.0034	0.31%
2026-06-11	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0890	1.0890	1.0894	1.0894	-0.0004	-0.04%
2026-06-10	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0894	1.0894	1.0928	1.0928	-0.0034	-0.31%
2026-06-09	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0928	1.0928	1.0922	1.0922	0.0006	0.05%
2026-06-08	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0922	1.0922	1.0962	1.0962	-0.0040	-0.36%
2026-06-05	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0962	1.0962	1.0993	1.0993	-0.0031	-0.28%
2026-06-04	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0993	1.0993	1.1013	1.1013	-0.0020	-0.18%
2026-06-03	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.1013	1.1013	1.1031	1.1031	-0.0018	-0.16%
2026-06-02	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.1031	1.1031	1.1035	1.1035	-0.0004	-0.04%
2026-06-01	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.1035	1.1035	1.1009	1.1009	0.0026	0.24%
2026-05-29	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.1009	1.1009	1.0996	1.0996	0.0013	0.12%
2026-05-28	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0996	1.0996	1.0999	1.0999	-0.0003	-0.03%
2026-05-27	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0999	1.0999	1.1017	1.1017	-0.0018	-0.16%
2026-05-26	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.1017	1.1017	1.1011	1.1011	0.0006	0.05%
2026-05-25	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.1011	1.1011	1.0994	1.0994	0.0017	0.15%
2026-05-22	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0994	1.0994	1.0972	1.0972	0.0022	0.20%
2026-05-21	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0972	1.0972	1.0988	1.0988	-0.0016	-0.15%
2026-05-20	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0988	1.0988	1.0986	1.0986	0.0002	0.02%
2026-05-19	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0986	1.0986	1.0972	1.0972	0.0014	0.13%
2026-05-18	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0972	1.0972	1.0982	1.0982	-0.0010	-0.09%
2026-05-15	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0982	1.0982	1.1025	1.1025	-0.0043	-0.39%
2026-05-14	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.1025	1.1025	1.1040	1.1040	-0.0015	-0.14%
2026-05-13	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.1040	1.1040	1.1017	1.1017	0.0023	0.21%
2026-05-12	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.1017	1.1017	1.1034	1.1034	-0.0017	-0.15%
2026-05-11	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.1034	1.1034	1.1010	1.1010	0.0024	0.22%
2026-05-08	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.1010	1.1010	1.1000	1.1000	0.0010	0.09%
2026-05-07	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.1000	1.1000	1.0995	1.0995	0.0005	0.05%
2026-05-06	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0995	1.0995	1.0949	1.0949	0.0046	0.42%
2026-04-28	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0932	1.0932	1.0936	1.0936	-0.0004	-0.04%
2026-04-27	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0936	1.0936	1.0940	1.0940	-0.0004	-0.04%
2026-04-24	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0940	1.0940	1.0941	1.0941	-0.0001	-0.01%
2026-04-23	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0941	1.0941	1.0956	1.0956	-0.0015	-0.14%
2026-04-22	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0956	1.0956	1.0943	1.0943	0.0013	0.12%
2026-04-21	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0943	1.0943	1.0932	1.0932	0.0011	0.10%
2026-04-20	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0932	1.0932	1.0931	1.0931	0.0001	0.01%
2026-04-17	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0931	1.0931	1.0931	1.0931	0.0000	0.00%
2026-04-16	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0931	1.0931	1.0918	1.0918	0.0013	0.12%
2026-04-15	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0918	1.0918	1.0913	1.0913	0.0005	0.05%
2026-04-14	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0913	1.0913	1.0901	1.0901	0.0012	0.11%
2026-04-13	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0901	1.0901	1.0898	1.0898	0.0003	0.03%
2026-04-10	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0898	1.0898	1.0891	1.0891	0.0007	0.06%
2026-04-09	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0891	1.0891	1.0897	1.0897	-0.0006	-0.06%
2026-04-08	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0897	1.0897	1.0859	1.0859	0.0038	0.35%
2026-04-07	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0859	1.0859	1.0855	1.0855	0.0004	0.04%
2026-04-03	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0855	1.0855	1.0863	1.0863	-0.0008	-0.07%
2026-04-02	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0863	1.0863	1.0871	1.0871	-0.0008	-0.07%
2026-04-01	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0871	1.0871	1.0851	1.0851	0.0020	0.18%
2026-03-31	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0851	1.0851	1.0862	1.0862	-0.0011	-0.10%
2026-03-30	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0862	1.0862	1.0856	1.0856	0.0006	0.06%
2026-03-27	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0856	1.0856	1.0852	1.0852	0.0004	0.04%
2026-03-26	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0852	1.0852	1.0867	1.0867	-0.0015	-0.14%
2026-03-25	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0867	1.0867	1.0850	1.0850	0.0017	0.16%
2026-03-24	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0850	1.0850	1.0824	1.0824	0.0026	0.24%
2026-03-23	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0824	1.0824	1.0874	1.0874	-0.0050	-0.46%
2026-03-20	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0874	1.0874	1.0895	1.0895	-0.0021	-0.19%
2026-03-19	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0895	1.0895	1.0935	1.0935	-0.0040	-0.37%
2026-03-18	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0935	1.0935	1.0932	1.0932	0.0003	0.03%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏智造升级混合A	0.9660	2.57%
华夏智造升级混合C	0.9440	2.56%
港股医疗	0.9539	1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
华夏逸享健康混合A	1.1041	1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0777	1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0718	1.36%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%