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广发大盘价值混合A基金净值查询(012765)

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今天最新净值 0.7115 -0.0061 -0.85% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.7557 -0.0015 -0.2046% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7115
  • 成立日期：2021-12-07
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.3520亿
  • 最近资产：4.63亿
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：王海涛
近半年广发大盘价值混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,广发大盘价值混合A(012765)基金累计收益率-5.90%
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2026-09-17 012765 广发大盘价值混合A 0.7125 0.7125 0.7115 0.7115 0.0010 0.14%
2026-09-16 012765 广发大盘价值混合A 0.7115 0.7115 0.7176 0.7176 -0.0061 -0.85%
2026-09-15 012765 广发大盘价值混合A 0.7176 0.7176 0.7233 0.7233 -0.0057 -0.79%
2026-09-14 012765 广发大盘价值混合A 0.7233 0.7233 0.7207 0.7207 0.0026 0.36%
2026-09-11 012765 广发大盘价值混合A 0.7207 0.7207 0.7247 0.7247 -0.0040 -0.55%
2026-09-10 012765 广发大盘价值混合A 0.7247 0.7247 0.7203 0.7203 0.0044 0.61%
2026-09-09 012765 广发大盘价值混合A 0.7203 0.7203 0.7193 0.7193 0.0010 0.14%
2026-09-08 012765 广发大盘价值混合A 0.7193 0.7193 0.7198 0.7198 -0.0005 -0.07%
2026-09-07 012765 广发大盘价值混合A 0.7198 0.7198 0.7255 0.7255 -0.0057 -0.79%
2026-09-04 012765 广发大盘价值混合A 0.7255 0.7255 0.7219 0.7219 0.0036 0.50%
2026-09-03 012765 广发大盘价值混合A 0.7219 0.7219 0.7214 0.7214 0.0005 0.07%
2026-09-02 012765 广发大盘价值混合A 0.7214 0.7214 0.7241 0.7241 -0.0027 -0.37%
2026-09-01 012765 广发大盘价值混合A 0.7241 0.7241 0.7195 0.7195 0.0046 0.64%
2026-08-31 012765 广发大盘价值混合A 0.7195 0.7195 0.7182 0.7182 0.0013 0.18%
2026-08-28 012765 广发大盘价值混合A 0.7182 0.7182 0.7207 0.7207 -0.0025 -0.35%
2026-08-27 012765 广发大盘价值混合A 0.7207 0.7207 0.7245 0.7245 -0.0038 -0.52%
2026-08-26 012765 广发大盘价值混合A 0.7245 0.7245 0.7215 0.7215 0.0030 0.42%
2026-08-25 012765 广发大盘价值混合A 0.7215 0.7215 0.7248 0.7248 -0.0033 -0.46%
2026-08-24 012765 广发大盘价值混合A 0.7248 0.7248 0.7251 0.7251 -0.0003 -0.04%
2026-08-21 012765 广发大盘价值混合A 0.7251 0.7251 0.7265 0.7265 -0.0014 -0.19%
2026-08-20 012765 广发大盘价值混合A 0.7265 0.7265 0.7238 0.7238 0.0027 0.37%
2026-08-19 012765 广发大盘价值混合A 0.7238 0.7238 0.7233 0.7233 0.0005 0.07%
2026-08-18 012765 广发大盘价值混合A 0.7233 0.7233 0.7204 0.7204 0.0029 0.40%
2026-08-17 012765 广发大盘价值混合A 0.7204 0.7204 0.7138 0.7138 0.0066 0.92%
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2026-08-12 012765 广发大盘价值混合A 0.7171 0.7171 0.7163 0.7163 0.0008 0.11%
2026-08-11 012765 广发大盘价值混合A 0.7163 0.7163 0.7169 0.7169 -0.0006 -0.08%
2026-08-10 012765 广发大盘价值混合A 0.7169 0.7169 0.7112 0.7112 0.0057 0.80%
2026-08-07 012765 广发大盘价值混合A 0.7112 0.7112 0.7124 0.7124 -0.0012 -0.17%
2026-08-06 012765 广发大盘价值混合A 0.7124 0.7124 0.7150 0.7150 -0.0026 -0.36%
2026-08-05 012765 广发大盘价值混合A 0.7150 0.7150 0.7138 0.7138 0.0012 0.17%
2026-08-04 012765 广发大盘价值混合A 0.7138 0.7138 0.7191 0.7191 -0.0053 -0.74%
2026-08-03 012765 广发大盘价值混合A 0.7191 0.7191 0.7181 0.7181 0.0010 0.14%
2026-07-31 012765 广发大盘价值混合A 0.7181 0.7181 0.7224 0.7224 -0.0043 -0.60%
2026-07-30 012765 广发大盘价值混合A 0.7224 0.7224 0.7181 0.7181 0.0043 0.60%
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2026-07-28 012765 广发大盘价值混合A 0.7135 0.7135 0.7301 0.7301 -0.0166 -2.27%
2026-07-27 012765 广发大盘价值混合A 0.7301 0.7301 0.7201 0.7201 0.0100 1.39%
2026-07-24 012765 广发大盘价值混合A 0.7201 0.7201 0.7261 0.7261 -0.0060 -0.83%
2026-07-23 012765 广发大盘价值混合A 0.7261 0.7261 0.7226 0.7226 0.0035 0.48%
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2026-07-17 012765 广发大盘价值混合A 0.7138 0.7138 0.7296 0.7296 -0.0158 -2.17%
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2026-07-08 012765 广发大盘价值混合A 0.7247 0.7247 0.7313 0.7313 -0.0066 -0.90%
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2026-06-24 012765 广发大盘价值混合A 0.7707 0.7707 0.7725 0.7725 -0.0018 -0.23%
2026-06-23 012765 广发大盘价值混合A 0.7725 0.7725 0.7781 0.7781 -0.0056 -0.72%
2026-06-22 012765 广发大盘价值混合A 0.7781 0.7781 0.7644 0.7644 0.0137 1.79%
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2026-06-16 012765 广发大盘价值混合A 0.7544 0.7544 0.7545 0.7545 -0.0001 -0.01%
2026-06-15 012765 广发大盘价值混合A 0.7545 0.7545 0.7400 0.7400 0.0145 1.96%
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2026-06-08 012765 广发大盘价值混合A 0.7356 0.7356 0.7418 0.7418 -0.0062 -0.84%
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2026-06-04 012765 广发大盘价值混合A 0.7522 0.7522 0.7517 0.7517 0.0005 0.07%
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2026-06-02 012765 广发大盘价值混合A 0.7520 0.7520 0.7416 0.7416 0.0104 1.40%
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2026-05-26 012765 广发大盘价值混合A 0.7393 0.7393 0.7428 0.7428 -0.0035 -0.47%
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2026-05-20 012765 广发大盘价值混合A 0.7496 0.7496 0.7499 0.7499 -0.0003 -0.04%
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2026-05-13 012765 广发大盘价值混合A 0.7721 0.7721 0.7694 0.7694 0.0027 0.35%
2026-05-12 012765 广发大盘价值混合A 0.7694 0.7694 0.7681 0.7681 0.0013 0.17%
2026-05-11 012765 广发大盘价值混合A 0.7681 0.7681 0.7680 0.7680 0.0001 0.01%
2026-05-08 012765 广发大盘价值混合A 0.7680 0.7680 0.7689 0.7689 -0.0009 -0.12%
2026-04-30 012765 广发大盘价值混合A 0.7603 0.7603 0.7655 0.7655 -0.0052 -0.68%
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2026-04-28 012765 广发大盘价值混合A 0.7593 0.7593 0.7623 0.7623 -0.0030 -0.39%
2026-04-27 012765 广发大盘价值混合A 0.7623 0.7623 0.7658 0.7658 -0.0035 -0.46%
2026-04-24 012765 广发大盘价值混合A 0.7658 0.7658 0.7637 0.7637 0.0021 0.27%
2026-04-23 012765 广发大盘价值混合A 0.7637 0.7637 0.7611 0.7611 0.0026 0.34%
2026-04-22 012765 广发大盘价值混合A 0.7611 0.7611 0.7645 0.7645 -0.0034 -0.44%
2026-04-21 012765 广发大盘价值混合A 0.7645 0.7645 0.7597 0.7597 0.0048 0.63%
2026-04-20 012765 广发大盘价值混合A 0.7597 0.7597 0.7535 0.7535 0.0062 0.82%
2026-04-17 012765 广发大盘价值混合A 0.7535 0.7535 0.7593 0.7593 -0.0058 -0.76%
2026-04-16 012765 广发大盘价值混合A 0.7593 0.7593 0.7560 0.7560 0.0033 0.44%
2026-04-15 012765 广发大盘价值混合A 0.7560 0.7560 0.7529 0.7529 0.0031 0.41%
2026-04-14 012765 广发大盘价值混合A 0.7529 0.7529 0.7495 0.7495 0.0034 0.45%
2026-04-13 012765 广发大盘价值混合A 0.7495 0.7495 0.7523 0.7523 -0.0028 -0.37%
2026-04-10 012765 广发大盘价值混合A 0.7523 0.7523 0.7509 0.7509 0.0014 0.19%
2026-04-09 012765 广发大盘价值混合A 0.7509 0.7509 0.7545 0.7545 -0.0036 -0.48%
2026-04-08 012765 广发大盘价值混合A 0.7545 0.7545 0.7446 0.7446 0.0099 1.33%
2026-04-07 012765 广发大盘价值混合A 0.7446 0.7446 0.7474 0.7474 -0.0028 -0.37%
2026-04-03 012765 广发大盘价值混合A 0.7474 0.7474 0.7496 0.7496 -0.0022 -0.29%
2026-04-02 012765 广发大盘价值混合A 0.7496 0.7496 0.7496 0.7496 0.0000 0.00%
2026-04-01 012765 广发大盘价值混合A 0.7496 0.7496 0.7439 0.7439 0.0057 0.77%
2026-03-31 012765 广发大盘价值混合A 0.7439 0.7439 0.7409 0.7409 0.0030 0.40%
2026-03-30 012765 广发大盘价值混合A 0.7409 0.7409 0.7390 0.7390 0.0019 0.26%
2026-03-27 012765 广发大盘价值混合A 0.7390 0.7390 0.7390 0.7390 0.0000 0.00%
2026-03-26 012765 广发大盘价值混合A 0.7390 0.7390 0.7451 0.7451 -0.0061 -0.82%
2026-03-25 012765 广发大盘价值混合A 0.7451 0.7451 0.7372 0.7372 0.0079 1.07%
2026-03-24 012765 广发大盘价值混合A 0.7372 0.7372 0.7254 0.7254 0.0118 1.63%
2026-03-23 012765 广发大盘价值混合A 0.7254 0.7254 0.7441 0.7441 -0.0187 -2.51%
2026-03-20 012765 广发大盘价值混合A 0.7441 0.7441 0.7463 0.7463 -0.0022 -0.29%
2026-03-19 012765 广发大盘价值混合A 0.7463 0.7463 0.7569 0.7569 -0.0106 -1.40%
2026-03-18 012765 广发大盘价值混合A 0.7569 0.7569 0.7572 0.7572 -0.0003 -0.04%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发医药创新混合发起式A 1.0200 4.00%
广发医药创新混合发起式C 1.0013 4.00%
广发新动力混合A 1.7830 3.15%
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
广发医药精选股票A 1.3562 1.86%
广发医药精选股票C 1.3346 1.85%
恒生生物科技ETF广发 0.9975 1.69%
HK创新药 1.2946 1.56%
广发睿升混合A 0.9523 1.11%
广发睿升混合C 0.9348 1.11%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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