富国双利增强债券C基金净值查询(012747)

今天最新净值 1.1361 -0.0003 -0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1107 0.0063 0.5669% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1361
成立日期：2021-10-14
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.6949亿
最近资产：0.71亿
基金公司：富国基金
基金经理：张明凯朱晨杰张育浩

近一季富国双利增强债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国双利增强债券C(012747)基金累计收益率-0.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012747	富国双利增强债券C	1.1340	1.1340	1.1361	1.1361	-0.0021	-0.18%
2026-09-14	012747	富国双利增强债券C	1.1361	1.1361	1.1364	1.1364	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	012747	富国双利增强债券C	1.1364	1.1364	1.1409	1.1409	-0.0045	-0.39%
2026-09-10	012747	富国双利增强债券C	1.1409	1.1409	1.1442	1.1442	-0.0033	-0.29%
2026-09-09	012747	富国双利增强债券C	1.1442	1.1442	1.1444	1.1444	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	012747	富国双利增强债券C	1.1444	1.1444	1.1453	1.1453	-0.0009	-0.08%
2026-09-07	012747	富国双利增强债券C	1.1453	1.1453	1.1451	1.1451	0.0002	0.02%
2026-09-04	012747	富国双利增强债券C	1.1451	1.1451	1.1488	1.1488	-0.0037	-0.32%
2026-09-03	012747	富国双利增强债券C	1.1488	1.1488	1.1486	1.1486	0.0002	0.02%
2026-09-02	012747	富国双利增强债券C	1.1486	1.1486	1.1512	1.1512	-0.0026	-0.23%

2026-09-01	012747	富国双利增强债券C	1.1512	1.1512	1.1535	1.1535	-0.0023	-0.20%
2026-08-31	012747	富国双利增强债券C	1.1535	1.1535	1.1541	1.1541	-0.0006	-0.05%
2026-08-28	012747	富国双利增强债券C	1.1541	1.1541	1.1564	1.1564	-0.0023	-0.20%
2026-08-27	012747	富国双利增强债券C	1.1564	1.1564	1.1510	1.1510	0.0054	0.47%
2026-08-26	012747	富国双利增强债券C	1.1510	1.1510	1.1497	1.1497	0.0013	0.11%
2026-08-25	012747	富国双利增强债券C	1.1497	1.1497	1.1517	1.1517	-0.0020	-0.17%
2026-08-24	012747	富国双利增强债券C	1.1517	1.1517	1.1519	1.1519	-0.0002	-0.02%
2026-08-21	012747	富国双利增强债券C	1.1519	1.1519	1.1489	1.1489	0.0030	0.26%
2026-08-20	012747	富国双利增强债券C	1.1489	1.1489	1.1459	1.1459	0.0030	0.26%
2026-08-19	012747	富国双利增强债券C	1.1459	1.1459	1.1537	1.1537	-0.0078	-0.68%
2026-08-18	012747	富国双利增强债券C	1.1537	1.1537	1.1524	1.1524	0.0013	0.11%
2026-08-17	012747	富国双利增强债券C	1.1524	1.1524	1.1453	1.1453	0.0071	0.62%
2026-08-14	012747	富国双利增强债券C	1.1453	1.1453	1.1426	1.1426	0.0027	0.24%
2026-08-13	012747	富国双利增强债券C	1.1426	1.1426	1.1468	1.1468	-0.0042	-0.37%
2026-08-12	012747	富国双利增强债券C	1.1468	1.1468	1.1448	1.1448	0.0020	0.17%

2026-08-11	012747	富国双利增强债券C	1.1448	1.1448	1.1491	1.1491	-0.0043	-0.37%
2026-08-10	012747	富国双利增强债券C	1.1491	1.1491	1.1454	1.1454	0.0037	0.32%
2026-08-07	012747	富国双利增强债券C	1.1454	1.1454	1.1391	1.1391	0.0063	0.55%
2026-08-06	012747	富国双利增强债券C	1.1391	1.1391	1.1365	1.1365	0.0026	0.23%
2026-08-05	012747	富国双利增强债券C	1.1365	1.1365	1.1283	1.1283	0.0082	0.73%
2026-08-04	012747	富国双利增强债券C	1.1283	1.1283	1.1239	1.1239	0.0044	0.39%
2026-08-03	012747	富国双利增强债券C	1.1239	1.1239	1.1274	1.1274	-0.0035	-0.31%
2026-07-31	012747	富国双利增强债券C	1.1274	1.1274	1.1216	1.1216	0.0058	0.52%
2026-07-30	012747	富国双利增强债券C	1.1216	1.1216	1.1273	1.1273	-0.0057	-0.51%
2026-07-29	012747	富国双利增强债券C	1.1273	1.1273	1.1271	1.1271	0.0002	0.02%
2026-07-28	012747	富国双利增强债券C	1.1271	1.1271	1.1362	1.1362	-0.0091	-0.80%
2026-07-27	012747	富国双利增强债券C	1.1362	1.1362	1.1318	1.1318	0.0044	0.39%
2026-07-24	012747	富国双利增强债券C	1.1318	1.1318	1.1377	1.1377	-0.0059	-0.52%
2026-07-23	012747	富国双利增强债券C	1.1377	1.1377	1.1392	1.1392	-0.0015	-0.13%
2026-07-22	012747	富国双利增强债券C	1.1392	1.1392	1.1378	1.1378	0.0014	0.12%
2026-07-21	012747	富国双利增强债券C	1.1378	1.1378	1.1229	1.1229	0.0149	1.33%
2026-07-20	012747	富国双利增强债券C	1.1229	1.1229	1.1261	1.1261	-0.0032	-0.28%
2026-07-17	012747	富国双利增强债券C	1.1261	1.1261	1.1391	1.1391	-0.0130	-1.14%
2026-07-16	012747	富国双利增强债券C	1.1391	1.1391	1.1443	1.1443	-0.0052	-0.45%
2026-07-15	012747	富国双利增强债券C	1.1443	1.1443	1.1489	1.1489	-0.0046	-0.40%
2026-07-14	012747	富国双利增强债券C	1.1489	1.1489	1.1422	1.1422	0.0067	0.59%
2026-07-13	012747	富国双利增强债券C	1.1422	1.1422	1.1511	1.1511	-0.0089	-0.77%
2026-07-10	012747	富国双利增强债券C	1.1511	1.1511	1.1566	1.1566	-0.0055	-0.48%
2026-07-09	012747	富国双利增强债券C	1.1566	1.1566	1.1480	1.1480	0.0086	0.75%
2026-07-08	012747	富国双利增强债券C	1.1480	1.1480	1.1502	1.1502	-0.0022	-0.19%
2026-07-07	012747	富国双利增强债券C	1.1502	1.1502	1.1552	1.1552	-0.0050	-0.43%
2026-07-06	012747	富国双利增强债券C	1.1552	1.1552	1.1566	1.1566	-0.0014	-0.12%
2026-07-03	012747	富国双利增强债券C	1.1566	1.1566	1.1556	1.1556	0.0010	0.09%
2026-07-02	012747	富国双利增强债券C	1.1556	1.1556	1.1656	1.1656	-0.0100	-0.86%
2026-07-01	012747	富国双利增强债券C	1.1656	1.1656	1.1688	1.1688	-0.0032	-0.27%
2026-06-30	012747	富国双利增强债券C	1.1688	1.1688	1.1644	1.1644	0.0044	0.38%
2026-06-29	012747	富国双利增强债券C	1.1644	1.1644	1.1621	1.1621	0.0023	0.20%
2026-06-26	012747	富国双利增强债券C	1.1621	1.1621	1.1696	1.1696	-0.0075	-0.64%
2026-06-25	012747	富国双利增强债券C	1.1696	1.1696	1.1670	1.1670	0.0026	0.22%
2026-06-24	012747	富国双利增强债券C	1.1670	1.1670	1.1640	1.1640	0.0030	0.26%
2026-06-23	012747	富国双利增强债券C	1.1640	1.1640	1.1705	1.1705	-0.0065	-0.56%
2026-06-22	012747	富国双利增强债券C	1.1705	1.1705	1.1660	1.1660	0.0045	0.39%
2026-06-18	012747	富国双利增强债券C	1.1660	1.1660	1.1642	1.1642	0.0018	0.15%
2026-06-17	012747	富国双利增强债券C	1.1642	1.1642	1.1596	1.1596	0.0046	0.40%
2026-06-16	012747	富国双利增强债券C	1.1596	1.1596	1.1561	1.1561	0.0035	0.30%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%