国泰中证动漫游戏ETF联接A基金净值查询(012728)
今天最新净值
1.1734
-0.0008 -0.07%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4758
-0.0008 -0.0552%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1734
- 成立日期：2021-06-24
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：16.4204亿
- 最近资产：1.84亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：徐成城 朱碧莹
近半年,国泰中证动漫游戏ETF联接A(012728)基金累计收益率-20.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.1698 |
1.1698 |
1.1734 |
1.1734 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2026-09-16 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.1734 |
1.1734 |
1.1742 |
1.1742 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-15 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.1742 |
1.1742 |
1.1814 |
1.1814 |
-0.0072 |
-0.61% |
| 2026-09-14 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.1814 |
1.1814 |
1.1972 |
1.1972 |
-0.0158 |
-1.34% |
| 2026-09-11 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.1972 |
1.1972 |
1.2128 |
1.2128 |
-0.0156 |
-1.29% |
| 2026-09-10 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.2128 |
1.2128 |
1.2162 |
1.2162 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2026-09-09 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.2162 |
1.2162 |
1.2517 |
1.2517 |
-0.0355 |
-2.92% |
| 2026-09-08 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.2517 |
1.2517 |
1.2487 |
1.2487 |
0.0030 |
0.24% |
| 2026-09-07 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.2487 |
1.2487 |
1.2320 |
1.2320 |
0.0167 |
1.36% |
| 2026-09-04 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.2320 |
1.2320 |
1.1971 |
1.1971 |
0.0349 |
2.92% |
|
|
| 2026-09-03 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.1971 |
1.1971 |
1.1837 |
1.1837 |
0.0134 |
1.13% |
| 2026-09-02 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.1837 |
1.1837 |
1.2012 |
1.2012 |
-0.0175 |
-1.46% |
| 2026-09-01 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.2012 |
1.2012 |
1.2000 |
1.2000 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-08-31 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.2000 |
1.2000 |
1.1790 |
1.1790 |
0.0210 |
1.78% |
| 2026-08-28 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.1790 |
1.1790 |
1.1775 |
1.1775 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-08-27 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.1775 |
1.1775 |
1.1726 |
1.1726 |
0.0049 |
0.42% |
| 2026-08-26 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.1726 |
1.1726 |
1.1777 |
1.1777 |
-0.0051 |
-0.43% |
| 2026-08-25 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.1777 |
1.1777 |
1.1634 |
1.1634 |
0.0143 |
1.23% |
| 2026-08-24 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.1634 |
1.1634 |
1.1713 |
1.1713 |
-0.0079 |
-0.67% |
| 2026-08-21 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.1713 |
1.1713 |
1.1806 |
1.1806 |
-0.0093 |
-0.79% |
| 2026-08-20 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.1806 |
1.1806 |
1.1725 |
1.1725 |
0.0081 |
0.69% |
| 2026-08-19 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.1725 |
1.1725 |
1.2109 |
1.2109 |
-0.0384 |
-3.17% |
| 2026-08-18 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.2109 |
1.2109 |
1.2247 |
1.2247 |
-0.0138 |
-1.13% |
| 2026-08-17 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.2247 |
1.2247 |
1.2489 |
1.2489 |
-0.0242 |
-1.98% |
| 2026-08-14 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.2489 |
1.2489 |
1.2264 |
1.2264 |
0.0225 |
1.83% |
|
|
| 2026-08-13 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.2264 |
1.2264 |
1.2438 |
1.2438 |
-0.0174 |
-1.40% |
| 2026-08-12 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.2438 |
1.2438 |
1.2374 |
1.2374 |
0.0064 |
0.52% |
| 2026-08-11 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.2374 |
1.2374 |
1.2534 |
1.2534 |
-0.0160 |
-1.28% |
| 2026-08-10 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.2534 |
1.2534 |
1.2322 |
1.2322 |
0.0212 |
1.72% |
| 2026-08-07 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.2322 |
1.2322 |
1.2350 |
1.2350 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2026-08-06 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.2350 |
1.2350 |
1.2602 |
1.2602 |
-0.0252 |
-2.04% |
| 2026-08-05 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.2602 |
1.2602 |
1.2586 |
1.2586 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-08-04 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.2586 |
1.2586 |
1.2291 |
1.2291 |
0.0295 |
2.40% |
| 2026-08-03 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.2291 |
1.2291 |
1.2143 |
1.2143 |
0.0148 |
1.22% |
| 2026-07-31 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.2143 |
1.2143 |
1.1694 |
1.1694 |
0.0449 |
3.84% |
| 2026-07-30 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.1694 |
1.1694 |
1.1778 |
1.1778 |
-0.0084 |
-0.71% |
| 2026-07-29 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.1778 |
1.1778 |
1.1161 |
1.1161 |
0.0617 |
5.53% |
| 2026-07-28 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.1161 |
1.1161 |
1.1208 |
1.1208 |
-0.0047 |
-0.42% |
| 2026-07-27 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.1208 |
1.1208 |
1.0894 |
1.0894 |
0.0314 |
2.88% |
| 2026-07-24 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.0894 |
1.0894 |
1.1240 |
1.1240 |
-0.0346 |
-3.18% |
| 2026-07-23 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.1240 |
1.1240 |
1.1457 |
1.1457 |
-0.0217 |
-1.93% |
| 2026-07-22 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.1457 |
1.1457 |
1.1897 |
1.1897 |
-0.0440 |
-3.84% |
| 2026-07-21 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.1897 |
1.1897 |
1.1726 |
1.1726 |
0.0171 |
1.46% |
| 2026-07-20 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.1726 |
1.1726 |
1.1576 |
1.1576 |
0.0150 |
1.30% |
| 2026-07-17 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.1576 |
1.1576 |
1.2151 |
1.2151 |
-0.0575 |
-4.73% |
| 2026-07-16 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.2151 |
1.2151 |
1.2113 |
1.2113 |
0.0038 |
0.31% |
| 2026-07-15 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.2113 |
1.2113 |
1.1541 |
1.1541 |
0.0572 |
4.96% |
| 2026-07-14 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.1541 |
1.1541 |
1.1715 |
1.1715 |
-0.0174 |
-1.51% |
| 2026-07-13 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.1715 |
1.1715 |
1.2263 |
1.2263 |
-0.0548 |
-4.47% |
| 2026-07-10 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.2263 |
1.2263 |
1.1983 |
1.1983 |
0.0280 |
2.34% |
| 2026-07-09 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.1983 |
1.1983 |
1.1965 |
1.1965 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-07-08 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.1965 |
1.1965 |
1.2157 |
1.2157 |
-0.0192 |
-1.58% |
| 2026-07-07 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.2157 |
1.2157 |
1.1964 |
1.1964 |
0.0193 |
1.61% |
| 2026-07-06 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.1964 |
1.1964 |
1.1899 |
1.1899 |
0.0065 |
0.55% |
| 2026-07-03 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.1899 |
1.1899 |
1.1976 |
1.1976 |
-0.0077 |
-0.64% |
| 2026-07-02 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.1976 |
1.1976 |
1.1978 |
1.1978 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-01 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.1978 |
1.1978 |
1.1923 |
1.1923 |
0.0055 |
0.46% |
| 2026-06-30 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.1923 |
1.1923 |
1.1851 |
1.1851 |
0.0072 |
0.61% |
| 2026-06-29 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.1851 |
1.1851 |
1.1627 |
1.1627 |
0.0224 |
1.93% |
| 2026-06-26 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.1627 |
1.1627 |
1.1903 |
1.1903 |
-0.0276 |
-2.32% |
| 2026-06-25 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.1903 |
1.1903 |
1.1583 |
1.1583 |
0.0320 |
2.76% |
| 2026-06-24 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.1583 |
1.1583 |
1.1566 |
1.1566 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-06-23 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.1566 |
1.1566 |
1.1785 |
1.1785 |
-0.0219 |
-1.86% |
| 2026-06-22 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.1785 |
1.1785 |
1.1396 |
1.1396 |
0.0389 |
3.41% |
| 2026-06-18 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.1396 |
1.1396 |
1.1405 |
1.1405 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-06-17 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.1405 |
1.1405 |
1.1608 |
1.1608 |
-0.0203 |
-1.78% |
| 2026-06-16 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.1608 |
1.1608 |
1.1716 |
1.1716 |
-0.0108 |
-0.92% |
| 2026-06-15 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.1716 |
1.1716 |
1.1540 |
1.1540 |
0.0176 |
1.53% |
| 2026-06-12 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.1540 |
1.1540 |
1.1490 |
1.1490 |
0.0050 |
0.44% |
| 2026-06-11 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.1490 |
1.1490 |
1.1914 |
1.1914 |
-0.0424 |
-3.69% |
| 2026-06-10 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.1914 |
1.1914 |
1.2090 |
1.2090 |
-0.0176 |
-1.46% |
| 2026-06-09 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.2090 |
1.2090 |
1.1977 |
1.1977 |
0.0113 |
0.94% |
| 2026-06-08 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.1977 |
1.1977 |
1.2259 |
1.2259 |
-0.0282 |
-2.30% |
| 2026-06-05 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.2259 |
1.2259 |
1.2098 |
1.2098 |
0.0161 |
1.33% |
| 2026-06-04 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.2098 |
1.2098 |
1.2248 |
1.2248 |
-0.0150 |
-1.22% |
| 2026-06-03 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.2248 |
1.2248 |
1.2343 |
1.2343 |
-0.0095 |
-0.77% |
| 2026-06-02 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.2343 |
1.2343 |
1.2654 |
1.2654 |
-0.0311 |
-2.52% |
| 2026-06-01 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.2654 |
1.2654 |
1.2409 |
1.2409 |
0.0245 |
1.97% |
| 2026-05-29 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.2409 |
1.2409 |
1.2575 |
1.2575 |
-0.0166 |
-1.32% |
| 2026-05-28 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.2575 |
1.2575 |
1.2647 |
1.2647 |
-0.0072 |
-0.57% |
| 2026-05-27 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.2647 |
1.2647 |
1.2805 |
1.2805 |
-0.0158 |
-1.23% |
| 2026-05-26 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.2805 |
1.2805 |
1.2846 |
1.2846 |
-0.0041 |
-0.32% |
| 2026-05-25 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.2846 |
1.2846 |
1.3163 |
1.3163 |
-0.0317 |
-2.47% |
| 2026-05-22 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.3163 |
1.3163 |
1.3174 |
1.3174 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-05-21 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.3174 |
1.3174 |
1.3502 |
1.3502 |
-0.0328 |
-2.43% |
| 2026-05-20 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.3502 |
1.3502 |
1.3767 |
1.3767 |
-0.0265 |
-1.96% |
| 2026-05-19 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.3767 |
1.3767 |
1.3540 |
1.3540 |
0.0227 |
1.68% |
| 2026-05-18 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.3540 |
1.3540 |
1.3774 |
1.3774 |
-0.0234 |
-1.73% |
| 2026-05-15 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.3774 |
1.3774 |
1.3847 |
1.3847 |
-0.0073 |
-0.53% |
| 2026-05-14 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.3847 |
1.3847 |
1.4297 |
1.4297 |
-0.0450 |
-3.25% |
| 2026-05-13 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.4297 |
1.4297 |
1.4129 |
1.4129 |
0.0168 |
1.19% |
| 2026-05-12 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.4129 |
1.4129 |
1.4358 |
1.4358 |
-0.0229 |
-1.62% |
| 2026-05-11 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.4358 |
1.4358 |
1.4550 |
1.4550 |
-0.0192 |
-1.34% |
| 2026-05-08 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.4550 |
1.4550 |
1.4400 |
1.4400 |
0.0150 |
1.04% |
| 2026-04-30 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.3985 |
1.3985 |
1.4184 |
1.4184 |
-0.0199 |
-1.42% |
| 2026-04-29 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.4184 |
1.4184 |
1.3924 |
1.3924 |
0.0260 |
1.87% |
| 2026-04-28 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.3924 |
1.3924 |
1.3856 |
1.3856 |
0.0068 |
0.49% |
| 2026-04-27 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.3856 |
1.3856 |
1.3808 |
1.3808 |
0.0048 |
0.35% |
| 2026-04-24 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.3808 |
1.3808 |
1.4055 |
1.4055 |
-0.0247 |
-1.79% |
| 2026-04-23 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.4055 |
1.4055 |
1.4220 |
1.4220 |
-0.0165 |
-1.16% |
| 2026-04-22 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.4220 |
1.4220 |
1.4322 |
1.4322 |
-0.0102 |
-0.71% |
| 2026-04-21 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.4322 |
1.4322 |
1.4310 |
1.4310 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-04-20 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.4310 |
1.4310 |
1.4340 |
1.4340 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2026-04-17 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.4340 |
1.4340 |
1.4531 |
1.4531 |
-0.0191 |
-1.33% |
| 2026-04-16 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.4531 |
1.4531 |
1.4190 |
1.4190 |
0.0341 |
2.40% |
| 2026-04-15 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.4190 |
1.4190 |
1.4147 |
1.4147 |
0.0043 |
0.30% |
| 2026-04-14 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.4147 |
1.4147 |
1.4053 |
1.4053 |
0.0094 |
0.67% |
| 2026-04-13 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.4053 |
1.4053 |
1.4576 |
1.4576 |
-0.0523 |
-3.72% |
| 2026-04-10 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.4576 |
1.4576 |
1.4253 |
1.4253 |
0.0323 |
2.27% |
| 2026-04-09 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.4253 |
1.4253 |
1.4568 |
1.4568 |
-0.0315 |
-2.21% |
| 2026-04-08 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.4568 |
1.4568 |
1.3827 |
1.3827 |
0.0741 |
5.36% |
| 2026-04-07 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.3827 |
1.3827 |
1.3801 |
1.3801 |
0.0026 |
0.19% |
| 2026-04-03 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.3801 |
1.3801 |
1.4068 |
1.4068 |
-0.0267 |
-1.93% |
| 2026-04-02 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.4068 |
1.4068 |
1.4348 |
1.4348 |
-0.0280 |
-1.95% |
| 2026-04-01 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.4348 |
1.4348 |
1.3692 |
1.3692 |
0.0656 |
4.79% |
| 2026-03-31 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.3692 |
1.3692 |
1.3789 |
1.3789 |
-0.0097 |
-0.70% |
| 2026-03-30 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.3789 |
1.3789 |
1.3901 |
1.3901 |
-0.0112 |
-0.81% |
| 2026-03-27 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.3901 |
1.3901 |
1.3738 |
1.3738 |
0.0163 |
1.19% |
| 2026-03-26 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.3738 |
1.3738 |
1.4033 |
1.4033 |
-0.0295 |
-2.10% |
| 2026-03-25 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.4033 |
1.4033 |
1.3719 |
1.3719 |
0.0314 |
2.29% |
| 2026-03-24 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.3719 |
1.3719 |
1.3427 |
1.3427 |
0.0292 |
2.17% |
| 2026-03-23 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.3427 |
1.3427 |
1.4092 |
1.4092 |
-0.0665 |
-4.72% |
| 2026-03-20 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.4092 |
1.4092 |
1.4511 |
1.4511 |
-0.0419 |
-2.97% |
| 2026-03-19 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.4511 |
1.4511 |
1.4890 |
1.4890 |
-0.0379 |
-2.55% |
| 2026-03-18 |
012728 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A |
1.4890 |
1.4890 |
1.4766 |
1.4766 |
0.0124 |
0.84% |
