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平安中证光伏产业指数C基金净值查询(012723)

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今天最新净值 0.5582 -0.0005 -0.09% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.7702 0.0031 0.4005% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5582
  • 成立日期：2021-07-14
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.8176亿
  • 最近资产：7.28亿元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金经理：刘洁倩 马浩然
近一季平安中证光伏产业指数C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,平安中证光伏产业指数C(012723)基金累计收益率-18.42%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 012723 平安中证光伏产业指数C 0.5537 0.5537 0.5582 0.5582 -0.0045 -0.81%
2026-09-14 012723 平安中证光伏产业指数C 0.5582 0.5582 0.5587 0.5587 -0.0005 -0.09%
2026-09-11 012723 平安中证光伏产业指数C 0.5587 0.5587 0.5687 0.5687 -0.0100 -1.76%
2026-09-10 012723 平安中证光伏产业指数C 0.5687 0.5687 0.5737 0.5737 -0.0050 -0.87%
2026-09-09 012723 平安中证光伏产业指数C 0.5737 0.5737 0.5745 0.5745 -0.0008 -0.14%
2026-09-08 012723 平安中证光伏产业指数C 0.5745 0.5745 0.5742 0.5742 0.0003 0.05%
2026-09-07 012723 平安中证光伏产业指数C 0.5742 0.5742 0.5646 0.5646 0.0096 1.70%
2026-09-04 012723 平安中证光伏产业指数C 0.5646 0.5646 0.5681 0.5681 -0.0035 -0.62%
2026-09-03 012723 平安中证光伏产业指数C 0.5681 0.5681 0.5692 0.5692 -0.0011 -0.19%
2026-09-02 012723 平安中证光伏产业指数C 0.5692 0.5692 0.5783 0.5783 -0.0091 -1.57%
2026-09-01 012723 平安中证光伏产业指数C 0.5783 0.5783 0.5844 0.5844 -0.0061 -1.04%
2026-08-31 012723 平安中证光伏产业指数C 0.5844 0.5844 0.5913 0.5913 -0.0069 -1.18%
2026-08-28 012723 平安中证光伏产业指数C 0.5913 0.5913 0.5920 0.5920 -0.0007 -0.12%
2026-08-27 012723 平安中证光伏产业指数C 0.5920 0.5920 0.5940 0.5940 -0.0020 -0.34%
2026-08-26 012723 平安中证光伏产业指数C 0.5940 0.5940 0.5871 0.5871 0.0069 1.18%
2026-08-25 012723 平安中证光伏产业指数C 0.5871 0.5871 0.5892 0.5892 -0.0021 -0.36%
2026-08-24 012723 平安中证光伏产业指数C 0.5892 0.5892 0.5958 0.5958 -0.0066 -1.11%
2026-08-21 012723 平安中证光伏产业指数C 0.5958 0.5958 0.5936 0.5936 0.0022 0.37%
2026-08-20 012723 平安中证光伏产业指数C 0.5936 0.5936 0.5921 0.5921 0.0015 0.25%
2026-08-19 012723 平安中证光伏产业指数C 0.5921 0.5921 0.6205 0.6205 -0.0284 -4.58%
2026-08-18 012723 平安中证光伏产业指数C 0.6205 0.6205 0.6168 0.6168 0.0037 0.60%
2026-08-17 012723 平安中证光伏产业指数C 0.6168 0.6168 0.6035 0.6035 0.0133 2.20%
2026-08-14 012723 平安中证光伏产业指数C 0.6035 0.6035 0.6031 0.6031 0.0004 0.07%
2026-08-13 012723 平安中证光伏产业指数C 0.6031 0.6031 0.6134 0.6134 -0.0103 -1.71%
2026-08-12 012723 平安中证光伏产业指数C 0.6134 0.6134 0.6042 0.6042 0.0092 1.52%
2026-08-11 012723 平安中证光伏产业指数C 0.6042 0.6042 0.6005 0.6005 0.0037 0.62%
2026-08-10 012723 平安中证光伏产业指数C 0.6005 0.6005 0.6025 0.6025 -0.0020 -0.33%
2026-08-07 012723 平安中证光伏产业指数C 0.6025 0.6025 0.5895 0.5895 0.0130 2.21%
2026-08-06 012723 平安中证光伏产业指数C 0.5895 0.5895 0.5964 0.5964 -0.0069 -1.17%
2026-08-05 012723 平安中证光伏产业指数C 0.5964 0.5964 0.5873 0.5873 0.0091 1.55%
2026-08-04 012723 平安中证光伏产业指数C 0.5873 0.5873 0.5790 0.5790 0.0083 1.43%
2026-08-03 012723 平安中证光伏产业指数C 0.5790 0.5790 0.5694 0.5694 0.0096 1.69%
2026-07-31 012723 平安中证光伏产业指数C 0.5694 0.5694 0.5609 0.5609 0.0085 1.52%
2026-07-30 012723 平安中证光伏产业指数C 0.5609 0.5609 0.5693 0.5693 -0.0084 -1.48%
2026-07-29 012723 平安中证光伏产业指数C 0.5693 0.5693 0.5664 0.5664 0.0029 0.51%
2026-07-28 012723 平安中证光伏产业指数C 0.5664 0.5664 0.5800 0.5800 -0.0136 -2.34%
2026-07-27 012723 平安中证光伏产业指数C 0.5800 0.5800 0.5642 0.5642 0.0158 2.80%
2026-07-24 012723 平安中证光伏产业指数C 0.5642 0.5642 0.5837 0.5837 -0.0195 -3.46%
2026-07-23 012723 平安中证光伏产业指数C 0.5837 0.5837 0.5696 0.5696 0.0141 2.48%
2026-07-22 012723 平安中证光伏产业指数C 0.5696 0.5696 0.5672 0.5672 0.0024 0.42%
2026-07-21 012723 平安中证光伏产业指数C 0.5672 0.5672 0.5472 0.5472 0.0200 3.65%
2026-07-20 012723 平安中证光伏产业指数C 0.5472 0.5472 0.5530 0.5530 -0.0058 -1.05%
2026-07-17 012723 平安中证光伏产业指数C 0.5530 0.5530 0.5739 0.5739 -0.0209 -3.64%
2026-07-16 012723 平安中证光伏产业指数C 0.5739 0.5739 0.5892 0.5892 -0.0153 -2.60%
2026-07-15 012723 平安中证光伏产业指数C 0.5892 0.5892 0.5929 0.5929 -0.0037 -0.62%
2026-07-14 012723 平安中证光伏产业指数C 0.5929 0.5929 0.5895 0.5895 0.0034 0.58%
2026-07-13 012723 平安中证光伏产业指数C 0.5895 0.5895 0.6206 0.6206 -0.0311 -5.28%
2026-07-10 012723 平安中证光伏产业指数C 0.6206 0.6206 0.6307 0.6307 -0.0101 -1.60%
2026-07-09 012723 平安中证光伏产业指数C 0.6307 0.6307 0.6204 0.6204 0.0103 1.66%
2026-07-08 012723 平安中证光伏产业指数C 0.6204 0.6204 0.6398 0.6398 -0.0194 -3.13%
2026-07-07 012723 平安中证光伏产业指数C 0.6398 0.6398 0.6464 0.6464 -0.0066 -1.02%
2026-07-06 012723 平安中证光伏产业指数C 0.6464 0.6464 0.6601 0.6601 -0.0137 -2.08%
2026-07-03 012723 平安中证光伏产业指数C 0.6601 0.6601 0.6697 0.6697 -0.0096 -1.45%
2026-07-02 012723 平安中证光伏产业指数C 0.6697 0.6697 0.7030 0.7030 -0.0333 -4.74%
2026-07-01 012723 平安中证光伏产业指数C 0.7030 0.7030 0.7172 0.7172 -0.0142 -1.98%
2026-06-30 012723 平安中证光伏产业指数C 0.7172 0.7172 0.6958 0.6958 0.0214 3.08%
2026-06-29 012723 平安中证光伏产业指数C 0.6958 0.6958 0.6898 0.6898 0.0060 0.87%
2026-06-26 012723 平安中证光伏产业指数C 0.6898 0.6898 0.6934 0.6934 -0.0036 -0.52%
2026-06-25 012723 平安中证光伏产业指数C 0.6934 0.6934 0.6868 0.6868 0.0066 0.96%
2026-06-24 012723 平安中证光伏产业指数C 0.6868 0.6868 0.6865 0.6865 0.0003 0.04%
2026-06-23 012723 平安中证光伏产业指数C 0.6865 0.6865 0.7175 0.7175 -0.0310 -4.52%
2026-06-22 012723 平安中证光伏产业指数C 0.7175 0.7175 0.7001 0.7001 0.0174 2.49%
2026-06-18 012723 平安中证光伏产业指数C 0.7001 0.7001 0.7081 0.7081 -0.0080 -1.13%
2026-06-17 012723 平安中证光伏产业指数C 0.7081 0.7081 0.7114 0.7114 -0.0033 -0.46%
2026-06-16 012723 平安中证光伏产业指数C 0.7114 0.7114 0.6998 0.6998 0.0116 1.66%
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平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.39%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.32%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.24%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.23%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.91%
平安科技创新混合C 2.8183 3.91%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.69%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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