华夏新兴经济一年持有混合C基金净值查询(012720)
今天最新净值
1.0166
-0.0146 -1.44%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.9727
0.0040 0.4177%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0166
- 成立日期：2021-07-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：17.4162亿
- 最近资产：0.69亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：孙轶佳 顾鑫峰
近一年,华夏新兴经济一年持有混合C(012720)基金累计收益率-0.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0231 |
1.0231 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0065 |
0.64% |
| 2026-09-15 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0166 |
1.0166 |
1.0312 |
1.0312 |
-0.0146 |
-1.44% |
| 2026-09-14 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0312 |
1.0312 |
1.0369 |
1.0369 |
-0.0057 |
-0.55% |
| 2026-09-11 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0369 |
1.0369 |
1.0366 |
1.0366 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-10 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0366 |
1.0366 |
1.0520 |
1.0520 |
-0.0154 |
-1.49% |
| 2026-09-09 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0520 |
1.0520 |
1.0644 |
1.0644 |
-0.0124 |
-1.18% |
| 2026-09-08 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0644 |
1.0644 |
1.0751 |
1.0751 |
-0.0107 |
-1.00% |
| 2026-09-07 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0751 |
1.0751 |
1.0634 |
1.0634 |
0.0117 |
1.10% |
| 2026-09-04 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0634 |
1.0634 |
1.0486 |
1.0486 |
0.0148 |
1.41% |
| 2026-09-03 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0486 |
1.0486 |
1.0481 |
1.0481 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2026-09-02 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0481 |
1.0481 |
1.0682 |
1.0682 |
-0.0201 |
-1.92% |
| 2026-09-01 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0682 |
1.0682 |
1.0761 |
1.0761 |
-0.0079 |
-0.73% |
| 2026-08-31 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0761 |
1.0761 |
1.0774 |
1.0774 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-08-28 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0774 |
1.0774 |
1.0770 |
1.0770 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0770 |
1.0770 |
1.0694 |
1.0694 |
0.0076 |
0.71% |
| 2026-08-26 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0694 |
1.0694 |
1.0684 |
1.0684 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0684 |
1.0684 |
1.0643 |
1.0643 |
0.0041 |
0.39% |
| 2026-08-24 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0643 |
1.0643 |
1.0998 |
1.0998 |
-0.0355 |
-3.23% |
| 2026-08-21 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0998 |
1.0998 |
1.0894 |
1.0894 |
0.0104 |
0.95% |
| 2026-08-20 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0894 |
1.0894 |
1.0912 |
1.0912 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-08-19 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0912 |
1.0912 |
1.1210 |
1.1210 |
-0.0298 |
-2.66% |
| 2026-08-18 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.1210 |
1.1210 |
1.1253 |
1.1253 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2026-08-17 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.1253 |
1.1253 |
1.0996 |
1.0996 |
0.0257 |
2.34% |
| 2026-08-14 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0996 |
1.0996 |
1.0971 |
1.0971 |
0.0025 |
0.23% |
| 2026-08-13 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0971 |
1.0971 |
1.1134 |
1.1134 |
-0.0163 |
-1.49% |
|
|
| 2026-08-12 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.1134 |
1.1134 |
1.1193 |
1.1193 |
-0.0059 |
-0.53% |
| 2026-08-11 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.1193 |
1.1193 |
1.1330 |
1.1330 |
-0.0137 |
-1.21% |
| 2026-08-10 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.1330 |
1.1330 |
1.1208 |
1.1208 |
0.0122 |
1.09% |
| 2026-08-07 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.1208 |
1.1208 |
1.1104 |
1.1104 |
0.0104 |
0.94% |
| 2026-08-06 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.1104 |
1.1104 |
1.1391 |
1.1391 |
-0.0287 |
-2.58% |
| 2026-08-05 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.1391 |
1.1391 |
1.1235 |
1.1235 |
0.0156 |
1.39% |
| 2026-08-04 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.1235 |
1.1235 |
1.1095 |
1.1095 |
0.0140 |
1.26% |
| 2026-08-03 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.1095 |
1.1095 |
1.1004 |
1.1004 |
0.0091 |
0.83% |
| 2026-07-31 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.1004 |
1.1004 |
1.0852 |
1.0852 |
0.0152 |
1.40% |
| 2026-07-30 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0852 |
1.0852 |
1.0945 |
1.0945 |
-0.0093 |
-0.85% |
| 2026-07-29 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0945 |
1.0945 |
1.0552 |
1.0552 |
0.0393 |
3.72% |
| 2026-07-28 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0552 |
1.0552 |
1.0694 |
1.0694 |
-0.0142 |
-1.33% |
| 2026-07-27 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0694 |
1.0694 |
1.0406 |
1.0406 |
0.0288 |
2.77% |
| 2026-07-24 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0406 |
1.0406 |
1.0582 |
1.0582 |
-0.0176 |
-1.66% |
| 2026-07-23 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0582 |
1.0582 |
1.0498 |
1.0498 |
0.0084 |
0.80% |
| 2026-07-22 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0498 |
1.0498 |
1.0850 |
1.0850 |
-0.0352 |
-3.35% |
| 2026-07-21 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0850 |
1.0850 |
1.0627 |
1.0627 |
0.0223 |
2.10% |
| 2026-07-20 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0627 |
1.0627 |
1.0333 |
1.0333 |
0.0294 |
2.85% |
| 2026-07-17 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0333 |
1.0333 |
1.0922 |
1.0922 |
-0.0589 |
-5.39% |
| 2026-07-16 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0922 |
1.0922 |
1.0839 |
1.0839 |
0.0083 |
0.77% |
| 2026-07-15 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0839 |
1.0839 |
1.0673 |
1.0673 |
0.0166 |
1.56% |
| 2026-07-14 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0673 |
1.0673 |
1.0549 |
1.0549 |
0.0124 |
1.18% |
| 2026-07-13 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0549 |
1.0549 |
1.0653 |
1.0653 |
-0.0104 |
-0.98% |
| 2026-07-10 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0653 |
1.0653 |
1.0730 |
1.0730 |
-0.0077 |
-0.72% |
| 2026-07-09 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0730 |
1.0730 |
1.0700 |
1.0700 |
0.0030 |
0.28% |
| 2026-07-08 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0700 |
1.0700 |
1.0478 |
1.0478 |
0.0222 |
2.12% |
| 2026-07-07 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0478 |
1.0478 |
1.0557 |
1.0557 |
-0.0079 |
-0.75% |
| 2026-07-06 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0557 |
1.0557 |
1.0420 |
1.0420 |
0.0137 |
1.31% |
| 2026-07-03 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0420 |
1.0420 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0080 |
0.77% |
| 2026-07-02 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0340 |
1.0340 |
1.0472 |
1.0472 |
-0.0132 |
-1.26% |
| 2026-07-01 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0472 |
1.0472 |
1.0569 |
1.0569 |
-0.0097 |
-0.92% |
| 2026-06-30 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0569 |
1.0569 |
1.0404 |
1.0404 |
0.0165 |
1.59% |
| 2026-06-29 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0404 |
1.0404 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0184 |
1.80% |
| 2026-06-26 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0220 |
1.0220 |
1.0623 |
1.0623 |
-0.0403 |
-3.94% |
| 2026-06-25 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0623 |
1.0623 |
1.0636 |
1.0636 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-06-24 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0636 |
1.0636 |
1.0465 |
1.0465 |
0.0171 |
1.63% |
| 2026-06-23 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0465 |
1.0465 |
1.0832 |
1.0832 |
-0.0367 |
-3.39% |
| 2026-06-22 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0832 |
1.0832 |
1.0843 |
1.0843 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-06-18 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0843 |
1.0843 |
1.0790 |
1.0790 |
0.0053 |
0.49% |
| 2026-06-17 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0790 |
1.0790 |
1.0708 |
1.0708 |
0.0082 |
0.77% |
| 2026-06-16 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0708 |
1.0708 |
1.0848 |
1.0848 |
-0.0140 |
-1.29% |
| 2026-06-15 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0848 |
1.0848 |
1.0613 |
1.0613 |
0.0235 |
2.21% |
| 2026-06-12 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0613 |
1.0613 |
1.0552 |
1.0552 |
0.0061 |
0.58% |
| 2026-06-11 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0552 |
1.0552 |
1.0675 |
1.0675 |
-0.0123 |
-1.15% |
| 2026-06-10 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0675 |
1.0675 |
1.0797 |
1.0797 |
-0.0122 |
-1.13% |
| 2026-06-09 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0797 |
1.0797 |
1.0623 |
1.0623 |
0.0174 |
1.64% |
| 2026-06-08 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0623 |
1.0623 |
1.0957 |
1.0957 |
-0.0334 |
-3.05% |
| 2026-06-05 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0957 |
1.0957 |
1.1295 |
1.1295 |
-0.0338 |
-2.99% |
| 2026-06-04 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.1295 |
1.1295 |
1.1453 |
1.1453 |
-0.0158 |
-1.38% |
| 2026-06-03 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.1453 |
1.1453 |
1.1550 |
1.1550 |
-0.0097 |
-0.84% |
| 2026-06-02 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.1550 |
1.1550 |
1.1052 |
1.1052 |
0.0498 |
4.51% |
| 2026-06-01 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.1052 |
1.1052 |
1.1028 |
1.1028 |
0.0024 |
0.22% |
| 2026-05-29 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.1028 |
1.1028 |
1.1193 |
1.1193 |
-0.0165 |
-1.47% |
| 2026-05-28 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.1193 |
1.1193 |
1.1039 |
1.1039 |
0.0154 |
1.40% |
| 2026-05-27 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.1039 |
1.1039 |
1.1095 |
1.1095 |
-0.0056 |
-0.50% |
| 2026-05-26 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.1095 |
1.1095 |
1.1061 |
1.1061 |
0.0034 |
0.31% |
| 2026-05-25 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.1061 |
1.1061 |
1.0946 |
1.0946 |
0.0115 |
1.05% |
| 2026-05-22 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0946 |
1.0946 |
1.0773 |
1.0773 |
0.0173 |
1.61% |
| 2026-05-21 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0773 |
1.0773 |
1.1099 |
1.1099 |
-0.0326 |
-2.94% |
| 2026-05-20 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.1099 |
1.1099 |
1.1047 |
1.1047 |
0.0052 |
0.47% |
| 2026-05-19 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.1047 |
1.1047 |
1.0928 |
1.0928 |
0.0119 |
1.09% |
| 2026-05-18 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0928 |
1.0928 |
1.1000 |
1.1000 |
-0.0072 |
-0.65% |
| 2026-05-15 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.1000 |
1.1000 |
1.1058 |
1.1058 |
-0.0058 |
-0.52% |
| 2026-05-14 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.1058 |
1.1058 |
1.1225 |
1.1225 |
-0.0167 |
-1.49% |
| 2026-05-13 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.1225 |
1.1225 |
1.1070 |
1.1070 |
0.0155 |
1.40% |
| 2026-05-12 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.1070 |
1.1070 |
1.1002 |
1.1002 |
0.0068 |
0.62% |
| 2026-05-11 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.1002 |
1.1002 |
1.0862 |
1.0862 |
0.0140 |
1.29% |
| 2026-05-08 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0862 |
1.0862 |
1.0945 |
1.0945 |
-0.0083 |
-0.76% |
| 2026-04-30 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0600 |
1.0600 |
1.0644 |
1.0644 |
-0.0044 |
-0.41% |
| 2026-04-29 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0644 |
1.0644 |
1.0497 |
1.0497 |
0.0147 |
1.40% |
| 2026-04-28 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0497 |
1.0497 |
1.0551 |
1.0551 |
-0.0054 |
-0.51% |
| 2026-04-27 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0551 |
1.0551 |
1.0570 |
1.0570 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-04-24 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0570 |
1.0570 |
1.0686 |
1.0686 |
-0.0116 |
-1.09% |
| 2026-04-23 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0686 |
1.0686 |
1.0769 |
1.0769 |
-0.0083 |
-0.77% |
| 2026-04-22 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0769 |
1.0769 |
1.0613 |
1.0613 |
0.0156 |
1.47% |
| 2026-04-21 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0613 |
1.0613 |
1.0593 |
1.0593 |
0.0020 |
0.19% |
| 2026-04-20 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0593 |
1.0593 |
1.0622 |
1.0622 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2026-04-17 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0622 |
1.0622 |
1.0624 |
1.0624 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-16 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0624 |
1.0624 |
1.0378 |
1.0378 |
0.0246 |
2.37% |
| 2026-04-15 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0378 |
1.0378 |
1.0382 |
1.0382 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-14 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0382 |
1.0382 |
1.0211 |
1.0211 |
0.0171 |
1.67% |
| 2026-04-13 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0211 |
1.0211 |
1.0299 |
1.0299 |
-0.0088 |
-0.85% |
| 2026-04-10 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0299 |
1.0299 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0240 |
2.39% |
| 2026-04-09 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0059 |
1.0059 |
1.0074 |
1.0074 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2026-04-08 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0074 |
1.0074 |
0.9664 |
0.9664 |
0.0410 |
4.24% |
| 2026-04-07 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9664 |
0.9664 |
0.9628 |
0.9628 |
0.0036 |
0.37% |
| 2026-04-03 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9628 |
0.9628 |
0.9647 |
0.9647 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2026-04-02 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9647 |
0.9647 |
0.9714 |
0.9714 |
-0.0067 |
-0.69% |
| 2026-04-01 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9714 |
0.9714 |
0.9397 |
0.9397 |
0.0317 |
3.37% |
| 2026-03-31 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9397 |
0.9397 |
0.9458 |
0.9458 |
-0.0061 |
-0.64% |
| 2026-03-30 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9458 |
0.9458 |
0.9533 |
0.9533 |
-0.0075 |
-0.79% |
| 2026-03-27 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9533 |
0.9533 |
0.9481 |
0.9481 |
0.0052 |
0.55% |
| 2026-03-26 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9481 |
0.9481 |
0.9717 |
0.9717 |
-0.0236 |
-2.49% |
| 2026-03-25 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9717 |
0.9717 |
0.9621 |
0.9621 |
0.0096 |
1.00% |
| 2026-03-24 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9621 |
0.9621 |
0.9367 |
0.9367 |
0.0254 |
2.71% |
| 2026-03-23 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9367 |
0.9367 |
0.9605 |
0.9605 |
-0.0238 |
-2.48% |
| 2026-03-20 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9605 |
0.9605 |
0.9541 |
0.9541 |
0.0064 |
0.67% |
| 2026-03-19 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9541 |
0.9541 |
0.9764 |
0.9764 |
-0.0223 |
-2.28% |
| 2026-03-18 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9764 |
0.9764 |
0.9687 |
0.9687 |
0.0077 |
0.79% |
| 2026-03-17 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9687 |
0.9687 |
0.9729 |
0.9729 |
-0.0042 |
-0.43% |
| 2026-03-16 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9729 |
0.9729 |
0.9560 |
0.9560 |
0.0169 |
1.77% |
| 2026-03-13 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9560 |
0.9560 |
0.9624 |
0.9624 |
-0.0064 |
-0.67% |
| 2026-03-12 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9624 |
0.9624 |
0.9741 |
0.9741 |
-0.0117 |
-1.20% |
| 2026-03-11 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9741 |
0.9741 |
0.9702 |
0.9702 |
0.0039 |
0.40% |
| 2026-03-10 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9702 |
0.9702 |
0.9472 |
0.9472 |
0.0230 |
2.43% |
| 2026-03-09 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9472 |
0.9472 |
0.9613 |
0.9613 |
-0.0141 |
-1.47% |
| 2026-03-06 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9613 |
0.9613 |
0.9464 |
0.9464 |
0.0149 |
1.57% |
| 2026-03-05 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9464 |
0.9464 |
0.9393 |
0.9393 |
0.0071 |
0.76% |
| 2026-03-04 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9393 |
0.9393 |
0.9531 |
0.9531 |
-0.0138 |
-1.45% |
| 2026-03-03 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9531 |
0.9531 |
0.9732 |
0.9732 |
-0.0201 |
-2.07% |
| 2026-03-02 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9732 |
0.9732 |
0.9848 |
0.9848 |
-0.0116 |
-1.18% |
| 2026-02-27 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9848 |
0.9848 |
0.9917 |
0.9917 |
-0.0069 |
-0.70% |
| 2026-02-26 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9917 |
0.9917 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.0196 |
-1.98% |
| 2026-02-25 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0113 |
1.0113 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0055 |
0.55% |
| 2026-02-24 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0058 |
1.0058 |
1.0170 |
1.0170 |
-0.0112 |
-1.10% |
| 2026-02-13 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0170 |
1.0170 |
1.0248 |
1.0248 |
-0.0078 |
-0.76% |
| 2026-02-12 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0248 |
1.0248 |
1.0292 |
1.0292 |
-0.0044 |
-0.43% |
| 2026-02-11 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0292 |
1.0292 |
1.0321 |
1.0321 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2026-02-10 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0321 |
1.0321 |
1.0312 |
1.0312 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-02-09 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0312 |
1.0312 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0153 |
1.51% |
| 2026-02-06 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0159 |
1.0159 |
1.0203 |
1.0203 |
-0.0044 |
-0.43% |
| 2026-02-05 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0203 |
1.0203 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0089 |
0.88% |
| 2026-02-04 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0114 |
1.0114 |
1.0193 |
1.0193 |
-0.0079 |
-0.78% |
| 2026-02-03 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0193 |
1.0193 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0018 |
0.18% |
| 2026-02-02 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0175 |
1.0175 |
1.0402 |
1.0402 |
-0.0227 |
-2.18% |
| 2026-01-30 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0402 |
1.0402 |
1.0496 |
1.0496 |
-0.0094 |
-0.90% |
| 2026-01-29 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0496 |
1.0496 |
1.0513 |
1.0513 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-01-28 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0513 |
1.0513 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0054 |
0.52% |
| 2026-01-27 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0459 |
1.0459 |
1.0416 |
1.0416 |
0.0043 |
0.41% |
| 2026-01-26 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0416 |
1.0416 |
1.0563 |
1.0563 |
-0.0147 |
-1.39% |
| 2026-01-23 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0563 |
1.0563 |
1.0536 |
1.0536 |
0.0027 |
0.26% |
| 2026-01-22 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0536 |
1.0536 |
1.0471 |
1.0471 |
0.0065 |
0.62% |
| 2026-01-21 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0471 |
1.0471 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-01-20 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0459 |
1.0459 |
1.0472 |
1.0472 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-01-19 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0472 |
1.0472 |
1.0390 |
1.0390 |
0.0082 |
0.79% |
| 2026-01-16 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0390 |
1.0390 |
1.0411 |
1.0411 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2026-01-15 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0411 |
1.0411 |
1.0523 |
1.0523 |
-0.0112 |
-1.06% |
| 2026-01-14 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0523 |
1.0523 |
1.0569 |
1.0569 |
-0.0046 |
-0.44% |
| 2026-01-13 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0569 |
1.0569 |
1.0502 |
1.0502 |
0.0067 |
0.64% |
| 2026-01-12 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0502 |
1.0502 |
1.0369 |
1.0369 |
0.0133 |
1.28% |
| 2026-01-09 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0369 |
1.0369 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0086 |
0.84% |
| 2026-01-08 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0283 |
1.0283 |
1.0352 |
1.0352 |
-0.0069 |
-0.67% |
| 2026-01-07 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0352 |
1.0352 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-01-06 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0344 |
1.0344 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0219 |
2.16% |
| 2026-01-05 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0125 |
1.0125 |
0.9987 |
0.9987 |
0.0138 |
1.38% |
| 2025-12-31 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9987 |
0.9987 |
1.0007 |
1.0007 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-12-30 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0007 |
1.0007 |
0.9962 |
0.9962 |
0.0045 |
0.45% |
| 2025-12-29 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9962 |
0.9962 |
1.0039 |
1.0039 |
-0.0077 |
-0.77% |
| 2025-12-26 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0039 |
1.0039 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-12-25 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0020 |
1.0020 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0020 |
1.0020 |
0.9987 |
0.9987 |
0.0033 |
0.33% |
| 2025-12-23 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9987 |
0.9987 |
1.0009 |
1.0009 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-12-22 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0009 |
1.0009 |
0.9893 |
0.9893 |
0.0116 |
1.17% |
| 2025-12-19 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9893 |
0.9893 |
0.9825 |
0.9825 |
0.0068 |
0.69% |
| 2025-12-18 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9825 |
0.9825 |
0.9823 |
0.9823 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9823 |
0.9823 |
0.9674 |
0.9674 |
0.0149 |
1.54% |
| 2025-12-16 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9674 |
0.9674 |
0.9803 |
0.9803 |
-0.0129 |
-1.32% |
| 2025-12-15 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9803 |
0.9803 |
0.9793 |
0.9793 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-12-12 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9793 |
0.9793 |
0.9631 |
0.9631 |
0.0162 |
1.68% |
| 2025-12-11 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9631 |
0.9631 |
0.9735 |
0.9735 |
-0.0104 |
-1.07% |
| 2025-12-10 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9735 |
0.9735 |
0.9708 |
0.9708 |
0.0027 |
0.28% |
| 2025-12-09 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9708 |
0.9708 |
0.9890 |
0.9890 |
-0.0182 |
-1.84% |
| 2025-12-08 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9890 |
0.9890 |
0.9902 |
0.9902 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-12-05 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9902 |
0.9902 |
0.9791 |
0.9791 |
0.0111 |
1.13% |
| 2025-12-04 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9791 |
0.9791 |
0.9812 |
0.9812 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-12-03 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9812 |
0.9812 |
0.9887 |
0.9887 |
-0.0075 |
-0.76% |
| 2025-12-02 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9887 |
0.9887 |
0.9948 |
0.9948 |
-0.0061 |
-0.61% |
| 2025-12-01 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9948 |
0.9948 |
0.9874 |
0.9874 |
0.0074 |
0.75% |
| 2025-11-28 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9874 |
0.9874 |
0.9827 |
0.9827 |
0.0047 |
0.48% |
| 2025-11-27 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9827 |
0.9827 |
0.9806 |
0.9806 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-11-26 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9806 |
0.9806 |
0.9825 |
0.9825 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-11-25 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9825 |
0.9825 |
0.9706 |
0.9706 |
0.0119 |
1.23% |
| 2025-11-24 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9706 |
0.9706 |
0.9640 |
0.9640 |
0.0066 |
0.68% |
| 2025-11-21 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9640 |
0.9640 |
0.9915 |
0.9915 |
-0.0275 |
-2.77% |
| 2025-11-20 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9915 |
0.9915 |
0.9983 |
0.9983 |
-0.0068 |
-0.68% |
| 2025-11-19 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9983 |
0.9983 |
1.0033 |
1.0033 |
-0.0050 |
-0.50% |
| 2025-11-18 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0033 |
1.0033 |
1.0274 |
1.0274 |
-0.0241 |
-2.35% |
| 2025-11-17 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0274 |
1.0274 |
1.0342 |
1.0342 |
-0.0068 |
-0.66% |
| 2025-11-14 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0342 |
1.0342 |
1.0611 |
1.0611 |
-0.0269 |
-2.54% |
| 2025-11-13 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0611 |
1.0611 |
1.0406 |
1.0406 |
0.0205 |
1.97% |
| 2025-11-12 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0406 |
1.0406 |
1.0447 |
1.0447 |
-0.0041 |
-0.39% |
| 2025-11-11 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0447 |
1.0447 |
1.0447 |
1.0447 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0447 |
1.0447 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0284 |
2.79% |
| 2025-11-07 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0163 |
1.0163 |
1.0187 |
1.0187 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-11-06 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0187 |
1.0187 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0171 |
1.71% |
| 2025-11-05 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0016 |
1.0016 |
0.9909 |
0.9909 |
0.0107 |
1.08% |
| 2025-11-04 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9909 |
0.9909 |
1.0041 |
1.0041 |
-0.0132 |
-1.31% |
| 2025-11-03 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0041 |
1.0041 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-10-31 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0011 |
1.0011 |
1.0056 |
1.0056 |
-0.0045 |
-0.45% |
| 2025-10-30 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0056 |
1.0056 |
1.0100 |
1.0100 |
-0.0044 |
-0.44% |
| 2025-10-29 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0100 |
1.0100 |
0.9967 |
0.9967 |
0.0133 |
1.33% |
| 2025-10-28 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9967 |
0.9967 |
1.0071 |
1.0071 |
-0.0104 |
-1.03% |
| 2025-10-27 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0071 |
1.0071 |
1.0023 |
1.0023 |
0.0048 |
0.48% |
| 2025-10-24 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0023 |
1.0023 |
0.9942 |
0.9942 |
0.0081 |
0.81% |
| 2025-10-23 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9942 |
0.9942 |
0.9892 |
0.9892 |
0.0050 |
0.51% |
| 2025-10-22 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9892 |
0.9892 |
0.9969 |
0.9969 |
-0.0077 |
-0.77% |
| 2025-10-21 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9969 |
0.9969 |
0.9798 |
0.9798 |
0.0171 |
1.75% |
| 2025-10-20 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9798 |
0.9798 |
0.9787 |
0.9787 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-10-17 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9787 |
0.9787 |
1.0057 |
1.0057 |
-0.0270 |
-2.68% |
| 2025-10-16 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0057 |
1.0057 |
1.0127 |
1.0127 |
-0.0070 |
-0.69% |
| 2025-10-15 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0127 |
1.0127 |
0.9877 |
0.9877 |
0.0250 |
2.53% |
| 2025-10-14 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
0.9877 |
0.9877 |
1.0144 |
1.0144 |
-0.0267 |
-2.63% |
| 2025-10-13 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0144 |
1.0144 |
1.0175 |
1.0175 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-10-10 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0175 |
1.0175 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.0165 |
-1.60% |
| 2025-10-09 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0340 |
1.0340 |
1.0334 |
1.0334 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0334 |
1.0334 |
1.0223 |
1.0223 |
0.0111 |
1.09% |
| 2025-09-29 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0223 |
1.0223 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0151 |
1.50% |
| 2025-09-26 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0072 |
1.0072 |
1.0192 |
1.0192 |
-0.0120 |
-1.18% |
| 2025-09-25 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0192 |
1.0192 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0029 |
0.29% |
| 2025-09-24 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0163 |
1.0163 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0058 |
0.57% |
| 2025-09-23 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0105 |
1.0105 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.0080 |
-0.79% |
| 2025-09-22 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0185 |
1.0185 |
1.0208 |
1.0208 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2025-09-19 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0208 |
1.0208 |
1.0258 |
1.0258 |
-0.0050 |
-0.49% |
| 2025-09-18 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0258 |
1.0258 |
1.0357 |
1.0357 |
-0.0099 |
-0.96% |
| 2025-09-17 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
1.0357 |
1.0357 |
1.0304 |
1.0304 |
0.0053 |
0.51% |
