中银核心精选混合A基金净值查询(012706)

今天最新净值 0.9457 0.0129 1.38% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9682 0.0043 0.4457% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9457
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.8643亿
最近资产：2.85亿
基金公司：
基金经理：吴印周斌

近半年中银核心精选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中银核心精选混合A(012706)基金累计收益率-3.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012706	中银核心精选混合A	0.9457	0.9457	0.9328	0.9328	0.0129	1.38%
2026-09-15	012706	中银核心精选混合A	0.9328	0.9328	0.9345	0.9345	-0.0017	-0.18%
2026-09-14	012706	中银核心精选混合A	0.9345	0.9345	0.9361	0.9361	-0.0016	-0.17%
2026-09-11	012706	中银核心精选混合A	0.9361	0.9361	0.9461	0.9461	-0.0100	-1.06%
2026-09-10	012706	中银核心精选混合A	0.9461	0.9461	0.9618	0.9618	-0.0157	-1.66%
2026-09-09	012706	中银核心精选混合A	0.9618	0.9618	0.9599	0.9599	0.0019	0.20%
2026-09-08	012706	中银核心精选混合A	0.9599	0.9599	0.9694	0.9694	-0.0095	-0.98%
2026-09-07	012706	中银核心精选混合A	0.9694	0.9694	0.9482	0.9482	0.0212	2.24%
2026-09-04	012706	中银核心精选混合A	0.9482	0.9482	0.9641	0.9641	-0.0159	-1.65%
2026-09-03	012706	中银核心精选混合A	0.9641	0.9641	0.9566	0.9566	0.0075	0.78%

2026-09-02	012706	中银核心精选混合A	0.9566	0.9566	0.9681	0.9681	-0.0115	-1.19%
2026-09-01	012706	中银核心精选混合A	0.9681	0.9681	0.9853	0.9853	-0.0172	-1.75%
2026-08-31	012706	中银核心精选混合A	0.9853	0.9853	0.9753	0.9753	0.0100	1.03%
2026-08-28	012706	中银核心精选混合A	0.9753	0.9753	0.9905	0.9905	-0.0152	-1.53%
2026-08-27	012706	中银核心精选混合A	0.9905	0.9905	0.9719	0.9719	0.0186	1.91%
2026-08-26	012706	中银核心精选混合A	0.9719	0.9719	0.9622	0.9622	0.0097	1.01%
2026-08-25	012706	中银核心精选混合A	0.9622	0.9622	0.9596	0.9596	0.0026	0.27%
2026-08-24	012706	中银核心精选混合A	0.9596	0.9596	0.9826	0.9826	-0.0230	-2.34%
2026-08-21	012706	中银核心精选混合A	0.9826	0.9826	0.9686	0.9686	0.0140	1.45%
2026-08-20	012706	中银核心精选混合A	0.9686	0.9686	0.9681	0.9681	0.0005	0.05%
2026-08-19	012706	中银核心精选混合A	0.9681	0.9681	1.0298	1.0298	-0.0617	-5.99%
2026-08-18	012706	中银核心精选混合A	1.0298	1.0298	1.0416	1.0416	-0.0118	-1.15%
2026-08-17	012706	中银核心精选混合A	1.0416	1.0416	1.0031	1.0031	0.0385	3.84%
2026-08-14	012706	中银核心精选混合A	1.0031	1.0031	1.0001	1.0001	0.0030	0.30%
2026-08-13	012706	中银核心精选混合A	1.0001	1.0001	1.0042	1.0042	-0.0041	-0.41%

2026-08-12	012706	中银核心精选混合A	1.0042	1.0042	0.9919	0.9919	0.0123	1.24%
2026-08-11	012706	中银核心精选混合A	0.9919	0.9919	1.0027	1.0027	-0.0108	-1.08%
2026-08-10	012706	中银核心精选混合A	1.0027	1.0027	1.0051	1.0051	-0.0024	-0.24%
2026-08-07	012706	中银核心精选混合A	1.0051	1.0051	0.9829	0.9829	0.0222	2.26%
2026-08-06	012706	中银核心精选混合A	0.9829	0.9829	0.9830	0.9830	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	012706	中银核心精选混合A	0.9830	0.9830	0.9594	0.9594	0.0236	2.46%
2026-08-04	012706	中银核心精选混合A	0.9594	0.9594	0.9299	0.9299	0.0295	3.17%
2026-08-03	012706	中银核心精选混合A	0.9299	0.9299	0.9425	0.9425	-0.0126	-1.34%
2026-07-31	012706	中银核心精选混合A	0.9425	0.9425	0.9256	0.9256	0.0169	1.83%
2026-07-30	012706	中银核心精选混合A	0.9256	0.9256	0.9625	0.9625	-0.0369	-3.83%
2026-07-29	012706	中银核心精选混合A	0.9625	0.9625	0.9741	0.9741	-0.0116	-1.21%
2026-07-28	012706	中银核心精选混合A	0.9741	0.9741	1.0384	1.0384	-0.0643	-6.19%
2026-07-27	012706	中银核心精选混合A	1.0384	1.0384	1.0205	1.0205	0.0179	1.75%
2026-07-24	012706	中银核心精选混合A	1.0205	1.0205	1.0340	1.0340	-0.0135	-1.31%
2026-07-23	012706	中银核心精选混合A	1.0340	1.0340	1.0423	1.0423	-0.0083	-0.80%
2026-07-22	012706	中银核心精选混合A	1.0423	1.0423	1.0649	1.0649	-0.0226	-2.12%
2026-07-21	012706	中银核心精选混合A	1.0649	1.0649	1.0024	1.0024	0.0625	6.24%
2026-07-20	012706	中银核心精选混合A	1.0024	1.0024	1.0203	1.0203	-0.0179	-1.75%
2026-07-17	012706	中银核心精选混合A	1.0203	1.0203	1.1036	1.1036	-0.0833	-7.55%
2026-07-16	012706	中银核心精选混合A	1.1036	1.1036	1.1339	1.1339	-0.0303	-2.67%
2026-07-15	012706	中银核心精选混合A	1.1339	1.1339	1.1531	1.1531	-0.0192	-1.67%
2026-07-14	012706	中银核心精选混合A	1.1531	1.1531	1.1189	1.1189	0.0342	3.06%
2026-07-13	012706	中银核心精选混合A	1.1189	1.1189	1.1795	1.1795	-0.0606	-5.42%
2026-07-10	012706	中银核心精选混合A	1.1795	1.1795	1.2194	1.2194	-0.0399	-3.27%
2026-07-09	012706	中银核心精选混合A	1.2194	1.2194	1.1782	1.1782	0.0412	3.50%
2026-07-08	012706	中银核心精选混合A	1.1782	1.1782	1.1938	1.1938	-0.0156	-1.31%
2026-07-07	012706	中银核心精选混合A	1.1938	1.1938	1.2177	1.2177	-0.0239	-1.96%
2026-07-06	012706	中银核心精选混合A	1.2177	1.2177	1.2250	1.2250	-0.0073	-0.60%
2026-07-03	012706	中银核心精选混合A	1.2250	1.2250	1.2131	1.2131	0.0119	0.98%
2026-07-02	012706	中银核心精选混合A	1.2131	1.2131	1.2728	1.2728	-0.0597	-4.69%
2026-07-01	012706	中银核心精选混合A	1.2728	1.2728	1.2930	1.2930	-0.0202	-1.56%
2026-06-30	012706	中银核心精选混合A	1.2930	1.2930	1.2597	1.2597	0.0333	2.64%
2026-06-29	012706	中银核心精选混合A	1.2597	1.2597	1.2441	1.2441	0.0156	1.25%
2026-06-26	012706	中银核心精选混合A	1.2441	1.2441	1.2830	1.2830	-0.0389	-3.03%
2026-06-25	012706	中银核心精选混合A	1.2830	1.2830	1.2538	1.2538	0.0292	2.33%
2026-06-24	012706	中银核心精选混合A	1.2538	1.2538	1.2180	1.2180	0.0358	2.94%
2026-06-23	012706	中银核心精选混合A	1.2180	1.2180	1.2517	1.2517	-0.0337	-2.69%
2026-06-22	012706	中银核心精选混合A	1.2517	1.2517	1.2409	1.2409	0.0108	0.87%
2026-06-18	012706	中银核心精选混合A	1.2409	1.2409	1.2146	1.2146	0.0263	2.17%
2026-06-17	012706	中银核心精选混合A	1.2146	1.2146	1.1869	1.1869	0.0277	2.33%
2026-06-16	012706	中银核心精选混合A	1.1869	1.1869	1.1755	1.1755	0.0114	0.97%
2026-06-15	012706	中银核心精选混合A	1.1755	1.1755	1.1180	1.1180	0.0575	5.14%
2026-06-12	012706	中银核心精选混合A	1.1180	1.1180	1.1103	1.1103	0.0077	0.69%
2026-06-11	012706	中银核心精选混合A	1.1103	1.1103	1.1020	1.1020	0.0083	0.75%
2026-06-10	012706	中银核心精选混合A	1.1020	1.1020	1.1258	1.1258	-0.0238	-2.11%
2026-06-09	012706	中银核心精选混合A	1.1258	1.1258	1.0877	1.0877	0.0381	3.50%
2026-06-08	012706	中银核心精选混合A	1.0877	1.0877	1.1210	1.1210	-0.0333	-2.97%
2026-06-05	012706	中银核心精选混合A	1.1210	1.1210	1.1577	1.1577	-0.0367	-3.17%
2026-06-04	012706	中银核心精选混合A	1.1577	1.1577	1.1474	1.1474	0.0103	0.90%
2026-06-03	012706	中银核心精选混合A	1.1474	1.1474	1.1399	1.1399	0.0075	0.66%
2026-06-02	012706	中银核心精选混合A	1.1399	1.1399	1.1227	1.1227	0.0172	1.53%
2026-06-01	012706	中银核心精选混合A	1.1227	1.1227	1.1492	1.1492	-0.0265	-2.31%
2026-05-29	012706	中银核心精选混合A	1.1492	1.1492	1.1835	1.1835	-0.0343	-2.90%
2026-05-28	012706	中银核心精选混合A	1.1835	1.1835	1.1682	1.1682	0.0153	1.31%
2026-05-27	012706	中银核心精选混合A	1.1682	1.1682	1.1849	1.1849	-0.0167	-1.41%
2026-05-26	012706	中银核心精选混合A	1.1849	1.1849	1.1839	1.1839	0.0010	0.08%
2026-05-25	012706	中银核心精选混合A	1.1839	1.1839	1.1629	1.1629	0.0210	1.81%
2026-05-22	012706	中银核心精选混合A	1.1629	1.1629	1.1227	1.1227	0.0402	3.58%
2026-05-21	012706	中银核心精选混合A	1.1227	1.1227	1.1531	1.1531	-0.0304	-2.64%
2026-05-20	012706	中银核心精选混合A	1.1531	1.1531	1.1347	1.1347	0.0184	1.62%
2026-05-19	012706	中银核心精选混合A	1.1347	1.1347	1.1208	1.1208	0.0139	1.24%
2026-05-18	012706	中银核心精选混合A	1.1208	1.1208	1.1163	1.1163	0.0045	0.40%
2026-05-15	012706	中银核心精选混合A	1.1163	1.1163	1.1359	1.1359	-0.0196	-1.73%
2026-05-14	012706	中银核心精选混合A	1.1359	1.1359	1.1673	1.1673	-0.0314	-2.69%
2026-05-13	012706	中银核心精选混合A	1.1673	1.1673	1.1478	1.1478	0.0195	1.70%
2026-05-12	012706	中银核心精选混合A	1.1478	1.1478	1.1450	1.1450	0.0028	0.24%
2026-05-11	012706	中银核心精选混合A	1.1450	1.1450	1.1303	1.1303	0.0147	1.30%
2026-05-08	012706	中银核心精选混合A	1.1303	1.1303	1.1375	1.1375	-0.0072	-0.63%
2026-04-30	012706	中银核心精选混合A	1.0724	1.0724	1.0627	1.0627	0.0097	0.91%
2026-04-29	012706	中银核心精选混合A	1.0627	1.0627	1.0531	1.0531	0.0096	0.91%
2026-04-28	012706	中银核心精选混合A	1.0531	1.0531	1.0729	1.0729	-0.0198	-1.85%
2026-04-27	012706	中银核心精选混合A	1.0729	1.0729	1.0669	1.0669	0.0060	0.56%
2026-04-24	012706	中银核心精选混合A	1.0669	1.0669	1.0679	1.0679	-0.0010	-0.09%
2026-04-23	012706	中银核心精选混合A	1.0679	1.0679	1.0854	1.0854	-0.0175	-1.61%
2026-04-22	012706	中银核心精选混合A	1.0854	1.0854	1.0641	1.0641	0.0213	2.00%
2026-04-21	012706	中银核心精选混合A	1.0641	1.0641	1.0624	1.0624	0.0017	0.16%
2026-04-20	012706	中银核心精选混合A	1.0624	1.0624	1.0546	1.0546	0.0078	0.74%
2026-04-17	012706	中银核心精选混合A	1.0546	1.0546	1.0467	1.0467	0.0079	0.75%
2026-04-16	012706	中银核心精选混合A	1.0467	1.0467	1.0200	1.0200	0.0267	2.62%
2026-04-15	012706	中银核心精选混合A	1.0200	1.0200	1.0198	1.0198	0.0002	0.02%
2026-04-14	012706	中银核心精选混合A	1.0198	1.0198	1.0080	1.0080	0.0118	1.17%
2026-04-13	012706	中银核心精选混合A	1.0080	1.0080	1.0108	1.0108	-0.0028	-0.28%
2026-04-10	012706	中银核心精选混合A	1.0108	1.0108	0.9869	0.9869	0.0239	2.42%
2026-04-09	012706	中银核心精选混合A	0.9869	0.9869	0.9872	0.9872	-0.0003	-0.03%
2026-04-08	012706	中银核心精选混合A	0.9872	0.9872	0.9349	0.9349	0.0523	5.59%
2026-04-07	012706	中银核心精选混合A	0.9349	0.9349	0.9354	0.9354	-0.0005	-0.05%
2026-04-03	012706	中银核心精选混合A	0.9354	0.9354	0.9315	0.9315	0.0039	0.42%
2026-04-02	012706	中银核心精选混合A	0.9315	0.9315	0.9508	0.9508	-0.0193	-2.03%
2026-04-01	012706	中银核心精选混合A	0.9508	0.9508	0.9178	0.9178	0.0330	3.60%
2026-03-31	012706	中银核心精选混合A	0.9178	0.9178	0.9353	0.9353	-0.0175	-1.87%
2026-03-30	012706	中银核心精选混合A	0.9353	0.9353	0.9359	0.9359	-0.0006	-0.06%
2026-03-27	012706	中银核心精选混合A	0.9359	0.9359	0.9262	0.9262	0.0097	1.05%
2026-03-26	012706	中银核心精选混合A	0.9262	0.9262	0.9441	0.9441	-0.0179	-1.90%
2026-03-25	012706	中银核心精选混合A	0.9441	0.9441	0.9277	0.9277	0.0164	1.77%
2026-03-24	012706	中银核心精选混合A	0.9277	0.9277	0.9046	0.9046	0.0231	2.55%
2026-03-23	012706	中银核心精选混合A	0.9046	0.9046	0.9371	0.9371	-0.0325	-3.47%
2026-03-20	012706	中银核心精选混合A	0.9371	0.9371	0.9445	0.9445	-0.0074	-0.78%
2026-03-19	012706	中银核心精选混合A	0.9445	0.9445	0.9765	0.9765	-0.0320	-3.28%
2026-03-18	012706	中银核心精选混合A	0.9765	0.9765	0.9639	0.9639	0.0126	1.31%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%