博时半导体主题混合C基金净值查询(012651)
今天最新净值
1.5285
0.0182 1.21%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2916
0.0197 1.5484%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5285
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：25.1896亿
- 最近资产：16.61亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：曾鹏 肖瑞瑾
近一月,博时半导体主题混合C(012651)基金累计收益率-5.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
012651 |
博时半导体主题混合C |
1.5997 |
1.5997 |
1.5285 |
1.5285 |
0.0712 |
4.66% |
| 2026-09-15 |
012651 |
博时半导体主题混合C |
1.5285 |
1.5285 |
1.5103 |
1.5103 |
0.0182 |
1.21% |
| 2026-09-14 |
012651 |
博时半导体主题混合C |
1.5103 |
1.5103 |
1.5419 |
1.5419 |
-0.0316 |
-2.09% |
| 2026-09-11 |
012651 |
博时半导体主题混合C |
1.5419 |
1.5419 |
1.5533 |
1.5533 |
-0.0114 |
-0.73% |
| 2026-09-10 |
012651 |
博时半导体主题混合C |
1.5533 |
1.5533 |
1.5620 |
1.5620 |
-0.0087 |
-0.56% |
| 2026-09-09 |
012651 |
博时半导体主题混合C |
1.5620 |
1.5620 |
1.5676 |
1.5676 |
-0.0056 |
-0.36% |
| 2026-09-08 |
012651 |
博时半导体主题混合C |
1.5676 |
1.5676 |
1.6003 |
1.6003 |
-0.0327 |
-2.09% |
| 2026-09-07 |
012651 |
博时半导体主题混合C |
1.6003 |
1.6003 |
1.5524 |
1.5524 |
0.0479 |
3.09% |
| 2026-09-04 |
012651 |
博时半导体主题混合C |
1.5524 |
1.5524 |
1.5978 |
1.5978 |
-0.0454 |
-2.92% |
| 2026-09-03 |
012651 |
博时半导体主题混合C |
1.5978 |
1.5978 |
1.6065 |
1.6065 |
-0.0087 |
-0.54% |
|
|
| 2026-09-02 |
012651 |
博时半导体主题混合C |
1.6065 |
1.6065 |
1.6308 |
1.6308 |
-0.0243 |
-1.49% |
| 2026-09-01 |
012651 |
博时半导体主题混合C |
1.6308 |
1.6308 |
1.6818 |
1.6818 |
-0.0510 |
-3.13% |
| 2026-08-31 |
012651 |
博时半导体主题混合C |
1.6818 |
1.6818 |
1.6598 |
1.6598 |
0.0220 |
1.33% |
| 2026-08-28 |
012651 |
博时半导体主题混合C |
1.6598 |
1.6598 |
1.6900 |
1.6900 |
-0.0302 |
-1.82% |
| 2026-08-27 |
012651 |
博时半导体主题混合C |
1.6900 |
1.6900 |
1.6264 |
1.6264 |
0.0636 |
3.91% |
| 2026-08-26 |
012651 |
博时半导体主题混合C |
1.6264 |
1.6264 |
1.6016 |
1.6016 |
0.0248 |
1.55% |
| 2026-08-25 |
012651 |
博时半导体主题混合C |
1.6016 |
1.6016 |
1.5945 |
1.5945 |
0.0071 |
0.45% |
| 2026-08-24 |
012651 |
博时半导体主题混合C |
1.5945 |
1.5945 |
1.6560 |
1.6560 |
-0.0615 |
-3.86% |
| 2026-08-21 |
012651 |
博时半导体主题混合C |
1.6560 |
1.6560 |
1.6439 |
1.6439 |
0.0121 |
0.74% |
| 2026-08-20 |
012651 |
博时半导体主题混合C |
1.6439 |
1.6439 |
1.6586 |
1.6586 |
-0.0147 |
-0.89% |
| 2026-08-19 |
012651 |
博时半导体主题混合C |
1.6586 |
1.6586 |
1.7808 |
1.7808 |
-0.1222 |
-6.86% |
| 2026-08-18 |
012651 |
博时半导体主题混合C |
1.7808 |
1.7808 |
1.7854 |
1.7854 |
-0.0046 |
-0.26% |
| 2026-08-17 |
012651 |
博时半导体主题混合C |
1.7854 |
1.7854 |
1.6990 |
1.6990 |
0.0864 |
5.09% |
