汇添富保鑫灵活配置混合C(汇添富保鑫混合C)基金净值查询(012607)

今天最新净值 1.5094 0.0002 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4990 0.0001 0.0058% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5094
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3920亿
最近资产：4.27亿元
基金公司：
基金经理：吴江宏胡奕

近半年汇添富保鑫灵活配置混合C|汇添富保鑫混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,汇添富保鑫灵活配置混合C(012607)基金累计收益率0.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5088	1.5088	1.5094	1.5094	-0.0006	-0.04%
2026-09-16	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5094	1.5094	1.5092	1.5092	0.0002	0.01%
2026-09-15	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5092	1.5092	1.5096	1.5096	-0.0004	-0.03%
2026-09-14	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5096	1.5096	1.5100	1.5100	-0.0004	-0.03%
2026-09-11	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5100	1.5100	1.5113	1.5113	-0.0013	-0.09%
2026-09-10	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5113	1.5113	1.5118	1.5118	-0.0005	-0.03%
2026-09-09	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5118	1.5118	1.5112	1.5112	0.0006	0.04%
2026-09-08	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5112	1.5112	1.5114	1.5114	-0.0002	-0.01%
2026-09-07	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5114	1.5114	1.5111	1.5111	0.0003	0.02%
2026-09-04	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5111	1.5111	1.5110	1.5110	0.0001	0.01%

2026-09-03	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5110	1.5110	1.5104	1.5104	0.0006	0.04%
2026-09-02	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5104	1.5104	1.5122	1.5122	-0.0018	-0.12%
2026-09-01	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5122	1.5122	1.5128	1.5128	-0.0006	-0.04%
2026-08-31	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5128	1.5128	1.5131	1.5131	-0.0003	-0.02%
2026-08-28	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5131	1.5131	1.5134	1.5134	-0.0003	-0.02%
2026-08-27	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5134	1.5134	1.5132	1.5132	0.0002	0.01%
2026-08-26	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5132	1.5132	1.5124	1.5124	0.0008	0.05%
2026-08-25	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5124	1.5124	1.5135	1.5135	-0.0011	-0.07%
2026-08-24	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5135	1.5135	1.5144	1.5144	-0.0009	-0.06%
2026-08-21	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5144	1.5144	1.5136	1.5136	0.0008	0.05%
2026-08-20	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5136	1.5136	1.5128	1.5128	0.0008	0.05%
2026-08-19	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5128	1.5128	1.5167	1.5167	-0.0039	-0.26%
2026-08-18	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5167	1.5167	1.5161	1.5161	0.0006	0.04%
2026-08-17	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5161	1.5161	1.5129	1.5129	0.0032	0.21%
2026-08-14	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5129	1.5129	1.5127	1.5127	0.0002	0.01%

2026-08-13	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5127	1.5127	1.5135	1.5135	-0.0008	-0.05%
2026-08-12	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5135	1.5135	1.5130	1.5130	0.0005	0.03%
2026-08-11	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5130	1.5130	1.5148	1.5148	-0.0018	-0.12%
2026-08-10	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5148	1.5148	1.5140	1.5140	0.0008	0.05%
2026-08-07	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5140	1.5140	1.5136	1.5136	0.0004	0.03%
2026-08-06	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5136	1.5136	1.5138	1.5138	-0.0002	-0.01%
2026-08-05	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5138	1.5138	1.5128	1.5128	0.0010	0.07%
2026-08-04	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5128	1.5128	1.5124	1.5124	0.0004	0.03%
2026-08-03	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5124	1.5124	1.5131	1.5131	-0.0007	-0.05%
2026-07-31	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5131	1.5131	1.5129	1.5129	0.0002	0.01%
2026-07-30	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5129	1.5129	1.5131	1.5131	-0.0002	-0.01%
2026-07-29	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5131	1.5131	1.5123	1.5123	0.0008	0.05%
2026-07-28	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5123	1.5123	1.5149	1.5149	-0.0026	-0.17%
2026-07-27	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5149	1.5149	1.5143	1.5143	0.0006	0.04%
2026-07-24	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5143	1.5143	1.5155	1.5155	-0.0012	-0.08%
2026-07-23	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5155	1.5155	1.5157	1.5157	-0.0002	-0.01%
2026-07-22	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5157	1.5157	1.5167	1.5167	-0.0010	-0.07%
2026-07-21	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5167	1.5167	1.5135	1.5135	0.0032	0.21%
2026-07-20	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5135	1.5135	1.5123	1.5123	0.0012	0.08%
2026-07-17	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5123	1.5123	1.5160	1.5160	-0.0037	-0.24%
2026-07-16	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5160	1.5160	1.5177	1.5177	-0.0017	-0.11%
2026-07-15	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5177	1.5177	1.5187	1.5187	-0.0010	-0.07%
2026-07-14	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5187	1.5187	1.5163	1.5163	0.0024	0.16%
2026-07-13	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5163	1.5163	1.5183	1.5183	-0.0020	-0.13%
2026-07-10	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5183	1.5183	1.5238	1.5238	-0.0055	-0.36%
2026-07-09	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5238	1.5238	1.5190	1.5190	0.0048	0.32%
2026-07-08	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5190	1.5190	1.5201	1.5201	-0.0011	-0.07%
2026-07-07	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5201	1.5201	1.5209	1.5209	-0.0008	-0.05%
2026-07-06	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5209	1.5209	1.5228	1.5228	-0.0019	-0.12%
2026-07-03	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5228	1.5228	1.5222	1.5222	0.0006	0.04%
2026-07-02	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5222	1.5222	1.5293	1.5293	-0.0071	-0.46%
2026-07-01	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5293	1.5293	1.5329	1.5329	-0.0036	-0.23%
2026-06-30	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5329	1.5329	1.5318	1.5318	0.0011	0.07%
2026-06-29	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5318	1.5318	1.5314	1.5314	0.0004	0.03%
2026-06-26	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5314	1.5314	1.5343	1.5343	-0.0029	-0.19%
2026-06-25	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5343	1.5343	1.5301	1.5301	0.0042	0.27%
2026-06-24	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5301	1.5301	1.5274	1.5274	0.0027	0.18%
2026-06-23	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5274	1.5274	1.5326	1.5326	-0.0052	-0.34%
2026-06-22	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5326	1.5326	1.5310	1.5310	0.0016	0.10%
2026-06-18	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5310	1.5310	1.5285	1.5285	0.0025	0.16%
2026-06-17	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5285	1.5285	1.5248	1.5248	0.0037	0.24%
2026-06-16	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5248	1.5248	1.5230	1.5230	0.0018	0.12%
2026-06-15	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5230	1.5230	1.5173	1.5173	0.0057	0.38%
2026-06-12	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5173	1.5173	1.5177	1.5177	-0.0004	-0.03%
2026-06-11	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5177	1.5177	1.5199	1.5199	-0.0022	-0.14%
2026-06-10	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5199	1.5199	1.5232	1.5232	-0.0033	-0.22%
2026-06-09	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5232	1.5232	1.5208	1.5208	0.0024	0.16%
2026-06-08	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5208	1.5208	1.5244	1.5244	-0.0036	-0.24%
2026-06-05	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5244	1.5244	1.5297	1.5297	-0.0053	-0.35%
2026-06-04	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5297	1.5297	1.5295	1.5295	0.0002	0.01%
2026-06-03	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5295	1.5295	1.5278	1.5278	0.0017	0.11%
2026-06-02	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5278	1.5278	1.5241	1.5241	0.0037	0.24%
2026-06-01	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5241	1.5241	1.5252	1.5252	-0.0011	-0.07%
2026-05-29	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5252	1.5252	1.5259	1.5259	-0.0007	-0.05%
2026-05-28	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5259	1.5259	1.5223	1.5223	0.0036	0.24%
2026-05-27	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5223	1.5223	1.5227	1.5227	-0.0004	-0.03%
2026-05-26	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5227	1.5227	1.5226	1.5226	0.0001	0.01%
2026-05-25	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5226	1.5226	1.5205	1.5205	0.0021	0.14%
2026-05-22	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5205	1.5205	1.5161	1.5161	0.0044	0.29%
2026-05-21	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5161	1.5161	1.5183	1.5183	-0.0022	-0.14%
2026-05-20	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5183	1.5183	1.5168	1.5168	0.0015	0.10%
2026-05-19	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5168	1.5168	1.5163	1.5163	0.0005	0.03%
2026-05-18	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5163	1.5163	1.5177	1.5177	-0.0014	-0.09%
2026-05-15	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5177	1.5177	1.5203	1.5203	-0.0026	-0.17%
2026-05-14	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5203	1.5203	1.5228	1.5228	-0.0025	-0.16%
2026-05-13	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5228	1.5228	1.5179	1.5179	0.0049	0.32%
2026-05-12	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5179	1.5179	1.5173	1.5173	0.0006	0.04%
2026-05-11	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5173	1.5173	1.5129	1.5129	0.0044	0.29%
2026-05-08	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5129	1.5129	1.5115	1.5115	0.0014	0.09%
2026-04-30	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5078	1.5078	1.5096	1.5096	-0.0018	-0.12%
2026-04-29	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5096	1.5096	1.5071	1.5071	0.0025	0.17%
2026-04-28	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5071	1.5071	1.5086	1.5086	-0.0015	-0.10%
2026-04-27	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5086	1.5086	1.5091	1.5091	-0.0005	-0.03%
2026-04-24	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5091	1.5091	1.5093	1.5093	-0.0002	-0.01%
2026-04-23	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5093	1.5093	1.5091	1.5091	0.0002	0.01%
2026-04-22	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5091	1.5091	1.5082	1.5082	0.0009	0.06%
2026-04-21	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5082	1.5082	1.5066	1.5066	0.0016	0.11%
2026-04-20	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5066	1.5066	1.5056	1.5056	0.0010	0.07%
2026-04-17	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5056	1.5056	1.5060	1.5060	-0.0004	-0.03%
2026-04-16	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5060	1.5060	1.5025	1.5025	0.0035	0.23%
2026-04-15	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5025	1.5025	1.5036	1.5036	-0.0011	-0.07%
2026-04-14	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5036	1.5036	1.5018	1.5018	0.0018	0.12%
2026-04-13	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5018	1.5018	1.5025	1.5025	-0.0007	-0.05%
2026-04-10	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5025	1.5025	1.5010	1.5010	0.0015	0.10%
2026-04-09	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5010	1.5010	1.5007	1.5007	0.0003	0.02%
2026-04-08	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5007	1.5007	1.4972	1.4972	0.0035	0.23%
2026-04-07	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.4972	1.4972	1.4961	1.4961	0.0011	0.07%
2026-04-03	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.4961	1.4961	1.4970	1.4970	-0.0009	-0.06%
2026-04-02	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.4970	1.4970	1.4979	1.4979	-0.0009	-0.06%
2026-04-01	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.4979	1.4979	1.4964	1.4964	0.0015	0.10%
2026-03-31	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.4964	1.4964	1.4968	1.4968	-0.0004	-0.03%
2026-03-30	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.4968	1.4968	1.4961	1.4961	0.0007	0.05%
2026-03-27	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.4961	1.4961	1.4948	1.4948	0.0013	0.09%
2026-03-26	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.4948	1.4948	1.4956	1.4956	-0.0008	-0.05%
2026-03-25	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.4956	1.4956	1.4942	1.4942	0.0014	0.09%
2026-03-24	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.4942	1.4942	1.4928	1.4928	0.0014	0.09%
2026-03-23	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.4928	1.4928	1.4962	1.4962	-0.0034	-0.23%
2026-03-20	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.4962	1.4962	1.4967	1.4967	-0.0005	-0.03%
2026-03-19	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.4967	1.4967	1.4998	1.4998	-0.0031	-0.21%
2026-03-18	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.4998	1.4998	1.4989	1.4989	0.0009	0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%