东财证券保险A(东财中证证券保险指数A)基金净值查询(012605)

今天最新净值 1.1318 -0.0035 -0.31% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2046 0.0013 0.1064% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1318
成立日期：2021-07-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.3532亿
最近资产：1.14亿元
基金公司：东财基金
基金经理：吴逸姚楠燕

近一季东财证券保险A|东财中证证券保险指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东财证券保险A(012605)基金累计收益率-0.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012605	东财证券保险A	1.1236	1.1236	1.1318	1.1318	-0.0082	-0.72%
2026-09-14	012605	东财证券保险A	1.1318	1.1318	1.1353	1.1353	-0.0035	-0.31%
2026-09-11	012605	东财证券保险A	1.1353	1.1353	1.1628	1.1628	-0.0275	-2.42%
2026-09-10	012605	东财证券保险A	1.1628	1.1628	1.1555	1.1555	0.0073	0.63%
2026-09-09	012605	东财证券保险A	1.1555	1.1555	1.1540	1.1540	0.0015	0.13%
2026-09-08	012605	东财证券保险A	1.1540	1.1540	1.1599	1.1599	-0.0059	-0.51%
2026-09-07	012605	东财证券保险A	1.1599	1.1599	1.1805	1.1805	-0.0206	-1.78%
2026-09-04	012605	东财证券保险A	1.1805	1.1805	1.1748	1.1748	0.0057	0.49%
2026-09-03	012605	东财证券保险A	1.1748	1.1748	1.1582	1.1582	0.0166	1.43%
2026-09-02	012605	东财证券保险A	1.1582	1.1582	1.1781	1.1781	-0.0199	-1.69%

2026-09-01	012605	东财证券保险A	1.1781	1.1781	1.1650	1.1650	0.0131	1.12%
2026-08-31	012605	东财证券保险A	1.1650	1.1650	1.1629	1.1629	0.0021	0.18%
2026-08-28	012605	东财证券保险A	1.1629	1.1629	1.1659	1.1659	-0.0030	-0.26%
2026-08-27	012605	东财证券保险A	1.1659	1.1659	1.1605	1.1605	0.0054	0.47%
2026-08-26	012605	东财证券保险A	1.1605	1.1605	1.1333	1.1333	0.0272	2.40%
2026-08-25	012605	东财证券保险A	1.1333	1.1333	1.1341	1.1341	-0.0008	-0.07%
2026-08-24	012605	东财证券保险A	1.1341	1.1341	1.1236	1.1236	0.0105	0.93%
2026-08-21	012605	东财证券保险A	1.1236	1.1236	1.1174	1.1174	0.0062	0.55%
2026-08-20	012605	东财证券保险A	1.1174	1.1174	1.1187	1.1187	-0.0013	-0.12%
2026-08-19	012605	东财证券保险A	1.1187	1.1187	1.1260	1.1260	-0.0073	-0.65%
2026-08-18	012605	东财证券保险A	1.1260	1.1260	1.1388	1.1388	-0.0128	-1.14%
2026-08-17	012605	东财证券保险A	1.1388	1.1388	1.1315	1.1315	0.0073	0.65%
2026-08-14	012605	东财证券保险A	1.1315	1.1315	1.1483	1.1483	-0.0168	-1.48%
2026-08-13	012605	东财证券保险A	1.1483	1.1483	1.1437	1.1437	0.0046	0.40%
2026-08-12	012605	东财证券保险A	1.1437	1.1437	1.1415	1.1415	0.0022	0.19%

2026-08-11	012605	东财证券保险A	1.1415	1.1415	1.1512	1.1512	-0.0097	-0.84%
2026-08-10	012605	东财证券保险A	1.1512	1.1512	1.1512	1.1512	0.0000	0.00%
2026-08-07	012605	东财证券保险A	1.1512	1.1512	1.1507	1.1507	0.0005	0.04%
2026-08-06	012605	东财证券保险A	1.1507	1.1507	1.1623	1.1623	-0.0116	-1.00%
2026-08-05	012605	东财证券保险A	1.1623	1.1623	1.1551	1.1551	0.0072	0.62%
2026-08-04	012605	东财证券保险A	1.1551	1.1551	1.1675	1.1675	-0.0124	-1.07%
2026-08-03	012605	东财证券保险A	1.1675	1.1675	1.1674	1.1674	0.0001	0.01%
2026-07-31	012605	东财证券保险A	1.1674	1.1674	1.1736	1.1736	-0.0062	-0.53%
2026-07-30	012605	东财证券保险A	1.1736	1.1736	1.1665	1.1665	0.0071	0.61%
2026-07-29	012605	东财证券保险A	1.1665	1.1665	1.1555	1.1555	0.0110	0.95%
2026-07-28	012605	东财证券保险A	1.1555	1.1555	1.1623	1.1623	-0.0068	-0.59%
2026-07-27	012605	东财证券保险A	1.1623	1.1623	1.1623	1.1623	0.0000	0.00%
2026-07-24	012605	东财证券保险A	1.1623	1.1623	1.1879	1.1879	-0.0256	-2.16%
2026-07-23	012605	东财证券保险A	1.1879	1.1879	1.1767	1.1767	0.0112	0.95%
2026-07-22	012605	东财证券保险A	1.1767	1.1767	1.1728	1.1728	0.0039	0.33%
2026-07-21	012605	东财证券保险A	1.1728	1.1728	1.1740	1.1740	-0.0012	-0.10%
2026-07-20	012605	东财证券保险A	1.1740	1.1740	1.1404	1.1404	0.0336	2.95%
2026-07-17	012605	东财证券保险A	1.1404	1.1404	1.1538	1.1538	-0.0134	-1.16%
2026-07-16	012605	东财证券保险A	1.1538	1.1538	1.1708	1.1708	-0.0170	-1.45%
2026-07-15	012605	东财证券保险A	1.1708	1.1708	1.1409	1.1409	0.0299	2.62%
2026-07-14	012605	东财证券保险A	1.1409	1.1409	1.1356	1.1356	0.0053	0.47%
2026-07-13	012605	东财证券保险A	1.1356	1.1356	1.1428	1.1428	-0.0072	-0.63%
2026-07-10	012605	东财证券保险A	1.1428	1.1428	1.1589	1.1589	-0.0161	-1.39%
2026-07-09	012605	东财证券保险A	1.1589	1.1589	1.1427	1.1427	0.0162	1.42%
2026-07-08	012605	东财证券保险A	1.1427	1.1427	1.1537	1.1537	-0.0110	-0.95%
2026-07-07	012605	东财证券保险A	1.1537	1.1537	1.1857	1.1857	-0.0320	-2.77%
2026-07-06	012605	东财证券保险A	1.1857	1.1857	1.1747	1.1747	0.0110	0.94%
2026-07-03	012605	东财证券保险A	1.1747	1.1747	1.1666	1.1666	0.0081	0.69%
2026-07-02	012605	东财证券保险A	1.1666	1.1666	1.1922	1.1922	-0.0256	-2.15%
2026-07-01	012605	东财证券保险A	1.1922	1.1922	1.1386	1.1386	0.0536	4.71%
2026-06-30	012605	东财证券保险A	1.1386	1.1386	1.1426	1.1426	-0.0040	-0.35%
2026-06-29	012605	东财证券保险A	1.1426	1.1426	1.1218	1.1218	0.0208	1.85%
2026-06-26	012605	东财证券保险A	1.1218	1.1218	1.1651	1.1651	-0.0433	-3.72%
2026-06-25	012605	东财证券保险A	1.1651	1.1651	1.1347	1.1347	0.0304	2.68%
2026-06-24	012605	东财证券保险A	1.1347	1.1347	1.1572	1.1572	-0.0225	-1.98%
2026-06-23	012605	东财证券保险A	1.1572	1.1572	1.1644	1.1644	-0.0072	-0.62%
2026-06-22	012605	东财证券保险A	1.1644	1.1644	1.0879	1.0879	0.0765	7.03%
2026-06-18	012605	东财证券保险A	1.0879	1.0879	1.1318	1.1318	-0.0439	-4.04%
2026-06-17	012605	东财证券保险A	1.1318	1.1318	1.1346	1.1346	-0.0028	-0.25%
2026-06-16	012605	东财证券保险A	1.1346	1.1346	1.1336	1.1336	0.0010	0.09%

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东财基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	4.5833	4.39%
东财通信C	4.5076	4.39%
东财数字经济混合发起式A	2.7353	4.31%
东财数字经济混合发起式C	2.6389	4.30%
东财中证芯片ETF发起式联接A	1.5601	4.18%
东财中证芯片ETF发起式联接C	1.5292	4.18%
科创50ETF东财	1.5531	3.95%
东财上证科创50ETF联接A	1.1143	3.87%
东财上证科创50ETF联接C	1.1127	3.87%
科综东财	1.5992	3.43%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%