东财证券保险A(东财中证证券保险指数A)基金净值查询(012605)

今天最新净值 1.1318 -0.0035 -0.31% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2046 0.0013 0.1064% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1318
成立日期：2021-07-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.3532亿
最近资产：1.14亿元
基金公司：东财基金
基金经理：吴逸姚楠燕

近一月东财证券保险A|东财中证证券保险指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,东财证券保险A(012605)基金累计收益率-0.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012605	东财证券保险A	1.1236	1.1236	1.1318	1.1318	-0.0082	-0.72%
2026-09-14	012605	东财证券保险A	1.1318	1.1318	1.1353	1.1353	-0.0035	-0.31%
2026-09-11	012605	东财证券保险A	1.1353	1.1353	1.1628	1.1628	-0.0275	-2.42%
2026-09-10	012605	东财证券保险A	1.1628	1.1628	1.1555	1.1555	0.0073	0.63%
2026-09-09	012605	东财证券保险A	1.1555	1.1555	1.1540	1.1540	0.0015	0.13%
2026-09-08	012605	东财证券保险A	1.1540	1.1540	1.1599	1.1599	-0.0059	-0.51%
2026-09-07	012605	东财证券保险A	1.1599	1.1599	1.1805	1.1805	-0.0206	-1.78%
2026-09-04	012605	东财证券保险A	1.1805	1.1805	1.1748	1.1748	0.0057	0.49%
2026-09-03	012605	东财证券保险A	1.1748	1.1748	1.1582	1.1582	0.0166	1.43%
2026-09-02	012605	东财证券保险A	1.1582	1.1582	1.1781	1.1781	-0.0199	-1.69%

2026-09-01	012605	东财证券保险A	1.1781	1.1781	1.1650	1.1650	0.0131	1.12%
2026-08-31	012605	东财证券保险A	1.1650	1.1650	1.1629	1.1629	0.0021	0.18%
2026-08-28	012605	东财证券保险A	1.1629	1.1629	1.1659	1.1659	-0.0030	-0.26%
2026-08-27	012605	东财证券保险A	1.1659	1.1659	1.1605	1.1605	0.0054	0.47%
2026-08-26	012605	东财证券保险A	1.1605	1.1605	1.1333	1.1333	0.0272	2.40%
2026-08-25	012605	东财证券保险A	1.1333	1.1333	1.1341	1.1341	-0.0008	-0.07%
2026-08-24	012605	东财证券保险A	1.1341	1.1341	1.1236	1.1236	0.0105	0.93%
2026-08-21	012605	东财证券保险A	1.1236	1.1236	1.1174	1.1174	0.0062	0.55%
2026-08-20	012605	东财证券保险A	1.1174	1.1174	1.1187	1.1187	-0.0013	-0.12%
2026-08-19	012605	东财证券保险A	1.1187	1.1187	1.1260	1.1260	-0.0073	-0.65%
2026-08-18	012605	东财证券保险A	1.1260	1.1260	1.1388	1.1388	-0.0128	-1.14%
2026-08-17	012605	东财证券保险A	1.1388	1.1388	1.1315	1.1315	0.0073	0.65%

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东财基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	4.5833	4.39%
东财通信C	4.5076	4.39%
东财数字经济混合发起式A	2.7353	4.31%
东财数字经济混合发起式C	2.6389	4.30%
东财中证芯片ETF发起式联接A	1.5601	4.18%
东财中证芯片ETF发起式联接C	1.5292	4.18%
科创50ETF东财	1.5531	3.95%
东财上证科创50ETF联接A	1.1143	3.87%
东财上证科创50ETF联接C	1.1127	3.87%
科综东财	1.5992	3.43%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%