南方港股创新视野一年持有混合A基金净值查询(012586)
今天最新净值
1.4417
0.0050 0.35%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.6268
0.0274 1.7134%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4417
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.1202亿
- 最近资产：1.65亿
- 基金公司：
- 基金经理：史博
近半年,南方港股创新视野一年持有混合A(012586)基金累计收益率-11.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4356 |
1.4356 |
1.4417 |
1.4417 |
-0.0061 |
-0.42% |
| 2026-09-16 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4417 |
1.4417 |
1.4367 |
1.4367 |
0.0050 |
0.35% |
| 2026-09-15 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4367 |
1.4367 |
1.4529 |
1.4529 |
-0.0162 |
-1.12% |
| 2026-09-14 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4529 |
1.4529 |
1.4444 |
1.4444 |
0.0085 |
0.59% |
| 2026-09-11 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4444 |
1.4444 |
1.4514 |
1.4514 |
-0.0070 |
-0.48% |
| 2026-09-10 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4514 |
1.4514 |
1.4581 |
1.4581 |
-0.0067 |
-0.46% |
| 2026-09-09 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4581 |
1.4581 |
1.4564 |
1.4564 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4564 |
1.4564 |
1.4535 |
1.4535 |
0.0029 |
0.20% |
| 2026-09-07 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4535 |
1.4535 |
1.4609 |
1.4609 |
-0.0074 |
-0.51% |
| 2026-09-04 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4609 |
1.4609 |
1.4541 |
1.4541 |
0.0068 |
0.47% |
|
|
| 2026-09-03 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4541 |
1.4541 |
1.4495 |
1.4495 |
0.0046 |
0.32% |
| 2026-09-02 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4495 |
1.4495 |
1.4543 |
1.4543 |
-0.0048 |
-0.33% |
| 2026-09-01 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4543 |
1.4543 |
1.4546 |
1.4546 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-31 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4546 |
1.4546 |
1.4605 |
1.4605 |
-0.0059 |
-0.40% |
| 2026-08-28 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4605 |
1.4605 |
1.4596 |
1.4596 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-08-27 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4596 |
1.4596 |
1.4585 |
1.4585 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4585 |
1.4585 |
1.4579 |
1.4579 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4579 |
1.4579 |
1.4501 |
1.4501 |
0.0078 |
0.54% |
| 2026-08-24 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4501 |
1.4501 |
1.4648 |
1.4648 |
-0.0147 |
-1.00% |
| 2026-08-21 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4648 |
1.4648 |
1.4576 |
1.4576 |
0.0072 |
0.49% |
| 2026-08-20 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4576 |
1.4576 |
1.4491 |
1.4491 |
0.0085 |
0.59% |
| 2026-08-19 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4491 |
1.4491 |
1.4588 |
1.4588 |
-0.0097 |
-0.66% |
| 2026-08-18 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4588 |
1.4588 |
1.4580 |
1.4580 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4580 |
1.4580 |
1.4392 |
1.4392 |
0.0188 |
1.31% |
| 2026-08-14 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4392 |
1.4392 |
1.4476 |
1.4476 |
-0.0084 |
-0.58% |
|
|
| 2026-08-13 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4476 |
1.4476 |
1.4480 |
1.4480 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-12 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4480 |
1.4480 |
1.4573 |
1.4573 |
-0.0093 |
-0.64% |
| 2026-08-11 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4573 |
1.4573 |
1.4677 |
1.4677 |
-0.0104 |
-0.71% |
| 2026-08-10 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4677 |
1.4677 |
1.4537 |
1.4537 |
0.0140 |
0.96% |
| 2026-08-07 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4537 |
1.4537 |
1.4396 |
1.4396 |
0.0141 |
0.98% |
| 2026-08-06 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4396 |
1.4396 |
1.4577 |
1.4577 |
-0.0181 |
-1.26% |
| 2026-08-05 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4577 |
1.4577 |
1.4553 |
1.4553 |
0.0024 |
0.16% |
| 2026-08-04 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4553 |
1.4553 |
1.4558 |
1.4558 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-08-03 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4558 |
1.4558 |
1.4487 |
1.4487 |
0.0071 |
0.49% |
| 2026-07-31 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4487 |
1.4487 |
1.4439 |
1.4439 |
0.0048 |
0.33% |
| 2026-07-30 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4439 |
1.4439 |
1.4526 |
1.4526 |
-0.0087 |
-0.60% |
| 2026-07-29 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4526 |
1.4526 |
1.4312 |
1.4312 |
0.0214 |
1.50% |
| 2026-07-28 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4312 |
1.4312 |
1.4397 |
1.4397 |
-0.0085 |
-0.59% |
| 2026-07-27 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4397 |
1.4397 |
1.4401 |
1.4401 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-07-24 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4401 |
1.4401 |
1.4499 |
1.4499 |
-0.0098 |
-0.68% |
| 2026-07-23 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4499 |
1.4499 |
1.4429 |
1.4429 |
0.0070 |
0.49% |
| 2026-07-22 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4429 |
1.4429 |
1.4501 |
1.4501 |
-0.0072 |
-0.50% |
| 2026-07-21 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4501 |
1.4501 |
1.4304 |
1.4304 |
0.0197 |
1.38% |
| 2026-07-20 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4304 |
1.4304 |
1.4163 |
1.4163 |
0.0141 |
1.00% |
| 2026-07-17 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4163 |
1.4163 |
1.4633 |
1.4633 |
-0.0470 |
-3.21% |
| 2026-07-16 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4633 |
1.4633 |
1.4843 |
1.4843 |
-0.0210 |
-1.41% |
| 2026-07-15 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4843 |
1.4843 |
1.4718 |
1.4718 |
0.0125 |
0.85% |
| 2026-07-14 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4718 |
1.4718 |
1.4667 |
1.4667 |
0.0051 |
0.35% |
| 2026-07-13 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4667 |
1.4667 |
1.4992 |
1.4992 |
-0.0325 |
-2.17% |
| 2026-07-10 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4992 |
1.4992 |
1.5251 |
1.5251 |
-0.0259 |
-1.70% |
| 2026-07-09 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5251 |
1.5251 |
1.4963 |
1.4963 |
0.0288 |
1.92% |
| 2026-07-08 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4963 |
1.4963 |
1.4875 |
1.4875 |
0.0088 |
0.59% |
| 2026-07-07 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4875 |
1.4875 |
1.5060 |
1.5060 |
-0.0185 |
-1.23% |
| 2026-07-06 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5060 |
1.5060 |
1.5466 |
1.5466 |
-0.0406 |
-2.70% |
| 2026-07-03 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5466 |
1.5466 |
1.5413 |
1.5413 |
0.0053 |
0.34% |
| 2026-07-02 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5413 |
1.5413 |
1.6506 |
1.6506 |
-0.1093 |
-6.62% |
| 2026-07-01 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6506 |
1.6506 |
1.6518 |
1.6518 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6518 |
1.6518 |
1.6170 |
1.6170 |
0.0348 |
2.15% |
| 2026-06-29 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6170 |
1.6170 |
1.6013 |
1.6013 |
0.0157 |
0.98% |
| 2026-06-26 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6013 |
1.6013 |
1.6670 |
1.6670 |
-0.0657 |
-4.10% |
| 2026-06-25 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6670 |
1.6670 |
1.6339 |
1.6339 |
0.0331 |
2.03% |
| 2026-06-24 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6339 |
1.6339 |
1.5997 |
1.5997 |
0.0342 |
2.14% |
| 2026-06-23 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5997 |
1.5997 |
1.6405 |
1.6405 |
-0.0408 |
-2.49% |
| 2026-06-22 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6405 |
1.6405 |
1.6007 |
1.6007 |
0.0398 |
2.49% |
| 2026-06-18 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6007 |
1.6007 |
1.6064 |
1.6064 |
-0.0057 |
-0.35% |
| 2026-06-17 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6064 |
1.6064 |
1.5882 |
1.5882 |
0.0182 |
1.15% |
| 2026-06-16 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5882 |
1.5882 |
1.5986 |
1.5986 |
-0.0104 |
-0.65% |
| 2026-06-15 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5986 |
1.5986 |
1.5349 |
1.5349 |
0.0637 |
4.15% |
| 2026-06-12 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5349 |
1.5349 |
1.5286 |
1.5286 |
0.0063 |
0.41% |
| 2026-06-11 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5286 |
1.5286 |
1.5113 |
1.5113 |
0.0173 |
1.14% |
| 2026-06-10 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5113 |
1.5113 |
1.5572 |
1.5572 |
-0.0459 |
-3.04% |
| 2026-06-09 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5572 |
1.5572 |
1.5395 |
1.5395 |
0.0177 |
1.15% |
| 2026-06-08 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5395 |
1.5395 |
1.5554 |
1.5554 |
-0.0159 |
-1.02% |
| 2026-06-05 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5554 |
1.5554 |
1.6081 |
1.6081 |
-0.0527 |
-3.28% |
| 2026-06-04 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6081 |
1.6081 |
1.6213 |
1.6213 |
-0.0132 |
-0.81% |
| 2026-06-03 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6213 |
1.6213 |
1.6006 |
1.6006 |
0.0207 |
1.29% |
| 2026-06-02 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6006 |
1.6006 |
1.5861 |
1.5861 |
0.0145 |
0.91% |
| 2026-06-01 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5861 |
1.5861 |
1.6059 |
1.6059 |
-0.0198 |
-1.23% |
| 2026-05-29 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6059 |
1.6059 |
1.6239 |
1.6239 |
-0.0180 |
-1.11% |
| 2026-05-28 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6239 |
1.6239 |
1.6161 |
1.6161 |
0.0078 |
0.48% |
| 2026-05-27 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6161 |
1.6161 |
1.6159 |
1.6159 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-05-26 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6159 |
1.6159 |
1.6046 |
1.6046 |
0.0113 |
0.70% |
| 2026-05-25 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6046 |
1.6046 |
1.6055 |
1.6055 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-05-22 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6055 |
1.6055 |
1.5798 |
1.5798 |
0.0257 |
1.63% |
| 2026-05-21 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5798 |
1.5798 |
1.5879 |
1.5879 |
-0.0081 |
-0.51% |
| 2026-05-20 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5879 |
1.5879 |
1.5715 |
1.5715 |
0.0164 |
1.04% |
| 2026-05-19 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5715 |
1.5715 |
1.5739 |
1.5739 |
-0.0024 |
-0.15% |
| 2026-05-18 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5739 |
1.5739 |
1.5818 |
1.5818 |
-0.0079 |
-0.50% |
| 2026-05-15 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5818 |
1.5818 |
1.6202 |
1.6202 |
-0.0384 |
-2.43% |
| 2026-05-14 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6202 |
1.6202 |
1.6416 |
1.6416 |
-0.0214 |
-1.30% |
| 2026-05-13 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6416 |
1.6416 |
1.6324 |
1.6324 |
0.0092 |
0.56% |
| 2026-05-12 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6324 |
1.6324 |
1.6491 |
1.6491 |
-0.0167 |
-1.01% |
| 2026-05-11 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6491 |
1.6491 |
1.6449 |
1.6449 |
0.0042 |
0.26% |
| 2026-05-08 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6449 |
1.6449 |
1.6401 |
1.6401 |
0.0048 |
0.29% |
| 2026-04-30 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5837 |
1.5837 |
1.6050 |
1.6050 |
-0.0213 |
-1.34% |
| 2026-04-29 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6050 |
1.6050 |
1.5840 |
1.5840 |
0.0210 |
1.33% |
| 2026-04-28 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5840 |
1.5840 |
1.5974 |
1.5974 |
-0.0134 |
-0.84% |
| 2026-04-27 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5974 |
1.5974 |
1.5822 |
1.5822 |
0.0152 |
0.96% |
| 2026-04-24 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5822 |
1.5822 |
1.5831 |
1.5831 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-04-23 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5831 |
1.5831 |
1.6130 |
1.6130 |
-0.0299 |
-1.85% |
| 2026-04-22 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6130 |
1.6130 |
1.6080 |
1.6080 |
0.0050 |
0.31% |
| 2026-04-21 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6080 |
1.6080 |
1.6023 |
1.6023 |
0.0057 |
0.36% |
| 2026-04-20 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6023 |
1.6023 |
1.5983 |
1.5983 |
0.0040 |
0.25% |
| 2026-04-17 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5983 |
1.5983 |
1.6204 |
1.6204 |
-0.0221 |
-1.38% |
| 2026-04-16 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6204 |
1.6204 |
1.6239 |
1.6239 |
-0.0035 |
-0.22% |
| 2026-04-15 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6239 |
1.6239 |
1.6364 |
1.6364 |
-0.0125 |
-0.76% |
| 2026-04-14 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6364 |
1.6364 |
1.6327 |
1.6327 |
0.0037 |
0.23% |
| 2026-04-13 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6327 |
1.6327 |
1.6595 |
1.6595 |
-0.0268 |
-1.64% |
| 2026-04-10 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6595 |
1.6595 |
1.6762 |
1.6762 |
-0.0167 |
-1.00% |
| 2026-04-09 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6762 |
1.6762 |
1.6679 |
1.6679 |
0.0083 |
0.50% |
| 2026-04-08 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6679 |
1.6679 |
1.5907 |
1.5907 |
0.0772 |
4.85% |
| 2026-04-07 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5907 |
1.5907 |
1.5923 |
1.5923 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5923 |
1.5923 |
1.5913 |
1.5913 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5913 |
1.5913 |
1.6085 |
1.6085 |
-0.0172 |
-1.07% |
| 2026-04-01 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6085 |
1.6085 |
1.5695 |
1.5695 |
0.0390 |
2.48% |
| 2026-03-31 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5695 |
1.5695 |
1.5980 |
1.5980 |
-0.0285 |
-1.78% |
| 2026-03-30 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5980 |
1.5980 |
1.5647 |
1.5647 |
0.0333 |
2.13% |
| 2026-03-27 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5647 |
1.5647 |
1.5622 |
1.5622 |
0.0025 |
0.16% |
| 2026-03-26 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5622 |
1.5622 |
1.5925 |
1.5925 |
-0.0303 |
-1.90% |
| 2026-03-25 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5925 |
1.5925 |
1.5753 |
1.5753 |
0.0172 |
1.09% |
| 2026-03-24 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5753 |
1.5753 |
1.5374 |
1.5374 |
0.0379 |
2.47% |
| 2026-03-23 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5374 |
1.5374 |
1.5854 |
1.5854 |
-0.0480 |
-3.03% |
| 2026-03-20 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5854 |
1.5854 |
1.5831 |
1.5831 |
0.0023 |
0.15% |
| 2026-03-19 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5831 |
1.5831 |
1.6295 |
1.6295 |
-0.0464 |
-2.85% |
| 2026-03-18 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.6295 |
1.6295 |
1.5994 |
1.5994 |
0.0301 |
1.88% |
