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华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C(华宝食品ETF联接C)基金净值查询(012549)

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今天最新净值 0.5065 -0.0013 -0.26% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5065
  • 成立日期：2021-07-12
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.7578亿
  • 最近资产：0.47亿元
  • 基金公司：华宝基金
  • 基金经理：蒋俊阳
近半年华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C|华宝食品ETF联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C(012549)基金累计收益率-14.72%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-16 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5065 0.5065 0.5078 0.5078 -0.0013 -0.26%
2026-09-15 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5078 0.5078 0.5118 0.5118 -0.0040 -0.78%
2026-09-14 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5118 0.5118 0.5097 0.5097 0.0021 0.41%
2026-09-11 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5097 0.5097 0.5142 0.5142 -0.0045 -0.88%
2026-09-10 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5142 0.5142 0.5203 0.5203 -0.0061 -1.17%
2026-09-09 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5203 0.5203 0.5253 0.5253 -0.0050 -0.96%
2026-09-08 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5253 0.5253 0.5258 0.5258 -0.0005 -0.10%
2026-09-07 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5258 0.5258 0.5272 0.5272 -0.0014 -0.27%
2026-09-04 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5272 0.5272 0.5178 0.5178 0.0094 1.82%
2026-09-03 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5178 0.5178 0.5186 0.5186 -0.0008 -0.15%
2026-09-02 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5186 0.5186 0.5228 0.5228 -0.0042 -0.80%
2026-09-01 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5228 0.5228 0.5174 0.5174 0.0054 1.04%
2026-08-31 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5174 0.5174 0.5215 0.5215 -0.0041 -0.79%
2026-08-28 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5215 0.5215 0.5178 0.5178 0.0037 0.71%
2026-08-27 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5178 0.5178 0.5197 0.5197 -0.0019 -0.37%
2026-08-26 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5197 0.5197 0.5193 0.5193 0.0004 0.08%
2026-08-25 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5193 0.5193 0.5186 0.5186 0.0007 0.13%
2026-08-24 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5186 0.5186 0.5168 0.5168 0.0018 0.35%
2026-08-21 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5168 0.5168 0.5237 0.5237 -0.0069 -1.34%
2026-08-20 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5237 0.5237 0.5218 0.5218 0.0019 0.36%
2026-08-19 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5218 0.5218 0.5268 0.5268 -0.0050 -0.95%
2026-08-18 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5268 0.5268 0.5257 0.5257 0.0011 0.21%
2026-08-17 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5257 0.5257 0.5327 0.5327 -0.0070 -1.33%
2026-08-14 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5327 0.5327 0.5389 0.5389 -0.0062 -1.16%
2026-08-13 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5389 0.5389 0.5386 0.5386 0.0003 0.06%
2026-08-12 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5386 0.5386 0.5356 0.5356 0.0030 0.56%
2026-08-11 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5356 0.5356 0.5403 0.5403 -0.0047 -0.87%
2026-08-10 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5403 0.5403 0.5295 0.5295 0.0108 2.04%
2026-08-07 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5295 0.5295 0.5272 0.5272 0.0023 0.44%
2026-08-06 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5272 0.5272 0.5299 0.5299 -0.0027 -0.51%
2026-08-05 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5299 0.5299 0.5343 0.5343 -0.0044 -0.83%
2026-08-04 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5343 0.5343 0.5422 0.5422 -0.0079 -1.48%
2026-08-03 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5422 0.5422 0.5435 0.5435 -0.0013 -0.24%
2026-07-31 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5435 0.5435 0.5446 0.5446 -0.0011 -0.20%
2026-07-30 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5446 0.5446 0.5329 0.5329 0.0117 2.20%
2026-07-29 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5329 0.5329 0.5239 0.5239 0.0090 1.72%
2026-07-28 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5239 0.5239 0.5143 0.5143 0.0096 1.87%
2026-07-27 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5143 0.5143 0.5141 0.5141 0.0002 0.04%
2026-07-24 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5141 0.5141 0.5217 0.5217 -0.0076 -1.46%
2026-07-23 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5217 0.5217 0.5251 0.5251 -0.0034 -0.65%
2026-07-22 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5251 0.5251 0.5224 0.5224 0.0027 0.52%
2026-07-21 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5224 0.5224 0.5257 0.5257 -0.0033 -0.63%
2026-07-20 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5257 0.5257 0.5081 0.5081 0.0176 3.46%
2026-07-17 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5081 0.5081 0.5159 0.5159 -0.0078 -1.51%
2026-07-16 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5159 0.5159 0.5135 0.5135 0.0024 0.47%
2026-07-15 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5135 0.5135 0.4956 0.4956 0.0179 3.61%
2026-07-14 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.4956 0.4956 0.4932 0.4932 0.0024 0.49%
2026-07-13 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.4932 0.4932 0.4941 0.4941 -0.0009 -0.18%
2026-07-10 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.4941 0.4941 0.4852 0.4852 0.0089 1.83%
2026-07-09 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.4852 0.4852 0.4908 0.4908 -0.0056 -1.15%
2026-07-08 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.4908 0.4908 0.4900 0.4900 0.0008 0.16%
2026-07-07 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.4900 0.4900 0.4987 0.4987 -0.0087 -1.74%
2026-07-06 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.4987 0.4987 0.4937 0.4937 0.0050 1.01%
2026-07-03 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.4937 0.4937 0.4927 0.4927 0.0010 0.20%
2026-07-02 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.4927 0.4927 0.4933 0.4933 -0.0006 -0.12%
2026-07-01 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.4933 0.4933 0.4873 0.4873 0.0060 1.23%
2026-06-30 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.4873 0.4873 0.4917 0.4917 -0.0044 -0.89%
2026-06-29 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.4917 0.4917 0.4826 0.4826 0.0091 1.89%
2026-06-26 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.4826 0.4826 0.4926 0.4926 -0.0100 -2.03%
2026-06-25 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.4926 0.4926 0.4894 0.4894 0.0032 0.65%
2026-06-24 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.4894 0.4894 0.4944 0.4944 -0.0050 -1.02%
2026-06-23 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.4944 0.4944 0.5005 0.5005 -0.0061 -1.22%
2026-06-22 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5005 0.5005 0.4951 0.4951 0.0054 1.09%
2026-06-18 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.4951 0.4951 0.5051 0.5051 -0.0100 -2.02%
2026-06-17 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5051 0.5051 0.5081 0.5081 -0.0030 -0.59%
2026-06-16 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5081 0.5081 0.5159 0.5159 -0.0078 -1.51%
2026-06-15 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5159 0.5159 0.5183 0.5183 -0.0024 -0.46%
2026-06-12 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5183 0.5183 0.5155 0.5155 0.0028 0.54%
2026-06-11 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5155 0.5155 0.5148 0.5148 0.0007 0.14%
2026-06-10 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5148 0.5148 0.5094 0.5094 0.0054 1.06%
2026-06-09 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5094 0.5094 0.5114 0.5114 -0.0020 -0.39%
2026-06-08 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5114 0.5114 0.5177 0.5177 -0.0063 -1.22%
2026-06-05 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5177 0.5177 0.5174 0.5174 0.0003 0.06%
2026-06-04 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5174 0.5174 0.5253 0.5253 -0.0079 -1.50%
2026-06-03 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5253 0.5253 0.5320 0.5320 -0.0067 -1.28%
2026-06-02 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5320 0.5320 0.5383 0.5383 -0.0063 -1.18%
2026-06-01 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5383 0.5383 0.5390 0.5390 -0.0007 -0.13%
2026-05-29 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5390 0.5390 0.5254 0.5254 0.0136 2.59%
2026-05-28 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5254 0.5254 0.5360 0.5360 -0.0106 -2.02%
2026-05-27 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5360 0.5360 0.5320 0.5320 0.0040 0.75%
2026-05-26 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5320 0.5320 0.5337 0.5337 -0.0017 -0.32%
2026-05-25 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5337 0.5337 0.5307 0.5307 0.0030 0.57%
2026-05-22 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5307 0.5307 0.5377 0.5377 -0.0070 -1.32%
2026-05-21 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5377 0.5377 0.5431 0.5431 -0.0054 -0.99%
2026-05-20 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5431 0.5431 0.5430 0.5430 0.0001 0.02%
2026-05-19 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5430 0.5430 0.5421 0.5421 0.0009 0.17%
2026-05-18 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5421 0.5421 0.5453 0.5453 -0.0032 -0.59%
2026-05-15 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5453 0.5453 0.5541 0.5541 -0.0088 -1.59%
2026-05-14 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5541 0.5541 0.5542 0.5542 -0.0001 -0.02%
2026-05-13 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5542 0.5542 0.5580 0.5580 -0.0038 -0.68%
2026-05-12 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5580 0.5580 0.5631 0.5631 -0.0051 -0.91%
2026-05-11 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5631 0.5631 0.5625 0.5625 0.0006 0.11%
2026-05-08 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5625 0.5625 0.5647 0.5647 -0.0022 -0.39%
2026-04-30 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5695 0.5695 0.5717 0.5717 -0.0022 -0.38%
2026-04-29 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5717 0.5717 0.5637 0.5637 0.0080 1.42%
2026-04-28 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5637 0.5637 0.5635 0.5635 0.0002 0.04%
2026-04-27 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5635 0.5635 0.5700 0.5700 -0.0065 -1.15%
2026-04-24 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5700 0.5700 0.5685 0.5685 0.0015 0.26%
2026-04-23 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5685 0.5685 0.5630 0.5630 0.0055 0.98%
2026-04-22 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5630 0.5630 0.5662 0.5662 -0.0032 -0.57%
2026-04-21 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5662 0.5662 0.5662 0.5662 0.0000 0.00%
2026-04-20 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5662 0.5662 0.5651 0.5651 0.0011 0.19%
2026-04-17 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5651 0.5651 0.5732 0.5732 -0.0081 -1.43%
2026-04-16 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5732 0.5732 0.5724 0.5724 0.0008 0.14%
2026-04-15 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5724 0.5724 0.5710 0.5710 0.0014 0.25%
2026-04-14 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5710 0.5710 0.5698 0.5698 0.0012 0.21%
2026-04-13 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5698 0.5698 0.5727 0.5727 -0.0029 -0.51%
2026-04-10 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5727 0.5727 0.5727 0.5727 0.0000 0.00%
2026-04-09 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5727 0.5727 0.5802 0.5802 -0.0075 -1.29%
2026-04-08 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5802 0.5802 0.5723 0.5723 0.0079 1.38%
2026-04-07 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5723 0.5723 0.5742 0.5742 -0.0019 -0.33%
2026-04-03 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5742 0.5742 0.5808 0.5808 -0.0066 -1.14%
2026-04-02 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5808 0.5808 0.5799 0.5799 0.0009 0.16%
2026-04-01 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5799 0.5799 0.5737 0.5737 0.0062 1.08%
2026-03-31 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5737 0.5737 0.5767 0.5767 -0.0030 -0.52%
2026-03-30 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5767 0.5767 0.5735 0.5735 0.0032 0.56%
2026-03-27 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5735 0.5735 0.5641 0.5641 0.0094 1.67%
2026-03-26 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5641 0.5641 0.5695 0.5695 -0.0054 -0.95%
2026-03-25 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5695 0.5695 0.5652 0.5652 0.0043 0.76%
2026-03-24 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5652 0.5652 0.5589 0.5589 0.0063 1.13%
2026-03-23 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5589 0.5589 0.5773 0.5773 -0.0184 -3.19%
2026-03-20 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5773 0.5773 0.5822 0.5822 -0.0049 -0.84%
2026-03-19 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5822 0.5822 0.5893 0.5893 -0.0071 -1.20%
2026-03-18 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.5893 0.5893 0.5946 0.5946 -0.0053 -0.89%
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华宝基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝竞争优势混合A 1.5242 4.72%
智能制造ETF 0.9756 3.27%
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.3449 3.13%
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.3402 3.13%
华宝新兴成长混合A 2.3087 2.60%
华宝中证光伏产业指数发起 0.7287 2.60%
华宝优势产业混合C 1.0971 2.40%
华宝优势产业混合A 1.0999 2.39%
科技ETF 1.2793 2.34%
华宝成长策略混合A 3.2057 2.27%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
天弘上证科创板100指数增强发起A 2.1695 3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C 2.1544 3.65%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.6280 3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.6356 3.58%
博时上证科创板100ETF联接A 1.7256 3.51%
博时上证科创板100ETF联接C 1.7160 3.51%
博时上证科创板100ETF联接E 1.7244 3.51%
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