永赢惠添盈一年持有混合(永赢惠添盈一年混合)基金净值查询(012530)
今天最新净值
1.6767
0.0069 0.41%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.6323
0.0374 2.3428%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6767
- 成立日期：2021-11-09
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.6689亿
- 最近资产：0.97亿
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：李永兴 许拓
近一周永赢惠添盈一年持有混合|永赢惠添盈一年混合基金净值查询
近一周,永赢惠添盈一年持有混合(012530)基金累计收益率-3.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.7211 |
1.7211 |
1.6767 |
1.6767 |
0.0444 |
2.65% |
| 2026-09-15 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.6767 |
1.6767 |
1.6698 |
1.6698 |
0.0069 |
0.41% |
| 2026-09-14 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.6698 |
1.6698 |
1.6939 |
1.6939 |
-0.0241 |
-1.44% |
| 2026-09-11 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.6939 |
1.6939 |
1.7148 |
1.7148 |
-0.0209 |
-1.22% |
| 2026-09-10 |
012530 |
永赢惠添盈一年持有混合 |
1.7148 |
1.7148 |
1.7327 |
1.7327 |
-0.0179 |
-1.03% |
