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国富优质企业一年持有期混合A基金净值查询(012510)

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今天最新净值 0.9201 0.0002 0.02% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9596 0.0020 0.2116% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9201
  • 成立日期：2021-08-03
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.0697亿
  • 最近资产：4.11亿
  • 基金公司：国海富兰克林基金
  • 基金经理：徐荔蓉
近半年国富优质企业一年持有期混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,国富优质企业一年持有期混合A(012510)基金累计收益率-4.41%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9177 0.9177 0.9201 0.9201 -0.0024 -0.26%
2026-09-16 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9201 0.9201 0.9199 0.9199 0.0002 0.02%
2026-09-15 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9199 0.9199 0.9279 0.9279 -0.0080 -0.86%
2026-09-14 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9279 0.9279 0.9317 0.9317 -0.0038 -0.41%
2026-09-11 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9317 0.9317 0.9374 0.9374 -0.0057 -0.61%
2026-09-10 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9374 0.9374 0.9475 0.9475 -0.0101 -1.07%
2026-09-09 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9475 0.9475 0.9451 0.9451 0.0024 0.25%
2026-09-08 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9451 0.9451 0.9495 0.9495 -0.0044 -0.46%
2026-09-07 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9495 0.9495 0.9449 0.9449 0.0046 0.49%
2026-09-04 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9449 0.9449 0.9421 0.9421 0.0028 0.30%
2026-09-03 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9421 0.9421 0.9389 0.9389 0.0032 0.34%
2026-09-02 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9389 0.9389 0.9469 0.9469 -0.0080 -0.84%
2026-09-01 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9469 0.9469 0.9603 0.9603 -0.0134 -1.40%
2026-08-31 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9603 0.9603 0.9658 0.9658 -0.0055 -0.57%
2026-08-28 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9658 0.9658 0.9748 0.9748 -0.0090 -0.92%
2026-08-27 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9748 0.9748 0.9634 0.9634 0.0114 1.18%
2026-08-26 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9634 0.9634 0.9508 0.9508 0.0126 1.33%
2026-08-25 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9508 0.9508 0.9487 0.9487 0.0021 0.22%
2026-08-24 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9487 0.9487 0.9736 0.9736 -0.0249 -2.56%
2026-08-21 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9736 0.9736 0.9640 0.9640 0.0096 1.00%
2026-08-20 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9640 0.9640 0.9590 0.9590 0.0050 0.52%
2026-08-19 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9590 0.9590 0.9852 0.9852 -0.0262 -2.66%
2026-08-18 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9852 0.9852 0.9881 0.9881 -0.0029 -0.29%
2026-08-17 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9881 0.9881 0.9699 0.9699 0.0182 1.88%
2026-08-14 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9699 0.9699 0.9723 0.9723 -0.0024 -0.25%
2026-08-13 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9723 0.9723 0.9822 0.9822 -0.0099 -1.01%
2026-08-12 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9822 0.9822 0.9812 0.9812 0.0010 0.10%
2026-08-11 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9812 0.9812 0.9889 0.9889 -0.0077 -0.78%
2026-08-10 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9889 0.9889 0.9828 0.9828 0.0061 0.62%
2026-08-07 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9828 0.9828 0.9715 0.9715 0.0113 1.16%
2026-08-06 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9715 0.9715 0.9826 0.9826 -0.0111 -1.14%
2026-08-05 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9826 0.9826 0.9635 0.9635 0.0191 1.98%
2026-08-04 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9635 0.9635 0.9527 0.9527 0.0108 1.13%
2026-08-03 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9527 0.9527 0.9472 0.9472 0.0055 0.58%
2026-07-31 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9472 0.9472 0.9355 0.9355 0.0117 1.25%
2026-07-30 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9355 0.9355 0.9475 0.9475 -0.0120 -1.27%
2026-07-29 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9475 0.9475 0.9340 0.9340 0.0135 1.45%
2026-07-28 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9340 0.9340 0.9526 0.9526 -0.0186 -1.95%
2026-07-27 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9526 0.9526 0.9362 0.9362 0.0164 1.75%
2026-07-24 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9362 0.9362 0.9513 0.9513 -0.0151 -1.59%
2026-07-23 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9513 0.9513 0.9416 0.9416 0.0097 1.03%
2026-07-22 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9416 0.9416 0.9495 0.9495 -0.0079 -0.83%
2026-07-21 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9495 0.9495 0.9252 0.9252 0.0243 2.63%
2026-07-20 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9252 0.9252 0.9123 0.9123 0.0129 1.41%
2026-07-17 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9123 0.9123 0.9539 0.9539 -0.0416 -4.36%
2026-07-16 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9539 0.9539 0.9601 0.9601 -0.0062 -0.65%
2026-07-15 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9601 0.9601 0.9585 0.9585 0.0016 0.17%
2026-07-14 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9585 0.9585 0.9469 0.9469 0.0116 1.23%
2026-07-13 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9469 0.9469 0.9639 0.9639 -0.0170 -1.76%
2026-07-10 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9639 0.9639 0.9764 0.9764 -0.0125 -1.28%
2026-07-09 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9764 0.9764 0.9640 0.9640 0.0124 1.29%
2026-07-08 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9640 0.9640 0.9590 0.9590 0.0050 0.52%
2026-07-07 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9590 0.9590 0.9764 0.9764 -0.0174 -1.78%
2026-07-06 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9764 0.9764 0.9738 0.9738 0.0026 0.27%
2026-07-03 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9738 0.9738 0.9618 0.9618 0.0120 1.25%
2026-07-02 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9618 0.9618 0.9799 0.9799 -0.0181 -1.85%
2026-07-01 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9799 0.9799 0.9757 0.9757 0.0042 0.43%
2026-06-30 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9757 0.9757 0.9758 0.9758 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9758 0.9758 0.9568 0.9568 0.0190 1.99%
2026-06-26 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9568 0.9568 0.9851 0.9851 -0.0283 -2.87%
2026-06-25 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9851 0.9851 0.9881 0.9881 -0.0030 -0.30%
2026-06-24 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9881 0.9881 0.9728 0.9728 0.0153 1.57%
2026-06-23 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9728 0.9728 0.9974 0.9974 -0.0246 -2.47%
2026-06-22 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9974 0.9974 0.9941 0.9941 0.0033 0.33%
2026-06-18 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9941 0.9941 0.9986 0.9986 -0.0045 -0.45%
2026-06-17 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9986 0.9986 0.9886 0.9886 0.0100 1.01%
2026-06-16 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9886 0.9886 1.0052 1.0052 -0.0166 -1.68%
2026-06-15 012510 国富优质企业一年持有期混合A 1.0052 1.0052 0.9774 0.9774 0.0278 2.84%
2026-06-12 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9774 0.9774 0.9771 0.9771 0.0003 0.03%
2026-06-11 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9771 0.9771 0.9673 0.9673 0.0098 1.01%
2026-06-10 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9673 0.9673 0.9790 0.9790 -0.0117 -1.20%
2026-06-09 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9790 0.9790 0.9595 0.9595 0.0195 2.03%
2026-06-08 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9595 0.9595 0.9832 0.9832 -0.0237 -2.41%
2026-06-05 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9832 0.9832 0.9983 0.9983 -0.0151 -1.51%
2026-06-04 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9983 0.9983 1.0105 1.0105 -0.0122 -1.21%
2026-06-03 012510 国富优质企业一年持有期混合A 1.0105 1.0105 1.0192 1.0192 -0.0087 -0.85%
2026-06-02 012510 国富优质企业一年持有期混合A 1.0192 1.0192 0.9965 0.9965 0.0227 2.28%
2026-06-01 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9965 0.9965 0.9972 0.9972 -0.0007 -0.07%
2026-05-29 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9972 0.9972 1.0045 1.0045 -0.0073 -0.73%
2026-05-28 012510 国富优质企业一年持有期混合A 1.0045 1.0045 1.0013 1.0013 0.0032 0.32%
2026-05-27 012510 国富优质企业一年持有期混合A 1.0013 1.0013 0.9998 0.9998 0.0015 0.15%
2026-05-26 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9998 0.9998 0.9946 0.9946 0.0052 0.52%
2026-05-25 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9946 0.9946 0.9971 0.9971 -0.0025 -0.25%
2026-05-22 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9971 0.9971 0.9691 0.9691 0.0280 2.89%
2026-05-21 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9691 0.9691 0.9827 0.9827 -0.0136 -1.38%
2026-05-20 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9827 0.9827 0.9765 0.9765 0.0062 0.63%
2026-05-19 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9765 0.9765 0.9746 0.9746 0.0019 0.19%
2026-05-18 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9746 0.9746 0.9869 0.9869 -0.0123 -1.25%
2026-05-15 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9869 0.9869 1.0009 1.0009 -0.0140 -1.40%
2026-05-14 012510 国富优质企业一年持有期混合A 1.0009 1.0009 1.0178 1.0178 -0.0169 -1.66%
2026-05-13 012510 国富优质企业一年持有期混合A 1.0178 1.0178 1.0156 1.0156 0.0022 0.22%
2026-05-12 012510 国富优质企业一年持有期混合A 1.0156 1.0156 1.0220 1.0220 -0.0064 -0.63%
2026-05-11 012510 国富优质企业一年持有期混合A 1.0220 1.0220 1.0143 1.0143 0.0077 0.76%
2026-05-08 012510 国富优质企业一年持有期混合A 1.0143 1.0143 1.0160 1.0160 -0.0017 -0.17%
2026-04-30 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9847 0.9847 0.9870 0.9870 -0.0023 -0.23%
2026-04-29 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9870 0.9870 0.9733 0.9733 0.0137 1.41%
2026-04-28 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9733 0.9733 0.9794 0.9794 -0.0061 -0.62%
2026-04-27 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9794 0.9794 0.9742 0.9742 0.0052 0.53%
2026-04-24 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9742 0.9742 0.9630 0.9630 0.0112 1.16%
2026-04-23 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9630 0.9630 0.9640 0.9640 -0.0010 -0.10%
2026-04-22 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9640 0.9640 0.9747 0.9747 -0.0107 -1.10%
2026-04-21 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9747 0.9747 0.9720 0.9720 0.0027 0.28%
2026-04-20 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9720 0.9720 0.9712 0.9712 0.0008 0.08%
2026-04-17 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9712 0.9712 0.9818 0.9818 -0.0106 -1.08%
2026-04-16 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9818 0.9818 0.9569 0.9569 0.0249 2.60%
2026-04-15 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9569 0.9569 0.9503 0.9503 0.0066 0.69%
2026-04-14 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9503 0.9503 0.9406 0.9406 0.0097 1.03%
2026-04-13 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9406 0.9406 0.9448 0.9448 -0.0042 -0.44%
2026-04-10 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9448 0.9448 0.9322 0.9322 0.0126 1.35%
2026-04-09 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9322 0.9322 0.9401 0.9401 -0.0079 -0.84%
2026-04-08 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9401 0.9401 0.9039 0.9039 0.0362 4.00%
2026-04-07 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9039 0.9039 0.9026 0.9026 0.0013 0.14%
2026-04-03 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9026 0.9026 0.9082 0.9082 -0.0056 -0.62%
2026-04-02 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9082 0.9082 0.9240 0.9240 -0.0158 -1.71%
2026-04-01 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9240 0.9240 0.8987 0.8987 0.0253 2.82%
2026-03-31 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.8987 0.8987 0.9090 0.9090 -0.0103 -1.13%
2026-03-30 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9090 0.9090 0.9161 0.9161 -0.0071 -0.78%
2026-03-27 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9161 0.9161 0.9068 0.9068 0.0093 1.03%
2026-03-26 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9068 0.9068 0.9217 0.9217 -0.0149 -1.62%
2026-03-25 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9217 0.9217 0.9038 0.9038 0.0179 1.98%
2026-03-24 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9038 0.9038 0.8899 0.8899 0.0139 1.56%
2026-03-23 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.8899 0.8899 0.9165 0.9165 -0.0266 -2.90%
2026-03-20 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9165 0.9165 0.9275 0.9275 -0.0110 -1.19%
2026-03-19 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9275 0.9275 0.9567 0.9567 -0.0292 -3.05%
2026-03-18 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9567 0.9567 0.9576 0.9576 -0.0009 -0.09%
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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国富均衡增长混合A 1.1912 1.84%
国富均衡增长混合C 1.1668 1.83%
国富深化价值混合A 2.0152 1.73%
国富港股通远见价值混合A 0.8522 1.67%
国富沪港深成长精选股票A 2.4170 1.61%
国富中小盘股票A 2.5503 1.43%
国富匠心精选混合A 1.0747 1.35%
国富金融地产混合A 1.2355 1.34%
国富匠心精选混合C 1.0341 1.34%
国富金融地产混合C 1.2566 1.33%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
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