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国富优质企业一年持有期混合A基金盘中实时估值(012510)

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今天最新净值 0.9199 -0.0080 -0.86% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9199
成立日期：2021-08-03
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：5.0697亿
最近资产：4.11亿
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：徐荔蓉

国富优质企业一年持有期混合A基金012510重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00981	中芯国际	0.0000	9.20%	1.11%	0.1021%
300408	三环集团	0.0000	6.18%	6.10%	0.3770%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	5.82%	2.92%	0.1699%
00700	腾讯控股	0.0000	5.53%	3.53%	0.1952%
600036	招商银行	0.0000	5.03%	1.47%	0.0739%
002142	宁波银行	0.0000	4.67%	1.83%	0.0855%
601100	恒立液压	0.0000	3.98%	1.17%	0.0466%
01164	中广核矿业	0.0000	3.92%	0.00%	0.0000%
06160	百济神州	0.0000	3.84%	2.29%	0.0879%
002475	立讯精密	0.0000	3.13%	0.09%	0.0028%
688234	天岳先进	0.0000	2.25%	1.77%	0.0398%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
53.55%		1.1807%		92.49%

国富优质企业一年持有期混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.02%	1.86%
2026-09-15	-0.86%	1.86%
2026-09-14	-0.41%	1.86%
2026-09-11	-0.61%	1.86%
2026-09-10	-1.07%	1.86%
2026-09-09	0.25%	1.86%
2026-09-08	-0.46%	1.86%
2026-09-07	0.49%	1.86%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国富优质企业一年持有期混合A基金012510实时估值图

国富优质企业一年持有期混合A基金012510实时估值图

国富优质企业一年持有期混合A基金动态

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国海富兰克林基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富深化价值混合A	2.1650	1.4124%
国富匠心精选混合A	1.1670	1.3963%
国富匠心精选混合C	1.1274	1.3963%
国富亚洲机会股票(QDII)A	2.1406	1.2283%
国富均衡增长混合A	1.2163	1.1374%
国富均衡增长混合C	1.1944	1.1374%
国富鑫享价值混合A	1.1818	1.0775%
国富鑫享价值混合C	1.1552	1.0775%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%